ANEXO 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada el 30 de diciembre de 2013.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.

Anexo 21-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014

Contenido

DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN

ESTE ANEXO SE INTEGRA DE LOS INSTRUCTIVOS DE INTEGRACION Y DE CARACTERISTICAS PARA EL LLENADO Y PRESENTACION, ASI COMO LOS FORMATOS GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013, UTILIZANDO EL SISTEMA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN (SIPIAD’2013), APLICABLE A:

·            Instructivo de integración para el llenado y presentación de la Información Alternativa al Dictamen, por el ejercicio fiscal de 2013.

·            Instructivo de características para el llenado y presentación de la Información Alternativa al Dictamen, por el ejercicio fiscal de 2013.

A.      Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen aplicable a las instituciones de crédito y a las sociedades financieras de objeto limitado, por el ejercicio fiscal del 2013.

B.      Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen aplicable a las instituciones de seguros y fianzas, por el ejercicio fiscal del 2013.

C.      Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen de los intermediarios financieros no bancarios, aplicable a las uniones de crédito, a los almacenes generales de depósito, a las arrendadoras financieras, a las empresas de factoraje financiero, a las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, entidades de ahorro y crédito popular conforme a la ley de ahorro y crédito popular y a otros intermediarios financieros no bancarios, por el ejercicio fiscal del 2013.

D.      Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen aplicable a las casas de cambio, por el ejercicio fiscal del 2013.

E.      Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen aplicable a las casas de bolsa, por el ejercicio fiscal del 2013.

F.      Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen aplicable a las sociedades controladoras de grupos financieros, por el ejercicio fiscal del 2013.

G.      Formato guía para la presentación de la Información Alternativa al Dictamen aplicable a las sociedades de inversión de capitales, renta variable y en instrumentos de deuda, por el ejercicio fiscal del 2013.

 

 

INSTRUCTIVO DE INTEGRACION PARA EL LLENADO Y PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013, UTILIZANDO EL SISTEMA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN (SIPIAD’2013), APLICABLE A:

A.      INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO.

B.      INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.

C.      INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS.

D.      CASAS DE CAMBIO.

E.      CASAS DE BOLSA.

F.      SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS.

G.      SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES, DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.

I.- PAQUETE UTILIZADO PARA LA GENERACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

          (SIPIAD’2013).

II.- PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

LA PRESENTACION SE INTEGRA POR:

·            LOS APARTADOS DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, GENERADOS A TRAVES DEL (SIPIAD’2013).

·            EN SU CASO, INFORMACION ADICIONAL

III.- CARACTERISTICAS GENERALES.

A.-    NOMBRE DEL ARCHIVO.

LA INFORMACION SE INTEGRARA EN UN SOLO ARCHIVO ENCRIPTADO Y ENSOBRETADO CON EXTENSION SB2, EL CUAL SERA CONFORMADO POR 26 CARACTERES (INCLUYENDO EXTENSION) Y CONTENDRA LA INFORMACION SEÑALADA EN EL PUNTO II ANTERIOR.

B.-     LA INFORMACION DE CADA TIPO DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN SE INTEGRARA DE LA SIGUIENTE MANERA.

INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO.

No. DE REFERENCIA
DEL APARTADO

DATOS A CONTENER

 

DATOS FIJOS:

 

 

 

DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.

 

 

 

·       DATOS DE IDENTIFICACION:

      - CONTRIBUYENTE.

      - REPRESENTANTE LEGAL.

 

 

 

·       DATOS GENERALES.

 

 

 

INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:

 

 

1.-

·       BALANCE GENERAL.

2.-

·       ESTADO DE RESULTADOS.

3.-

·       ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.

4.-

·       ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

5.-

·       ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.

6.-

·       RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.

7.-

·       BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES.

8.-

·       RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES).

9.-

·       OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

10.-

·       INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

11.-

·       SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES.

12.-

·       CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

13.-

·       OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

14.-

·       INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

15.-

·       DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

 

INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.

No. DE REFERENCIA
DEL APARTADO

DATOS A CONTENER

 

DATOS FIJOS:

 

 

 

DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.

 

 

 

·       DATOS DE IDENTIFICACION:

      - CONTRIBUYENTE.

      - REPRESENTANTE LEGAL.

 

 

 

·       DATOS GENERALES.

 

 

 

INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:

 

 

1.-

·       BALANCE GENERAL.

2.-

·       ESTADO DE RESULTADOS.

3.-

·       ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.

4.-

·       ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

5.-

·       ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.

6.-

·       RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.

7.-

·       BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES.

8.-

·       GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA.

9.-

·       RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES).

10.-

·       OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

11.-

·       INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

12.-

·       SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES.

13.-

·       CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

14.-

·       OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

15.-

·       INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

16.-

·       DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

 

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS.

No. DE REFERENCIA
DEL APARTADO

DATOS A CONTENER

 

DATOS FIJOS:

 

 

 

DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.

 

 

 

·       DATOS DE IDENTIFICACION:

      - CONTRIBUYENTE.

      - REPRESENTANTE LEGAL.

 

 

 

·       DATOS GENERALES.

 

 

 

INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:

 

 

1.-

·       BALANCE GENERAL.

2.-

·       ESTADO DE RESULTADOS.

3.-

·       ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.

4.-

·       ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

5.-

·       ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.

6.-

·       RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.

7.-

·       BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES.

8.-

·       RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES).

9.-

·       OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

10.-

·       INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

11.-

·       SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES.

12.-

·       CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

13.-

·       OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

14.-

·       INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

15.-

·       DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

 

CASAS DE CAMBIO.

No. DE REFERENCIA
DEL APARTADO

DATOS A CONTENER

 

DATOS FIJOS:

 

 

 

DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.

 

 

 

·       DATOS DE IDENTIFICACION:

      - CONTRIBUYENTE.

      - REPRESENTANTE LEGAL.

 

·       DATOS GENERALES.

 

 

 

INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:

 

 

1.-

·       BALANCE GENERAL.

2.-

·       ESTADO DE RESULTADOS.

3.-

·       ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.

4.-

·       ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

5.-

·       ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.

6.-

·       RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.

7.-

·       BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES.

8.-

·       RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES).

9.-

·       OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

10.-

·       INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

11.-

·       SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES.

12.-

·       CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

13.-

·       OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

14.-

·       INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

15.-

·       DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

 

CASAS DE BOLSA.

No. DE REFERENCIA
DEL APARTADO

DATOS A CONTENER

 

DATOS FIJOS:

 

 

 

DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.

 

 

 

·       DATOS DE IDENTIFICACION:

      - CONTRIBUYENTE.

      - REPRESENTANTE LEGAL.

 

 

 

·       DATOS GENERALES.

 

 

 

INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:

 

 

1.-

·       BALANCE GENERAL.

2.-

·       ESTADO DE RESULTADOS.

3.-

·       ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.

4.-

·       ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

5.-

·       ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.

6.-

·       RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.

7.-

·       BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES.

8.-

·       RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES).

9.-

·       OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

10.-

·       INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

11.-

·       SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES.

12.-

·       CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

13.-

·       OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

14.-

·       INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

15.-

·       DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

 

SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS.

No. DE REFERENCIA
DEL APARTADO

DATOS A CONTENER

 

DATOS FIJOS:

 

 

 

DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.

 

 

 

·       DATOS DE IDENTIFICACION:

      - CONTRIBUYENTE.

      - REPRESENTANTE LEGAL.

 

 

 

·       DATOS GENERALES.

 

 

 

INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:

 

 

1.-

·       BALANCE GENERAL.

2.-

·       ESTADO DE RESULTADOS.

3.-

·       ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.

4.-

·       ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

5.-

·       ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.

6.-

·       RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.

7.-

·       BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES.

8.-

·       RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES).

9.-

·       OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

10.-

·       INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

11.-

·       SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES.

12.-

·       CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

13.-

·       OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

14.-

·       INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

15.-

·       DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

 

SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES, DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.

No. DE REFERENCIA
DEL APARTADO

DATOS A CONTENER

 

DATOS FIJOS:

 

 

 

DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.

 

 

 

·       DATOS DE IDENTIFICACION:

      - CONTRIBUYENTE.

      - REPRESENTANTE LEGAL.

 

·       DATOS GENERALES.

 

 

 

INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN REFERENTE A:

 

 

1.-

·       BALANCE GENERAL.

2.-

·       ESTADO DE RESULTADOS.

3.-

·       ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.

4.-

·       ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

5.-

·       ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.

6.-

·       RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.

7.-

·       BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES.

8.-

·       RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES).

9.-

·       OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

10.-

·       INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

11.-

·       SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES.

12.-

·       CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

13.-

·       OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

14.-

·       INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

15.-

·       DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

 

 

C.      FORMATO DE PRESENTACION EN SIPIAD’2013.

·            LA INFORMACION ESTA INTEGRADA POR LOS DATOS DE IDENTIFICACION, DATOS GENERALES, INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, ESTADOS FINANCIEROS BASICOS, DETALLE DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS, CONCILIACION, DETERMINACION, RELACION; Y SE PRESENTARAN EN FORMA LINEAL VERTICAL, DE ACUERDO A LAS REGLAS ESPECIFICAS CON LAS QUE EL SISTEMA OPERA. Y EN SU CASO, LA INFORMACION ADICIONAL.

D.-    PRESENTACION DE LA INFORMACION.

·            LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, DEBERA ELABORARSE Y PREPARARSE PARA SU ENVIO INVARIABLEMENTE EN EL SISTEMA DENOMINADO SIPIAD’2013, DESARROLLADO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

·            EN LOS FORMATOS DE LOS APARTADOS NO SE PUEDEN ADICIONAR COLUMNAS, NI SE PUEDEN ADICIONAR RENGLONES CON INDICES, SALVO PARA LA INTEGRACION DE LOS CONCEPTOS DENOMINADOS “OTROS” O EN LOS CASOS EN QUE EL PROPIO SISTEMA LO PERMITA; SIN EMBARGO, SI ES POSIBLE AGREGAR “NOTAS”.

·            CABE SEÑALAR QUE LOS IMPORTES DE LOS DATOS A PROPORCIONAR DE LOS APARTADOS DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN QUE NO SE OCUPEN, PODRAN DEJARSE EN BLANCO O BIEN PONER UN CERO PARA EVITAR ERRORES DE OMISION DE LA CAPTURA, EXCEPTO EN AQUELLOS INDICES, QUE EL PROPIO SISTEMA INDIQUE QUE NO DEBEN DEJARSE EN BLANCO Y SE REQUERIRA QUE POR LO MENOS SE ANOTE UN CERO.

·            LA INFORMACION DEBERA PRESENTARSE RESPETANDO LA ESTRUCTURA DE CONSTRUCCION Y ENCRIPTACION DE DATOS DEL SIPIAD’2013. ASIMISMO, POR NINGUN MOTIVO PODRA PRESENTARLA O EDITARLA CON ALGUN OTRO SOFTWARE.

·            EN LA PRESENTACION DE LOS IMPORTES, SE PODRAN UTILIZAR FORMULAS, SUMATORIAS Y CUALQUIER TIPO DE OPERACION O RUTINA QUE ESTE INCLUIDA EN EL SIPIAD’2013.

·            PARA ESCRIBIR LOS TEXTOS DE LA INFORMACION ADICIONAL, PODRAN UTILIZARSE CARACTERES ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, CORCHETES, ETC.).

·            EN EL CASO DE UTILIZAR EL APARTADO DE “INFORMACION ADICIONAL”, SE DEBERAN CAPTURAR UN MINIMO DE 100 CARACTERES.

·            CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS ACOTACIONES DE ESTADOS FINANCIEROS BASICOS Y EN LOS DEMAS APARTADOS, SE ANOTARA LA REFERENCIA INMEDIATAMENTE DESPUES DEL NOMBRE DE LA CUENTA O SUBCUENTA QUE SE VA A REFERENCIAR INSERTANDO UNA NOTA POR MEDIO DEL SISTEMA CON UN MAXIMO DE 250 CARACTERES. EN LAS NOTAS RELACIONADAS CON CUENTAS ADICIONADAS MEDIANTE INDICES AGREGADOS, SE DEBE INDICAR EL INDICE AL QUE SE REFIERE LA NOTA. EJEMPLO:

NOTA DEL INDICE                     19010000000000

·            TODOS LOS DATOS DE LAS CELDAS, SE CAPTURARAN DE ACUERDO A LAS REGLAS DE VALIDACION PROPIAS DEL SISTEMA.

IV.- CARACTERISTICAS ESPECIFICAS.

A.- LAS COLUMNAS.

·            SE DEBERA RESPETAR EL NUMERO DE COLUMNAS ESTABLECIDAS PARA CADA UNO DE LOS APARTADOS ESPECIFICOS.

·            POR NINGUN MOTIVO SE DEBERAN INCORPORAR COLUMNAS, ARCHIVOS O APARTADOS EXTRAS.

·            LA INFORMACION ADICIONAL NO TENDRA COLUMNA DE INDICES.

B.- LOS INDICES.

·            SE MANEJARAN NUEVE CARACTERES ALFANUMERICOS PARA EL CASO DE DATOS DE IDENTIFICACION Y DATOS GENERALES Y CATORCE CARACTERES NUMERICOS PARA LOS DEMAS APARTADOS.

·            LA JUSTIFICACION DE LOS CARACTERES DE LOS INDICES SERA CENTRADA.

C.- LOS CONCEPTOS.

·            TODOS LOS TEXTOS UTILIZADOS SE PRESENTARAN EN LETRAS MAYUSCULAS Y NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.). SE PODRAN CAPTURAR CON MINUSCULAS; SIN EMBARGO, EL SIPIAD’2013 AUTOMATICAMENTE LAS CONVIERTE A MAYUSCULAS.

D.- LAS CANTIDADES.

·            LAS CIFRAS DE IMPORTES, PODRAN CONTENER FORMULAS PERO NO SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES O PARENTESIS), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

·            LOS SIMBOLOS COMO LOS PARENTESIS, LOS SEPARADORES DE MILES, ETC.; SOLAMENTE SERAN LOS QUE EL SISTEMA ASIGNE (SEGUN LA CONFIGURACION QUE ELIJA EL USUARIO).

·            LAS CANTIDADES NEGATIVAS DEBERAN CAPTURARSE CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD, PERO PODRAN VISUALIZARSE CON PARENTESIS (SEGUN LA CONFIGURACION QUE ELIJA EL USUARIO).

·            LOS CAMPOS NUMERICOS QUE CONTENGAN INFORMACION SERAN JUSTIFICADOS A LA DERECHA.

·            LOS IMPORTES DEBERAN ANOTARSE INVARIABLEMENTE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

·            LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJES SE DEBERAN CAPTURAR CON ENTEROS Y 2 DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE DICHAS CANTIDADES REPRESENTEN UN FACTOR DE ACTUALIZACION, LOS CUALES DEBERAN CONTENER ENTEROS Y 4 DECIMALES.

EJEMPLOS:

10%              SE ESCRIBIRA 10.00

28%              SE ESCRIBIRA 28.00

2.89078        SE ESCRIBIRA 2.8907

4.56320        SE ESCRIBIRA 4.5632

V.- TERMINOLOGIA UTILIZADA.

ACUSE DE RECIBO ELECTRONICO.-

MENSAJE DE ACEPTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, QUE EMITE Y ENVIA EL SAT VIA INTERNET, A LA DIRECCION DEL CORREO ELECTRONICO DEL CONTRIBUYENTE, CON EL “SELLO DIGITAL”.

 

 

ALFABETICO.-

CUANDO SE CAPTURAN SOLO LETRAS.

 

 

ALFANUMERICO.-

CUANDO SE CAPTURA UNA COMBINACION DE LETRA(S) Y/O NUMERO(S).

 

 

BYTES.-

UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO MAGNETICO EQUIVALENTE A 8 BITS (BINARY DIGIT) O A UN CARACTER DE INFORMACION.

 

 

CARACTER.-

ES LA REPRESENTACION DE CUALQUIER LETRA O NUMERO EN FORMA INDIVIDUAL.

 

 

CELDA.-

SE DEFINE POR LA INTERSECCION DE UNA COLUMNA Y UN RENGLON.

 

 

COPY (COPIAR).-

INSTRUCCION QUE PERMITE COPIAR UNO O MAS ARCHIVOS EN OTRO DISCO O TEXTO SELECCIONADO DENTRO DE UN MISMO O DIFERENTE DOCUMENTO.

 

 

DIRECTORIO.-

ESTRUCTURA QUE AGRUPA UN CONJUNTO DE ARCHIVOS O SUBDIRECTORIOS.

 

 

DOCUMENTO DIGITAL.-

TODO MENSAJE DE DATOS QUE CONTIENE INFORMACION O ESCRITURA GENERADA, ENVIADA, RECIBIDA O ARCHIVADA POR MEDIOS ELECTRONICOS.

 

 

ENCRIPTADO.-

FORMATO DE ARCHIVO EL CUAL SIGUIENDO UN CONJUNTO DE METODOS, SE OCULTA EL CONTENIDO DEL MISMO A TODOS AQUELLOS A QUIEN NO ESTE DIRIGIDO.

 

 

ENSOBRETADO O FIRMADO DIGITAL.-

PROCESO DE INTEGRACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE LA GARANTIA/CERTIFICADO DIGITAL Y LLAVE PRIVADA DE UN REMITENTE Y UNA GARANTIA/CERTIFICADO DIGITAL DE UN DESTINATARIO QUE PERMITA GARANTIZAR SU AUTENTICIDAD, INTEGRIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y NO REPUDIACION DE LA INFORMACION TRASMITIDA.

 

 

GARANTIA/CERTIFICADO DIGITAL (LLAVE PUBLICA)

DOCUMENTO ELECTRONICO QUE CONTIENE UN CONJUNTO DE INFORMACION A LA QUE SE LE HA FIJADO UNA FIRMA DIGITAL, POR UNA AUTORIDAD CERTIFICADORA, EN ESTE CASO EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Y SE UTILIZA PARA FIRMAR DOCUMENTOS ELECTRONICOS. RELACIONADA EN FORMA INEQUIVOCA CON LA LLAVE PRIVADA.

 

 

INTERNET.-

RED DE ALCANCE MUNDIAL QUE INTERCONECTA UNA GRAN CANTIDAD DE EQUIPOS DE COMPUTO.

 

 

KILOBYTE (KB).-

UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO EQUIVALENTE A 1024 BYTES.

 

 

LLAVE PRIVADA.-

CONTRASEÑA QUE PERMITE IDENTIFICAR JUNTO CON LA GARANTIA/CERTIFICADO DIGITAL (LLAVE PUBLICA) QUE EL REMITENTE Y DESTINATARIO DE LA INFORMACION SON QUIENES DICEN SER.

 

 

MEGABYTE (MB).-

UNIDAD DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO EQUIVALENTE A 1024 KILOBYTES.

 

 

NUMERICO.-

CUANDO SE CAPTURAN SOLO NUMEROS.

 

 

PASTE (PEGAR).-

INSTRUCCION QUE PERMITE PEGAR UNO O MAS ARCHIVOS EN OTRO DISCO O TEXTO SELECCIONADO DENTRO DE UN MISMO O DIFERENTE DOCUMENTO.

 

 

RESPALDAR.-

PROCEDIMIENTO O RUTINA QUE GENERA UNA COPIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION.

 

 

RESTAURAR.-

PROCEDIMIENTO O RUTINA DE RECUPERACION DE DATOS A PARTIR DE UN RESPALDO.

 

 

SELLO DIGITAL.-

MENSAJE ELECTRONICO QUE ACREDITA QUE UN DOCUMENTO DIGITAL FUE RECIBIDO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE EN LA HORA Y FECHA QUE SE CONSIGNEN EN EL ACUSE DE RECIBO.

 

 

SUBDIRECTORIO.-

ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO QUE AGRUPA A UN CONJUNTO DE ARCHIVOS.

 

VI.- PROCEDIMIENTOS PARA UTILIZAR EL SISTEMA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013 (SIPIAD’2013).

PARA EFECTOS DE UTILIZAR EL SIPIAD’2013 SE PROCEDERA COMO SE INDICA A CONTINUACION:

A.- REQUERIMIENTOS:

·            COMPUTADORA PERSONAL (PC).

·            MONITOR SVGA (RECOMENDABLE A COLOR).

·            RATON INSTALADO.

·            IMPRESORA LASER COMPATIBLE CON MICROSOFT WINDOWS®.

·            PROCESADOR PENTIUM® IV A 1.7 GHZ O SUPERIOR.

·            2 GB EN MEMORIA RAM.

·            SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT WINDOWS® 7, XP O VISTA A 32 O 64 BITS (CON ULTIMAS VERSIONES DE SERVICE PACK INSTALADAS).

·            MICROSOFT OFFICE® 2007 O 2010 A 32 BITS, SERVICE PACK 2, CON VERSION 12.0.6545.5004 O SUPERIOR EN IDIOMA INGLES O ESPAÑOL.

·            NAVEGADOR PARA INTERNET VERSION 6.0 O SUPERIOR (CON ULTIMAS VERSIONES DE SERVICE PACK INSTALADAS).

·            ESPACIO LIBRE EN DISCO DURO TOTAL DE 500 MB.

B.- PROCEDIMIENTO DE INSTALACION DEL SIPIAD.

·            LA INSTALACION SE LLEVARA A CABO SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES SEÑALADAS EN EL MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA QUE AL EFECTO SE DARA A CONOCER EN LA PAGINA DE INTERNET DEL SAT.

C.- PROCEDIMIENTO DE ENTRADA.

1.       ENCENDER EL EQUIPO DE COMPUTO.

2.       ABRIR LA APLICACION DE MICROSOFT OFFICE EXCEL.

3.       OPRIMIR LA PESTAÑA QUE HACE REFERENCIA A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

4.       SE PROCEDERA A LA GENERACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN NUEVO Y AL LLENADO DE LOS DATOS DE IDENTIFICACION (DEL CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL), DATOS GENERALES E INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE Y POSTERIORMENTE A LOS DEMAS APARTADOS DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

APENDICE I CATALOGO DE CLAVES DE ENTIDADES FEDERATIVAS.

01

AGUASCALIENTES

 

17

MORELOS

02

BAJA CALIFORNIA

 

18

NAYARIT

03

BAJA CALIFORNIA SUR

 

19

NUEVO LEON

04

CAMPECHE

 

20

OAXACA

05

COAHUILA

 

21

PUEBLA

06

COLIMA

 

22

QUERETARO

07

CHIAPAS

 

23

QUINTANA ROO

08

CHIHUAHUA

 

24

SAN LUIS POTOSI

09

DISTRITO FEDERAL

 

25

SINALOA

10

DURANGO

 

26

SONORA

11

GUANAJUATO

 

27

TABASCO

12

GUERRERO

 

28

TAMAULIPAS

13

HIDALGO

 

29

TLAXCALA

14

JALISCO

 

30

VERACRUZ

15

MEXICO

 

31

YUCATAN

16

MICHOACAN

 

32

ZACATECAS

 

EL SIPIAD, CUENTA CON ESTE CATALOGO DEL CUAL SE PODRA ELEGIR EL ESTADO QUE CORRESPONDA.

APENDICE II CATALOGO DE CLAVES DE ACTIVIDADES PARA EFECTOS FISCALES.

PARA LOS EFECTOS DE ESTE APENDICE, SE APLICARA EL CATALOGO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS, VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN. EL SIPIAD CONTIENE DICHO CATALOGO ACTUALIZADO, SEGUN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL VIGENTE PARA 2010.

APENDICE III NOTAS TECNICAS.

GENERALES:

UTILIZACION DE SIGNOS NEGATIVOS.

·            CUANDO LAS CUENTAS ACREEDORAS TENGAN SALDO DEUDOR O BIEN LAS CUENTAS DEUDORAS TENGAN SALDO ACREEDOR, SE LES ANTEPONDRA EL SIGNO NEGATIVO Y CUANDO SE TRATE DE CUENTAS QUE SU SALDO PUEDA SER TANTO ACREEDOR COMO DEUDOR, SE DEBERA PONER EL SIGNO NEGATIVO EN DICHA CUENTA CUANDO:

Ø  REPRESENTE UN SALDO DEUDOR, PERO LA CUENTA SE ENCUENTRE UBICADA DENTRO DE UNA CLASIFICACION DE CUENTAS ACREEDORAS.

Ø  REPRESENTE UN SALDO ACREEDOR, PERO LA CUENTA SE ENCUENTRE UBICADA DENTRO DE UNA CLASIFICACION DE CUENTAS DEUDORAS.

·            PARA EFECTOS DE UNA MEJOR VISUALIZACION EL SISTEMA PERMITE, A ELECCION DEL USUARIO, VER LAS CANTIDADES NEGATIVAS ENTRE PARENTESIS.

UTILIZACION DE INDICES.

·            POR NINGUN MOTIVO SE PODRAN AGREGAR INDICES DENOMINADOS “TOTAL”, QUE POR ESENCIA REFLEJEN EL IMPORTE DE UN GRUPO DE CUENTAS Y/O SUBCUENTAS.

·            TAMPOCO SE PODRAN AGREGAR INDICES PARA DESGLOSAR EL IMPORTE SEÑALADO EN EL INDICE PREESTABLECIDO DEL CUAL SE DERIVAN LOS INDICES AGREGADOS.

·            TAMPOCO SE PODRA UTILIZAR UN INDICE YA PREESTABLECIDO PARA SER OCUPADO POR OTRO CONCEPTO.

·            CADA INDICE SE COMPONE DE NUEVE CARACTERES ALFANUMERICOS, PARA EL CASO DE DATOS DE IDENTIFICACION Y DATOS GENERALES Y CATORCE CARACTERES NUMERICOS PARA LOS DEMAS APARTADOS, QUE IDENTIFICAN DE MANERA UNICA A CADA CONCEPTO.

·            EL SIPIAD PERMITIRA ADICIONAR RENGLONES CON INDICES EN ALGUNOS LUGARES PREESTABLECIDOS O NOTAS, PERO NO PERMITIRA ADICIONAR COLUMNAS.

·            LOS RENGLONES QUE REPRESENTEN TITULOS NO LLEVAN INDICE Y POR LO TANTO EL SIPIAD NO PERMITIRA ANOTAR EN ELLOS NINGUNA CANTIDAD.

CONSTRUCCION DE NUEVOS INDICES.

·            EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL CONTRIBUYENTE TUVIESE EN SU CONTABILIDAD NOMBRES DE CUENTAS DIFERENTES A LAS QUE SE MENCIONAN EN LOS APARTADOS DE INFORMACION OFICIALES QUE INTEGRAN EL FORMATO GUIA DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, DEBERA UBICAR DICHAS CUENTAS EN LOS CONCEPTOS DE DICHO FORMATO QUE POR SU NATURALEZA SEAN ANALOGOS A LAS CUENTAS QUE SE DESEAN INCORPORAR, RESPETANDO LOS INDICES Y CONCEPTOS YA ESTABLECIDOS.

·            EN ALGUNOS CASOS ESPECIFICOS DEFINIDOS EN EL PROPIO SIPIAD, PODRA CONSTRUIR NUEVOS CONCEPTOS, ASIGNANDOLES UN NUEVO INDICE CONFORME A LA DEFINICION DE INDICES ANTES SEÑALADA, SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA PODIDO UBICARLOS COMO SE INDICA EN EL PARRAFO ANTERIOR.

·            ASIMISMO, CUANDO EXISTAN CONCEPTOS DE CUENTAS QUE NO QUEDEN COMPRENDIDOS EN LAS CUENTAS PREESTABLECIDAS, SE PODRAN AGREGAR INDICES A LAS CUENTAS PREDETERMINADAS DE “OTROS” Y REFLEJAR AHI ESTOS CONCEPTOS.

INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

·            ESTA HOJA ES DE CAPTURA CON TEXTO LIBRE, Y SE UTILIZARA PARA PROPORCIONAR INFORMACION ADICIONAL A LA CONTENIDA EN LOS APARTADOS DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, O BIEN, INFORMACION QUE NO ESTA REFLEJADA EN LOS APARTADOS, ASIMISMO, SE PODRA UTILIZAR PARA HACER CUALQUIER TIPO DE ACLARACIONES Y EXPLICACIONES CON RESPECTO A LA INFORMACION DE CUALQUIER APARTADO.

LAS NOTAS TECNICAS QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN SERAN APLICABLES PARA LOS TIPOS DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN QUE CONTENGAN LA INFORMACION O DATOS A QUE SE REFIERE CADA UNA DE ELLAS.

DATOS DE IDENTIFICACION.

DEL CONTRIBUYENTE.

·            LA CAPTURA DE LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (CON EXCEPCION DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES) SOLAMENTE SE PODRA REALIZAR OBTENIENDO LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT), A TRAVES DE LA PAGINA DE INTERNET, PREVIA IDENTIFICACION CON LA FIEL DEL CONTRIBUYENTE.

          LA INFORMACION LA REMITIRA EL SAT VIA CORREO ELECTRONICO AL CONTRIBUYENTE, CONTENIDA EN UN ARCHIVO, CON ESTA INFORMACION SE LLENARAN LOS DATOS DE IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES QUE SE ESPECIFICAN EN EL MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN (SIPIAD).

          CUANDO ALGUNOS DE LOS DATOS DEL CONTRIBUYENTE QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL SAT NO COINCIDAN CON LOS ACTUALES, PODRA MODIFICARLOS EN EL LLENADO DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN; SIN EMBARGO, LA ACTUALIZACION DE ESOS DATOS NO LO EXIME DE PRESENTAR EL AVISO DE CAMBIO CORRESPONDIENTE ANTE EL SAT.

·            PARA EL LLENADO AUTOMATICO QUE EL SIPIAD REALIZA DEL CONCEPTO DENOMINADO “NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE”, SE TOMA EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL VIGENTE PARA 2010, UNA VEZ QUE EL USUARIO DEFINE SU GIRO O CLAVE DE ACTIVIDAD ECONOMICA, EN EL CATALOGO CONTENIDO EN LA APLICACION.

DATOS GENERALES (CUANDO RESULTE APLICABLE POR EL TIPO DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE QUE SE TRATE).

·            LA INFORMACION A QUE SE REFIEREN LOS INDICES: “RFC 1, 2, 3, 4 Y 5”, CORRESPONDE AL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LAS PERSONAS FISICAS O MORALES QUE BRINDARON ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE DURANTE EL EJERCICIO.

·            CUANDO SE SEÑALE “SI” EN EL DATO: “REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS”, SE DEBERAN LLENAR LOS APARTADOS “OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS” E “INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS”.

·            CUANDO SE SEÑALE “SI” EN EL DATO: “LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R.”, SE DEBERA LLENAR EL APARTADO “DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA”.

·            CUANDO SE SEÑALE “SI” EN EL DATO: “FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO”, SE DEBERA LLENAR EL APARTADO “RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES)”.

·            CUANDO SE SEÑALE “SI” EN EL DATO: “CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA”, DEBERA LLENAR EL APARTADO “OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO”.

·            CUANDO SE SEÑALE “SI” EN EL DATO: “MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO”, SE DEBERA LLENAR EL APARTADO “INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO”.

·            CUANDO SE SEÑALE “SI” EN EL DATO: “OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO”, SE DEBERAN ESPECIFICAR LOS NUMEROS DE OFICIO Y SUS FECHAS EN LOS INDICES: “NUMERO DE OFICIO 1, 2 Y 3” Y “FECHA DEL OFICIO 1, 2 Y 3”, DE LOS DATOS GENERALES DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

·            CUANDO SE SEÑALE “SI” EN EL DATO: “OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)”, SE DEBERAN ESPECIFICAR LOS NUMEROS DE RESOLUCION Y SUS FECHAS EN LOS INDICES: “NUMERO DE RESOLUCION 1, 2 Y 3” Y “FECHA DE LA RESOLUCION 1, 2 Y 3”, DE LOS DATOS GENERALES DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

·            EN EL RENGLON “MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES” SE DEBERA ANOTAR LOS MONTOS QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO CUARTO TRANSITORIO, FRACCION XV DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO Y DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DEL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS OBLIGACIONES QUE PODRAN DENOMINARSE EN UNIDADES DE INVERSION; Y REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PUBLICADO EL 1 DE ABRIL DE 1995, PUBLICADO EN EL DOF EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, HAYAN APLICADO LOS CONTRIBUYENTES QUE, CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO CITADO, HUBIERAN SIDO BENEFICIADOS CON EL ESTIMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTICULO 219 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE DEROGA CONFORME AL ARTICULO PRIMERO DEL MISMO DECRETO MENCIONADO, SIEMPRE QUE CORRESPONDA A CANTIDADES PENDIENTES DE ACREDITAR DEL ESTIMULO FISCAL AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES Y QUE NO SE HUBIESE AGOTADO. PARA ESTOS EFECTOS SE CONSIDERARA LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 219 VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.

APLICABLES A INSTITUCIONES DEL SECTOR FINANCIERO.

LAS CUENTAS MOSTRADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS Y EN EL ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS ESTAN BASADAS EN LOS CATALOGOS AUTORIZADOS QUE PUBLICA LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.

ESTADO DE POSICION FINANCIERA.

·            EN EL INDICE “IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO” SE REFLEJARA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE NO OBSTANTE QUE CONSTA EN UNA FACTURA O RECIBO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE, POR LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, O POR DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES, AL CIERRE DEL EJERCICIO ESTA PENDIENTE DE PAGO, Y POR LO TANTO TIENE DERECHO A ACREDITARLO HASTA EL MOMENTO EN QUE EFECTIVAMENTE LO PAGUE.

·            EN EL INDICE “IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO” SE REFLEJARA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE, NO OBSTANTE QUE CONSTA EN UNA FACTURA O RECIBO EXPEDIDO POR EL CONTRIBUYENTE, POR LA ENAJENACION DE BIENES Y SERVICIOS, O POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES, AL CIERRE DEL EJERCICIO ESTA PENDIENTE DE COBRO, Y POR LO TANTO LO CAUSA EL CONTRIBUYENTE HASTA EL MOMENTO EN QUE EFECTIVAMENTE LO COBRE.

ESTADO DE RESULTADOS.

·            PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO, ES NECESARIO CAPTURAR PREVIAMENTE LA INFORMACION DEL ANEXO DENOMINADO: “ANALISIS COMPARATIVO DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS”.

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE.

·            DEBIDO A LA LIMITACION PARA AGREGAR NUEVAS COLUMNAS A LOS FORMATOS, EN EL ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE, SE HAN INCLUIDO DOS COLUMNAS PARA “OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO” Y “OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO”; SEGUN CORRESPONDA, QUE PODRAN UTILIZARSE CUANDO SEA NECESARIO REFLEJAR CONCEPTOS DEL CAPITAL CONTABLE QUE NO TENGAN UNA COLUMNA ESPECIFICA.

·            CUANDO SE ANOTEN CANTIDADES EN LAS COLUMNAS “OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO” Y “OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO”; SEGUN CORRESPONDA, DEBIDO A QUE SU SALDO SE INTEGRA POR EL IMPORTE DE UNA O MAS CUENTAS, LA INTEGRACION DE LAS MISMAS SE DEBERA PRESENTAR ANTES DEL RENGLON “SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013” EN LOS RENGLONES DENOMINADOS “OTROS”, SEGUN SE TRATE, CONSIGNANDO EN LA COLUMNA DE CONCEPTO EL NOMBRE DE LAS CUENTAS QUE INTEGRAN DICHOS SALDOS Y EN LA COLUMNA DE REFERENCIA, EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A CADA CUENTA O CONCEPTO.2

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

·            SE PONDRA UNICAMENTE LA INFORMACION SEÑALADA, BASADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE PUBLICA LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.

ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS.

·            EN LAS COLUMNAS DENOMINADAS: “ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR” Y “NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR”, SE PONDRA EL MONTO QUE DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS O GASTOS QUE SE REPORTAN, SEGUN CORRESPONDA, TIENEN EFECTO FISCAL. LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES, NO ACUMULABLES SE REFIEREN A PARTIDAS CONTABLES Y NO FISCALES.

RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES.

·            NO SE DEBERA LLENAR LA INFORMACION CONTENIDA EN LAS COLUMNAS: “BASE GRAVABLE” Y “TASA, TARIFA O CUOTA”, EN EL SIGUIENTE CONCEPTO:

o    IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR EL INDICE “TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR”.

·            PROGRAMA DE REGULARIZACION DE ADEUDOS FISCALES 2013.

Ø  PARA EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1 DE ENERO DE 2007, SE PONDRAN LOS IMPORTES CONDONADOS DE IMPUESTOS Y/O CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDAN, RECARGOS Y MULTAS, ASI COMO LAS CANTIDADES PAGADAS DE IMPUESTOS Y/O CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDAN Y MULTAS EN GENERAL.

Ø  PARA EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A 2012, SE PONDRAN LOS IMPORTES CONDONADOS DE RECARGOS Y MULTAS DERIVADAS DE LOS IMPUESTOS Y/O CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDAN, ASI COMO LAS CANTIDADES PAGADAS DE IMPUESTOS Y/O CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDAN Y MULTAS EN GENERAL.

·            DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA:

          EL INDICE: “LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)” CORRESPONDE A LOS DERECHOS ESTABLECIDOS POR LOS SERVICIOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA COMPRENDIDOS EN LOS ARTICULOS 27 AL 29-D DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN 2013.

          EL INDICE “LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (CNSF)” CORRESPONDE A LOS DERECHOS ESTABLECIDOS POR LOS SERVICIOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA COMPRENDIDOS EN LOS ARTICULOS 30 FRACCIONES I AL VI Y 31 FRACCIONES I Y II DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN 2013.

          EL INDICE: “EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)”, CORRESPONDE A LOS DERECHOS DE SERVICIOS DE NO INMIGRANTES (ARTICULO 8, FRACCIONES I A VII DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN 2013), SERVICIOS MIGRATORIOS (ARTICULO 12 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN 2013) Y SERVICIOS MIGRATORIOS EXTRAORDINARIOS (ARTICULO 14-A, FRACCIONES I Y II DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS VIGENTE EN 2013).

·            COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS.

          EN RELACION CON ESTOS CONCEPTOS, SE DEBERAN CONSIDERAR COMO COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO Y COMO DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO, A LAS CONTRIBUCIONES QUE CORRESPONDAN AL MISMO EJERCICIO, ASI COMO A LAS CONTRIBUCIONES COMPENSADAS EFECTUADAS Y A LAS DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO QUE PROVENGAN DE EJERCICIOS ANTERIORES.

BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES.

·            ESTE APARTADO SE LLENARA UNICAMENTE CUANDO EXISTA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR EL CONTRIBUYENTE POR CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS SIGUIENTES: HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES, Y SE DEJARAN EN BLANCO LOS RUBROS NO APLICABLES.

·            LOS CONCEPTOS CAPITALIZADOS SE REFIEREN A HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES CUYO IMPORTE FORMA PARTE DEL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION EN ACTIVOS FIJOS, GASTOS Y CARGOS DIFERIDOS, ASI COMO POR EROGACIONES REALIZADAS EN PERIODOS PREOPERATIVOS.

·            LAS INSTITUCIONES DE CREDITO, LAS CASAS DE BOLSA Y LAS SOCIEDADES DE INVERSION, PODRAN NO PRESENTAR LA INFORMACION RELATIVA A LA BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES.

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES)

·            EN ESTE APARTADO LOS DATOS SE PROPORCIONARAN AGRUPADOS POR CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, GLOBALIZANDO LAS OPERACIONES POR EL CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION.

·            EN LA COLUMNA “NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL”, SE ANOTARA EL NUMERO O CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL QUE UTILIZA EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN SU PAIS DE RESIDENCIA, EN CASO DE QUE EN EL PAIS DE RESIDENCIA NO SE UTILICE DICHA CLAVE, SE ANOTARA N/A.

·            EN LA COLUMNA “PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA”, SE DEBERA ANOTAR LA CLAVE Y NOMBRE DEL PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VI DE ESTE INSTRUCTIVO.

·            EN LA COLUMNA “CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION”, SE DEBERA ESPECIFICAR SI EL CONCEPTO SE REFIERE A ACCIONES PARTES SOCIALES O ALGUN OTRO CONCEPTO DE LOS SEÑALADOS EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 8 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN 2013.

·            EN LA COLUMNA “TIPO DE MONEDA” SE DEBERA ANOTAR LA MONEDA QUE CORRESPONDA DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VII DE ESTE INSTRUCTIVO.

·            EN CASO DE PROCEDER ALGUNA ACLARACION A LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE APARTADO, DEBERA HACERLA A TRAVES DEL APARTADO DE INFORMACION ADICIONAL.

·            LA INFORMACION DE ESTE APARTADO, ASI COMO LA PREGUNTA REALIZADA EN LA SECCION DE DATOS GENERALES “FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO”, SE REFIEREN A CUANDO EL CONTRIBUYENTE ACTUA COMO RESPONSABLE SOLIDARIO DE ALGUN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EXCLUSIVAMENTE POR ENAJENACIONES DE ACCIONES DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO REALIZADAS A UNA PERSONA DISTINTA AL CONTRIBUYENTE, PERO EN LA CUAL ESTE ULTIMO ACTUA COMO REPRESENTANTE EN EL PAIS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO (ARTICULO 190 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE EN 2013).

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

·            EN ESTE APARTADO LOS DATOS SE PROPORCIONARAN AGRUPADOS POR CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, GLOBALIZANDO LAS OPERACIONES POR TIPO DE OPERACION Y MONTO CONTRATADO.

·            EN LA COLUMNA “NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL”, SE ANOTARA EL NUMERO O CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL QUE UTILIZA EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN SU PAIS DE RESIDENCIA, EN CASO DE QUE EN EL PAIS DE RESIDENCIA NO SE UTILICE DICHA CLAVE, SE ANOTARA N/A.

·            EN LA COLUMNA “PAIS DE RESIDENCIA”, SE DEBERA ANOTAR LA CLAVE Y NOMBRE DEL PAIS DE RESIDENCIA, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VI DE ESTE INSTRUCTIVO.

·            EL DATO DE LA COLUMNA “TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL” SE LLENARA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 16-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, QUE ESTABLECE LO SIGUIENTE:

“16-A PARA LOS EFECTOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES, SE ENTIENDE POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS LAS SIGUIENTES:

          …

          SE CONSIDERAN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE DEUDA, AQUELLAS QUE ESTEN REFERIDAS A TASAS DE INTERES, TITULOS DE DEUDA O AL INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR; ASIMISMO, SE ENTIENDE POR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL, AQUELLAS QUE ESTEN REFERIDAS A OTROS TITULOS, MERCANCIAS, DIVISAS O CANASTAS O INDICES ACCIONARIOS. LAS OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE NO SE ENCUADREN DENTRO DE LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE ESTE PARRAFO, SE CONSIDERARAN DE CAPITAL O DE DEUDA ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL SUBYACENTE.”

·            EL DATO DEL “MONTO CONTRATADO” SE EXPRESARA EN MONEDA EXTRANJERA; Y SE DEBERA ANOTAR LA SUMA AGRUPADA POR CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO Y POR CADA TIPO DE OPERACION CONTRATADA, YA SEA DE DEUDA O DE CAPITAL.

·            EN EL DATO “TIPO DE MONEDA”, SE ANOTARA LA MONEDA Y EL PAIS AL QUE CORRESPONDE DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VII DE ESTE INSTRUCTIVO.

·            EL DATO PORCENTAJE DE LA COLUMNA “TASA DE INTERES” SE EXPRESARA EN PORCENTAJE.

·            EN EL DATO DE LA “VIGENCIA”, SE DEBERA ANOTAR “31 DE DICIEMBRE DE 2013”.

·            LAS INSTITUCIONES DE CREDITO, LAS CASAS DE BOLSA Y LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES PODRAN OPTAR POR PRESENTAR LA INFORMACION DE ESTE APARTADO AGRUPADA Y CONCENTRADA HOMOGENEAMENTE POR CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO CON EL QUE CELEBRARON OPERACIONES DE LA SIGUIENTE FORMA:

>      LOS INDICES QUE CORRESPONDAN.

>      EL NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

>      EN EL NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL, SE PODRA PONER UN CERO.

>      PAIS DE RESIDENCIA DE LOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

>      EN LA FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION SE PODRA PONER 31/12/2013.

>      TIPO DE OPERACION CONTRATADA DEUDA O CAPITAL CON CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO.

>      EL MONTO CONTRATADO CON CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO.

>      TIPO DE MONEDA, SE PODRA PONER NINGUNA.

>      PARA LOS DICTAMENES DEL SECTOR FINANCIERO, EN LA COLUMNA “TASA DE INTERES”, SE PONDRA LA GANANCIA ACUMULABLE O LA PERDIDA DEDUCIBLE.

>      VIGENCIA SE PODRA PONER DEL 31/12/2013 A LA ULTIMA FECHA DE PAGO AGRUPADA.

>      INDIQUE SI EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO CON EL CONTRATO ES SU PARTE RELACIONADA.

INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

·            EN ESTE APARTADO LOS DATOS SE PROPORCIONARAN AGRUPADOS POR CADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, QUE SEA UNA ENTIDAD SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA DEL CONTRIBUYENTE, GLOBALIZANDO LAS OPERACIONES POR MONTO DE LA INVERSION.

          PARA ESTOS EFECTOS LOS TERMINOS “SUBSIDIARIA”, “ASOCIADA” O “AFILIADA” SERAN LOS DEFINIDOS EN LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA NIF B-7 Y B-8 EMITIDAS POR EL CONSEJO MEXICANO PARA LA INVESTIGACION Y DESARROLLO DE NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA (CINIF), EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

          SUBSIDIARIA.- ES UNA ENTIDAD SOBRE LA CUAL OTRA ENTIDAD EJERCE CONTROL.

          ASOCIADA.- ES UNA ENTIDAD SOBRE LA CUAL OTRA ENTIDAD EJERCE INFLUENCIA SIGNIFICATIVA.

          AFILIADAS.- SON AQUELLAS ENTIDADES QUE TIENEN DUEÑOS COMUNES.

·            EN LA COLUMNA “NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL”, SE ANOTARA EL DATO DEL NUMERO O CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL QUE UTILIZA EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN SU PAIS DE RESIDENCIA, EN CASO DE QUE EN EL PAIS DE RESIDENCIA NO SE UTILICE DICHA CLAVE, SE ANOTARA N/A.

·            EN LA COLUMNA “PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD”, SE ANOTARA LA CLAVE Y NOMBRE DEL PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VI DE ESTE INSTRUCTIVO.

·            EN LA COLUMNA “PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD” SE ANOTARA EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION PROMEDIO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, QUE REPRESENTEN LAS ACCIONES, PARTES SOCIALES O SUS EQUIVALENTES PROPIEDAD DEL CONTRIBUYENTE CON RESPECTO AL TOTAL DE ACCIONES, PARTES SOCIALES O EQUIVALENTES QUE HAYA EMITIDO LA ENTIDAD SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA EN EL EXTRANJERO.

·            EN LA COLUMNA “MONTO DE LA INVERSION” SE ANOTARA EL MONTO DE LAS APORTACIONES AL CAPITAL SOCIAL O SU EQUIVALENTE EN LA ENTIDAD SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA EN EL EXTRANJERO. O BIEN, EL VALOR TOTAL NETO DE ADQUISICION DE LAS ACCIONES O PARTES SOCIALES, INCLUYENDO, EN SU CASO, EL MONTO CORRESPONDIENTE AL CREDITO MERCANTIL O COMERCIAL; ESTE ULTIMO DATO SE PODRA ANOTAR EN UN RENGLON POR SEPARADO, ASENTANDO EL MONTO EN ESTA MISMA COLUMNA.

·            EN LA COLUMNA “MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION” SE ANOTARAN LAS UTILIDADES O PERDIDAS CONTABLES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES QUE SE HAYAN GENERADO EN LA ENTIDAD SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA EN EL EXTRANJERO, DESDE EL EJERCICIO FISCAL EN EL QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA Y HASTA EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR DEL CONTRIBUYENTE, ESTAS UTILIDADES O PERDIDAS CONTABLES DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, SE DEBERAN MULTIPLICAR POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION QUE EN EL CAPITAL SOCIAL TENGA EL CONTRIBUYENTE EN LA ENTIDAD RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE QUE SE DICTAMINA.

·            EN LA COLUMNA “MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION” SE DEBERA SEÑALAR LA UTILIDAD O PERDIDA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE MULTIPLICADA POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION QUE EN EL CAPITAL SOCIAL TENGA EL CONTRIBUYENTE QUE SE DICTAMINA, EN LA ENTIDAD RESIDENTE EN EL EXTRANJERO AL CIERRE DEL MISMO EJERCICIO FISCAL.

·            EN LA COLUMNA “VALOR DE LA INVERSION” SE ANOTARA LA SUMA DE LAS CANTIDADES ASENTADAS POR RENGLON DE LAS COLUMNAS: “MONTO DE LA INVERSION”, “MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION” Y “MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION”, EN NINGUN CASO PROCEDERA ANOTAR VALORES NEGATIVOS EN ESTA COLUMNA, POR LO QUE, SI ARITMETICAMENTE SE DIERA EL CASO, SE ANOTARA CERO.

SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES.

·            EN ESTE ANEXO LOS DATOS SE PROPORCIONARAN AGRUPADOS POR CADA SOCIO O ACCIONISTA QUE EL CONTRIBUYENTE HAYA TENIDO DURANTE EL EJERCICIO, CUANDO EL SOCIO O ACCIONISTA NO SEA DIRECTAMENTE UNA PERSONA FISICA O MORAL SINO UN CONTRATO DE FIDEICOMISO, SE ANOTARA EL NUMERO DE CONTRATO DEL FIDEICOMISO Y EL NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE ACTUA COMO FIDUCIARIA.

·            CUANDO EXISTAN ACCIONES COLOCADAS ENTRE EL GRAN PUBLICO INVERSIONISTA, SE ASENTARA EN EL RENGLON CORRESPONDIENTE AL SOCIO O ACCIONISTA “ACCIONES COLOCADAS ENTRE EL GRAN PUBLICO INVERSIONISTA”.

·            EN LA COLUMNA “NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC”, SE ANOTARA EL NUMERO O CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL QUE UTILIZA EL SOCIO O ACCIONISTA EN SU PAIS DE RESIDENCIA, EN CASO DE QUE EN EL PAIS DE RESIDENCIA DEL SOCIO O ACCIONISTA NO SE UTILICE DICHA CLAVE, SE ANOTARA N/A. CUANDO EL SOCIO O ACCIONISTA SEA UN RESIDENTE EN TERRITORIO NACIONAL, SE ANOTARA EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. CUANDO EXISTAN ACCIONISTAS PUBLICO EN GENERAL, SE ANOTARA “VARIOS”.

·            EN NINGUN CASO SE ANOTARA “VARIOS”, CUANDO LOS SOCIOS O ACCIONISTAS NO SEAN PUBLICO EN GENERAL, POR LO QUE SIEMPRE SE DEBERA ANOTAR EL RFC O EL NUMERO O CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL DEL SOCIO O ACCIONISTA SEGÚN CORRESPONDA.

·            EN LA COLUMNA “PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES”, SE ANOTARA LA CLAVE Y NOMBRE DEL PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES DEL SOCIO O ACCIONISTA, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VI DE ESTE INSTRUCTIVO.

·            EN LA COLUMNA “PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO”, SE ANOTARA EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION PROMEDIO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, QUE REPRESENTEN LAS ACCIONES, PARTES SOCIALES PROPIEDAD DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DEL CONTRIBUYENTE CON RESPECTO AL TOTAL DE ACCIONES O PARTES SOCIALES EMITIDAS POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE.

·            EN LA COLUMNA “PERIODO DE TENENCIA”, SE SEÑALARA EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE, CUANDO EL SOCIO O ACCIONISTA SE HAYA MANTENIDO COMO TAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE QUE SE DICTAMINA.

          CUANDO UN SOCIO O ACCIONISTA HAYA DEJADO DE TENER TAL CARACTER DURANTE UN EJERCICIO, EL PERIODO DE TENENCIA TERMINARA EN LA FECHA EN QUE SE ASIENTE EN EL REGISTRO DE ACCIONES O EN EL LIBRO ESPECIAL DE LOS SOCIOS, LA TRANSMISION DE LAS ACCIONES O PARTES SOCIALES (ARTICULOS 128 Y 129, Y 73, RESPECTIVAMENTE  DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES).

          CUANDO UN SOCIO O ACCIONISTA COMIENCE A TENER TAL CARACTER DURANTE UN EJERCICIO, EL PERIODO DE TENENCIA INICIARA EN LA FECHA EN QUE SE ASIENTE EN EL REGISTRO DE ACCIONES O EN EL LIBRO ESPECIAL DE LOS SOCIOS, LA TRANSMISION DE LAS ACCIONES O PARTES SOCIALES (ARTICULOS 128 Y 129, Y 73, RESPECTIVAMENTE  DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES).

          PARA LOS ACCIONISTAS PUBLICO EN GENERAL, SE DEJARAN EN BLANCO LAS FECHAS DE LA VIGENCIA.

·            EN LAS COLUMNAS “MONTO DE APORTACIONES” Y “MONTO DE RETIROS DE CAPITAL”, SE SEÑALARAN LAS APORTACIONES Y RETIROS EFECTUADOS QUE HAYAN AFECTADO CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE, INCLUYENDO APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL, DE LAS CUALES EXISTA RESOLUCION EN ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA SU APLICACION EN EL FUTURO COMO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

·            EN LAS COLUMNAS “MONTO DE PRESTAMOS: EFECTUADOS Y RECIBIDOS”, SE SEÑALARAN LOS PRESTAMOS EFECTUADOS A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, Y LOS RECIBIDOS DE ESTOS QUE HAYAN AFECTADO CUENTAS DE PASIVO, INCLUYENDO APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL, DE LAS CUALES NO EXISTA RESOLUCION EN ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA SU APLICACION EN EL FUTURO COMO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

·            CUANDO EN UN EJERCICIO FISCAL NO HAYA HABIDO TRANSACCIONES CON LOS SOCIOS O ACCIONISTAS, NI MOVIMIENTOS EN LA TENENCIA ACCIONARIA O EN LAS PARTES SOCIALES, SE PODRAN DEJAR EN BLANCO LAS COLUMNAS: “MONTO DE APORTACIONES”, “MONTO DE RETIROS DE CAPITAL” Y “MONTO DE PRESTAMOS: EFECTUADOS Y RECIBIDOS”.

CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

·            EN EL CONCEPTO “EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10” SE ANOTARA EL IMPORTE NETO DE LA INFLACION RECONOCIDO EN LA UTILIDAD O PERDIDA NETA SIN CONSIDERAR EL RESULTADO FAVORABLE O DESFAVORABLE CORRESPONDIENTE AL RESULTADO POR POSICION MONETARIA.

·            EN EL CONCEPTO “PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES” SE ANOTARA EL IMPORTE DE LA PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DEDUCIDA EN EL EJERCICIO, POR LO MISMO DICHO IMPORTE NO DEBERA REFLEJARSE COMO PARTE DE LAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES.

·            CUANDO EL CONTRIBUYENTE DETERMINE PERDIDA FISCAL, SOLAMENTE DEBERA LLENAR ESTE APARTADO, HASTA EL INDICE “PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO”, CONCLUYENDO LA CONCILIACION. POR NINGUN MOTIVO DEBERA ANOTAR EL IMPORTE DE LA PERDIDA FISCAL EN EL INDICE “RESULTADO FISCAL”.

·            CUANDO EL CONTRIBUYENTE AMORTICE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, NO DEBERA ASENTAR EN ESE RENGLON UN MONTO MAYOR AL DE LA UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

·            EN ESTE APARTADO LOS DATOS SE PROPORCIONARAN AGRUPADOS POR CADA PARTE RELACIONADA, GLOBALIZANDO LAS OPERACIONES POR TIPO DE OPERACION DURANTE EL EJERCICIO PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

·            EN LA COLUMNA “NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC”, SE ANOTARA EL NUMERO O CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL QUE UTILIZA LA PARTE RELACIONADA EN SU PAIS DE RESIDENCIA, EN CASO DE QUE EN EL PAIS DE RESIDENCIA DE LA PARTE RELACIONADA NO SE UTILICE DICHA CLAVE, SE ANOTARA N/A.

CUANDO LA PARTE RELACIONADA SEA UN RESIDENTE EN TERRITORIO NACIONAL, SE ANOTARA EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

·            EN LA COLUMNA “TIPO DE OPERACION”, SE ANOTARA LA CLAVE Y DESCRIPCION QUE CORRESPONDA AL TIPO DE OPERACION REALIZADA, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE IV DE ESTE INSTRUCTIVO.

·            EN LA COLUMNA “PAIS DE RESIDENCIA”, SE ANOTARA LA CLAVE Y NOMBRE DEL PAIS DE RESIDENCIA, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE VI DE ESTE INSTRUCTIVO.

·            LA COLUMNA “MONTO EN PESOS”, CONTENDRA LOS IMPORTES DE LAS OPERACIONES REALIZADAS QUE DIERON ORIGEN A INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

·            EN LA COLUMNA “METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO”, SE ANOTARA LA CLAVE Y DESCRIPCION QUE CORRESPONDA AL METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO CONTENIDO EN EL APENDICE V DE ESTE INSTRUCTIVO.

·            CUANDO EN LA COLUMNA “LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” SE ANOTE “SI”, ES PORQUE SE CUENTA CON LA INFORMACION QUE DEMUESTRA QUE LAS OPERACIONES ESTAN PACTADAS COMO LO HARIAN PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES.

·            EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” SE DEBERA PRESENTAR EL AJUSTE DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, QUE EN SU CASO, HAYAN REALIZADO LOS CONTRIBUYENTES PARA QUE LA OPERACION CON PARTES RELACIONADAS QUE SE ESTA MANIFESTANDO HAYA QUEDADO DETERMINADA COMO LO HUBIERAN HECHO PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES. EN CASO DE NO EXISTIR AJUSTE SE DEJARA EN BLANCO EL RENGLON DE ESTA COLUMNA.

·            CUANDO SE TRATE DE LAS SIGUIENTES OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO TENDRAN OBLIGACION DE REPORTAR DATO ALGUNO:

         INGRESOS:

1303        GANANCIA REALIZADA POR FUSION

1304        GANANCIA REALIZADA POR ESCISION

1305        GANANCIA QUE PROVENGA DE REDUCCION DE CAPITAL DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

1306        GANANCIA QUE PROVENGA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

1307        INGRESOS POR RECUPERACION DE CREDITOS INCOBRABLES

1309        AJUSTE ANUAL POR INFLACION RELATIVO A LOS CREDITOS Y DEUDAS CON PARTES RELACIONADAS

1310        UTILIDAD EN CAMBIOS GENERADA DE SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

1311        CANTIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA POR CONCEPTO DE PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL MAYORES A $600,000 CUANDO NO SE CUMPLA CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 86-A DE LA L.I.S.R.

1312        INGRESOS POR DIVIDENDOS

COSTOS Y GASTOS (DEDUCCIONES):

3007        CREDITOS INCOBRABLES, PERDIDAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR ENAJENACION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIO

3008        AJUSTE ANUAL POR INFLACION RELATIVO A LOS CREDITOS Y DEUDAS CON PARTES RELACIONADAS

3009        PERDIDA EN CAMBIOS GENERADA DE SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS.

·            CUALQUIER EXPLICACION SOLICITADA EN ESTE APARTADO, CUYO ESPACIO ASIGNADO RESULTE INSUFICIENTE, DEBERA HACERSE A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO “INFORMACION ADICIONAL”

·            SI A CRITERIO DE LA PERSONA QUE RESPONDA EL CUESTIONARIO NO HAY UNA RESPUESTA POSIBLE PARA UNA PREGUNTA EN UN RENGLON DETERMINADO, SE PODRA DEJAR EN BLANCO EL RENGLON QUE CORRESPONDA.

          EN ESTE CASO, SE DEBERAN HACER ACLARACIONES DEL PORQUE SE QUEDO EN BLANCO LA RESPUESTA A UNA PREGUNTA DETERMINADA, ESTO SE PODRA HACER EN EL APARTADO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL, YA QUE DE NO HACERLO EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ENTENDERA QUE EL CONTRIBUYENTE TENIA LA OBLIGACION CUESTIONADA Y NO LE DIO CUMPLIMIENTO.

·            EN GENERAL UNA RESPUESTA NO APLICABLE (N/A) SIGNIFICA QUE EL CONTRIBUYENTE NO SE ENCUENTRA ANTE EL SUPUESTO ESTABLECIDO PARA LA PREGUNTA, POR EJEMPLO:

PREGUNTA

SIGNIFICADO DE UNA RESPUESTA N/A

EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON UN ESTUDIO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)

SIGNIFICA QUE:

A) EL CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EN EL SUPUESTO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR, ES DECIR, QUE REALIZO ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y OBTUVO INGRESOS EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR QUE NO HAYAN EXCEDIDO DE $13’000,000.00, O BIEN, PRESTO SERVICIOS PROFESIONALES Y OBTUVO INGRESOS QUE NO HUBIESEN EXCEDIDO EN DICHO EJERCICIO DE $3’000,000.00, SIEMPRE QUE NO ESTE EN EL SUPUESTO A QUE SE REFIERE EL PENULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 215 DE ESTA LEY.

B) EL CONTRIBUYENTE NO REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO.

EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)

SIGNIFICA QUE EL CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EN EL SUPUESTO ESTABLECIDO EN EL PENULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR.

 

●       SI UN CONTRIBUYENTE TIENE MAS DE UNA ACTIVIDAD PREPONDERANTE SE PUEDEN PRESENTAR SIN LIMITACION LA(S) OTRA(S) ACTIVIDADES DEL CONTRIBUYENTE.

●       EN EL RENGLON VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD, SE ASENTARA EL SALDO FINAL REFLEJADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONTRIBUYENTE. EN CASO DE HABER DADO DE BAJA O ENAJENADO DURANTE EL EJERCICIO ALGUN ACTIVO INTANGIBLE DEBERA REFLEJAR EL VALOR DEL MISMO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA FECHA DE LA BAJA O ENAJENACION.

●       LOS RENGLONES “EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS” Y “EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS” TANTO RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL COMO RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, SE REFIEREN A QUE LOS CONTRIBUYENTES QUE CELEBRARON OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEBERAN CONTAR CON EL SOPORTE QUE ACREDITE QUE SE DETERMINARON SUS INGRESOS ACUMULABLES Y DEDUCCIONES AUTORIZADAS, CONSIDERANDO PARA ESAS OPERACIONES LOS PRECIOS Y MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES QUE HUBIERAN UTILIZADO CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES, APLICANDO PARA ESTE EFECTO LOS METODOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 216 DE LA LISR, EN EL ORDEN ESTABLECIDO EN EL CITADO ARTICULO.

●       EN LOS RENGLONES QUE SE REFIEREN AL RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION, SE ASENTARA EL RFC DE LA PERSONA FISICA EXTERNA AL CONTRIBUYENTE QUE ELABORO O ASESORO AL CONTRIBUYENTE. CUANDO HAYA SIDO EL PERSONAL DEL PROPIO CONTRIBUYENTE EL QUE ELABORO EL ESTUDIO SE ASENTARA EL RFC DEL CONTRIBUYENTE.

DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

●       CUANDO EL CONTRIBUYENTE NO HAYA DETERMINADO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 16 DE LA LISR, DEJARA EN BLANCO ESTE APARTADO.

APLICABLE A INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.

GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA.

●       EN ESTE APARTADO SE INTEGRARA LA GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA O SALDO PENDIENTE DE APLICAR DESDE 1992, ASI COMO SU APLICACION POSTERIOR Y EL SALDO PENDIENTE DE APLICAR.

APLICABLE A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS.

●       DEBIDO A LA SIMILITUD EN LA DENOMINACION DE LAS DIVERSAS CUENTAS QUE INTEGRAN LOS CATALOGOS DE CUENTAS AUTORIZADAS DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO, ARRENDADORAS FINANCIERAS, SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE REGULADAS, UNIONES DE CREDITO, ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, SE HIZO NECESARIO CONJUNTAR EN UN SOLO DICTAMEN TODA LA INFORMACION DE ESTE TIPO DE ENTIDADES BAJO LA DENOMINACION GENERICA DE “INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS”.

APLICABLE A SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES, DE RENTA VARIABLE E INSTRUMENTOS DE DEUDA.

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION.

●       EN LUGAR DE PRESENTAR LOS ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO Y/O DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA, SE DEBERA INCLUIR EL ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION, CON LA INFORMACION AL CIERRE DEL EJERCICIO.

APENDICE IV. CATALOGO DE TIPO DE OPERACION PARA EFECTOS DEL APARTADO “OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS”.

OPERACIONES DE INGRESO

0100

INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS PRODUCIDOS TERMINADOS

0101

INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS PRODUCIDOS SEMITERMINADOS

0200

INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUCION

0201

INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS (MATERIAS PRIMAS)

0202

INGRESOS TOTALES POR VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS (ARTICULOS SEMITERMINADOS)

0300

INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN GENERAL

0301

INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS

0400

INGRESOS POR MAQUILA

0500

INGRESOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

0600

INGRESOS POR SEGUROS Y REASEGUROS

0700

INGRESOS POR COMISIONES

0800

INGRESOS POR REGALIAS

0900

INGRESOS POR ASISTENCIA TECNICA

1000

INGRESOS POR INTERESES DEVENGADOS

1100

INGRESOS POR ARRENDAMIENTO

1200

INGRESO POR ENAJENACION DE ACCIONES

1300

INGRESOS POR VENTA DE ACTIVO FIJO

1301

INGRESOS POR VENTA DE TERRENOS

1302

INGRESOS POR CONDONACION DE DEUDAS

1303

GANANCIA REALIZADA POR FUSION

1304

GANANCIA REALIZADA POR ESCISION

1305

GANANCIA QUE PROVENGA DE REDUCCION DE CAPITAL DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

1306

GANANCIA QUE PROVENGA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES MERCANTILES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

1307

INGRESOS POR RECUPERACION DE CREDITOS INCOBRABLES

1308

INGRESOS POR CANTIDADES PERCIBIDAS PARA EFECTUAR GASTOS POR CUENTA DE PARTES RELACIONADAS

1309

AJUSTE ANUAL POR INFLACION RELATIVO A LOS CREDITOS Y DEUDAS CON PARTES RELACIONADAS

1310

UTILIDAD EN CAMBIOS GENERADA DE SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

1311

CANTIDADES RECIBIDAS EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA POR CONCEPTO DE PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL MAYORES A $600,000 CUANDO NO SE CUMPLA CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 86-A DE LA L.I.S.R.

1312

INGRESOS POR DIVIDENDOS

1313

GANANCIA ACUMULABLE EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

1314

INTERES A FAVOR O ACUMULABLE QUE SE DETERMINE POR REALIZAR OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

1315

ACUMULACION DE INGRESOS PERCIBIDOS POR OPERACIONES FINANCIERAS REFERIDAS A UN SUBYACENTE QUE NO COTICE EN UN MERCADO RECONOCIDO

1316

INGRESOS POR VENTA DE INTANGIBLES

1317

INGRESOS POR VENTA DE OTROS CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS

1318

ANTICIPOS DE CLIENTES

1319

INGRESOS ATRIBUIBLES A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

1400

OTROS INGRESOS (ESPECIFICAR)

 

OPERACIONES DE COSTO Y GASTOS

1500

COMPRA NETA DE INVENTARIOS PARA PRODUCCION TERMINADOS

1501

COMPRA NETA DE INVENTARIOS PARA PRODUCCION SEMITERMINADOS

1502

COSTO DE PRODUCCION Y VENTA DE ARTICULOS PRODUCIDOS

1600

COMPRA NETA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUCION

1601

COSTO DE VENTAS DE ARTICULOS DE DISTRIBUCION

1700

INVERSIONES EN ACTIVO FIJO, CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS

1701

DEPRECIACION FISCAL

1702

DEDUCCION INMEDIATA

1703

AMORTIZACION FISCAL

1704

COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO

1705

COSTO FISCAL EN VENTA DE TITULOS VALOR

1706

COSTO FISCAL EN VENTA DE INTANGIBLES

1707

COSTO FISCAL EN VENTA DE OTROS CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS

1708

COSTO FISCAL EN VENTA DE TERRENO

1800

REGALIAS

1900

ASISTENCIA TECNICA

2000

HONORARIOS

2100

ARRENDAMIENTO

2200

GARANTIAS

2300

PUBLICIDAD

2400

SERVICIOS DE MAQUILA

2500

OTROS SERVICIOS PRESTADOS

2600

SERVICIOS FINANCIEROS

2700

COMISIONES

2800

INTERESES DEVENGADOS A CARGO

2900

POR PRIMAS PAGADAS POR SEGURO Y REASEGURO

2901

REASEGURO CAUTIVO

3000

COSTO FISCAL EN VENTA DE ACCIONES

3001

GASTOS A PRORRATA DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

3002

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS SOBRE VENTA DE INVENTARIOS PRODUCIDOS TERMINADOS

3003

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS SOBRE VENTA DE INVENTARIOS PRODUCIDOS SEMITERMINADOS

3004

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS SOBRE VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA DISTRIBUCION

3005

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS SOBRE VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS (MATERIAS PRIMAS)

3006

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS SOBRE VENTA DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS (ARTICULOS SEMITERMINADOS)

3007

CREDITOS INCOBRABLES, PERDIDAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR ENAJENACION DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIO

3008

AJUSTE ANUAL POR INFLACION RELATIVO A LOS CREDITOS Y DEUDAS CON PARTES RELACIONADAS

3009

PERDIDA EN CAMBIOS GENERADA DE SALDOS Y OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

3010

ANTICIPOS DE GASTOS

3100

OTROS PAGOS (ESPECIFICAR)

 

APENDICE V.  CATALOGO DE METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO, PARA EFECTOS DEL APARTADO “OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS”.

CLAVE

METODO

PC

PRECIO COMPARABLE NO CONTROLADO

PR

PRECIO DE REVENTA

CA

COSTO ADICIONADO

PU

PARTICION DE UTILIDADES

RPU

RESIDUAL DE PARTICION DE UTILIDADES

MTU

MARGENES TRANSACCIONALES DE UTILIDADES DE OPERACION

 

APENDICE VI. CATALOGO DE PAIS DE RESIDENCIA, PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA, PAIS DE RESIDENCIA FISCAL, PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES, PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD, PAIS DE PROCEDENCIA, PAIS DE ORIGEN Y PAIS DE DESTINO.

PARA LOS EFECTOS DE ESTE APENDICE, SE APLICARA EL CATALOGO VIGENTE A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, SEGUN EL ANEXO 10 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL Y EL CUAL SE PRESENTA A CONTINUACION.

CLAVE

PAIS

AF

AFGANISTAN (EMIRATO ISLAMICO DE)

AL

ALBANIA (REPUBLICA DE)

DE

ALEMANIA (REPUBLICA FEDERAL DE)

AD

ANDORRA (PRINCIPADO DE)

AO

ANGOLA (REPUBLICA DE)

AI

ANGUILA

AQ

ANTARTIDA

AG

ANTIGUA Y BARBUDA (COMUNIDAD BRITANICA DE NACIONES)

AN

ANTILLAS NEERLANDESAS (TERRITORIO HOLANDES DE ULTRAMAR)

SA

ARABIA SAUDITA (REINO DE)

DZ

ARGELIA (REPUBLICA DEMOCRATICA Y POPULAR DE)

AR

ARGENTINA (REPUBLICA)

AM

ARMENIA (REPUBLICA DE)

AW

ARUBA (TERRITORIO HOLANDES DE ULTRAMAR)

AU

AUSTRALIA (COMUNIDAD DE)

AT

AUSTRIA (REPUBLICA DE)

AZ

AZERBAIJAN (REPUBLICA AZERBAIJANI)

BS

BAHAMAS (COMUNIDAD DE LAS)

BH

BAHREIN (ESTADO DE)

BD

BANGLADESH (REPUBLICA POPULAR DE)

BB

BARBADOS (COMUNIDAD BRITANICA DE NACIONES)

BE

BELGICA (REINO DE)

BZ

BELICE

BJ

BENIN (REPUBLICA DE)

BM

BERMUDAS

BY

BIELORRUSIA (REPUBLICA DE)

BO

BOLIVIA (REPUBLICA DE)

BA

BOSNIA Y HERZEGOVINA

BW

BOTSWANA (REPUBLICA DE)

BR

BRASIL (REPUBLICA FEDERATIVA DE)

BN

BRUNEI (ESTADO DE) (RESIDENCIA DE PAZ)

BG

BULGARIA (REPUBLICA DE)

BF

BURKINA FASO

BI

BURUNDI (REPUBLICA DE)

BT

BUTAN (REINO DE)

CV

CABO VERDE (REPUBLICA DE)

TD

CHAD (REPUBLICA DEL)

KY

CAIMAN (ISLAS)

KH

CAMBOYA (REINO DE)

CM

CAMERUN (REPUBLICA DEL)

CA

CANADA

CL

CHILE (REPUBLICA DE)

CN

CHINA (REPUBLICA POPULAR)

CY

CHIPRE (REPUBLICA DE)

VA

CIUDAD DEL VATICANO (ESTADO DE LA)

CC

COCOS (KEELING, ISLAS AUSTRALIANAS)

CO

COLOMBIA (REPUBLICA DE)

KM

COMORAS (ISLAS)

CG

CONGO (REPUBLICA DEL)

CK

COOK (ISLAS)

KP

COREA (REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE) (COREA DEL NORTE)

KR

COREA (REPUBLICA DE) (COREA DEL SUR)

CI

COSTA DE MARFIL (REPUBLICA DE LA)

CR

COSTA RICA (REPUBLICA DE)

HR

CROACIA (REPUBLICA DE)

CU

CUBA (REPUBLICA DE)

DK

DINAMARCA (REINO DE)

DJ

DJIBOUTI (REPUBLICA DE)

DM

DOMINICA (COMUNIDAD DE)

EC

ECUADOR (REPUBLICA DEL)

EG

EGIPTO (REPUBLICA ARABE DE)

SV

EL SALVADOR (REPUBLICA DE)

AE

EMIRATOS ARABES UNIDOS

ER

ERITREA (ESTADO DE)

SI

ESLOVENIA (REPUBLICA DE)

ES

ESPAÑA (REINO DE)

FM

ESTADO FEDERADO DE MICRONESIA

US

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

EE

ESTONIA (REPUBLICA DE)

ET

ETIOPIA (REPUBLICA DEMOCRATICA FEDERAL)

FJ

FIDJI (REPUBLICA DE)

PH

FILIPINAS (REPUBLICA DE LAS)

FI

FINLANDIA (REPUBLICA DE)

FR

FRANCIA (REPUBLICA FRANCESA)

GA

GABONESA (REPUBLICA)

GM

GAMBIA (REPUBLICA DE LA)

GE

GEORGIA (REPUBLICA DE)

GH

GHANA (REPUBLICA DE)

GI

GIBRALTAR (R.U.)

GD

GRANADA

GR

GRECIA (REPUBLICA HELENICA)

GL

GROENLANDIA (DINAMARCA)

GP

GUADALUPE (DEPARTAMENTO DE)

GU

GUAM (E.U.A.)

GT

GUATEMALA (REPUBLICA DE)

GG

GUERNSEY

GW

GUINEA-BISSAU (REPUBLICA DE)

GQ

GUINEA ECUATORIAL (REPUBLICA DE)

GN

GUINEA (REPUBLICA DE)

GF

GUYANA FRANCESA

GY

GUYANA (REPUBLICA COOPERATIVA DE)

HT

HAITI (REPUBLICA DE)

HN

HONDURAS (REPUBLICA DE)

HK

HONG KONG (REGION ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA REPUBLICA)

HU

HUNGRIA (REPUBLICA DE)

IN

INDIA (REPUBLICA DE)

ID

INDONESIA (REPUBLICA DE)

IQ

IRAK (REPUBLICA DE)

IR

IRAN (REPUBLICA ISLAMICA DEL)

IE

IRLANDA (REPUBLICA DE)

IS

ISLANDIA (REPUBLICA DE)

BV

ISLA BOUVET

IM

ISLA DE MAN

AX

ISLAS ALAND

FO

ISLAS FEROE

GS

ISLAS GEORGIA Y SANDWICH DEL SUR

HM

ISLAS HEARD Y MCDONALD

FK

ISLAS MALVINAS (R.U.)

MP

ISLAS MARIANAS SEPTENTRIONALES

MH

ISLAS MARSHALL

UM

ISLAS MENORES DE ULTRAMAR DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

SB

ISLAS SALOMON (COMUNIDAD BRITANICA DE NACIONES)

SJ

ISLAS SVALBARD Y JAN MAYEN (NORUEGA)

TK

ISLAS TOKELAU

WF

ISLAS WALLIS Y FUTUNA

IL

ISRAEL (ESTADO DE)

IT

ITALIA (REPUBLICA ITALIANA)

JM

JAMAICA

JP

JAPON

JE

JERSEY

JO

JORDANIA (REINO HACHEMITA DE)

KZ

KAZAKHSTAN (REPUBLICA DE)

KE

KENYA (REPUBLICA DE)

KI

KIRIBATI (REPUBLICA DE)

KW

KUWAIT (ESTADO DE)

KG

KYRGYZSTAN (REPUBLICA KIRGYZIA)

LS

LESOTHO (REINO DE)

LV

LETONIA (REPUBLICA DE)

LB

LIBANO (REPUBLICA DE)

LR

LIBERIA (REPUBLICA DE)

LY

LIBIA (JAMAHIRIYA LIBIA ARABE POPULAR SOCIALISTA)

LI

LIECHTENSTEIN (PRINCIPADO DE)

LT

LITUANIA (REPUBLICA DE)

LU

LUXEMBURGO (GRAN DUCADO DE)

MO

MACAO

MK

MACEDONIA (ANTIGUA REPUBLICA YUGOSLAVA DE)

MG

MADAGASCAR (REPUBLICA DE)

MY

MALASIA

MW

MALAWI (REPUBLICA DE)

MV

MALDIVAS (REPUBLICA DE)

ML

MALI (REPUBLICA DE)

MT

MALTA (REPUBLICA DE)

MA

MARRUECOS (REINO DE)

MQ

MARTINICA (DEPARTAMENTO DE) (FRANCIA)

MU

MAURICIO (REPUBLICA DE)

MR

MAURITANIA (REPUBLICA ISLAMICA DE)

YT

MAYOTTE

MX

MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)

MD

MOLDAVIA (REPUBLICA DE)

MC

MONACO (PRINCIPADO DE)

MN

MONGOLIA

MS

MONSERRAT (ISLA)

ME

MONTENEGRO

MZ

MOZAMBIQUE (REPUBLICA DE)

MM

MYANMAR (UNION DE)

NA

NAMIBIA (REPUBLICA DE)

NR

NAURU

CX

NAVIDAD (CHRISTMAS) (ISLAS)

NP

NEPAL (REINO DE)

NI

NICARAGUA (REPUBLICA DE)

NE

NIGER (REPUBLICA DE)

NG

NIGERIA (REPUBLICA FEDERAL DE)

NU

NIVE (ISLA)

NF

NORFOLK (ISLA)

NO

NORUEGA (REINO DE)

NC

NUEVA CALEDONIA (TERRITORIO FRANCES DE ULTRAMAR)

NZ

NUEVA ZELANDIA

OM

OMAN (SULTANATO DE)

PIK

PACIFICO, ISLAS DEL (ADMON. E.U.A.)

NL

PAISES BAJOS (REINO DE LOS) (HOLANDA)

PK

PAKISTAN (REPUBLICA ISLAMICA DE)

PW

PALAU (REPUBLICA DE)

PS

PALESTINA

PA

PANAMA (REPUBLICA DE)

PG

PAPUA NUEVA GUINEA (ESTADO INDEPENDIENTE DE)

PY

PARAGUAY (REPUBLICA DEL)

PE

PERU (REPUBLICA DEL)

PN

PITCAIRNS (ISLAS DEPENDENCIA BRITANICA)

PF

POLINESIA FRANCESA

PL

POLONIA (REPUBLICA DE)

PT

PORTUGAL (REPUBLICA PORTUGUESA)

PR

PUERTO RICO (ESTADO LIBRE ASOCIADO DE LA COMUNIDAD DE)

QA

QATAR (ESTADO DE)

GB

REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE

CZ

REPUBLICA CHECA

CF

REPUBLICA CENTROAFRICANA

LA

REPUBLICA DEMOCRATICA POPULAR LAOS

RS

REPUBLICA DE SERBIA

DO

REPUBLICA DOMINICANA

SK

REPUBLICA ESLOVACA

CD

REPUBLICA POPULAR DEL CONGO

RW

REPUBLICA RUANDESA

RE

REUNION (DEPARTAMENTO DE LA) (FRANCIA)

RO

RUMANIA

RU

RUSIA (FEDERACION RUSA)

EH

SAHARA OCCIDENTAL (REPUBLICA ARABE SAHARAVI DEMOCRATICA)

WS

SAMOA (ESTADO INDEPENDIENTE DE)

AS

SAMOA AMERICANA

BL

SAN BARTOLOME

KN

SAN CRISTOBAL Y NIEVES (FEDERACION DE) (SAN KITTS-NEVIS)

SM

SAN MARINO (SERENISIMA REPUBLICA DE)

MF

SAN MARTIN

PM

SAN PEDRO Y MIQUELON

VC

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

SH

SANTA ELENA

LC

SANTA LUCIA

ST

SANTO TOME Y PRINCIPE (REPUBLICA DEMOCRATICA DE)

SN

SENEGAL (REPUBLICA DEL)

SC

SEYCHELLES (REPUBLICA DE LAS)

SL

SIERRA LEONA (REPUBLICA DE)

SG

SINGAPUR (REPUBLICA DE)

SY

SIRIA (REPUBLICA ARABE)

SO

SOMALIA

LK

SRI LANKA (REPUBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DE)

ZA

SUDAFRICA (REPUBLICA DE)

SD

SUDAN (REPUBLICA DEL)

SE

SUECIA (REINO DE)

CH

SUIZA (CONFEDERACION)

SR

SURINAME (REPUBLICA DE)

SZ

SWAZILANDIA (REINO DE)

TJ

TADJIKISTAN (REPUBLICA DE)

TH

TAILANDIA (REINO DE)

TW

TAIWAN (REPUBLICA DE CHINA)

TZ

TANZANIA (REPUBLICA UNIDA DE)

IO

TERRITORIOS BRITANICOS DEL OCEANO INDICO

TF

TERRITORIOS FRANCESES, AUSTRALES Y ANTARTICOS

TL

TIMOR ORIENTAL

TG

TOGO (REPUBLICA TOGOLESA)

TO

TONGA (REINO DE)

TT

TRINIDAD Y TOBAGO (REPUBLICA DE)

TN

TUNEZ (REPUBLICA DE)

TC

TURCAS Y CAICOS (ISLAS)

TM

TURKMENISTAN (REPUBLICA DE)

TR

TURQUIA (REPUBLICA DE)

TV

TUVALU (COMUNIDAD BRITANICA DE NACIONES)

UA

UCRANIA

UG

UGANDA (REPUBLICA DE)

UY

URUGUAY (REPUBLICA ORIENTAL DEL)

UZ

UZBEJISTAN (REPUBLICA DE)

VU

VANUATU

VE

VENEZUELA (REPUBLICA DE)

VN

VIETNAM (REPUBLICA SOCIALISTA DE)

VG

VIRGENES. ISLAS (BRITANICAS)

VI

VIRGENES. ISLAS (NORTEAMERICANAS)

YE

YEMEN (REPUBLICA DE)

ZM

ZAMBIA (REPUBLICA DE)

ZW

ZIMBABWE (REPUBLICA DE)

 

APENDICE VII.                CATALOGO DE TIPO DE MONEDA.

ANEXO 22 DE LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2013, APENDICE 5.- CLAVES DE MONEDAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE AGOSTO DE 2013.

PAIS

NOMBRE MONEDA

AFRICA CENTRAL

FRANCO

ALBANIA

LEK

ALEMANIA

EURO

ANTILLAS HOLAN.

FLORIN

ARABIA SAUDITA

RIYAL

ARGELIA

DINAR

ARGENTINA

PESO

AUSTRALIA

DOLAR

AUSTRIA

EURO

BAHAMAS

DOLAR

BAHRAIN

DINAR

BARBADOS

DOLAR

BELGICA

EURO

BELICE

DOLAR

BERMUDA

DOLAR

BOLIVIA

BOLIVIANO

BRASIL

REAL

BULGARIA

LEV

CANADA

DOLAR

CHILE

PESO

CHINA

YUAN

COLOMBIA

PESO

COREA DEL NORTE

WON

COREA DEL SUR

WON

COSTA RICA

COLON

CUBA

PESO

DINAMARCA

CORONA

ECUADOR

DOLAR

EGIPTO

LIBRA

EL SALVADOR

COLON

EM. ARABES UNIDOS

DIRHAM

ESPAÑA

EURO

ESTONIA

CORONA

ETIOPIA

BIRR

E.U.A.

DOLAR

FED. RUSA

RUBLO

FIDJI

DOLAR

FILIPINAS

PESO

FINLANDIA

EURO

FRANCIA

EURO

GHANA

CEDI

GRAN BRETAÑA

LIBRA ESTERLINA

GRECIA

EURO

GUATEMALA

QUETZAL

GUYANA

DOLAR

HAITI

GOURDE

HOLANDA

EURO

HONDURAS

LEMPIRA

HONG KONG

DOLAR

HUNGRIA

FORINT

INDIA

RUPIA

INDONESIA

RUPIA

IRAK

DINAR

IRAN

RIYAL

IRLANDA

EURO

ISLANDIA

CORONA

ISRAEL

SHEKEL

ITALIA

EURO

JAMAICA

DOLAR

JAPON

YEN

JORDANIA

DINAR

KENYA

CHELIN

KUWAIT

DINAR

LIBANO

LIBRA

LIBIA

DINAR

LITUANIA

LITAS

LUXEMBURGO

EURO

MALASIA

RINGGIT

MALTA

LIRA

MARRUECOS

DIRHAM

MEXICO

PESO

MONTENEGRO

EURO

NICARAGUA

CORDOBA

NIGERIA (FED)

NAIRA

NORUEGA

CORONA

NUEVA ZELANDA

DOLAR

PAKISTAN

RUPIA

PALESTINA

SHEKEL

PANAMA

BALBOA

PARAGUAY

GUARANI

PERU

N. SOL

POLONIA

ZLOTY

PORTUGAL

EURO

PUERTO RICO

DOLAR

REPUBLICA CHECA

CORONA

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

FRANCO

REPUBLICA DE SERBIA

DINAR

REPUBLICA DOMINICANA

PESO

REPUBLICA ESLOVACA

CORONA

RUMANIA

LEU

SINGAPUR

DOLAR

SIRIA

LIBRA

SRI-LANKA

RUPIA

SUECIA

CORONA

SUIZA

FRANCO

SURINAM

DOLAR

TAILANDIA

BAHT

TAIWAN

NUEVO DOLAR

TANZANIA

CHELIN

TRINIDAD Y TOBAGO

DOLAR

TURQUIA

LIRA

UCRANIA

HRYVNA

UNION SUDAFRICANA

RAND

URUGUAY

PESO

U. MON. EUROPEA

EURO

VENEZUELA

BOLIVAR

VIETNAM

DONG

YEMEN (DEM. POP.)

RIAL

YUGOSLAVIA

DINAR

LOS DEMAS PAISES

OTRAS MONEDAS

 

 

 

INSTRUCTIVO DE CARACTERISTICAS PARA EL LLENADO Y PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN, POR EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, UTILIZANDO EL SISTEMA DE PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN (SIPIAD’2013), APLICABLE A:

A.      INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO.

B.      INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.

C.      INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS.

D.      CASAS DE CAMBIO.

E.      CASAS DE BOLSA.

F.      SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS.

G.     SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES, DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.

ESTE INSTRUCTIVO ES COMPLEMENTO DE LOS FORMATOS GUIA Y DEL INSTRUCTIVO PARA LA INTEGRACION Y PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

CONTENIDO Y CARACTERISTICAS PARA EL LLENADO DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:

A.      INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO.

DATOS DE IDENTIFICACION

DATOS A PROPORCIONAR:

CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.

19A000000

RFC (DEL CONTRIBUYENTE).

19C000000

RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL.

 

●      DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL.

●      DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:

-       CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

-       SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA, (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

-       TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.

●      EN EL CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO CUENTE CON ESTE DATO, SE ANOTARA LO SIGUIENTE:   REXT990101XXX

●      UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

19A001000

DENOMINACION O RAZON SOCIAL.

19C001000

NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).

●      DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTRIBUYENTE. TRATANDOSE DE REPRESENTANTE LEGAL, SE ANOTARA: APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S).

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

19A002000

CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).

19C004000

CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:

-       CUATRO CARACTERES ALFABETICOS

-       SEIS CARACTERES NUMERICOS.

-       SEIS CARACTERES ALFABETICOS.

-       UN CARACTER ALFABETICO O NUMERICO.

-       UN CARACTER NUMERICO

●      UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL :

19A003000

ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).

19C005000

ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

19A004000

DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).

19C006000

DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DELEGACION O MUNICIPIO COMPLETO.

●      DATO DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

NOTA: EN EL CASO DE REPRESENTANTES LEGALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SE PONDRAN LOS DATOS QUE CORRESPONDAN AL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE EN EL EXTRANJERO EN LO EQUIVALENTE A DELEGACION O MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA (PROVINCIA, ESTADO, DEPARTAMENTO) Y EL NOMBRE DEL PAIS

19A005000

COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).

19C007000

COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO COLONIA O LOCALIDAD COMPLETA.

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

19A006000

CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).

19C008000

CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO CODIGO POSTAL COMPLETA.

●      DATO DE CARACTERES NUMERICOS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNOS DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

19A007000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).

19C009000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

19A008000

CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).

19C010000

CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO, CIUDAD O POBLACION COMPLETA.

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

19A009000

TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).

19C011000

TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE VEINTE CARACTERES NUMERICOS MAXIMO.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.) UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

19A010000

CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).

19C012000

CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS SE PODRAN ANOTAR EN MINUSCULAS.

●      ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (PUNTOS, GUIONES, ARROBA, ETC.).

19A011000

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

●      DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013 (SIPIAD’2013), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.

●      PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.

●      ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

19A012000

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

●      TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

19C002000

NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).

19C003000

EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL.

●      DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO).

●      UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

●      ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

19C013000

NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).

19C014000

NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE QUINCE Y DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO SIN SIGNO, RESPECTIVAMENTE.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

19C015000

ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO, ENTIDAD COMPLETA.

●      DATO DE CARACTERES ALFABETICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

19C016000

FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).

19C017000

FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE LA CERTIFICACION DEL PODER Y DE LA DESIGNACION DEL CARGO.

●      ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).

DATOS GENERALES.

DATOS A PROPORCIONAR:

19D000000

AUTORIDAD COMPETENTE

19D001000

ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.

19D023000

SE TRATA DE:

●      DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

19D002000

INSTITUCION O SOCIEDAD: 3- INSTITUCION DE CREDITO; 4- SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO.

19D004000

TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 0- NINGUNO; 4- FIDEICOMISO; 5- ASOCIANTE EN PARTICIPACION.

●      DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD’2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

19D007000

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.

19D008000

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.

●      DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

●      DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.

●      ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES ”/”) Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).

                  EJEMPLO:

                               INICIO              FINAL

                               01/01/2013       31/12/2013

19D009000

RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

19D010000

RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

19D011000

RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

19D012000

RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

19D013000

RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

●      DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

●      DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

- CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.

●      UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

          ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

19D003000

FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.

19D005000

EMPRESA FILIAL.

19D006000

EMPRESA SUBSIDIARIA.

19D014000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14).

19D015000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.

19D016000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

19D017000

DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.

19D018000

LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15).

19D019000

FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8).

19D020000

CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).

19D021000

MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10).

19D022000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.

19D031000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.

19D038000

OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013

19D039000

CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

19D040000

HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

19D041000

EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

19D042000

DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR

19D043000

TIENE EMPLEADOS

19D045000

EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 19D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)

19D046000

REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.

19D047000

APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.

19D048000

OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)

19D049000

PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO

19D052000

PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO

●      DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

19D024000

SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)

19D044000

CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)

19D050000

FUSIONADA

19D051000

FUSIONANTE

19D053000

ESCINDIDA

19D054000

ESCINDENTE

●      DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

19D056000

RFC DE LA ESCINDIDA 1

19D057000

RFC DE LA ESCINDIDA 2

19D058000

RFC DE LA ESCINDIDA 3

19D059000

RFC DE LA ESCINDIDA 4

19D060000

RFC DE LA ESCINDIDA 5

19D061000

RFC DE LA ESCINDIDA 6

19D062000

RFC DE LA ESCINDIDA 7

19D063000

RFC DE LA ESCINDIDA 8

19D064000

RFC DE LA ESCINDIDA 9

19D065000

RFC DE LA ESCINDIDA 10

19D066000

ESCINDENTE (APORTO)

 

DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

 

DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

 

-      CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICA: O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

 

-      SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA. (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

 

-      TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA

 

PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES CON DECIMALES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

 

DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS

 

ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)

19D067000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.

19D068000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

19D069000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

19D070000

ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.

19D071000

ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL

19D072000

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.

19D073000

I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.

19D074000

PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

19D075000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.

19D076000

RESULTADO POSITIVO.

19D077000

RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).

19D078000

IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.

19D079000

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.

19D080000

SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.

19D081000

DIVIDENDOS COBRADOS.

19D082000

DIVIDENDOS PAGADOS.

19D083000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

19D084000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

19D085000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

19D086000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

19D087000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

19D088000

CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

19D089000

SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.

19D090000

DIVIDENDOS PAGADOS.

19D091000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

19D092000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

19D093000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

19D094000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

19D095000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

19D096000

CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

19D097000

CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.

19D098000

ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).

19D099000

COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.

19D100000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.

19D101000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.

19D102000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.

19D103000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.

19D104000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO

19D105000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO

19D106000

VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO

19D107000

VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO

19D108000

IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

19D109000

IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

19D110000

IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.

19D111000

IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.

19D112000

IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.

19D113000

IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.

●      PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

●      DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.

●      LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.

●      PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.

●      ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

●      LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

19D026000

FECHA DEL OFICIO 1.

19D028000

FECHA DEL OFICIO 2.

19D030000

FECHA DEL OFICIO 3.

19D033000

FECHA DE LA RESOLUCION 1.

19D035000

FECHA DE LA RESOLUCION 2.

19D037000

FECHA DE LA RESOLUCION 3.

19D055000

FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION

DATOS DE LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION, FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.

●      ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES ”/”).

 

19D025000

NUMERO DE OFICIO 1.

 

19D027000

NUMERO DE OFICIO 2.

 

19D029000

NUMERO DE OFICIO 3.

 

19D032000

NUMERO DE RESOLUCION 1.

 

19D034000

NUMERO DE RESOLUCION 2.

 

19D036000

NUMERO DE RESOLUCION 3.

 

 

DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS

 

 

ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)

APARTADO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

BALANCE GENERAL

2013

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS

2013

 

 

 

 

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO), PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION Y OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO, EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO), RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES), EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA, EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL I.E.T.U. DIFERIDO, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

 

 

 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2013

 

 

 

 

ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

2013, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2013, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2013

 

NOTA:      EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.

●      PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

●      DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.

●      LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.

●      PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.

●      ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

●      LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:

B.      INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.

DATOS DE IDENTIFICACION

DATOS A PROPORCIONAR:

CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.

20A000000

RFC (DEL CONTRIBUYENTE).

20C000000

RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL.

●      DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL.

●      DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:

-       CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

-       SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA, (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

-       TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.

●      EN EL CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO CUENTE CON ESTE DATO, SE ANOTARA LO SIGUIENTE:   REXT990101XXX

●      UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

20A001000

DENOMINACION O RAZON SOCIAL.

20C001000

NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).

●      DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTRIBUYENTE. TRATANDOSE DE REPRESENTANTE LEGAL, SE ANOTARA: APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S).

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

20A002000

CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).

20C004000

CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:

-       CUATRO CARACTERES ALFABETICOS

-       SEIS CARACTERES NUMERICOS.

-       SEIS CARACTERES ALFABETICOS.

-       UN CARACTER ALFABETICO O NUMERICO.

-       UN CARACTER NUMERICO

●      UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL :

20A003000

ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).

20C005000

ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

20A004000

DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).

20C006000

DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DELEGACION O MUNICIPIO COMPLETO.

●      DATO DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

NOTA: EN EL CASO DE REPRESENTANTES LEGALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SE PONDRAN LOS DATOS QUE CORRESPONDAN AL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE EN EL EXTRANJERO EN LO EQUIVALENTE A DELEGACION O MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA (PROVINCIA, ESTADO, DEPARTAMENTO) Y EL NOMBRE DEL PAIS.

20A005000

COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).

20C007000

COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO COLONIA O LOCALIDAD COMPLETA.

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

20A006000

CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).

20C008000

CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO CODIGO POSTAL COMPLETA.

●      DATO DE CARACTERES NUMERICOS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNOS DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

20A007000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).

20C009000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

20A008000

CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).

20C010000

CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO, CIUDAD O POBLACION COMPLETA.

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

20A009000

TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).

20C011000

TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE VEINTE CARACTERES NUMERICOS MAXIMO.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.) UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

20A010000

CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).

20C012000

CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS SE PODRAN ANOTAR EN MINUSCULAS.

●      ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (PUNTOS, GUIONES, ARROBA, ETC.).

20A011000

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

●      DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013 (SIPIAD’2013), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.

●      PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.

●      ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

20A012000

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

●      TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

20C002000

NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).

20C003000

EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL.

●      DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO).

●      UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

●      ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

20C013000

NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).

20C014000

NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

 

●      DATO DE QUINCE Y DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO SIN SIGNO, RESPECTIVAMENTE.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

20C015000

ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO, ENTIDAD COMPLETA.

●      DATO DE CARACTERES ALFABETICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

20C016000

FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).

20C017000

FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE LA CERTIFICACION DEL PODER Y DE LA DESIGNACION DEL CARGO.

●      ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).

DATOS GENERALES.

DATOS A PROPORCIONAR:

20D000000

AUTORIDAD COMPETENTE

20D001000

ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.

20D023000

SE TRATA DE:

●      DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

20D002000

TIPO DE INSTITUCION: 5- INSTITUCION DE SEGUROS; 5- INSTITUCION DE FIANZAS.

20D004000

TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 0- NINGUNO; 4- FIDEICOMISO; 5- ASOCIANTE EN PARTICIPACION.

●      DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD’2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

20D007000

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.

20D008000

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.

●      DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

●      DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.         

●      ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES ”/”) Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES

                  EJEMPLO:

                               INICIO              FINAL

                               01/01/2013       31/12/2013

20D009000

RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

20D010000

RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

20D011000

RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

20D012000

RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

20D013000

RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

●      DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

●      DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

- CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.

●      UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

          ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

20D003000

FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.

20D005000

EMPRESA FILIAL.

20D006000

EMPRESA SUBSIDIARIA.

20D014000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 14 Y 15).

20D015000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.

20D016000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

20D017000

DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.

20D018000

LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 16).

20D019000

FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).

20D020000

CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10).

20D021000

MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 11).

20D022000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.

20D031000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU).

20D038000

OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013

20D039000

CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

20D040000

HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

20D041000

EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

20D042000

DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR

20D043000

TIENE EMPLEADOS

20D045000

EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 20D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)

20D046000

REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.

20D047000

APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.

20D048000

OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)

20D049000

LA INSTITUCION TUVO COMO ACTIVIDAD EXCLUSIVA LA INTERMEDIACION FINANCIERA (ARTICULO 3 FRACCION I DE LA LEY IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)

20D050000

PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO

20D053000

PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO

●      DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

20D024000

SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)

20D044000

CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)

20D051000

FUSIONADA

20D052000

FUSIONANTE

20D054000

ESCINDIDA

20D055000

ESCINDENTE

●      DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

20D057000

RFC DE LA ESCINDIDA 1

20D058000

RFC DE LA ESCINDIDA 2

20D058000

RFC DE LA ESCINDIDA 3

20D060000

RFC DE LA ESCINDIDA 4

20D061000

RFC DE LA ESCINDIDA 5

20D062000

RFC DE LA ESCINDIDA 6

20D063000

RFC DE LA ESCINDIDA 7

20D064000

RFC DE LA ESCINDIDA 8

20D065000

RFC DE LA ESCINDIDA 9

20D066000

RFC DE LA ESCINDIDA 10

20D067000

ESCINDENTE (APORTO)

 

DATO,  REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

 

DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

 

-      CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICA: O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

 

-      SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA. (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

 

-      TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA

 

PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES CON DECIMALES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

 

DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS

 

ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)

20D068000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.

20D069000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

20D070000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

20D071000

ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.

20D072000

ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL

20D073000

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.

20D074000

I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.

20D075000

PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

20D076000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.

20D077000

RESULTADO POSITIVO.

20D078000

RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).

20D079000

IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.

20D080000

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.

20D081000

SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.

20D082000

DIVIDENDOS COBRADOS.

20D083000

DIVIDENDOS PAGADOS.

20D084000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

20D085000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

20D086000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

20D087000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

20D088000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

20D089000

CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

20D090000

SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.

20D091000

DIVIDENDOS PAGADOS.

20D092000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

20D093000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

20D094000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

20D095000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

20D096000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

20D097000

CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

20D098000

CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.

20D099000

ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).

20D100000

COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.

20D101000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.

20D102000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.

20D103000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.

20D104000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.

20D105000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO

20D106000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO

20D107000

VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO

20D108000

VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO

20D109000

IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

20D110000

IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

20D111000

IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.

20D112000

IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.

20D113000

IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.

20D114000

IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.

●      PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

●      DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.

●      LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.

●      PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.

●      ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

●      LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

20D026000

FECHA DEL OFICIO 1.

20D028000

FECHA DEL OFICIO 2.

20D030000

FECHA DEL OFICIO 3.

20D033000

FECHA DE LA RESOLUCION 1.

20D035000

FECHA DE LA RESOLUCION 2.

20D037000

FECHA DE LA RESOLUCION 3.

20D056000

FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION

●      DATOS DE LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION, FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION  Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.

●      ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES ”/”).

20D025000

NUMERO DE OFICIO 1.

20D027000

NUMERO DE OFICIO 2.

20D029000

NUMERO DE OFICIO 3.

20D032000

NUMERO DE RESOLUCION 1.

20D034000

NUMERO DE RESOLUCION 2.

20D036000

NUMERO DE RESOLUCION 3.

●      DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

APARTADO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

BALANCE GENERAL

2013

 

 

ESTADO DE RESULTADOS

2013

 

 

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO, OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO DEL EJERCICIO, INVERSIONES PERMANENTES.- PARTICIPACION EN OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS, SUPERAVIT O DEFICIT POR VALUACION.- DE INVERSIONES Y TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2013

 

 

ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

2013, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2013, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2013

GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA

IMPORTE DE LA GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA O SALDO PENDIENTE DE APLICAR, APLICACION EN PERDIDAS INFLACIONARIAS POSTERIORES O AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE EN EJERCICIOS POSTERIORES: IMPORTE; APLICACION DEL COSTO ACTUALIZADO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS: COSTO ACCIONES: IMPORTE; COSTO ACTIVO FIJO: IMPORTE Y SALDO DE LA GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA PENDIENTE DE APLICAR EN EJERCICIOS POSTERIORES

NOTA:      EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.

●      PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

●      DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.

●      LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.

●      PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.

●      ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

●      LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES  DE PESOS.

APARTADO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA

APLICACION EN PERDIDAS INFLACIONARIAS POSTERIORES O AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE EN EJERCICIOS POSTERIORES: EJERCICIO; Y APLICACION DEL COSTO ACTUALIZADO DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS: COSTO ACCIONES: EJERCICIO; COSTO ACTIVO FIJO: EJERCICIO

●      PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

●      DATO DE CARACTERES NUMERICOS.

●      ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)

DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:

C.      INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS.

DATOS DE IDENTIFICACION

DATOS A PROPORCIONAR:

CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.

21A000000

RFC (DEL CONTRIBUYENTE).

21C000000

RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL.

●      DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL.

●      DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:

-       CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

-       SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA, (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

-       TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.

●      EN EL CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO CUENTE CON ESTE DATO, SE ANOTARA LO SIGUIENTE:   REXT990101XXX

●      UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

21A001000

DENOMINACION O RAZON SOCIAL.

21C001000

NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).

●      DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTRIBUYENTE. TRATANDOSE DE REPRESENTANTE LEGAL, SE ANOTARA: APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S).

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

21A002000

CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).

21C004000

CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:

-       CUATRO CARACTERES ALFABETICOS

-       SEIS CARACTERES NUMERICOS.

-       SEIS CARACTERES ALFABETICOS.

-       UN CARACTER ALFABETICO O NUMERICO.

-       UN CARACTER NUMERICO

●      UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL :

21A003000

ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).

21C005000

ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

21A004000

DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).

21C006000

DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DELEGACION O MUNICIPIO COMPLETO.

●      DATO DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

NOTA: EN EL CASO DE REPRESENTANTES LEGALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SE PONDRAN LOS DATOS QUE CORRESPONDAN AL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE EN EL EXTRANJERO EN LO EQUIVALENTE A DELEGACION O MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA (PROVINCIA, ESTADO, DEPARTAMENTO) Y EL NOMBRE DEL PAIS.

21A005000

COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).

21C007000

COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO COLONIA O LOCALIDAD COMPLETA.

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

21A006000

CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).

21C008000

CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO CODIGO POSTAL COMPLETA.

●      DATO DE CARACTERES NUMERICOS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNOS DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

21A007000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).

21C009000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

21A008000

CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).

21C010000

CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO, CIUDAD O POBLACION COMPLETA.

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

21A009000

TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).

21C011000

TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE VEINTE CARACTERES NUMERICOS MAXIMO.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.) UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

21A010000

CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).

21C012000

CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS SE PODRAN ANOTAR EN MINUSCULAS.

●      ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (PUNTOS, GUIONES, ARROBA, ETC.).

21A011000

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

●      DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013 (SIPIAD’2013), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.

●      PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.

●      ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

21A012000

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

●      TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

21C002000

NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).

21C003000

EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL.

●      DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO).

●      UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

●      ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

21C013000

NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).

21C014000

NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE QUINCE Y DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO SIN SIGNO, RESPECTIVAMENTE.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

21C015000

ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO, ENTIDAD COMPLETA.

●      DATO DE CARACTERES ALFABETICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

21C016000

FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).

21C017000

FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE LA CERTIFICACION DEL PODER Y DE LA DESIGNACION DEL CARGO.

●      ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).

DATOS GENERALES.

DATOS A PROPORCIONAR:

21D000000

AUTORIDAD COMPETENTE

21D001000

ADMINISTRACION LOCAL DE AUDITORIA FISCAL

21D002000

ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

21D024000

SE TRATA DE:

●      DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

21D003000

TIPO DE SOCIEDAD: 7- UNION DE CREDITO; 8- ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO; 9- ARRENDADORA FINANCIERA; 10- EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO; 11- SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE REGULADA; 12- ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR; 13- OTROS.

21D005000

TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 0- NINGUNO; 4- FIDEICOMISO; 5- ASOCIANTE EN PARTICIPACION.

●      DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD’2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

21D008000

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.

21D009000

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.

●      DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

●      DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.

●      ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES ”/”) Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).

                  EJEMPLO:

                               INICIO              FINAL

                               01/01/2013       31/12/2013

21D010000

RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

21D011000

RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

21D012000

RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

21D013000

RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

21D014000

RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

●      DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

●      DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

- CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.

●      UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

          ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

21D004000

FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.

21D006000

EMPRESA FILIAL.

21D007000

EMPRESA SUBSIDIARIA.

21D015000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14).

21D016000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.

21D017000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

21D018000

DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.

21D019000

LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15).

21D020000

FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8).

21D021000

CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).

21D022000

MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10).

21D023000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.

21D032000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)

21D039000

OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013

21D040000

CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

21D041000

HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

21D042000

EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

21D043000

DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR

21D044000

TIENE EMPLEADOS

21D046000

EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 21D044000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)

21D047000

REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.

21D048000

APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.

21D049000

OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA).

21D050000

PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO

21D052000

PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO

21D068000

SE CONSIDERA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO. (ARTICULO 8, CUARTO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA).

21D069000

CUENTA CON RESOLUCION PARTICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PARA SER CONSIDERADA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO. (ARTICULO 8, CUARTO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA).

21D070000

APLICA LAS DISPOSICIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA FINANCIERO.

21D071000

TRATANDOSE DE OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, CUENTA CON LOS CONTRATOS RESPECTIVOS Y CON LOS DOCUMENTOS QUE DEMUESTRAN LOS DERECHOS DE CREDITO TRANSMITIDOS EN VIRTUD DE DICHA OPERACION, ASI COMO LAS NOTIFICACIONES EFECTUADAS DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES, A LOS DEUDORES DE DICHAS TRANSMISIONES.

●      DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

21D025000

SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)

21D050000

FUSIONADA

21D051000

FUSIONANTE

21D053000

ESCINDIDA

21D051000

FUSIONANTE

●      DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

21D057000

RFC DE LA ESCINDIDA 1

21D058000

RFC DE LA ESCINDIDA 2

21D058000

RFC DE LA ESCINDIDA 3

21D060000

RFC DE LA ESCINDIDA 4

21D061000

RFC DE LA ESCINDIDA 5

21D062000

RFC DE LA ESCINDIDA 6

21D063000

RFC DE LA ESCINDIDA 7

21D064000

RFC DE LA ESCINDIDA 8

21D065000

RFC DE LA ESCINDIDA 9

21D066000

RFC DE LA ESCINDIDA 10

21D067000

ESCINDENTE (APORTO)

 

DATO,  REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

 

DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

 

-      CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICA: O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

 

-      SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA. (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

 

-      TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA

 

PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES CON DECIMALES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

 

DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS

 

ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)

21D070000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.

21D071000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

21D072000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

21D073000

ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.

21D074000

ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL

21D075000

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.

21D076000

I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO

21D077000

PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

21D078000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.

21D079000

RESULTADO POSITIVO.

21D080000

RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).

21D081000

IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.

21D082000

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.

21D083000

SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.

21D084000

DIVIDENDOS COBRADOS.

21D085000

DIVIDENDOS PAGADOS.

21D086000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

21D087000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

21D088000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

21D089000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

21D090000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

21D091000

CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

21D092000

SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.

21D093000

DIVIDENDOS PAGADOS.

21D094000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

21D095000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

21D096000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

21D097000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

21D098000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

21D099000

CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

21D100000

CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.

21D101000

ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).

21D102000

COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.

21D103000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.

21D104000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.       

21D105000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.

21D106000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.

21D107000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO

21D108000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO

21D109000

VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO

21D110000

VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO

21D111000

IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

21D112000

IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

21D113000

IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.

21D114000

IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.

21D115000

IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.

21D116000

IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.

●      PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

●      DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.

●      LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.

●      PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.

●      ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

●      LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

21D027000

FECHA DEL OFICIO 1.

21D029000

FECHA DEL OFICIO 2.

21D031000

FECHA DEL OFICIO 3.

21D034000

FECHA DE LA RESOLUCION 1.

21D036000

FECHA DE LA RESOLUCION 2.

21D038000

FECHA DE LA RESOLUCION 3.

21D056000

FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION

●      DATOS DE LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION, FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION  Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.

●      ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES ”/”).

21D026000

NUMERO DE OFICIO 1.

21D028000

NUMERO DE OFICIO 2.

21D030000

NUMERO DE OFICIO 3.

21D033000

NUMERO DE RESOLUCION 1.

21D035000

NUMERO DE RESOLUCION 2.

21D037000

NUMERO DE RESOLUCION 3.

●      DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

APARTADO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

BALANCE GENERAL

2013

 

 

ESTADO DE RESULTADOS

2013

 

 

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR), PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION, RESERVA ESPECIAL APORTADA POR LA INSTITUCION FUNDADORA (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR), DONATIVOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR) Y OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, FONDO DE RESERVA, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO, EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO), RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES), EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.E.T.U. DIFERIDO, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2013

 

 

ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

2013, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2013, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2013

 

NOTA:      EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.

●      PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

●      DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.

●      LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.

●      PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.

●      ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

●      LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:

D.      CASAS DE CAMBIO.

DATOS DE IDENTIFICACION

DATOS A PROPORCIONAR:

CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.

22A000000

RFC (DEL CONTRIBUYENTE).

22C000000

RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL.

●      DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL.

●      DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:

-       CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

-       SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA, (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

-       TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.

●      EN EL CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO CUENTE CON ESTE DATO, SE ANOTARA LO SIGUIENTE:   REXT990101XXX

●      UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

22A001000

DENOMINACION O RAZON SOCIAL.

22C001000

NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).

●      DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTRIBUYENTE. TRATANDOSE DE REPRESENTANTE LEGAL, SE ANOTARA: APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S).

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

22A002000

CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).

22C004000

CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:

-       CUATRO CARACTERES ALFABETICOS

-       SEIS CARACTERES NUMERICOS.

-       SEIS CARACTERES ALFABETICOS.

-       UN CARACTER ALFABETICO O NUMERICO.

-       UN CARACTER NUMERICO

●      UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL :

22A003000

ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).

22C005000

ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

22A004000

DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).

22C006000

DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DELEGACION O MUNICIPIO COMPLETO.

●      DATO DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

NOTA: EN EL CASO DE REPRESENTANTES LEGALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SE PONDRAN LOS DATOS QUE CORRESPONDAN AL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE EN EL EXTRANJERO EN LO EQUIVALENTE A DELEGACION O MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA (PROVINCIA, ESTADO, DEPARTAMENTO) Y EL NOMBRE DEL PAIS

22A005000

COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).

22C007000

COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO COLONIA O LOCALIDAD COMPLETA.

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

22A006000

CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).

22C008000

CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO CODIGO POSTAL COMPLETA.

●      DATO DE CARACTERES NUMERICOS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNOS DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

22A007000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).

22C009000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

22A008000

CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).

22C010000

CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO, CIUDAD O POBLACION COMPLETA.

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

22A009000

TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).

22C011000

TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE VEINTE CARACTERES NUMERICOS MAXIMO.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.) UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

22A010000

CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).

22C012000

CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS SE PODRAN ANOTAR EN MINUSCULAS.

●      ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (PUNTOS, GUIONES, ARROBA, ETC.).

22A011000

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

●      DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013 (SIPIAD’2013), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.

●      PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.

●      ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

22A012000

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

●      TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

22C002000

NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).

22C003000

EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL.

●      DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO).

●      UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

●      ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

22C013000

NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).

22C014000

NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE QUINCE Y DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO SIN SIGNO, RESPECTIVAMENTE.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

22C015000

ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO, ENTIDAD COMPLETA.

●      DATO DE CARACTERES ALFABETICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

22C016000

FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).

22C017000

FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE LA CERTIFICACION DEL PODER Y DE LA DESIGNACION DEL CARGO.

●      ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).

DATOS GENERALES.

DATOS A PROPORCIONAR:

22D000000

AUTORIDAD COMPETENTE

22D001000

ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.

22D023000

SE TRATA DE:

●      DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

22D003000

TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 0- NINGUNO; 4- FIDEICOMISO; 5- ASOCIANTE EN PARTICIPACION.

●      DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD’2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

22D007000

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.

22D008000

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.

●      DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

●      DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.

●      ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES ”/”) Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).

                  EJEMPLO:

                               INICIO              FINAL

                               01/01/2013       31/12/2013

22D009000

RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

22D010000

RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

22D011000

RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

22D012000

RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

22D013000

RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

●      DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

●      DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

- CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.

●      UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

          ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

22D002000

FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.

22D004000

EMPRESA PARAESTATAL

22D005000

EMPRESA FILIAL.

22D006000

EMPRESA SUBSIDIARIA.

22D014000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14).

22D015000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.

22D016000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

22D017000

DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.

22D018000

LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15).

22D019000

FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8).

22D020000

CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).

22D021000

MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10).

22D022000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.

22D031000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.

22D038000

OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013

22D039000

CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

22D040000

HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

22D041000

EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

22D042000

DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR

22D043000

TIENE EMPLEADOS

22D045000

EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 22D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)

22D046000

REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES

22D047000

APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION

22D048000

OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA).

22D049000

PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO

22D052000

PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO

●      DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

22D024000

SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)

22D050000

FUSIONADA

22D051000

22D053000

FUSIONANTE

ESCINDIDA

22D054000

ESCINDENTE

●      DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

22D056000

RFC DE LA ESCINDIDA 1

22D057000

RFC DE LA ESCINDIDA 2

22D058000

RFC DE LA ESCINDIDA 3

22D059000

RFC DE LA ESCINDIDA 4

22D060000

RFC DE LA ESCINDIDA 5

22D061000

RFC DE LA ESCINDIDA 6

22D062000

RFC DE LA ESCINDIDA 7

22D063000

RFC DE LA ESCINDIDA 8

22D064000

RFC DE LA ESCINDIDA 9

22D065000

RFC DE LA ESCINDIDA 10

22D066000

ESCINDENTE (APORTO)

 

DATO,  REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

 

DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

 

-      CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICA: O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

 

-      SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA. (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

 

-      TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA

 

PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES CON DECIMALES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

 

DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS

 

ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)

22D067000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.

22D068000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

22D069000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

22D070000

ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.

22D071000

ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL

22D072000

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.

22D073000

I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.

22D074000

PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

22D075000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.

22D076000

RESULTADO POSITIVO.

22D077000

RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).

22D078000

IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.

22D079000

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.

22D080000

SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.

22D081000

DIVIDENDOS COBRADOS.

22D082000

DIVIDENDOS PAGADOS.

22D083000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

22D084000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

22D085000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

22D086000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

22D087000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

22D088000

CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

22D089000

SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.

22D090000

DIVIDENDOS PAGADOS.

22D091000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

22D092000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

22D093000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

22D094000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

22D095000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

22D096000

CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

22D097000

CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.

22D098000

ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).

22D099000

COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.

22D100000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.

22D101000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.

22D102000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.

22D103000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.

22D108000

IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

22D109000

IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

22D110000

IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.

22D111000

IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.

22D112000

IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.

22D113000

IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.

●      PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

●      DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.

●      LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.

●      PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.

●      ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

●      LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

22D026000

FECHA DEL OFICIO 1.

22D028000

FECHA DEL OFICIO 2.

22D030000

FECHA DEL OFICIO 3.

22D033000

FECHA DE LA RESOLUCION 1.

22D035000

FECHA DE LA RESOLUCION 2.

22D037000

FECHA DE LA RESOLUCION 3.

22D055000

FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION

●      DATOS DE LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION, FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION  Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.

●      ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES ”/”).

22D025000

NUMERO DE OFICIO 1.

22D027000

NUMERO DE OFICIO 2.

22D029000

NUMERO DE OFICIO 3.

22D032000

NUMERO DE RESOLUCION 1.

22D034000

NUMERO DE RESOLUCION 2.

22D036000

NUMERO DE RESOLUCION 3.

●      DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

APARTADO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

BALANCE GENERAL

2013

 

 

ESTADO DE RESULTADOS

2013

 

 

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES Y OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO), RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES), EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA, EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL CAPITAL CONTABLE

 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2013

 

 

ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

2013, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2013, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2013

NOTA:      EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.

●      PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

●      DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.

●      LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.

●      PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.

●      ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

●      LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:

E.      CASAS DE BOLSA.

DATOS DE IDENTIFICACION

DATOS A PROPORCIONAR:

CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.

23A000000

RFC (DEL CONTRIBUYENTE).

23C000000

RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL.

●      DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL.

●      DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:

-       CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

-       SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA, (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

-       TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.

●      EN EL CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO CUENTE CON ESTE DATO, SE ANOTARA LO SIGUIENTE:   REXT990101XXX

●      UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

23A001000

DENOMINACION O RAZON SOCIAL.

23C001000

NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).

●      DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTRIBUYENTE. TRATANDOSE DE REPRESENTANTE LEGAL, SE ANOTARA: APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S).

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

23A002000

CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).

23C004000

CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:

-       CUATRO CARACTERES ALFABETICOS

-       SEIS CARACTERES NUMERICOS.

-       SEIS CARACTERES ALFABETICOS.

-       UN CARACTER ALFABETICO O NUMERICO.

-       UN CARACTER NUMERICO

●      UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL:

23A003000

ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).

23C005000

ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●       DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

23A004000

DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).

23C006000

DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DELEGACION O MUNICIPIO COMPLETO.

●      DATO DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

NOTA: EN EL CASO DE REPRESENTANTES LEGALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SE PONDRAN LOS DATOS QUE CORRESPONDAN AL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE EN EL EXTRANJERO EN LO EQUIVALENTE A DELEGACION O MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA (PROVINCIA, ESTADO, DEPARTAMENTO) Y EL NOMBRE DEL PAIS.

23A005000

COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).

23C007000

COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO COLONIA O LOCALIDAD COMPLETA.

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

23A006000

CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).

23C008000

CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO CODIGO POSTAL COMPLETA.

●      DATO DE CARACTERES NUMERICOS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNOS DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

23A007000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).

23C009000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

23A008000

CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).

23C010000

CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO, CIUDAD O POBLACION COMPLETA.

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

23A009000

TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).

23C011000

TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE VEINTE CARACTERES NUMERICOS MAXIMO.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.) UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

23A010000

CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).

23C012000

CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS SE PODRAN ANOTAR EN MINUSCULAS.

●      ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (PUNTOS, GUIONES, ARROBA, ETC.).

23A011000

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

●      DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013 (SIPIAD’2013), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.

●      PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.

●      ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

23A012000

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

●      TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

23C002000

NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).

23C003000

EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL.

●      DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO).

●      UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

●      ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

23C013000

NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).

23C014000

NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE QUINCE Y DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO SIN SIGNO, RESPECTIVAMENTE.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

23C015000

ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO, ENTIDAD COMPLETA.

●      DATO DE CARACTERES ALFABETICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

23C016000

FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).

23C017000

FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE LA CERTIFICACION DEL PODER Y DE LA DESIGNACION DEL CARGO.

●      ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).

DATOS GENERALES.

DATOS A PROPORCIONAR:

23D000000

AUTORIDAD COMPETENTE

23D001000

ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.

23D022000

SE TRATA DE:

●      DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

23D003000

TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 0- NINGUNO; 4- FIDEICOMISO; 5- ASOCIANTE EN PARTICIPACION.

●      DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD’2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

23D006000

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.

23D007000

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.

●      DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

●      DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.

●      ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES ”/”) Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).

                  EJEMPLO:

                               INICIO              FINAL

                               01/01/2013       31/12/2013

23D008000

RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

23D009000

RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

23D010000

RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

23D011000

RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

23D012000

RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

●      DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

●      DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

- CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.

●      UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

          ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

23D002000

FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.

23D004000

EMPRESA FILIAL.

23D005000

EMPRESA SUBSIDIARIA.

23D013000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14).

23D014000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.

23D015000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

23D016000

DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.

23D017000

LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15).

23D018000

FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8).

23D019000

CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).

23D020000

MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10).

23D021000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.

23D030000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.(INCLUYE PTU)

23D037000

OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013

23D038000

CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

23D039000

HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

23D040000

EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

23D041000

DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR

23D042000

TIENE EMPLEADOS

23D044000

EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 23D042000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)

23D045000

REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.

23D046000

APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.

23D047000

OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA).

23D048000

PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO

23D051000

PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO

●      DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

23D023000

SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)

23D043000

CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)

23D049000

FUSIONADA

23D050000

FUSIONANTE

23D052000

ESCINDIDA

23D053000

ESCINDENTE

●      DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

23D055000

RFC DE LA ESCINDIDA 1

23D056000

RFC DE LA ESCINDIDA 2

23D057000

RFC DE LA ESCINDIDA 3

23D058000

RFC DE LA ESCINDIDA 4

23D059000

RFC DE LA ESCINDIDA 5

23D060000

RFC DE LA ESCINDIDA 6

23D061000

RFC DE LA ESCINDIDA 7

23D062000

RFC DE LA ESCINDIDA 8

23D063000

RFC DE LA ESCINDIDA 9

23D064000

RFC DE LA ESCINDIDA 10

23D065000

ESCINDENTE (APORTO)

 

DATO,  REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

 

DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

 

-    CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICA: O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

 

-    SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA. (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

 

-    TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA

 

PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES CON DECIMALES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

 

DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS

 

ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)

23D066000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.

23D067000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

23D068000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

23D069000

ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.

23D070000

ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL

23D071000

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.

23D072000

I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.

23D073000

PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

23D074000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.

23D075000

RESULTADO POSITIVO.

23D076000

RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).

23D077000

IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.

23D078000

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.

23D079000

SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.

23D080000

DIVIDENDOS COBRADOS.

23D081000

DIVIDENDOS PAGADOS.

23D082000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

23D083000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

23D084000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

23D085000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

23D086000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

23D087000

CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

23D088000

SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.

23D089000

DIVIDENDOS PAGADOS.

23D090000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

23D091000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

23D092000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

23D093000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

23D094000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

23D095000

CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

23D096000

CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.

23D097000

ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).

23D098000

COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.

23D099000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.

23D100000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.

23D101000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.

23D102000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.

23D103000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO

23D104000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO

23D105000

VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO

23D106000

VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO

23D107000

IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

23D108000

IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

23D109000

IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.

23D110000

IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.

23D111000

IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.

23D112000

IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.

●      PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

●      DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.

●      LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.

●      PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.

●      ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

●      LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

23D025000

FECHA DEL OFICIO 1.

23D027000

FECHA DEL OFICIO 2.

23D029000

FECHA DEL OFICIO 3.

23D032000

FECHA DE LA RESOLUCION 1.

23D034000

FECHA DE LA RESOLUCION 2.

23D036000

FECHA DE LA RESOLUCION 3.

23D051000

PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO

●      DATOS DE LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION, FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCION  Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.

●      ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES ”/”).

23D024000

NUMERO DE OFICIO 1.

23D026000

NUMERO DE OFICIO 2.

23D028000

NUMERO DE OFICIO 3.

23D031000

NUMERO DE RESOLUCION 1.

23D033000

NUMERO DE RESOLUCION 2.

23D035000

NUMERO DE RESOLUCION 3.

●      DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

APARTADO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

BALANCE GENERAL

2013

 

 

ESTADO DE RESULTADOS

2013

 

 

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO, EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO), RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES), EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL CAPITAL CONTABLE

 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2013

 

 

ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

2013, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2013, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA
ISR 2013

NOTA:      EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.

●      PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

●      DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.

●      LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.

●      PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.

●      ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

●      LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:

F.      SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS.

DATOS DE IDENTIFICACION

DATOS A PROPORCIONAR:

CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.

24A000000

RFC (DEL CONTRIBUYENTE).

24C000000

RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL.

●      DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL.

●      DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:

-       CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

-       SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA, (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

-       TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.

●      EN EL CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO CUENTE CON ESTE DATO, SE ANOTARA LO SIGUIENTE:   REXT990101XXX

●      UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

24A001000

DENOMINACION O RAZON SOCIAL.

24C001000

NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).

●      DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTRIBUYENTE. TRATANDOSE DE REPRESENTANTE LEGAL, SE ANOTARA: APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S).

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

24A002000

CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).

24C004000

CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:

-       CUATRO CARACTERES ALFABETICOS

-       SEIS CARACTERES NUMERICOS.

-       SEIS CARACTERES ALFABETICOS.

-       UN CARACTER ALFABETICO O NUMERICO.

-       UN CARACTER NUMERICO

●      UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL:

24A003000

ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).

24C005000

ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

24A004000

DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).

24C006000

DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DELEGACION O MUNICIPIO COMPLETO.

●      DATO DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

NOTA: EN EL CASO DE REPRESENTANTES LEGALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SE PONDRAN LOS DATOS QUE CORRESPONDAN AL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE EN EL EXTRANJERO EN LO EQUIVALENTE A DELEGACION O MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA (PROVINCIA, ESTADO, DEPARTAMENTO) Y EL NOMBRE DEL PAIS

24A005000

COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).

24C007000

COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO COLONIA O LOCALIDAD COMPLETA.

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

24A006000

CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).

24C008000

CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO CODIGO POSTAL COMPLETA.

●      DATO DE CARACTERES NUMERICOS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNOS DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

24A007000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).

24C009000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

24A008000

CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).

24C010000

CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO, CIUDAD O POBLACION COMPLETA.

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

24A009000

TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).

24C011000

TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE VEINTE CARACTERES NUMERICOS MAXIMO.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.) UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

24A010000

CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).

24C012000

CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS SE PODRAN ANOTAR EN MINUSCULAS.

●      ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (PUNTOS, GUIONES, ARROBA, ETC.).

24A011000

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

●      DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013 (SIPIAD’2013), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.

●      PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.

●      ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

24A012000

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

●      TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

24C002000

NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).

24C003000

EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL.

●      DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO).

●      UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

●      ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

24C013000

NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).

24C014000

NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE QUINCE Y DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO SIN SIGNO, RESPECTIVAMENTE.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

24C015000

ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO, ENTIDAD COMPLETA.

●      DATO DE CARACTERES ALFABETICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

24C016000

FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).

24C017000

FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE LA CERTIFICACION DEL PODER Y DE LA DESIGNACION DEL CARGO.

●      ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).

DATOS GENERALES.

DATOS A PROPORCIONAR:

24D000000

AUTORIDAD COMPETENTE

24D001000

ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.

24D023000

SE TRATA DE:

●      DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

24D003000

TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 0- NINGUNO; 4- FIDEICOMISO; 5- ASOCIANTE EN PARTICIPACION.

●      DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD’2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

24D007000

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.

24D008000

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.

●      DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

●      DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.

●      ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES ”/”) Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).

                  EJEMPLO:

                               INICIO              FINAL

                               01/01/2013       31/12/2013

24D009000

RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

24D010000

RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

24D011000

RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

24D012000

RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

24D013000

RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

●      DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

●      DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

- CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.

●      UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

          ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

24D002000

FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.

24D004000

EMPRESA PARAESTATAL

24D005000

EMPRESA FILIAL.

24D006000

EMPRESA SUBSIDIARIA.

24D014000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14).

24D015000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.

24D016000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

24D017000

DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.

24D018000

LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15).

24D019000

FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8).

24D020000

CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).

24D021000

MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10).

24D022000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.

24D031000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU).

24D038000

OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013

24D039000

CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

24D040000

HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

24D041000

EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

24D042000

DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR

24D043000

TIENE EMPLEADOS

'24D045000

EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 24D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)

24D046000

REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.

24D047000

APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.

24D048000

OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA).

24D049000

PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO

24D052000

PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO

●      DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

24D024000

SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)

24D044000

CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)

24D050000

FUSIONADA

24D051000

FUSIONANTE

24D053000

ESCINDIDA

24D054000

ESCINDENTE

●      DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

24D056000

RFC DE LA ESCINDIDA 1

24D057000

RFC DE LA ESCINDIDA 2

24D058000

RFC DE LA ESCINDIDA 3

24D059000

RFC DE LA ESCINDIDA 4

24D060000

RFC DE LA ESCINDIDA 5

24D061000

RFC DE LA ESCINDIDA 6

24D062000

RFC DE LA ESCINDIDA 7

24D063000

RFC DE LA ESCINDIDA 8

24D064000

RFC DE LA ESCINDIDA 9

24D065000

RFC DE LA ESCINDIDA 10

24D066000

ESCINDENTE (APORTO)

 

DATO,  REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

 

DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

 

-    CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICA: O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

 

-    SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA. (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

 

-    TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA

 

PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES CON DECIMALES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

 

DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS

 

ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)

24D067000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.

24D068000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

24D069000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

24D070000

ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.

24D071000

ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL

24D072000

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.

24D073000

I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.

24D074000

PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

24D075000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.

24D076000

RESULTADO POSITIVO.

24D077000

RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).

24D078000

IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.

24D079000

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.

24D080000

SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.

24D081000

DIVIDENDOS COBRADOS.

24D082000

DIVIDENDOS PAGADOS.

24D083000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

24D084000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

24D085000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

24D086000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

24D087000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

24D088000

CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

24D089000

SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.

24D090000

DIVIDENDOS PAGADOS.

24D091000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

24D092000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

24D093000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

24D094000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

24D095000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

24D096000

CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

24D097000

CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.

24D098000

ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).

24D099000

COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.

24D100000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.

24D101000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.

24D102000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.

24D103000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.

24D104000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO

24D105000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO

24D106000

VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO

24D107000

VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO

24D108000

IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

24D109000

IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

24D110000

IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.

24D111000

IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.

24D112000

IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.

24D113000

IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.

●      PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

●      DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.

●      LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.

●      PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.

●      ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

●      LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

24D026000

FECHA DEL OFICIO 1.

24D028000

FECHA DEL OFICIO 2.

24D030000

FECHA DEL OFICIO 3.

24D033000

FECHA DE LA RESOLUCION 1.

24D035000

FECHA DE LA RESOLUCION 2.

24D037000

FECHA DE LA RESOLUCION 3.

24D055000

FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION

 

●      DATOS DE LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION, FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCION  Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.

●      ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES ”/”).

24D025000

NUMERO DE OFICIO 1.

24D027000

NUMERO DE OFICIO 2.

24D029000

NUMERO DE OFICIO 3.

24D032000

NUMERO DE RESOLUCION 1.

24D035000

NUMERO DE RESOLUCION 2.

24D037000

NUMERO DE RESOLUCION 3.

 

·            DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

·            ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

APARTADO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

BALANCE GENERAL

2013

 

 

ESTADO DE RESULTADOS

2013

 

 

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO; RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA, CAPITAL GANADO: EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION, RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO), RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES), EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL CAPITAL CONTABLE

 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2013

 

 

ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

2013, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2013, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2013

NOTA:      EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.

●      PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

●      DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.

●      LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.

●      PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.

●      ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

●      LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

DATOS APLICABLES A LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE:

G.      SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES, DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA.

DATOS DE IDENTIFICACION

DATOS A PROPORCIONAR:

CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL.

25A000000

RFC (DEL CONTRIBUYENTE).

25C000000

RFC (DEL REPRESENTANTE LEGAL.

●      DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL.

●      DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:

-       CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

-       SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA, (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

-       TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.

●      EN EL CASO DE QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE NO CUENTE CON ESTE DATO, SE ANOTARA LO SIGUIENTE:   REXT990101XXX

●      UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

25A001000

DENOMINACION O RAZON SOCIAL.

25C001000

NOMBRE (DEL REPRESENTANTE LEGAL) (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)).

●      DATO, NOMBRE COMPLETO DEL CONTRIBUYENTE. TRATANDOSE DE REPRESENTANTE LEGAL, SE ANOTARA: APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S).

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

25A002000

CURP (DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA).

25C004000

CURP (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE 18 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:

-       CUATRO CARACTERES ALFABETICOS

-       SEIS CARACTERES NUMERICOS.

-       SEIS CARACTERES ALFABETICOS.

-       UN CARACTER ALFABETICO O NUMERICO.

-       UN CARACTER NUMERICO

●      UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE, DEL REPRESENTANTE LEGAL:

25A003000

ENTIDAD FEDERATIVA (DEL CONTRIBUYENTE).

25C005000

ENTIDAD FEDERATIVA (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

25A004000

DELEGACION O MUNICIPIO (DEL CONTRIBUYENTE).

25C006000

DELEGACION O MUNICIPIO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DELEGACION O MUNICIPIO COMPLETO.

●      DATO DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

NOTA: EN EL CASO DE REPRESENTANTES LEGALES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SE PONDRAN LOS DATOS QUE CORRESPONDAN AL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE EN EL EXTRANJERO EN LO EQUIVALENTE A DELEGACION O MUNICIPIO, ENTIDAD FEDERATIVA (PROVINCIA, ESTADO, DEPARTAMENTO) Y EL NOMBRE DEL PAIS

25A005000

COLONIA O LOCALIDAD (DEL CONTRIBUYENTE).

25C007000

COLONIA O LOCALIDAD (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO COLONIA O LOCALIDAD COMPLETA.

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

25A006000

CODIGO POSTAL (DEL CONTRIBUYENTE).

25C008000

CODIGO POSTAL (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO CODIGO POSTAL COMPLETA.

●      DATO DE CARACTERES NUMERICOS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNOS DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

25A007000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL CONTRIBUYENTE).

25C009000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

25A008000

CIUDAD O POBLACION (DEL CONTRIBUYENTE).

25C010000

CIUDAD O POBLACION (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO, CIUDAD O POBLACION COMPLETA.

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

25A009000

TELEFONO (DEL CONTRIBUYENTE).

25C011000

TELEFONO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE VEINTE CARACTERES NUMERICOS MAXIMO.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.) UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

25A010000

CORREO ELECTRONICO (DEL CONTRIBUYENTE).

25C012000

CORREO ELECTRONICO (DEL REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS SE PODRAN ANOTAR EN MINUSCULAS.

●      ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (PUNTOS, GUIONES, ARROBA, ETC.).

25A011000

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

●      DATO ACTIVIDAD ECONOMICA O ACTIVIDAD PREPONDERANTE DENOMINADO TAMBIEN GIRO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013 (SIPIAD’2013), UNA VEZ QUE SE SELECCIONA DE UN CATALOGO.

●      PARA EFECTOS DE ESTE DATO SE DEBERA TOMAR EN CUENTA LA DESCRIPCION QUE AL EFECTO SE HACE EN EL ANEXO 6 DE LA RESOLUCION MISCELANEA VIGENTE PARA 2010.

●      ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

25A012000

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE.

●      TEXTO O NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO, ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SISTEMA DE INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN 2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO LA CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES.

25C002000

NACIONAL (REPRESENTANTE LEGAL).

25C003000

EXTRANJERO (REPRESENTANTE LEGAL.

●      DATO DE DOS CARACTERES ALFABETICOS (SI O NO).

●      UTILIZACION UNICAMENTE DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

●      ESTE TEXTO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

25C013000

NUMERO DE ESCRITURA (REPRESENTANTE LEGAL).

25C014000

NUMERO DE NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE QUINCE Y DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO SIN SIGNO, RESPECTIVAMENTE.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

25C015000

ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA (REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO, ENTIDAD COMPLETA.

●      DATO DE CARACTERES ALFABETICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

25C016000

FECHA DEL PODER (REPRESENTANTE LEGAL).

25C017000

FECHA DE DESIGNACION (REPRESENTANTE LEGAL).

●      DATO DE LA CERTIFICACION DEL PODER Y DE LA DESIGNACION DEL CARGO.

●      ESTE DATO ESTARA COMPUESTO POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE CERTIFICACION DEL PODER (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).

DATOS GENERALES.

DATOS A PROPORCIONAR:

25D000000

AUTORIDAD COMPETENTE

25D001000

ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES.

25D023000

SE TRATA DE:

●      DATO ELEGIDO DE UNA LISTA (CATALOGO).

25D002000

TIPO DE SOCIEDAD: 14- SOCIEDAD DE INVERSION DE RENTA VARIABLE; 15- SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA; 16- SOCIEDAD DE INVERSION DE CAPITALES.

25D004000

TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 0- NINGUNO; 4- FIDEICOMISO; 5- ASOCIANTE EN PARTICIPACION.

●      DATO ASIGNADO AUTOMATICAMENTE POR EL SIPIAD’2013, UNA VEZ QUE SE SELECCIONO DE UNA LISTA (CATALOGO).

25D007000

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL.

25D008000

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL.

●      DATOS DEL EJERCICIO FISCAL QUE CORRESPONDA LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

●      DIVIDIDO EN INICIO DEL EJERCICIO Y TERMINACION DEL EJERCICIO.

●      ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES ”/”) Y DIEZ PARA LA FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL, (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”).

                  EJEMPLO:

                               INICIO              FINAL

                               01/01/2013       31/12/2013

25D009000

RFC 1 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

25D010000

RFC 2 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

25D011000

RFC 3 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

25D012000

RFC 4 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

25D013000

RFC 5 (RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE).

●      DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

●      DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

- CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS; O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

- SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

- TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.

●      UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

          ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).

25D003000

FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION.

25D005000

EMPRESA FILIAL.

25D006000

EMPRESA SUBSIDIARIA.

25D014000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14).

25D015000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES.

25D016000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS.

25D017000

DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES.

25D018000

LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15).

25D019000

FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8).

25D020000

CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9).

25D021000

MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10).

25D022000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO.

25D031000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)

25D038000

OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013

25D039000

CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

25D040000

HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

25D041000

EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

25D042000

DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR

25D043000

TIENE EMPLEADOS

25D045000

EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 25D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)

25D046000

REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES.

25D047000

APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.

25D048000

OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA).

25D049000

PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO

25D052000

PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO

●      DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

25D024000

SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)

25D044000

CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)

25D050000

FUSIONADA

25D051000

FUSIONANTE

25D053000

ESCINDIDA

25D054000

ESCINDENTE

●      DATOS DE TRES CARACTERES ALFABETICOS, (SI, NO O N/A) EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

25D056000

RFC DE LA ESCINDIDA 1

25D057000

RFC DE LA ESCINDIDA 2

25D058000

RFC DE LA ESCINDIDA 3

25D059000

RFC DE LA ESCINDIDA 4

25D060000

RFC DE LA ESCINDIDA 5

25D061000

RFC DE LA ESCINDIDA 6

25D062000

RFC DE LA ESCINDIDA 7

25D063000

RFC DE LA ESCINDIDA 8

25D064000

RFC DE LA ESCINDIDA 9

25D065000

RFC DE LA ESCINDIDA 10

25D066000

ESCINDENTE (APORTO)

·           

DATO,  REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

 

DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO COMPUESTO POR:

 

-    CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICA: O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

 

-    SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA. (DOS CARACTERES PARA AÑO, DOS PARA MES Y DOS PARA EL DIA).

 

-    TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA

 

PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES CON DECIMALES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

 

DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS

 

ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)

25D067000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.

25D068000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

25D069000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

25D070000

ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL.

25D071000

ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL

25D072000

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO.

25D073000

I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO.

25D074000

PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

25D075000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR.

25D076000

RESULTADO POSITIVO.

25D077000

RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.).

25D078000

IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.

25D079000

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO.

25D080000

SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO.

25D081000

DIVIDENDOS COBRADOS.

25D082000

DIVIDENDOS PAGADOS.

25D083000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

25D084000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

25D085000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

25D086000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

25D087000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

25D088000

CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

25D089000

SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO.

25D090000

DIVIDENDOS PAGADOS.

25D091000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

25D092000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

25D093000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

25D094000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

25D095000

OTROS CONCEPTOS (ESPECIFICAR).

25D096000

CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO.

25D097000

CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS.

25D098000

ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE).

25D099000

COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR.

25D100000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES.

25D101000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES.

25D102000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS.

25D103000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS.

25D104000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO

25D105000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO

25D106000

VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO

25D107000

VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO

25D108000

IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

25D109000

IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO.

25D110000

IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION.

25D111000

IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO.

25D112000

IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU.

25D113000

IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES.

●      PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

●      DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.

●      LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.

●      PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.

●      ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

●      LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS

25D026000

FECHA DEL OFICIO 1.

25D028000

FECHA DEL OFICIO 2.

25D030000

FECHA DEL OFICIO 3.

25D033000

FECHA DE LA RESOLUCION 1.

25D035000

FECHA DE LA RESOLUCION 2.

25D037000

FECHA DE LA RESOLUCION 3.

25D055000

FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION

●      DATOS DE LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION, FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION  Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE.

●      ESTOS DATOS ESTARAN COMPUESTOS POR DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DEL OFICIO, DE LA RESOLUCION Y DEL ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE (DOS PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO SEPARADOS POR DIAGONALES ”/”).

25D025000

NUMERO DE OFICIO 1.

25D027000

NUMERO DE OFICIO 2.

25D029000

NUMERO DE OFICIO 3.

25D032000

NUMERO DE RESOLUCION 1.

25D035000

NUMERO DE RESOLUCION 2.

25D037000

NUMERO DE RESOLUCION 3.

●      DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      ESTOS DATOS SI PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, PUNTOS, GUIONES, DIAGONALES, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

APARTADO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

BALANCE GENERAL

2013

 

 

ESTADO DE RESULTADOS

2013

 

 

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL, CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, PRIMA EN VENTA DE ACCIONES, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO; CAPITAL GANADO: RESERVAS DE CAPITAL, RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO, RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO, EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA, EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO, OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO, UTILIDAD NETA, PERDIDA NETA; Y TOTAL CAPITAL CONTABLE

 

 

ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS

2013, ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR 2013, NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR 2013

NOTA:      EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.

●      PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

●      DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.

●      LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.

●      PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.

●      ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

●      LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

APARTADO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION

PORCENTAJE DE PARTICIPACION, EMISORA, SERIE, TIPO DE VALOR, TASA AL VALUAR, CALIFICACION O BURSATILIDAD, CANTIDAD DE TITULOS OPERADOS, CANTIDAD DE TITULOS LIQUIDADOS, TOTAL DE TITULOS DE LA EMISION, COSTO PROMEDIO UNITARIO DE ADQUISICION, COSTO TOTAL DE ADQUISICION, VALOR RAZONABLE O CONTABLE UNITARIO, VALOR RAZONABLE O CONTABLE TOTAL Y DIAS POR VENCER

●      PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

●      DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES.

●      LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOS DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE.

●      ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

APLICABLES A TODOS LOS TIPOS DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN.

APARTADO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES

BASE GRAVABLE Y CONTRIBUCION DETERMINADA

 

 

BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES

IMPORTE

 

 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES)

MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRAJERA Y MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R.

 

 

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

MONTO CONTRATADO

 

 

INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

MONTO DE LA INVERSION, MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION, MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION Y VALOR DE LA INVERSION

 

 

SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES

MONTO DE APORTACIONES, MONTO DE RETIROS DE CAPITAL, MONTO DE PRESTAMOS: EFECTUADOS Y RECIBIDOS

 

 

CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL

 

 

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

MONTO EN PESOS Y AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES

 

 

DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

IMPORTE

NOTA:      EL ORDEN DE ESTOS DATOS ES UNICAMENTE INFORMATIVO, PARA SU CAPTURA REFERENCIAR AL FORMATO GUIA.

●      PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS DE IMPORTES REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

●      DATOS DE CARACTERES NUMERICOS.

●      LAS CANTIDADES NEGATIVAS SE DEBERAN PRESENTAR CON SIGNO NEGATIVO, ANTEPONIENDOSE EL SIGNO A DICHA CANTIDAD.

●      PARA LAS CANTIDADES POSITIVAS SE OMITIRA EL SIGNO.

●      ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

●      LAS CANTIDADES INDICATIVAS DE IMPORTES DEBERAN ANOTARSE EN PESOS, NO EN MILES DE PESOS.

APARTADO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES

TASA, TARIFA O CUOTA

 

 

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

TASA DE INTERES

 

 

INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD

 

 

SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO CON DERECHO A VOTO, PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA EN EL EJERCICIO SIN DERECHO A VOTO

●      PARA EFECTOS DE ESTOS DATOS, SE ANOTARAN CIFRAS REFERENTES A LOS DATOS INDICADOS.

●      DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS CON DECIMALES.

●      LAS CANTIDADES REPRESENTATIVAS DE PORCENTAJE SE ANOTARAN CON ENTEROS Y DOS DECIMALES, SIN EL SIGNO DE PORCENTAJE.

●      ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES TALES COMO: SIGNO DE PESOS, COMAS, PARENTESIS, ETC., UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.

APARTADO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES)

PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA, CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION Y TIPO DE MONEDA

 

 

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

PAIS DE RESIDENCIA, TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL Y TIPO DE MONEDA

 

 

INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD

 

 

SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES

PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES

 

 

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

TIPO DE OPERACION, PAIS DE RESIDENCIA Y METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO

●      DATOS DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

●      ESTOS TEXTOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

APARTADO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES)

EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI NO)

 

 

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO)

 

 

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO)

●      DATOS DE DOS CARACTERES ALFABETICOS, (SI O NO) EN MAYUSCULAS.

●      ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

APARTADO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES)

FECHA DE LA OPERACION

 

 

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

FECHA DE CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION; Y VIGENCIA: DEL, AL

 

 

SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES

PERIODO DE TENENCIA: DEL Y AL

●      DIEZ CARACTERES ALFANUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL DIA, DOS PARA EL MES Y CUATRO PARA EL AÑO, SEPARADOS POR DIAGONALES “/”, EJEMPLO: 17/04/2013).

●      ESTOS DATOS NO PODRAN CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERAN CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9 Y LA DIAGONAL “/”.

APARTADO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES)

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

 

 

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

 

 

INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

 

 

SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC

 

 

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

●      DATO, REGISTRO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL PAIS DE RESIDENCIA.

●      DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.

●      LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).

RFC

●      DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PARTE RELACIONADA.

●      DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:

●      CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS, O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.

●      SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).

●      TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.

●      UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.

●      ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &)

 

 

A.   FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO Y SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013.

 

INDICE

CONCEPTO

 

 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACION

 

 

 

 

 

CONTRIBUYENTE:

 

 

 

 

19A000000

RFC

 

19A001000

DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

 

19A002000

CURP:

 

 

 

 

 

DOMICILIO FISCAL:

 

19A003000

ENTIDAD FEDERATIVA:

 

19A004000

DELEGACION O MUNICIPIO:

 

19A005000

COLONIA O LOCALIDAD:

 

19A006000

CODIGO POSTAL:

 

19A007000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:

 

19A008000

CIUDAD O POBLACION:

 

19A009000

TELEFONO:

 

19A010000

CORREO ELECTRONICO:

 

 

 

 

19A011000

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:

 

19A012000

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

 

 

REPRESENTANTE LEGAL:

 

19C000000

RFC:

 

19C001000

NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))

 

19C002000

NACIONAL

 

19C003000

EXTRANJERO:

 

19C004000

CURP:

 

 

DOMICILIO FISCAL:

 

19C005000

ENTIDAD FEDERATIVA:

 

19C006000

DELEGACION O MUNICIPIO:

 

19C007000

COLONIA O LOCALIDAD:

 

19C008000

CODIGO POSTAL:

 

19C009000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:

 

19C010000

CIUDAD O POBLACION:

 

19C011000

TELEFONO

 

19C012000

CORREO ELECTRONICO:

 

19C013000

NUMERO DE ESCRITURA

 

19C014000

NUMERO DE NOTARIA

 

19C015000

ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:

 

19C016000

FECHA DEL PODER

 

19C017000

FECHA DE DESIGNACION

 

 

INDICE

CONCEPTO

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES

 

 

 

 

19D000000

AUTORIDAD COMPETENTE

 

19D001000

ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

 

19D002000

INSTITUCION O SOCIEDAD

 

19D003000

FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION

(SI O NO)

19D004000

TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL

 

19D005000

EMPRESA FILIAL

(SI O NO)

19D006000

EMPRESA SUBSIDIARIA

(SI O NO)

19D007000

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL

(DD/MM/AAAA)

19D008000

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL

(DD/MM/AAAA)

 

RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:

 

19D009000

RFC 1

(DATO)

19D010000

RFC 2

(DATO)

19D011000

RFC 3

(DATO)

19D012000

RFC 4

(DATO)

19D013000

RFC 5

(DATO)

 

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

 

19D014000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14)

(SI O NO)

19D015000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES

(SI O NO)

19D016000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS

(SI O NO)

19D017000

DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

(SI O NO)

19D018000

LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)

(SI O NO)

19D019000

FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)

(SI O NO)

19D020000

CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)

(SI O NO)

19D021000

MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS  DURANTE  EL  EJERCICIO   (EN  CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)

(SI O NO)

19D022000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO

(SI O NO)

 

EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:

 

19D023000

SE TRATA DE:

 

19D024000

SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)

(SI, NO, N/A)

19D025000

NÚMERO DE OFICIO 1

(DATO)

19D026000

FECHA DEL OFICIO 1

(DD/MM/AAAA)

19D027000

NÚMERO DE OFICIO 2

(DATO)

19D028000

FECHA DEL OFICIO 2

(DD/MM/AAAA)

19D029000

NÚMERO DE OFICIO  3

(DATO)

19D030000

FECHA DEL OFICIO 3

(DD/MM/AAAA)

19D031000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)

(SI O NO)

19D032000

NUMERO DE RESOLUCION 1

(DATO)

19D033000

FECHA DE LA RESOLUCION 1

(DD/MM/AAAA)

19D034000

NUMERO DE RESOLUCION 2

(DATO)

19D035000

FECHA DE LA RESOLUCION 2

(DD/MM/AAAA)

19D036000

NUMERO DE RESOLUCION 3

(DATO)

19D037000

FECHA DE LA RESOLUCION 3

(DD/MM/AAAA)

19D038000

OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013

(SI O NO)

19D039000

CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

(SI O NO)

19D040000

HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

(SI O NO)

19D041000

EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

(SI O NO)

 

NOTA: SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES

 

19D042000

DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR

(SI O NO)

19D043000

TIENE EMPLEADOS

(SI O NO)

 

EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 19D043000 INDIQUE:

 

19D044000

CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)

(SI, NO, N/A)

19D045000

EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 19D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)

(SI O NO)

 

NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN

 

19D046000

REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES

(SI O NO)

19D047000

APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION

(SI O NO)

19D048000

OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)

(SI O NO)

19D049000

PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO

(SI O NO)

 

EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:

 

19D050000

FUSIONADA

(SI, NO, N/A)

19D051000

FUSIONANTE

(SI, NO, N/A)

 

NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.

 

19D052000

PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO

(SI O NO)

 

EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:

 

19D053000

ESCINDIDA

(SI, NO, N/A)

19D054000

ESCINDENTE

(SI, NO, N/A)

19D055000

FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION

(DD/MM/AAAA)

 

EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE:

 

 

PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:

 

19D056000

(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

19D057000

(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

19D058000

(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

19D059000

(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

19D060000

(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

19D061000

(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

19D062000

(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

19D063000

(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

19D064000

(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

19D065000

(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

19D066000

ESCINDENTE (APORTO)

(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA)

 

SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

 

19D067000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.

(IMPORTE)

19D068000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

(IMPORTE)

19D069000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

(IMPORTE)

19D070000

ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL

(IMPORTE)

19D071000

ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL

(IMPORTE)

 

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

 

19D072000

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

(IMPORTE)

 

MENOS:

 

19D073000

I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO

(IMPORTE)

19D074000

PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

(IMPORTE)

19D075000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR

(IMPORTE)

 

IGUAL:

 

19D076000

RESULTADO POSITIVO

(IMPORTE)

19D077000

RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)

(IMPORTE)

 

CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:

 

19D078000

IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2 FRACC. I, INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.

(IMPORTE)

 

IGUAL:

 

19D079000

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO

(IMPORTE)

19D080000

SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

(IMPORTE)

19D081000

DIVIDENDOS COBRADOS

(IMPORTE)

19D082000

DIVIDENDOS PAGADOS

(IMPORTE)

 

OTROS CONCEPTOS.  ESPECIFIQUE:

 

19D083000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

19D084000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

19D085000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

19D086000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

19D087000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

19D088000

CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

(IMPORTE)

 

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

 

19D089000

SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO

(IMPORTE)

19D090000

DIVIDENDOS PAGADOS

(IMPORTE)

 

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:

 

19D091000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

19D092000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

19D093000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

19D094000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

19D095000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

19D096000

CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

(IMPORTE)

 

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)

 

19D097000

CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS

(IMPORTE)

19D098000

ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)

(IMPORTE)

19D099000

COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR

(IMPORTE)

 

COMERCIO EXTERIOR

 

19D100000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES

(IMPORTE)

19D101000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES

(IMPORTE)

19D102000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS

(IMPORTE)

19D103000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS

(IMPORTE)

19D104000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO

(IMPORTE)

19D105000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO

(IMPORTE)

19D106000

VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO

(IMPORTE)

19D107000

VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO

(IMPORTE)

19D108000

IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

(IMPORTE)

19D109000

IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

(IMPORTE)

 

 

 

 

IMPUESTO AL ACTIVO

 

19D110000

IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION

(IMPORTE)

19D111000

IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO

(IMPORTE)

19D112000

IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU

(IMPORTE)

19D113000

IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

(IMPORTE)

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

1 .- BALANCE GENERAL
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

2013

 

ACTIVO

 

19010000000000

DISPONIBILIDADES

 

19010001000000

CUENTAS DE MARGEN

 

 

INVERSIONES EN VALORES

 

19010002000000

TITULOS PARA NEGOCIAR

 

19010003000000

TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

19010004000000

TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

 

19010005000000

OTRAS INVERSIONES EN VALORES

 

19010006000000

TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES

 

19010007000000

DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)

 

19010008000000

PRESTAMO DE VALORES

 

 

DERIVADOS

 

19010009000000

CON FINES DE NEGOCIACION

 

19010010000000

CON FINES DE COBERTURA

 

19010011000000

TOTAL DE DERIVADOS

 

19010012000000

AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS

 

 

CARTERA DE CREDITO VIGENTE

 

19010013000000

CREDITOS COMERCIALES

 

19010014000000

CREDITOS DE CONSUMO

 

19010015000000

CREDITOS A LA VIVIENDA

 

19010016000000

CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD  DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL

 

19010017000000

OTROS CREDITOS

 

19010018000000

TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

 

 

CARTERA DE CREDITO VENCIDA

 

19010019000000

CREDITOS COMERCIALES

 

19010020000000

CREDITOS DE CONSUMO

 

19010021000000

CREDITOS A LA VIVIENDA

 

19010022000000

OTROS CREDITOS

 

19010023000000

TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

 

19010024000000

CARTERA DE CREDITO

 

 

MENOS:

 

19010025000000

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

 

19010026000000

CARTERA DE CREDITO (NETO)

 

19010027000000

DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS

 

 

MENOS:

 

19010028000000

ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD  O DIFICIL COBRO

 

19010029000000

DERECHOS DE COBRO (NETO)

 

19010030000000

TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)

 

19010031000000

BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

 

19010032000000

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

 

19010033000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO

 

19010034000000

BIENES ADJUDICADOS (NETO)

 

19010035000000

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

 

19010036000000

INVERSIONES PERMANENTES

 

19010037000000

ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

 

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

 

19010038000000

I.S.R. DIFERIDO

 

19010039000000

P.T.U. DIFERIDA

 

19010040000000

I.E.T.U. DIFERIDO

 

19010041000000

TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

 

 

OTROS ACTIVOS

 

19010042000000

CARGOS DIFERIDOS

 

19010043000000

PAGOS ANTICIPADOS

 

19010044000000

INTANGIBLES

 

19010045000000

OTROS ACTIVOS

 

19010046000000

TOTAL DE OTROS ACTIVOS

 

19010047000000

TOTAL ACTIVO

 

 

PASIVO Y CAPITAL

 

 

PASIVO

 

 

CAPTACION TRADICIONAL

 

19010048000000

DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

 

19010049000000

DEPOSITOS A PLAZO

 

19010050000000

TITULOS DE CREDITO EMITIDOS

 

19010051000000

TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL

 

19010052000000

PASIVOS BURSATILES (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO)

 

 

PRESTAMOS INTERBANCARIOS
Y DE OTROS ORGANISMOS

 

19010053000000

DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

 

19010054000000

DE CORTO PLAZO

 

19010055000000

DE LARGO PLAZO

 

19010056000000

TOTAL DE PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

 

19010057000000

ACREEDORES POR REPORTO

 

19010058000000

PRESTAMO DE VALORES

 

 

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

 

19010059000000

REPORTOS (SALDO ACREEDOR)

 

19010060000000

PRESTAMOS DE VALORES

 

19010061000000

DERIVADOS

 

19010062000000

OTROS COLATERALES VENDIDOS

 

19010063000000

TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

 

 

DERIVADOS

 

19010064000000

CON FINES DE NEGOCIACION

 

19010065000000

CON FINES DE COBETURA

 

19010066000000

TOTAL DE DERIVADOS

 

19010067000000

AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS

 

19010068000000

OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

 

 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 

 

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

 

19010069000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO

 

19010070000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

19010071000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO

 

19010072000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

19010073000000

IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

19010074000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO

 

19010075000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

19010076000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO

 

19010077000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

19010078000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO

 

19010079000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

19010080000000

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO

 

19010081000000

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

19010082000000

IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO

 

19010083000000

IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

19010084000000

CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO

 

19010085000000

CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

19010086000000

APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO

 

19010087000000

APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

19010088000000

APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO

 

19010089000000

APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

19010090000000

IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO

 

19010091000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

19010092000000

OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO

 

19010093000000

OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

19010094000000

TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

 

19010095000000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR

 

19010096000000

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO

 

19010097000000

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO)

 

19010098000000

ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES

 

19010099000000

ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN

 

19010100000000

ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO

 

19010101000000

ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 

19010102000000

TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 

19010103000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO

 

19010104000000

OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

 

 

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

 

19010105000000

I.S.R. DIFERIDO

 

19010106000000

P.T.U. DIFERIDA

 

19010107000000

IETU DIFERIDO

 

19010108000000

TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

 

19010109000000

CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

 

19010110000000

TOTAL PASIVO

 

 

CAPITAL CONTABLE

 

 

CAPITAL CONTRIBUIDO

 

19010111000000

CAPITAL SOCIAL

 

19010112000000

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO

 

19010113000000

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO)

 

19010114000000

PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

 

19010115000000

OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

 

19010116000000

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO

 

19010117000000

TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

 

 

CAPITAL GANADO

 

19010118000000

RESERVAS DE CAPITAL

 

19010119000000

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

19010120000000

RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

19010121000000

RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO

 

19010122000000

EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION

 

19010123000000

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)

 

19010124000000

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)

 

19010125000000

EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO

 

19010126000000

EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA

 

19010127000000

EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.E.T.U. DIFERIDO

 

19010128000000

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO

 

19010129000000

UTILIDAD NETA

 

19010130000000

PERDIDA NETA

 

19010131000000

TOTAL DE CAPITAL GANADO

 

19010132000000

TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

 

19010133000000

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

 

 

CUENTAS DE ORDEN

 

19010134000000

AVALES OTORGADOS

 

19010135000000

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

 

19010136000000

COMPROMISOS CREDITICIOS

 

19010137000000

BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO

 

19010138000000

AGENTE FINANCIERO DEL GOBIERNO FEDERAL

 

19010139000000

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

 

19010140000000

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

 

19010141000000

BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION

 

19010142000000

OPERACIONES DE BANCA DE INVERSION POR CUENTA DE TERCEROS

 

19010143000000

INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

 

19010144000000

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

 

19010145000000

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

2.- ESTADO DE RESULTADOS
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

2013

NOTA:

PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES  NECESARIO CAPTURAR  PRIMERO LA INFORMACION DEL APARTADO 5.

19020000000000

INGRESOS POR INTERESES

 

 

MENOS:

 

19020001000000

GASTOS POR INTERESES

 

 

MAS: MENOS:

 

19020002000000

RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

 

19020003000000

MARGEN FINANCIERO

 

 

MENOS:

 

19020004000000

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

 

19020005000000

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS

 

 

MAS:

 

19020006000000

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

 

 

MENOS:

 

19020007000000

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

 

MAS:  MENOS:

 

19020008000000

RESULTADO POR INTERMEDIACION

 

19020009000000

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

 

 

MENOS:

 

19020010000000

GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

 

19020011000000

UTILIDAD DE LA OPERACIÓN

 

19020012000000

PERDIDA DE LA OPERACIÓN

 

 

MAS:   MENOS:

 

19020013000000

OTROS PRODUCTOS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO NO VINCULADAS)

 

19020014000000

OTROS GASTOS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO NO VINCULADAS)

 

19020015000000

PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS

 

19020016000000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

 

19020017000000

PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

 

 

MENOS:

 

19020018000000

I.S.R. CAUSADO

 

19020019000000

I.E.T.U. CAUSADO

 

19020020000000

I.S.R. DIFERIDO

 

19020021000000

I.E.T.U. DIFERIDO

 

19020022000000

OTROS

 

19020023000000

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO)

 

19020024000000

PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO)

 

 

MAS: MENOS:

 

19020025000000

PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO)

 

19020026000000

UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

19020027000000

PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

 

MAS:   MENOS:

 

19020028000000

OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

19020029000000

UTILIDAD NETA

 

19020030000000

PERDIDA NETA

 

 

EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 22 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

3.- ESTADO DE VARIACIONES EN
EL CAPITAL CONTABLE
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL
SOCIAL

CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO

19030000000000

SALDO  AL  31 DE  DICIEMBRE  DE  2012

 

 

 

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS
DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS O ACCIONISTAS

 

 

19030001000000

SUSCRIPCION DE ACCIONES

 

 

19030002000000

CAPITALIZACION DE UTILIDADES

 

 

19030003000000

CONSTITUCION DE RESERVAS

 

 

19030004000000

TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

19030005000000

PAGO DE DIVIDENDOS

 

 

19030006000000

OTROS

 

 

19030007000000

TOTAL

 

 

 

MOVIMIENTOS INHERENTES AL
RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL

 

 

19030008000000

UTILIDAD NETA

 

 

19030009000000

PERDIDA NETA

 

 

19030010000000

RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

 

19030011000000

RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO

 

 

19030012000000

EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION

 

 

19030013000000

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)

 

 

19030014000000

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)

 

 

19030015000000

OTROS

 

 

19030016000000

TOTAL

 

 

19030017000000

SALDO  AL  31 DE  DICIEMBRE  DE  2013

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

CAPITAL
CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
(PARA EL CASO
DE LAS SOCIEDADES
FINANCIERAS DE
OBJETO LIMITADO)

CAPITAL
CONTRIBUIDO:
PRIMA EN VENTA
DE ACCIONES

CAPITAL
CONTRIBUIDO:
OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

CAPITAL
CONTRIBUIDO:
OTRAS CUENTAS
DE CAPITAL
CONTRIBUIDO

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

CAPITAL
GANADO:
RESERVAS
DE CAPITAL

CAPITAL
GANADO:
RESULTADO
DE EJERCICIOS
ANTERIORES

CAPITAL
GANADO:
RESULTADO
POR VALUACION
DE TITULOS
DISPONIBLES
PARA LA VENTA

CAPITAL
GANADO:
RESULTADO
POR VALUACION
DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA
DE FLUJOS
DE EFECTIVO

CAPITAL
GANADO:
EFECTO ACUMULADO
POR CONVERSION

 

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

CAPITAL
GANADO:
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
(POR VALUACION
DE ACTIVO FIJO)

CAPITAL
GANADO:
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
(POR VALUACION
DE INVERSIONES PERMANENTES
EN ACCIONES)

CAPITAL
GANADO:
EFECTO INICIAL ACUMULADO
DE I.S.R.
DIFERIDO

CAPITAL
GANADO:
EFECTO INICIAL ACUMULADO
DE P.T.U.
DIFERIDA

CAPITAL
GANADO:
EFECTO INICIAL ACUMULADO
DEL I.E.T.U.
DIFERIDO

 

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

CAPITAL
GANADO: 
OTRAS CUENTAS
DE CAPITAL
GANADO

CAPITAL
GANADO:
UTILIDAD
NETA

CAPITAL
GANADO:
PERDIDA
NETA

TOTAL DE
CAPITAL
CONTABLE

 

INDICE

CONCEPTO

 

 

4 .- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

2013

19040000000000

UTILIDAD NETA

 

19040001000000

PERDIDA NETA

 

 

AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN
FLUJO DE EFECTIVO:

 

19040002000000

UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACIÓN ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO

 

19040003000000

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGO CREDITICIOS

 

19040004000000

ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

 

19040005000000

PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO

 

19040006000000

DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

19040007000000

AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES

 

19040008000000

PROVISIONES

 

19040009000000

IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS

 

19040010000000

PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS

 

19040011000000

OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

19040012000000

OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:

 

19040013000000

SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE OPERACION

 

 

 

 

19040014000000

CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN

 

19040015000000

CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES

 

19040016000000

CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO

 

19040017000000

CAMBIO EN PRESTAMOS DE VALORES (ACTIVO)

 

19040018000000

CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)

 

19040019000000

CAMBIO DE CARTERA DE CREDITO (NETO)

 

19040020000000

CAMBIO EN DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO)

 

19040021000000

CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

 

19040022000000

CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS (NETO)

 

19040023000000

CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)

 

19040024000000

CAMBIO EN CAPTACION TRADICIONAL

 

19040025000000

CAMBIO EN PASIVOS BURSATILES

 

19040026000000

CAMBIO EN PRESTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

 

19040027000000

CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO

 

19040028000000

CAMBIO EN PRESTAMO DE VALORES (PASIVO)

 

19040029000000

CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

 

19040030000000

CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVOS)

 

19040031000000

CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

 

19040032000000

CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO

 

19040033000000

CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS

 

19040034000000

CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN)

 

19040035000000

COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)

 

19040036000000

PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

 

19040037000000

OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION

 

19040038000000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE INVERSION

 

 

 

 

19040039000000

COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

19040040000000

PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

19040041000000

COBROS POR DISPOSICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

 

19040042000000

PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

 

19040043000000

COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

 

19040044000000

PAGOS POR  ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

 

19040045000000

COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO

 

19040046000000

PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES

 

19040047000000

COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

19040048000000

COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION

 

19040049000000

PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS  ACTIVOS DE LARGA DURACION

 

19040050000000

COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA
(DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)

 

19040051000000

PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)

 

19040052000000

OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION

 

19040053000000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

19040054000000

COBROS POR EMISION DE ACCIONES

 

19040055000000

PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL

 

19040056000000

PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO

 

19040057000000

PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS

 

19040058000000

COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL

 

19040059000000

PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL

 

19040060000000

OTRAS PARTIDAS RELACIONAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

19040061000000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

19040062000000

INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 

 

 

 

 

AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION (EXCLUSIVO SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO NO VINCULADAS

 

 

 

 

19040063000000

AJUSTE POR UTILIDAD O PERDIDA EN CAMBIOS DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 

19040064000000

AJUSTE POR INFLACION ASOCIADOS A LOS FLUJOS DE EFECTIVO BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO

 

19040065000000

OTROS AJUSTES AL FLUJO DE EFECTIVO

 

 

 

 

19040066000000

TOTAL DE AJUSTES DE FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACION

 

 

 

 

 

EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 

 

 

 

19040067000000

EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO

 

19040068000000

EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIENDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA

 

19040069000000

EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE

 

19040070000000

EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN  LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDAD BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO

 

19040071000000

OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 

19040072000000

TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 

19040073000000

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

 

19040074000000

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

 

 

EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

2013

 

INGRESOS POR INTERESES

 

 

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

 

 

 

 

19050000000000

BANCOS

 

19050001000000

DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA

 

19050002000000

TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

 

 

 

 

 

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

 

 

 

 

19050003000000

EFECTIVO

 

19050004000000

VALORES

 

19050005000000

OTROS ACTIVOS

 

19050006000000

TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

 

 

 

 

 

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

 

 

 

 

19050007000000

POR TITULOS PARA NEGOCIAR

 

19050008000000

POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

19050009000000

POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

 

19050010000000

OTROS

 

 

 

 

19050011000000

TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

 

19050012000000

PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO

 

19050013000000

INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA

 

 

 

 

 

INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

 

 

CREDITOS COMERCIALES

 

 

CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

 

 

 

 

19050014000000

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

 

19050015000000

ENTIDADES FINANCIERAS

 

19050016000000

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

 

 

 

 

19050017000000

TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

 

 

 

 

 

CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS

 

 

 

 

19050018000000

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

 

19050019000000

ENTIDADES FINANCIERAS

 

19050020000000

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

 

 

 

 

19050021000000

TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS

 

 

 

 

19050022000000

TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES

 

 

 

 

 

CREDITOS DE CONSUMO

 

 

 

 

 

CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

 

 

 

 

19050023000000

TARJETA DE CREDITO

 

19050024000000

PERSONALES

 

19050025000000

NOMINA

 

19050026000000

AUTOMOTRIZ

 

19050027000000

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES

 

19050028000000

OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

19050029000000

OTROS CREDITOS DE CONSUMO

 

19050030000000

TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

 

 

 

 

 

CREDITOS DE CONSUMO  RESTRINGIDO

 

 

 

 

19050031000000

TARJETA DE CREDITO

 

19050032000000

PERSONALES

 

19050033000000

NOMINA

 

19050034000000

AUTOMOTRIZ

 

19050035000000

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES

 

19050036000000

OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

19050037000000

OTROS CREDITOS DE CONSUMO

 

19050038000000

TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDO

 

 

 

 

19050039000000

TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO

 

 

 

 

 

CREDITOS A LA VIVIENDA

 

 

 

 

 

CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

 

 

 

 

19050040000000

MEDIA Y RESIDENCIAL

 

19050041000000

DE INTERES SOCIAL

 

 

 

 

19050042000000

TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

 

 

 

 

 

CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

 

 

 

 

19050043000000

MEDIA Y RESIDENCIAL

 

19050044000000

DE INTERES SOCIAL

 

19050045000000

TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

 

 

 

 

19050046000000

TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA

 

 

 

 

19050047000000

CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL

 

 

 

 

19050048000000

TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

 

 

 

 

 

INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

 

 

CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES

 

 

 

 

19050049000000

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

 

19050050000000

ENTIDADES FINANCIERAS

 

19050051000000

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

 

 

 

 

19050052000000

TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS COMERCIALES

 

 

 

 

 

CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO

 

 

 

 

19050053000000

TARJETA DE CREDITO

 

19050054000000

PERSONALES

 

19050055000000

NOMINA

 

19050056000000

AUTOMOTRIZ

 

19050057000000

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES

 

19050058000000

OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

19050059000000

OTROS CREDITOS DE CONSUMO

 

 

 

 

19050060000000

TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS DE CONSUMO

 

 

 

 

 

CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA

 

 

 

 

19050061000000

MEDIA Y RESIDENCIAL

 

19050062000000

DE INTERES SOCIAL

 

19050063000000

TOTAL DE CREDITOS VENCIDOS A LA VIVIENDA

 

 

 

 

19050064000000

TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

 

 

 

 

 

COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO

 

 

 

 

19050065000000

CREDITOS COMERCIALES

 

19050066000000

CREDITOS DE CONSUMO

 

19050067000000

CREDITOS A LA VIVIENDA

 

 

 

 

19050068000000

TOTAL DE COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO

 

 

 

 

19050069000000

PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES

 

 

 

 

 

PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA

 

 

 

 

19050070000000

TITULOS DE CREDITO EMITIDOS

 

19050071000000

PASIVOS BURSATILES

 

19050072000000

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

 

 

 

 

19050073000000

TOTAL DE PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA

 

 

 

 

19050074000000

DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

 

 

 

 

 

UTILIDAD POR VALORIZACION

 

 

 

 

19050075000000

UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION

 

19050076000000

VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

 

19050077000000

VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS

 

19050078000000

VALORIZACION DE CREDITO EN VSM

 

19050079000000

TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

 

 

 

 

19050080000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES

 

 

 

 

19050081000000

TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

GASTOS POR INTERESES

 

 

 

 

19050082000000

INTERESES POR PASIVOS BURSATILES

 

 

 

 

19050083000000

INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

 

 

 

 

19050084000000

INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO

 

 

 

 

19050085000000

INTERESES POR TITULOS DE CREDITOS EMITIDOS

 

 

 

 

19050086000000

INTERESES POR PRESTAMOS INTERBANCARIOS, BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

 

 

 

 

 

INTERESES POR OBLIGACIONES  SUBORDINADAS

 

 

 

 

19050087000000

DE CONVERSION FORZOSA

 

19050088000000

DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR

 

19050089000000

DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA

 

19050090000000

NO CONVERTIBLES

 

19050091000000

TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

 

 

 

 

19050092000000

PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO

 

 

 

 

19050093000000

GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA

 

 

 

 

19050094000000

PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES

 

 

DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA

 

 

 

 

19050095000000

TITULOS DE CREDITO EMITIDOS

 

19050096000000

PASIVOS BURSATILES

 

19050097000000

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

 

 

 

 

19050098000000

TOTAL DE DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA

 

 

 

 

19050099000000

GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA

 

 

 

 

19050100000000

COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON  EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO

 

 

 

 

 

PERDIDA POR VALORIZACION

 

 

 

 

19050101000000

PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION

 

19050102000000

VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

 

19050103000000

VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS

 

 

 

 

19050104000000

TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION

 

 

 

 

19050105000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES

 

 

 

 

19050106000000

TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO
(MARGEN FINANCIERO)

 

 

 

 

19050107000000

RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)

 

 

 

 

19050108000000

RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)

 

19050109000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

 

 

 

 

19050110000000

TOTAL DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

 

 

 

 

 

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

 

 

 

 

 

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION O DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION PARA EL CASO DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO

 

 

 

 

 

CARTERA DE CREDITO

 

 

 

 

 

CREDITOS COMERCIALES

 

 

 

 

 

CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

 

 

 

 

19050111000000

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

 

19050112000000

ENTIDADES FINANCIERAS

 

19050113000000

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

 

 

 

 

19050114000000

TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

 

 

 

 

 

CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS

 

 

 

 

19050115000000

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

 

19050116000000

ENTIDADES FINANCIERAS

 

19050117000000

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

 

19050118000000

TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS

 

19050119000000

TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES

 

 

 

 

 

CREDITOS DE CONSUMO

 

 

CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

 

 

 

 

19050120000000

TARJETA DE CREDITO

 

19050121000000

PERSONALES

 

19050122000000

NOMINA

 

19050123000000

AUTOMOTRIZ

 

19050124000000

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES

 

19050125000000

OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

19050126000000

OTROS CREDITOS DE CONSUMO

 

 

 

 

19050127000000

TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

 

 

 

 

 

CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS

 

 

 

 

19050128000000

TARJETA DE CREDITO

 

19050129000000

PERSONALES

 

19050130000000

NOMINA

 

19050131000000

AUTOMOTRIZ

 

19050132000000

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES

 

19050133000000

OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

19050134000000

OTROS CREDITOS DE CONSUMO

 

 

 

 

19050135000000

TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS

 

 

 

 

19050136000000

TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO

 

 

 

 

 

CREDITOS A LA VIVIENDA

 

 

 

 

 

CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

 

 

 

 

19050137000000

MEDIA Y RESIDENCIAL

 

19050138000000

DE INTERES SOCIAL

 

19050139000000

TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

 

 

CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

 

19050140000000

MEDIA Y RESIDENCIAL

 

19050141000000

DE INTERES SOCIAL

 

 

 

 

19050142000000

TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

 

 

 

 

19050143000000

TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA

 

 

 

 

19050144000000

TOTAL DE CARTERA DE CREDITO

 

 

 

 

19050145000000

OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES

 

 

 

 

19050146000000

TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION O DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION PARA EL CASO DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO

 

 

 

 

 

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL

 

 

 

 

19050147000000

PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE  CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA

 

19050148000000

POR SOBRETASA EN BONOS GUBERNAMENTALES. ESQUEMA DE DESCUENTOS EN LOS PAGOS OPORTUNOS Y ANTICIPADOS

 

19050149000000

POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA)

 

19050150000000

POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS

 

19050151000000

APORTADAS EN EFECTIVO PARA LOS FIDEICOMISOS UDIS

 

19050152000000

ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

 

19050153000000

RECONOCIDA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

 

19050154000000

OTRAS ESTIMACIONES

 

 

 

 

19050155000000

TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL

 

 

 

 

19050156000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

 

 

 

 

19050157000000

TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

 

 

 

 

 

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

 

 

 

 

 

OPERACIONES DE CREDITO

 

 

 

 

 

CREDITOS COMERCIALES

 

 

 

 

 

CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

 

 

 

 

19050158000000

OPERACIONES QUIROGRAFARIAS

 

19050159000000

OPERACIONES PRENDARIAS

 

19050160000000

CREDITOS PUENTE

 

19050161000000

OPERACIONES DE FACTORAJE

 

19050162000000

OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

19050163000000

OTROS

 

19050164000000

TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

 

 

 

 

19050165000000

ENTIDADES FINANCIERAS

 

 

 

 

19050166000000

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

 

 

 

 

19050167000000

TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES SIN RESTRICCION

 

 

CREDITOS COMERCIALES RESTRINGIDOS

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

 

 

 

 

19050168000000

OPERACIONES QUIROGRAFARIAS

 

19050169000000

OPERACIONES PRENDARIAS

 

19050170000000

CREDITOS PUENTE

 

19050171000000

OPERACIONES DE FACTORAJE

 

19050172000000

OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

19050173000000

OTROS

 

 

 

 

19050174000000

TOTAL DE ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

 

 

 

 

19050175000000

ENTIDADES FINANCIERAS

 

 

 

 

19050176000000

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

 

 

 

 

19050177000000

TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES  RESTRINGIDOS

 

 

 

 

19050178000000

TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES

 

 

 

 

 

CREDITOS DE CONSUMO

 

 

CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

 

19050179000000

TARJETA DE CREDITO

 

19050180000000

PERSONALES

 

19050181000000

NOMINA

 

19050182000000

AUTOMOTRIZ

 

19050183000000

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES

 

19050184000000

OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

19050185000000

OTROS CREDITOS DE CONSUMO

 

 

 

 

19050186000000

TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO SIN RESTRICCION

 

 

CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS

 

19050187000000

TARJETA DE CREDITO

 

19050188000000

PERSONALES

 

19050189000000

NOMINA

 

19050190000000

AUTOMOTRIZ

 

19050191000000

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES

 

19050192000000

OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

19050193000000

OTROS CREDITOS DE CONSUMO

 

19050194000000

TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO RESTRINGIDOS

 

 

 

 

19050195000000

TOTAL DE CREDITOS DE CONSUMO

 

 

 

 

 

CREDITOS A LA VIVIENDA

 

 

 

 

 

CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

 

 

 

 

19050196000000

MEDIA Y RESIDENCIAL

 

19050197000000

DE INTERES SOCIAL

 

 

 

 

19050198000000

TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA SIN RESTRICCION

 

 

 

 

 

CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

 

 

 

 

19050199000000

MEDIA Y RESIDENCIAL

 

19050200000000

DE INTERES SOCIAL

 

 

 

 

19050201000000

TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA RESTRINGIDOS

 

 

 

 

19050202000000

TOTAL DE CREDITOS A LA VIVIENDA

 

 

 

 

19050203000000

CREDITOS OTORGADOS EN CALIDAD DE AGENTE DEL GOBIERNO FEDERAL

 

 

 

 

19050204000000

TOTAL DE OPERACIONES DE CREDITO

 

 

 

 

19050205000000

AVALES

 

 

 

 

19050206000000

CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO

 

 

 

 

19050207000000

ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

 

 

 

 

19050208000000

COMPRA VENTA DE VALORES

 

 

 

 

19050209000000

APERTURA DE CUENTA

 

 

 

 

19050210000000

MANEJO DE CUENTA

 

 

 

 

19050211000000

ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

 

19050212000000

TRANSFERENCIA DE FONDOS

 

 

 

 

19050213000000

GIROS BANCARIOS

 

 

 

 

19050214000000

CHEQUES DE CAJA

 

 

 

 

19050215000000

CHEQUES CERTIFICADOS

 

 

 

 

19050216000000

CHEQUES DE VIAJERO

 

 

 

 

19050217000000

CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES

 

 

 

 

19050218000000

ALQUILER DE CAJA DE SEGURIDAD

 

 

 

 

19050219000000

SERVICIO DE BANCA ELECTRONICA

 

 

 

 

19050220000000

ADMINISTRACION DE BIENES POR CUENTA DE TERCEROS

 

19050221000000

OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

 

19050222000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

 

19050223000000

TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

 

 

 

 

 

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

 

 

 

19050224000000

BANCOS CORRESPONSALES

 

 

 

 

19050225000000

COMISIONISTAS

 

 

 

 

19050226000000

POR SERVICIOS

 

 

 

 

19050227000000

TRANSFERENCIA DE FONDOS

 

 

 

 

19050228000000

PRESTAMOS RECIBIDOS

 

 

 

 

19050229000000

COLOCACION DE DEUDA

 

 

 

 

19050230000000

OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

 

 

 

19050231000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

 

 

 

19050232000000

TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

 

 

 

 

RESULTADO POR INTERMEDIACION

 

 

 

 

 

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

 

 

 

 

19050233000000

TITULOS PARA NEGOCIAR

 

19050234000000

DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION

 

19050235000000

DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA

 

19050236000000

DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE

 

19050237000000

COLATERALES VENDIDOS

 

 

 

 

19050238000000

TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

 

 

 

 

 

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS

 

 

 

 

19050239000000

TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

19050240000000

TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

 

19050241000000

DERIVADOS

 

 

 

 

19050242000000

TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS

 

 

 

 

19050243000000

RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

 

 

 

 

19050244000000

RESULTADO POR VALUACION DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS

 

 

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES  Y DERIVADOS

 

 

 

 

19050245000000

TITULOS PARA NEGOCIAR

 

19050246000000

TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

19050247000000

TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

 

19050248000000

DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION

 

19050249000000

DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA

 

 

 

 

19050250000000

TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES DERIVADOS

 

 

 

 

19050251000000

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

 

 

 

 

19050252000000

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS

 

 

COSTOS  DE TRANSACCION

 

19050253000000

POR TITULOS PARA NEGOCIAR

 

19050254000000

POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS

 

 

 

 

19050255000000

TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION

 

 

 

 

19050256000000

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS

 

 

 

 

19050257000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION

 

 

 

 

19050258000000

TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

 

 

 

 

 

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

 

 

 

 

19050259000000

RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO

 

 

 

 

 

RECUPERACIONES

 

 

 

 

19050260000000

IMPUESTOS

 

19050261000000

DERECHOS DE COBRO

 

19050262000000

EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

 

19050263000000

OTRAS RECUPERACIONES

 

 

 

 

19050264000000

TOTAL DE RECUPERACIONES

 

 

 

 

19050265000000

INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO

 

 

 

 

19050266000000

GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO

 

 

 

 

19050267000000

UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE CREDITO

 

 

 

 

19050268000000

PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE CREDITO

 

19050269000000

INGRESO POR OPCION DE COMPRA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

19050270000000

INGRESO POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA DE BIENES EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

19050271000000

COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

 

 

 

19050272000000

CANCELACION DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

 

 

 

 

19050273000000

AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

 

 

 

 

 

QUEBRANTOS

 

 

 

 

19050274000000

POR FALTANTES EN SUCURSALES

 

19050275000000

FRAUDES

 

19050276000000

SINIESTROS

 

19050277000000

OTROS QUEBRANTOS

 

 

 

 

19050278000000

TOTAL DE QUEBRANTOS

 

 

 

 

 

DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

 

 

 

 

19050279000000

DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENENTES

 

19050280000000

DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

 

 

 

19050281000000

TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

 

 

 

 

19050282000000

DONATIVOS

 

 

 

 

19050283000000

PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES

 

19050284000000

RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

 

19050285000000

RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS

 

 

 

 

19050286000000

ESTIMACION POR PERDIDA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS

 

 

 

 

19050287000000

PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES

 

 

 

 

19050288000000

PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO

 

 

 

 

 

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

 

 

 

 

19050289000000

DE BIENES INMUEBLES

 

19050290000000

DE CREDITO MERCANTIL

 

19050291000000

DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO

 

19050292000000

DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION

 

19050293000000

DE OTROS ACTIVOS

 

 

 

 

19050294000000

TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

 

 

 

 

19050295000000

INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS

 

 

 

 

19050296000000

UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

 

 

 

19050297000000

CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

 

 

 

 

19050298000000

CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO

 

 

 

 

19050299000000

INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

 

 

 

 

19050300000000

INGRESOS POR ARRENDAMIENTO

 

19050301000000

UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

 

 

 

 

19050302000000

UTILIDAD DE ACTIVOS POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS

 

 

 

 

19050303000000

UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS

 

 

 

 

19050304000000

PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

 

 

 

19050305000000

PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

 

 

 

 

19050306000000

PERDIDA POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRASFERIDOS

 

 

 

 

19050307000000

PERDIDA POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS

 

 

 

 

19050308000000

PERDIDA EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

 

 

 

 

19050309000000

OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

 

 

 

 

19050310000000

RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO

 

 

 

 

19050311000000

RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON  EL MARGEN FINANCIERO

 

 

 

 

19050312000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

 

19050313000000

TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

 

 

 

 

 

GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

 

 

 

 

19050314000000

BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO

 

 

 

 

 

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

 

 

 

 

19050315000000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA

 

19050316000000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA

 

19050317000000

ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE

 

 

 

 

19050318000000

TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

 

 

 

 

19050319000000

HONORARIOS

 

 

 

 

19050320000000

RENTAS

 

 

 

 

19050321000000

GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

 

 

 

 

19050322000000

APORTACIONES AL IPAB

 

 

 

 

19050323000000

IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS

 

 

 

 

19050324000000

GASTOS NO DEDUCIBLES

 

 

 

 

19050325000000

GASTOS EN TECNOLOGIA

 

 

 

 

19050326000000

DEPRECIACIONES

 

 

 

 

19050327000000

AMORTIZACIONES

 

 

COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

 

19050328000000

BENEFICIOS  DIRECTOS A LARGO PLAZO

 

 

 

 

 

BENEFICIOS POR TERMINACION

 

 

 

 

19050329000000

BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION

 

19050330000000

BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION

 

 

 

 

19050331000000

TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION

 

 

 

 

 

BENEFICIOS AL RETIRO

 

 

 

 

19050332000000

PENSIONES

 

19050333000000

PRIMA DE ANTIGÜEDAD

 

19050334000000

OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO

 

 

 

 

19050335000000

TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO

 

 

 

 

19050336000000

TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

 

 

 

 

19050337000000

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

 

 

 

 

19050338000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

 

 

 

 

19050339000000

TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

 

 

 

 

 

OTROS PRODUCTOS
(PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES
FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO NO VINCULADAS)

 

 

RECUPERACIONES

 

19050340000000

IMPUESTOS

 

19050341000000

DERECHOS DE COBRO

 

19050342000000

EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

 

19050343000000

OTRAS RECUPERACIONES

 

 

 

 

19050344000000

TOTAL DE RECUPERACIONES

 

 

 

 

 

OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

 

 

 

 

19050345000000

UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

19050346000000

GANANCIA EN COMPRA POR ADQUISICION DE NEGOCIOS

 

19050347000000

CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

 

19050348000000

CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO

 

19050349000000

INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

 

19050350000000

UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

 

19050351000000

UTILIDAD POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRASFERIDOS

 

19050352000000

UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRASFERIDOS

 

19050353000000

OTROS

 

 

 

 

19050354000000

TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

 

 

 

 

19050355000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS

 

 

 

 

19050356000000

TOTAL DE OTROS PRODUCTOS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO NO VINCULADAS)

 

 

 

 

 

OTROS GASTOS
(PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES
FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO NO VINCULADAS)

 

19050357000000

AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

 

 

 

 

 

QUEBRANTOS

 

 

 

 

19050358000000

FRAUDES

 

19050359000000

SINIESTROS

 

19050360000000

OTROS QUEBRANTOS

 

 

 

 

19050361000000

TOTAL DE QUEBRANTOS

 

 

 

 

19050362000000

COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

 

 

 

19050363000000

INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS

 

 

 

 

 

OTRAS PERDIDAS

 

 

 

 

19050364000000

EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

19050365000000

PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURZATILIZACION

 

19050366000000

PERDIDA POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRASFERIDOS

 

19050367000000

PERDIDA POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRASFERIDOS

 

19050368000000

PERDIDA EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURZATILIZACION

 

19050369000000

OTRAS

 

 

 

 

19050370000000

TOTAL DE OTRAS PERDIDAS

 

 

 

 

19050371000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS GASTOS

 

 

 

 

19050372000000

TOTAL DE OTROS GASTOS (PARA EL CASO DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO NO VINCULADAS)

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

 ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2013

NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2013

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

 

6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

BASE
GRAVABLE

TASA,
TARIFA O
CUOTA

CONTRIBUCION DETERMINADA

 

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

 

 

 

 

 

 

 

 

19060000000000

IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION

 

 

 

19060001000000

IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

 

 

 

 

 

 

 

 

19060002000000

TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE REGULARIZACION
DE ADEUDOS FISCALES 2013
(CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO)

 

 

 

 

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1° DE ENERO DE 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTE CONDONADO:

 

 

 

19060003000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

19060004000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

19060005000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

19060006000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

19060007000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

19060008000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

19060009000000

RECARGOS

 

 

 

19060010000000

MULTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

19060011000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTE PAGADO:

 

 

 

19060012000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

19060013000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

19060014000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

19060015000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

19060016000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

19060017000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

19060018000000

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)

 

 

 

 

 

 

 

 

19060019000000

TOTAL

 

 

 

 

EJERCICIOS FISCALES DE
2007 A 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTE DE RECARGOS Y/O MULTAS CONDONADOS DERIVADOS DE:

 

 

 

19060020000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

19060021000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

19060022000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

19060023000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

19060024000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

19060025000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

19060026000000

TOTAL

 

 

 

 

IMPORTE PAGADO:

 

 

 

19060027000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

19060028000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

19060029000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

19060030000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

19060031000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

19060032000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

19060033000000

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)

 

 

 

 

 

 

 

 

19060034000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL

 

 

 

19060035000000

CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.

 

 

 

19060036000000

APORTACIONES AL INFONAVIT

 

 

 

19060037000000

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS POR LOS SERVICIOS
QUE PRESTA

 

 

 

 

 

 

 

 

19060038000000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)

 

 

 

19060039000000

EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)

 

 

 

19060040000000

OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS

 

 

 

 

COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:

 

 

 

 

A VALOR HISTORICO DE:

 

 

 

19060041000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

19060042000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

19060043000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

19060044000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

19060045000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

19060046000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VALOR ACTUALIZADO DE:

 

 

 

19060047000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

19060048000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

19060049000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

19060050000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

19060051000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

19060052000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO
APLICADAS A:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VALOR HISTORICO DE:

 

 

 

19060053000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO

 

 

 

19060054000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS

 

 

 

19060055000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO

 

 

 

19060056000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS

 

 

 

19060057000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

19060058000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

19060059000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

19060060000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

A VALOR ACTUALIZADO DE:

 

 

 

19060061000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO

 

 

 

19060062000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS

 

 

 

19060063000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO

 

 

 

19060064000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS

 

 

 

19060065000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

19060066000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

19060067000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

19060068000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

19060069000000

RECARGOS

 

 

 

19060070000000

MULTAS

 

 

 

19060071000000

OTROS ACCESORIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

A VALOR HISTORICO DE:

 

 

 

19060072000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

19060073000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

19060074000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

19060075000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

19060076000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

19060077000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

A VALOR ACTUALIZADO DE:

 

 

 

19060078000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

19060079000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

19060080000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

19060081000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

19060082000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN

 EFECTIVO

 

 

 

19060083000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS
E INTERESES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

IMPORTE

 

 

 

 

IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS

 

 

 

 

19070000000000

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

19070001000000

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

19070002000000

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

CAPITALIZADOS

 

 

 

 

19070003000000

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

19070004000000

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

19070005000000

SUBTOTAL

 

 

MENOS:

 

19070006000000

HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

MAS:

 

19070007000000

HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

 

 

MENOS:

 

19070008000000

HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

 

MENOS:

 

19070009000000

HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.

 

19070010000000

TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

 

 

 

 

 

IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS

 

 

 

 

19070011000000

ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

19070012000000

ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

19070013000000

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

CAPITALIZADOS

 

19070014000000

ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

19070015000000

ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO

 

19070016000000

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

MENOS:

 

19070017000000

ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

MAS:

 

19070018000000

ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

 

 

 

 

 

MENOS:

 

19070019000000

ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

19070020000000

TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE  PARA LA RETENCION

 

 

 

 

 

IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES

 

19070021000000

INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

 

19070022000000

INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

19070023000000

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

CAPITALIZADOS

 

19070024000000

INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

 

19070025000000

INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

19070026000000

SUBTOTAL

 

 

MENOS:

 

19070027000000

INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

MAS:

 

19070028000000

INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

 

 

 

 

 

MENOS:

 

19070029000000

INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION

 

 

 

 

 

MENOS:

 

19070030000000

INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION

 

 

 

 

19070031000000

TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

 

EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
(EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES)
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “19D019000”, DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

 

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO

 

 

 

 

 

 

19080000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

19080001000000

TOTAL

 

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

FECHA
DE LA
OPERACIÓN

CONCEPTO
ESPECIFICO DE LA
OPERACION

MONTO DE LA
OPERACION
EN MONEDA
EXTRANJERA

TIPO DE
MONEDA

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

MONTO DE LA
OPERACION EN
MONEDA NACIONAL
SUJETA AL PAGO
DEL I.S.R.

EXISTE DICTAMEN DE
ENAJENACION DE
ACCIONES POR LA
OPERACION
REALIZADA
(SI O NO)

 

 

EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

PAIS DE RESIDENCIA

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “19D020000", DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

19090000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

19090001000000

TOTAL

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

FECHA DE
CELEBRACION DEL
CONTRATO QUE LE
DIO ORIGEN A
LA OPERACIÓN

TIPO DE
OPERACION CONTRATADA,
DEUDA O CAPITAL

MONTO
CONTRATADO

TIPO DE
MONEDA

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

TASA DE
INTERES

VIGENCIA
DEL

VIGENCIA
AL

INDIQUE SI SE
CONTRATO CON
UNA PARTE
RELACIONADA
(SI O NO)

 

EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

PAIS DE RESIDENCIA
FISCAL DE LA ENTIDAD

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “19D021000”, DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA

 

 

 

 

 

 

19100000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

19100001000000

TOTAL

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

PORCENTAJE
DE PARTICIPACION
EN EL CAPITAL
DE LA ENTIDAD

MONTO DE LA
INVERSION

MONTO DE LAS
UTILIDADES
(PERDIDAS) DE
EJERCICIOS
ANTERIORES EN
EL PORCENTAJE
DE PARTICIPACION

MONTO DE LA
UTILIDAD (PERDIDA)
DEL EJERCICIO EN
EL PORCENTAJE
DE PARTICIPACION

VALOR
DE LA
INVERSION

 

EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC

PAIS DE
 RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES

 

 

 

 

 

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DEL SOCIO O ACCIONISTA

 

 

 

 

 

 

19110000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

19110001000000

TOTAL

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

PORCENTAJE DE
PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA

EN EL EJERCICIO

PERIODO DE
TENENCIA
DEL

PERIODO DE
TENENCIA
AL

MONTO DE APORTACIONES

 

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

MONTO DE
RETIROS DE
CAPITAL

MONTO DE
PRESTAMOS
EFECTUADOS

MONTO DE
PRESTAMOS
RECIBIDOS

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y
FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

TOTAL

 

 

 

19120000000000

UTILIDAD NETA

 

19120001000000

PERDIDA NETA

 

 

 

 

 

MAS-MENOS:

 

 

 

 

19120002000000

EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10

 

19120003000000

RESULTADO FAVORABLE

 

19120004000000

RESULTADO DESFAVORABLE

 

19120005000000

UTILIDAD NETA HISTORICA

 

19120006000000

PERDIDA HISTORICA

 

 

 

 

 

MAS:

 

19120007000000

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

 

MAS:

 

19120008000000

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

 

MENOS:

 

19120009000000

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

 

MENOS:

 

19120010000000

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

19120011000000

PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

19120012000000

UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

19120013000000

PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

19120014000000

PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

 

19120015000000

UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

 

MAS O MENOS:

 

 

 

 

19120016000000

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

19120017000000

PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO

 

19120018000000

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO

 

 

 

 

19120019000000

DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO

 

19120020000000

AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

19120021000000

RESULTADO FISCAL

 

 

 

 

 

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

19120022000000

AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

 

19120023000000

UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL

 

19120024000000

UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

19120025000000

UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

 

19120026000000

UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS

 

19120027000000

INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS

 

19120028000000

UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

 

19120029000000

INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO

 

19120030000000

INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE SALDOS DE RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES

 

19120031000000

OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

19120032000000

TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

 

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

19120033000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

19120034000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

19120035000000

PARTICIPACION DE UTILIDADES

 

19120036000000

MULTAS

 

19120037000000

COMEDORES

 

19120038000000

COMIDAS Y CENAS

 

19120039000000

CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.

 

19120040000000

CASTIGOS

 

19120041000000

QUITAS

 

19120042000000

FRAUDES

 

19120043000000

PROVISIONES

 

19120044000000

COMISIONES Y PREMIOS PAGADOS

 

19120045000000

VALORIZACION DE CUENTAS EN UDIS

 

19120046000000

EXCESO DE LA RESERVA PREVENTIVA GLOBAL QUE SOBREPASE EL 2.5 % SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS

 

19120047000000

QUEBRANTOS

 

19120048000000

COMISIONES

 

19120049000000

PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION

 

19120050000000

PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

19120051000000

PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES

 

19120052000000

PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

 

19120053000000

PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS

 

19120054000000

HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

19120055000000

ESTIMACION  NO  DEDUCIBLE  POR  BAJA  DE  VALORES

 

19120056000000

AMORTIZACION CONTABLE

 

19120057000000

DEPRECIACION CONTABLE

 

19120058000000

AFECTACIONES CONTABLES DE LA CALIFICACION DE LA CARTERA

 

19120059000000

SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES

 

19120060000000

PERDIDA POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS

 

19120061000000

INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO

 

19120062000000

PERDIDA CAMBIARIA

 

19120063000000

HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

19120064000000

OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

19120065000000

TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

 

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

 

 

 

 

19120066000000

I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES Y PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES

 

19120067000000

PRESTACIONES AL PERSONAL

 

19120068000000

GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

 

19120069000000

OTROS GASTOS

 

19120070000000

GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.

 

19120071000000

GASTOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

 

 

 

 

19120072000000

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

 

 

 

 

 

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

19120073000000

AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE

 

19120074000000

PERDIDA CAMBIARIA FISCAL

 

19120075000000

PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES

 

19120076000000

PERDIDA FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

 

19120077000000

PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS

 

19120078000000

DEPRECIACION FISCAL

 

19120079000000

AMORTIZACION FISCAL

 

19120080000000

DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

 

19120081000000

2.5 %  SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS

 

19120082000000

PERDIDA FIDEICOMISO CECOBAN

 

19120083000000

AMORTIZACION FISCAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

 

19120084000000

HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

 

19120085000000

ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES

 

19120086000000

INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS

 

19120087000000

PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES

 

19120088000000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADAS EN EL EJERCICIO

 

19120089000000

EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2.5 %  SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA DE CREDITOS DEDUCIDO EN EL EJERCICIO Y QUE NO EXCEDIO EN SU CONJUNTO EL 2.5 %  SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA  DE CREDITOS DEL EJERCICIO

 

19120090000000

EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES AL 2.5 %  SALDO PROMEDIO ANUAL DE LA CARTERA  DE CREDITOS DEDUCIDO EN EL EJERCICIO DEBIDO A LA ACUMULACION DE INGRESOS POR DISMINUCION DE SALDOS DE RESERVAS PREVENTIVAS GLOBALES

 

19120091000000

DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)

 

19120092000000

DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)

 

19120093000000

OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

19120094000000

TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

 

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

19120095000000

UTILIDAD CAMBIARIA

 

19120096000000

INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS

 

19120097000000

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

19120098000000

UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MUEBLES E INMUEBLES

 

19120099000000

UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION

 

19120100000000

COMISIONES COBRADAS POR CARTAS DE CREDITO SIN REFINANCIAMIENTO

 

19120101000000

RESULTADO POR VALUACION Y COMPRA VENTA DE DIVISAS

 

19120102000000

RESULTADO POR COMPRA VENTA DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

19120103000000

RENDIMIENTO DE RESERVAS PARA INVERSIONES EN PLANES DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS

 

19120104000000

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS POR SUBSIDIARIAS

 

19120105000000

CANCELACION DE PROVISIONES DE CARTERA DE CREDITO

 

19120106000000

INCREMENTO POR VALUACION DE TITULOS

 

19120107000000

RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO

 

19120108000000

CANCELACION DE ESTIMACIONES

 

19120109000000

INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO

 

19120110000000

UTILIDAD EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS

 

19120111000000

UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

 

19120112000000

UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS

 

19120113000000

INGRESOS CONTABILIZADOS EN EL EJERCICIO, PERO  COBRADOS Y ACUMULADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES

 

19120114000000

OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

19120115000000

TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

 

RECUPERACIONES NO ACUMULABLES DE PARTIDAS CONSIDERADAS COMO NO DEDUCIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

 

 

19120116000000

DE GASTOS

 

19120117000000

DE PROVISION POR CASTIGO DE CARTERA DE CREDITOS

 

19120118000000

IMPUESTO SOBRE LA  RENTA DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

 

13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC

TIPO DE OPERACIÓN

PAIS DE RESIDENCIA

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “19D014000”, DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS ACUMULABLES

 

 

 

 

 

 

 

 

19130000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

 

 

19130001000000

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

 

 

 

 

 

 

 

 

19130002000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

 

 

19130003000000

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

 

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

MONTO
EN PESOS

METODO DE PRECIOS
DE TRANSFERENCIA APLICADO

LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
(SI O NO)

AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

14.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES
CON PARTES RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “19D014000”, DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

 

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL

 

 

 

 

19140000000000

ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.

(SI O NO)

 

 

 

19140001000000

POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD

(SI O NO)

19140002000000

ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA (VER APENDICE XI) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD

(DATO)

19140003000000

MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES

(IMPORTE)

 

 

 

19140004000000

ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE  (VER APENDICE XI)

(DATO)

19140005000000

MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES

(IMPORTE)

 

 

 

19140006000000

ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE XI)

(DATO)

19140007000000

VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD

(IMPORTE)

 

 

 

19140008000000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

(SI O NO)

19140009000000

NUMERO DE OFICIO

(DATO)

19140010000000

FECHA DEL OFICIO

(DD/MM/AAAA)

19140011000000

INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL

(SI O NO)

19140012000000

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION

(DD/MM/AAAA)

19140013000000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

(SI O NO)

19140014000000

NUMERO DE OFICIO

(DATO)

19140015000000

FECHA DEL OFICIO

(DD/MM/AAAA)

19140016000000

CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)

(SI, NO, N/A)

19140017000000

PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE
LA LISR)

(SI, NO, N/A)

19140018000000

FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)

(DD/MM/AAAA)

19140019000000

CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

(SI, NO, N/A)

 

 

 

19140020000000

CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON  PARTES RELACIONADAS:

(SI, NO, N/A)

 

 

 

19140021000000

RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL

(SI O NO)

19140022000000

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

(SI O NO)

 

 

 

 

RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRA EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION

 

 

 

 

 

ELABORADORES

 

 

 

 

19140023000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1

(DATO)

19140024000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2

(DATO)

19140025000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3

(DATO)

 

 

 

 

ASESORES

 

 

 

 

19140026000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1

(DATO)

19140027000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2

(DATO)

19140028000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3

(DATO)

 

 

 

 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

 

19140029000000

EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

(SI, NO, N/A)

19140030000000

INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS

(DATO)

19140031000000

MONTO DE LAS TRANSACCIONES

(IMPORTE)

19140032000000

TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR.

(SI, NO, N/A)

 

 

 

 

AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

 

 

 

 

19140033000000

REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES

(SI O NO)

 

NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO  13 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE:

 

 

 

 

19140034000000

EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR

(IMPORTE)

19140035000000

EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR

(IMPORTE)

19140036000000

EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR

(IMPORTE)

19140037000000

EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR

(IMPORTE)

 

 

 

 

GASTOS A PRORRATA

 

 

 

 

19140038000000

DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA

(SI O NO)

19140039000000

INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA

(IMPORTE)

 

 

 

 

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS

 

 

 

 

19140040000000

ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

(SI, NO, N/A)

19140041000000

INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE

(IMPORTE)

19140042000000

EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

(SI, NO, N/A)

19140043000000

INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE

(IMPORTE)

19140044000000

OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR

(SI, NO, N/A)

19140045000000

INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE

(IMPORTE)

19140046000000

REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR

(SI, NO, N/A)

19140047000000

INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE

(IMPORTE)

 

 

 

 

CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

 

 

 

 

19140048000000

DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(SI, NO, N/A)

19140049000000

SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(IMPORTE)

19140050000000

CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE
LA LISR

(IMPORTE)

19140051000000

CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(IMPORTE)

19140052000000

CAPITAL CONTABLE PROMEDIO

(IMPORTE)

19140053000000

CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES

(IMPORTE)

19140054000000

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(IMPORTE)

19140055000000

INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(IMPORTE)

 

 

 

 

AJUSTES CORRESPONDIENTES

 

 

 

 

19140056000000

REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

(SI O NO)

19140057000000

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS

(IMPORTE)

19140058000000

EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS

(DATO)

 

 

 

19140059000000

LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR

(SI O NO)

19140060000000

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS

(IMPORTE)

19140061000000

EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS

(DATO)

 

 

 

19140062000000

LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES

(SI O NO)

19140063000000

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS

(IMPORTE)

19140064000000

EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS

(DATO)

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

15.- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

IMPORTE

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “19D018000”, DEL APARTADO DE DATOS GENERALES

19150000000000

INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

19150001000000

AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)

 

19150002000000

UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)

 

19150003000000

OTROS

 

 

 

 

 

MAS:

 

19150004000000

INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL  DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))

 

19150005000000

UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))

 

19150006000000

DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))

 

19150007000000

OTROS

 

19150008000000

TOTAL DE INGRESOS  PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE

 

 

 

 

19150009000000

DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))

 

 

 

 

 

MENOS:

 

19150010000000

AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))

 

19150011000000

DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))

 

19150012000000

COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))

 

19150013000000

PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)

 

19150014000000

TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)

 

19150015000000

OTROS

 

 

 

 

 

MÁS:

 

 

 

 

19150016000000

DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))

 

19150017000000

COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))

 

19150018000000

VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD.  (FRACCION II, INCISO c))

 

19150019000000

PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)

 

19150020000000

OTROS

 

19150021000000

TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE

 

 

 

 

19150022000000

RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

 

 

 

 

B.   FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013.

 

INDICE

CONCEPTO

 

 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACION

 

 

 

 

 

CONTRIBUYENTE:

 

 

 

 

20A000000

RFC

 

20A001000

DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

 

20A002000

CURP:

 

 

DOMICILIO FISCAL:

 

20A003000

ENTIDAD FEDERATIVA:

 

20A004000

DELEGACION O MUNICIPIO:

 

20A005000

COLONIA O LOCALIDAD:

 

20A006000

CODIGO POSTAL:

 

20A007000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:

 

20A008000

CIUDAD O POBLACION:

 

20A009000

TELEFONO:

 

20A010000

CORREO ELECTRONICO:

 

20A011000

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:

 

20A012000

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

 

 

REPRESENTANTE LEGAL:

 

 

 

 

20C000000

RFC:

 

20C001000

NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))

 

20C002000

NACIONAL

 

20C003000

EXTRANJERO:

 

20C004000

CURP:

 

 

 

 

 

DOMICILIO FISCAL:

 

20C005000

ENTIDAD FEDERATIVA:

 

20C006000

DELEGACION O MUNICIPIO:

 

20C007000

COLONIA O LOCALIDAD:

 

20C008000

CODIGO POSTAL:

 

20C009000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:

 

20C010000

CIUDAD O POBLACION:

 

20C011000

TELEFONO

 

20C012000

CORREO ELECTRONICO:

 

20C013000

NUMERO DE ESCRITURA

 

20C014000

NUMERO DE NOTARIA

 

20C015000

ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:

 

20C016000

FECHA DEL PODER

 

20C017000

FECHA DE DESIGNACION

 

 

INDICE

CONCEPTO

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES

 

 

 

 

20D000000

AUTORIDAD COMPETENTE

 

20D001000

ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

 

20D002000

TIPO DE INSTITUCION

 

 

 

 

20D003000

FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION

(SI O NO)

20D004000

TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL

 

20D005000

EMPRESA FILIAL

(SI O NO)

20D006000

EMPRESA SUBSIDIARIA

(SI O NO)

 

 

 

20D007000

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL

(DD/MM/AAAA)

20D008000

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

 

RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:

 

20D009000

RFC 1

(DATO)

20D010000

RFC 2

(DATO)

20D011000

RFC 3

(DATO)

20D012000

RFC 4

(DATO)

20D013000

RFC 5

(DATO)

 

 

 

 

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

 

 

 

 

20D014000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 14 Y 15)

(SI O NO)

20D015000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES

(SI O NO)

20D016000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS

(SI O NO)

20D017000

DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

(SI O NO)

20D018000

LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 16)

(SI O NO)

 

 

 

20D019000

FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA  POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)

(SI O NO)

20D020000

CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)

(SI O NO)

20D021000

MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO ( EN CASO AFIRMATIVO  DEBE LLENAR EL APARTADO 11)

(SI O NO)

 

 

 

20D022000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO

(SI O NO)

 

EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:

 

20D023000

SE TRATA DE:

 

20D024000

SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)

(SI, NO, N/A)

20D025000

NÚMERO DE OFICIO 1

(DATO)

20D026000

FECHA DEL OFICIO 1

(DD/MM/AAAA)

20D027000

NÚMERO DE OFICIO 2

(DATO)

20D028000

FECHA DEL OFICIO 2

(DD/MM/AAAA)

20D029000

NÚMERO DE OFICIO  3

(DATO)

20D030000

FECHA DEL OFICIO 3

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

20D031000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)

(SI O NO)

20D032000

NUMERO DE RESOLUCION 1

(DATO)

20D033000

FECHA DE LA RESOLUCION 1

(DD/MM/AAAA)

20D034000

NUMERO DE RESOLUCION 2

(DATO)

20D035000

FECHA DE LA RESOLUCION 2

(DD/MM/AAAA)

20D036000

NUMERO DE RESOLUCION 3

(DATO)

20D037000

FECHA DE LA RESOLUCION 3

(DD/MM/AAAA)

20D038000

OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013

(SI O NO)

20D039000

CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

(SI O NO)

20D040000

HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

(SI O NO)

20D041000

EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

(SI O NO)

 

NOTA: SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES

 

20D042000

DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR

(SI O NO)

 

 

 

20D043000

TIENE EMPLEADOS

(SI O NO)

 

EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 20D043000 INDIQUE:

 

20D044000

CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)

(SI, NO, N/A)

20D045000

EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 20D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)

(SI O NO)

 

NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN

 

 

 

 

20D046000

REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES

(SI O NO)

20D047000

APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.

(SI O NO)

20D048000

OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)

(SI O NO)

20D049000

LA INSTITUCION TUVO COMO ACTIVIDAD EXCLUSIVA LA INTERMEDIACION FINANCIERA (ARTICULO 3 FRACCION I DE LA LEY IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)

(SI O NO)

20D050000

PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO

(SI O NO)

 

 

 

 

EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:

 

20D051000

FUSIONADA

(SI, NO, N/A)

20D052000

FUSIONANTE

(SI, NO, N/A)

 

NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.

 

 

 

 

20D053000

PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO

(SI O NO)

 

 

 

 

EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:

 

20D054000

ESCINDIDA

(SI, NO, N/A)

20D055000

ESCINDENTE

(SI, NO, N/A)

 

 

 

20D056000

FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

 

EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE:

 

 

 

 

 

PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:

 

20D057000

(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

20D058000

(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

20D059000

(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

20D060000

(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

20D061000

(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

20D062000

(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

20D063000

(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

20D064000

(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

20D065000

(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

20D066000

(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

20D067000

ESCINDENTE (APORTO)

(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA)

 

SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

 

 

 

 

20D068000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.

(IMPORTE)

20D069000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

(IMPORTE)

20D070000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

(IMPORTE)

20D071000

ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL

(IMPORTE)

20D072000

ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL

(IMPORTE)

 

 

 

 

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

 

 

 

 

20D073000

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

(IMPORTE)

 

MENOS:

 

20D074000

I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO

(IMPORTE)

20D075000

PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

(IMPORTE)

20D076000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR

(IMPORTE)

 

IGUAL:

 

20D077000

RESULTADO POSITIVO

(IMPORTE)

20D078000

RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)

(IMPORTE)

 

CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:

 

20D079000

IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2 FRACC. I, INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.

(IMPORTE)

 

IGUAL:

 

20D080000

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO

(IMPORTE)

20D081000

SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

(IMPORTE)

20D082000

DIVIDENDOS COBRADOS

(IMPORTE)

20D083000

DIVIDENDOS PAGADOS

(IMPORTE)

 

 

 

 

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:

 

 

 

 

20D084000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

20D085000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

20D086000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

20D087000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

20D088000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

20D089000

CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

(IMPORTE)

 

 

 

 

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

 

 

 

 

20D090000

SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO

(IMPORTE)

 

 

 

20D091000

DIVIDENDOS PAGADOS

(IMPORTE)

 

 

 

 

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:

 

 

 

 

20D092000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

20D093000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

20D094000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

20D095000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

20D096000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

 

 

 

20D097000

CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

(IMPORTE)

 

 

 

 

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)

 

20D098000

CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS

(IMPORTE)

20D099000

ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)

(IMPORTE)

20D100000

COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR

(IMPORTE)

 

 

 

 

COMERCIO EXTERIOR

 

20D101000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES

(IMPORTE)

20D102000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES

(IMPORTE)

20D103000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS

(IMPORTE)

20D104000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS

(IMPORTE)

20D105000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO

(IMPORTE)

20D106000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO

(IMPORTE)

20D107000

VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO

(IMPORTE)

20D108000

VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO

(IMPORTE)

20D109000

IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

(IMPORTE)

20D110000

IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

(IMPORTE)

 

 

 

 

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

 

20D111000

IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION

(IMPORTE)

20D112000

IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO

(IMPORTE)

20D113000

IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU

(IMPORTE)

20D114000

IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

(IMPORTE)

(Continúa en la Tercera Sección)

(Viene de la Segunda Sección)

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

1.- BALANCE GENERAL
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

2013

 

 

 

 

ACTIVO

 

 

INVERSIONES

 

20010000000000

VALORES Y OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS

 

 

 

 

 

VALORES

 

20010001000000

GUBERNAMENTALES

 

 

 

 

 

EMPRESAS PRIVADAS

 

 

 

 

20010002000000

TASA CONOCIDA

 

20010003000000

RENTA VARIABLE

 

 

 

 

20010004000000

TOTAL DE EMPRESAS PRIVADAS

 

 

 

 

20010005000000

EXTRANJEROS

 

 

 

 

20010006000000

VALUACIÓN NETA

 

 

 

 

20010007000000

DEUDORES POR INTERESES

 

 

 

 

20010008000000

DIVIDENDOS POR COBRAR SOBRE TITULOS DE CAPITAL

 

 

 

 

20010009000000

MENOS: DETERIORO DE VALORES

 

 

 

 

 

VALORES RESTRINGIDOS

 

 

 

 

20010010000000

INVERSIONES EN VALORES DADOS EN PRESTAMO

 

20010011000000

VALORES RESTRINGIDOS

 

20010012000000

TOTAL DE VALORES RESTRINGIDOS

 

20010013000000

TOTAL DE VALORES

 

20010014000000

OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS

 

20010015000000

REPORTO

 

 

 

 

 

PRESTAMOS

 

 

 

 

20010016000000

SOBRE POLIZAS

 

20010017000000

CON GARANTIA

 

20010018000000

QUIROGRAFARIOS

 

20010019000000

CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO

 

20010020000000

DESCUENTOS Y REDESCUENTOS

 

20010021000000

CARTERA VENCIDA

 

20010022000000

DEUDORES POR INTERESES

 

 

 

 

20010023000000

MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE PRESTAMOS

 

 

 

 

20010024000000

TOTAL DE PRESTAMOS

 

 

 

 

 

INMOBILIARIAS

 

 

 

 

20010025000000

INMUEBLES

 

20010026000000

VALUACION NETA

 

 

 

 

20010027000000

MENOS: DEPRECIACION

 

 

 

 

20010028000000

TOTAL DE INMOBILIARIAS

 

 

 

 

20010029000000

TOTAL DE INVERSIONES

 

 

 

 

20010030000000

INVERSIONES PARA OBLIGACIONES LABORALES

 

 

 

 

 

DISPONIBILIDAD

 

 

 

 

20010031000000

CAJA Y BANCOS

 

 

 

 

 

DEUDORES

 

 

 

 

20010032000000

POR PRIMAS

 

20010033000000

AGENTES Y AJUSTADORES

 

20010034000000

DOCUMENTOS POR COBRAR

 

20010035000000

PRESTAMOS AL PERSONAL

 

20010036000000

OTROS

 

 

 

 

20010037000000

MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE DEUDORES

 

 

 

 

20010038000000

TOTAL DE DEUDORES

 

 

 

 

 

REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

 

 

 

 

20010039000000

INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS

 

20010040000000

DEPOSITOS RETENIDOS

 

20010041000000

PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR SINIESTROS PENDIENTES

 

20010042000000

PARTICIPACION DE REASEGURADORES POR RIESGOS EN CURSO

 

20010043000000

OTRAS PARTICIPACIONES

 

20010044000000

INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO

 

20010045000000

PARTICIPACION DE REAFIANZADORAS EN LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR

 

20010046000000

MENOS: ESTIMACION PARA CASTIGOS DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

 

20010047000000

TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

 

 

 

 

20010048000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO

 

 

 

 

20010049000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

 

20010050000000

PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA

 

20010051000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO

 

 

 

 

 

INVERSIONES PERMANENTES

 

20010052000000

SUBSIDARIAS

 

20010053000000

ASOCIADAS

 

20010054000000

OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

 

20010055000000

TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES

 

 

 

 

 

OTROS ACTIVOS

 

20010056000000

MOBILIARIO Y EQUIPO

 

 

 

 

20010057000000

MENOS: DEPRECIACION

 

 

 

 

20010058000000

ACTIVOS ADJUDICADOS

 

20010059000000

DIVERSOS

 

20010060000000

GASTOS  AMORTIZABLES

 

 

 

 

20010061000000

MENOS: AMORTIZACION

 

 

 

 

20010062000000

ACTIVOS INTANGIBLES

 

 

 

 

20010063000000

PRODUCTOS DERIVADOS

 

 

 

 

20010064000000

TOTAL DE OTROS ACTIVOS

 

 

 

 

20010065000000

SUMA DEL ACTIVO

 

 

 

 

 

PASIVO

 

 

RESERVAS TÉCNICAS

 

 

DE RIESGOS EN CURSO

 

20010066000000

VIDA

 

20010067000000

ACCIDENTES  Y  ENFERMEDADES

 

20010068000000

DAÑOS

 

20010069000000

FIANZAS EN VIGOR

 

 

 

 

20010070000000

TOTAL DE RIESGOS EN CURSO

 

 


DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

 

 

 

 

20010071000000

POR SINIESTROS Y VENCIMIENTOS

 

20010072000000

POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS

 

20010073000000

POR DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS

 

20010074000000

FONDOS DE SEGUROS EN ADMINISTRACION

 

20010075000000

POR PRIMAS EN DEPOSITO

 

 

 

 

20010076000000

TOTAL DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

 

 

 

 

 

DE PREVISION

 

20010077000000

PREVISION

 

20010078000000

RIESGOS CATASTROFICOS

 

20010079000000

CONTINGENCIA

 

20010080000000

ESPECIALES

 

 

 

 

20010081000000

TOTAL DE PREVISION

 

 

 

 

20010082000000

TOTAL DE RESERVAS TECNICAS

 

 

 

 

20010083000000

RESERVAS PARA OBLIGACIONES LABORALES

 

 

 

 

 

ACREEDORES

 

20010084000000

AGENTES Y AJUSTADORES

 

20010085000000

FONDOS EN ADMINISTRACION DE PERDIDAS

 

20010086000000

ACREEDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS

 

20010087000000

DIVERSOS

 

 

 

 

20010088000000

TOTAL DE ACREEDORES

 

 

 

 

 

REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

 

20010089000000

INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS

 

20010090000000

DEPOSITOS RETENIDOS

 

20010091000000

OTRAS PARTICIPACIONES

 

20010092000000

INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO

 

20010093000000

TOTAL DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

 

20010094000000

OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS

 

 

 

 

 

EMISION DE DEUDA

 

20010095000000

POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES

 

20010096000000

OTROS TITULOS DE CREDITO

 

 

 

 

20010097000000

TOTAL DE EMISION DE DEUDA

 

 

 

 

20010098000000

CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO

 

 

 

 

20010099000000

TOTAL DE FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS

 

 

 

 

 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 

 

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

 

20010100000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO

 

20010101000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE  EJERCICIOS ANTERIORES

 

20010102000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO

 

20010103000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

20010104000000

IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

20010105000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO

 

20010106000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

20010107000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO

 

20010108000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

20010109000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO

 

20010110000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

20010111000000

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO

 

20010112000000

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

20010113000000

IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO

 

20010114000000

IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

20010115000000

CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO

 

20010116000000

CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

20010117000000

APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO

 

20010118000000

APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

20010119000000

APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO

 

20010120000000

APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

20010121000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO

 

20010122000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

20010123000000

OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO

 

20010124000000

OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

 

 

20010125000000

TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

 

 

 

 

20010126000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO

 

 

 

 

20010127000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

 

20010128000000

PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA

 

20010129000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO

 

 

 

 

 

OTROS PASIVOS

 

 

 

 

20010130000000

PROVISIONES PARA LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD

 

20010131000000

PROVISION PARA EL PAGO DE IMPUESTOS

 

20010132000000

OTRAS OBLIGACIONES

 

20010133000000

CREDITOS DIFERIDOS

 

 

 

 

20010134000000

TOTAL DE OTROS PASIVOS

 

20010135000000

SUMA DEL PASIVO

 

 

 

 

 

CAPITAL CONTABLE

 

 

CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO

 

20010136000000

CAPITAL O FONDO SOCIAL

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

20010137000000

CAPITAL O FONDO NO SUSCRITO

 

20010138000000

CAPITAL O FONDO NO EXHIBIDO

 

20010139000000

ACCIONES PROPIAS RECOMPRADAS

 

 

 

 

20010140000000

TOTAL DE CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO

 

 

 

 

20010141000000

OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL

 

 


RESERVAS

 

20010142000000

LEGAL

 

20010143000000

PARA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS

 

20010144000000

OTRAS

 

 

 

 

20010145000000

TOTAL DE RESERVAS

 

 

 

 

20010146000000

SUPERAVIT POR VALUACION

 

 

 

 

20010147000000

INVERSIONES PERMANENTES

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

20010148000000

UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

20010149000000

REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

20010150000000

PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

20010151000000

EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  DIFERIDO

 

20010152000000

EFECTO INICIAL ACUMULADO DE PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA

 

20010153000000

EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO

 

 

 

 

20010154000000

TOTAL DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 


RESULTADO DEL EJERCICIO

 

20010155000000

UTILIDAD NETA

 

 

 

 

20010156000000

REMANENTE DEL EJERCICIO

 

 

 

 

20010157000000

PERDIDA NETA

 

 

 

 

20010158000000

DEFICIT DEL EJERCICIO

 

 

 

 

20010159000000

TOTAL DE RESULTADO DEL EJERCICIO

 

 

 

 

20010160000000

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

 

 

 

 

20010161000000

SUMA DEL CAPITAL CONTABLE

 

 

 

 

20010162000000

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

 

 


CUENTAS DE ORDEN

 

20010163000000

VALORES EN DEPOSITO

 

20010164000000

FONDOS EN ADMINISTRACION

 

20010165000000

RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR

 

20010166000000

GARANTIAS DE RECUPERACION POR FIANZAS EXPEDIDAS

 

20010167000000

RECLAMACIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE COMPROBACION

 

20010168000000

RECLAMACIONES CONTINGENTES

 

20010169000000

RECLAMACIONES PAGADAS

 

20010170000000

RECLAMACIONES CANCELADAS

 

20010171000000

RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS

 

20010172000000

PERDIDA FISCAL POR AMORTIZAR

 

20010173000000

RESERVA POR CONSTITUIR PARA OBLIGACIONES LABORALES  AL RETIRO

 

20010174000000

CUENTAS DE REGISTRO

 

20010175000000

OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS

 

20010176000000

OPERACIONES CON VALORES OTORGADAS EN PRESTAMO

 

20010177000000

GARANTIAS RECIBIDAS POR DERIVADOS

 

20010178000000

GARANTIAS RECIBIDAS POR REPORTO

 

20010179000000

OTRAS

 

 

 

 

20010180000000

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

2.- ESTADO DE RESULTADOS
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

2013

NOTA:

PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL APARTADO 5.

20020000000000

PRIMAS EMITIDAS

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

20020001000000

PRIMAS CEDIDAS

 

 

 

 

 

IGUAL:

 

 

 

 

20020002000000

PRIMAS DE RETENCION

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

20020003000000

INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR

 

 

 

 

 

IGUAL:

 

 

 

 

20020004000000

PRIMAS DE RETENCION DEVENGADAS

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

COSTO NETO DE ADQUISICION

 

20020005000000

COMISIONES A AGENTES

 

20020006000000

COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES

 

20020007000000

COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO

 

20020008000000

MENOS: COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO

 

20020009000000

COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA

 

20020010000000

OTROS

 

 

 

 

20020011000000

TOTAL DE COSTO NETO DE ADQUISICION

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

 

20020012000000

SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

 

20020013000000

SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL

 

20020014000000

RECLAMACIONES

 

20020015000000

TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

 

 

 

 

20020016000000

UTILIDAD TÉCNICA

 

 

 

 

20020017000000

PERDIDA TÉCNICA

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TÉCNICAS

 

20020018000000

RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS

 

20020019000000

RESERVA DE PREVISION

 

20020020000000

RESERVA DE CONTINGENCIA

 

20020021000000

OTRAS RESERVAS

 

20020022000000

TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS

 

20020023000000

RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS

 

20020024000000

UTILIDAD BRUTA

 

 

 

 

20020025000000

PERDIDA BRUTA

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

GASTOS DE OPERACION NETOS

 

20020026000000

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS

 

20020027000000

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL

 

20020028000000

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

 

 

 

 

20020029000000

TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS

 

 

 

 

20020030000000

UTILIDAD DE LA OPERACION

 

 

 

 

20020031000000

PERDIDA DE LA OPERACION

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

 

20020032000000

DE INVERSIONES

 

20020033000000

POR VENTA DE INVERSIONES

 

20020034000000

POR VALUACION DE INVERSIONES

 

20020035000000

POR RECARGO SOBRE PRIMAS

 

20020036000000

POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA

 

20020037000000

POR REASEGURO FINANCIERO

 

20020038000000

OTROS

 

20020039000000

RESULTADO CAMBIARIO

 

20020040000000

MENOS: RESULTADO POR POSICION MONETARIA

 

 

 

 

20020041000000

TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

20020042000000

PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE INVERSIONES PERMANENTES

 

 

 

 

20020043000000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

 

20020044000000

PERDIDA ANTES  DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

20020045000000

PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

20020046000000

PROVISION PARA LA PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL

 

20020047000000

PROVISION PARA EL PAGO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

20020048000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA  CAUSADO

 

20020049000000

PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL CAUSADA

 

20020050000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO

 

20020051000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

 

20020052000000

PARTICIPACION DE UTILIDADES AL PERSONAL DIFERIDA

 

20020053000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO

 

 

 

 

20020054000000

UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

 

 

 

20020055000000

PERDIDAS ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

 

 

 

20020056000000

OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

 

 

 

20020057000000

UTILIDAD NETA

 

 

 

 

20020058000000

PERDIDA NETA

 

 

EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

3.- ESTADO DE VARIACIONES  EN EL
CAPITAL CONTABLE
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL O FONDO SOCIAL PAGADO

CAPITAL CONTRIBUIDO: OBLIGACIONES SUBORDINADAS DE CONVERSION OBLIGATORIA A CAPITAL

 

 

 

 

20030000000000

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

 

 

20030001000000

SUSCRIPCION DE ACCIONES

 

 

20030002000000

CAPITALIZACION DE UTILIDADES

 

 

20030003000000

CONSTITUCION DE RESERVAS

 

 

20030004000000

PAGO DE DIVIDENDOS

 

 

20030005000000

TRASPASO DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

20030006000000

OTROS

 

 

 

 

 

 

20030007000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS INHERENTES AL
RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL

 

 

20030008000000

UTILIDAD NETA

 

 

20030009000000

PERDIDA NETA

 

 

20030010000000

RESULTADO DEL EJERCICIO

 

 

20030011000000

RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

 

20030012000000

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE

 

 

20030013000000

AJUSTES POR OBLIGACIONES LABORALES

 

 

20030014000000

OTROS

 

 

 

 

 

 

20030015000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

20030016000000

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

 

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

CAPITAL
GANADO:
RESERVAS DE
CAPITAL

CAPITAL
GANADO:
RESULTADO DE EJERCICIOS
ANTERIORES

CAPITAL
GANADO:
RESULTADO
DEL EJERCICIO

CAPITAL
GANADO:
INVERSIONES PERMANENTES.- PARTICIPACION EN
OTRAS CUENTAS DE
CAPITAL CONTABLE

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

CAPITAL
GANADO:
RESULTADO
POR TENENCIA DE
ACTIVOS NO
MONETARIOS

CAPITAL
GANADO:
SUPERAVIT O
DEFICIT POR
VALUACION.- DE INVERSIONES

TOTAL DE
CAPITAL
CONTABLE

 

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

 

 

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

2013

 

 

 

20040000000000

UTILIDAD NETA

 

20040001000000

PERDIDA NETA

 

 

 

 

 

AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN
FLUJO DE EFECTIVO:

 

 

 

 

20040002000000

UTILIDAD O PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

 

20040003000000

ESTIMACIÓN PARA CASTIGO O DIFÍCIL COBRO

 

20040004000000

PÉRDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

 

20040005000000

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

 

20040006000000

AJUSTE O INCREMENTO A LAS RESERVAS TÉCNICAS

 

20040007000000

PROVISIONES

 

20040008000000

IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS

 

20040009000000

PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS

 

20040010000000

OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

20040011000000

OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

 

 

 

 

20040012000000

SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

 

20040013000000

CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN

 

20040014000000

CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES

 

20040015000000

CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO

 

20040016000000

CAMBIO EN PRÉSTAMO DE VALORES (ACTIVO)

 

20040017000000

CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)

 

20040018000000

CAMBIO EN PRIMAS POR COBRAR

 

20040019000000

CAMBIO EN DEUDORES

 

20040020000000

CAMBIO EN REASEGURADORES Y REAFIANZADORES

 

20040021000000

CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS

 

20040022000000

CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS

 

20040023000000

CAMBIOS EN OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y GASTOS ASOCIADOS A LA SINIESTRALIDAD

 

20040024000000

CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO)

 

20040025000000

CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS

 

20040026000000

CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN)

 

20040027000000

OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION

 

 

 

 

20040028000000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

 

20040029000000

COBROS POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

20040030000000

PAGOS POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

20040031000000

COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

 

20040032000000

PAGOS POR ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

 

20040033000000

COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

 

20040034000000

PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

 

20040035000000

COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO

 

20040036000000

PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

 

20040037000000

COBROS POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

20040038000000

COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN

 

20040039000000

PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN

 

20040040000000

OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION

 

 

 

 

20040041000000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

20040042000000

COBROS POR EMISIÓN DE ACCIONES

 

20040043000000

PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL

 

20040044000000

PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO

 

20040045000000

PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS

 

20040046000000

COBROS POR LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL

 

20040047000000

PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL

 

20040048000000

OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

20040049000000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

20040050000000

INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO

 

 

 

 

 

EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

 

20040051000000

EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS
DE EFECTIVO

 

20040052000000

EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA

 

20040053000000

EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES
DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE

 

20040054000000

EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO

 

20040055000000

OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 

 

 

 

20040056000000

TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO

 

 

 

 

20040057000000

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

 

 

 

 

20040058000000

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

 

 

EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS  DEL ESTADO DE RESULTADOS


POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

2013

 

PRIMAS EMITIDAS

 

 

PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO DIRECTO

 

 

 

 

20050000000000

POR CONTRATACION DIRECTA

 

20050001000000

POR SEGUROS FLEXIBLES

 

20050002000000

POR PENSIONES PRIVADAS

 

 

 

 

20050003000000

TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL SEGURO DIRECTO

 

 

 

 

 

PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGURO TOMADO

 

 

 

 

20050004000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050005000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050006000000

TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO DEL REASEGURO TOMADO

 

 

 

 

 

PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO DIRECTO

 

20050007000000

POR CONTRATACION DIRECTA

 

20050008000000

POR SEGUROS FLEXIBLES

 

20050009000000

POR PENSIONES PRIVADAS

 

 

 

 

20050010000000

TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION DEL SEGURO DIRECTO

 

 

 

 

 

PRIMAS DE RENOVACION DEL REASEGURO TOMADO

 

20050011000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050012000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050013000000

TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION DEL REASEGURO TOMADO

 

 


PRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTO

 

 

 

 

20050014000000

POR CONTRATACION DIRECTA

 

20050015000000

POR BENEFICIOS ADICIONALES

 

20050016000000

POR SEGUROS FLEXIBLES

 

20050017000000

POR PENSIONES PRIVADAS

 

 

 

 

20050018000000

TOTAL DE PRIMAS UNICAS DEL SEGURO DIRECTO

 

 

 

 

 

PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO

 

20050019000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050020000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

20050021000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS, POR BENEFICIOS ADICIONALES

 

 

 

 

20050022000000

TOTAL DE PRIMAS UNICAS DEL REASEGURO TOMADO

 

 

 

 

20050023000000

PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO

 

 


PRIMAS DEL REASEGURO TOMADO

 

20050024000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050025000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050026000000

TOTAL DE PRIMAS DEL REASEGURO TOMADO

 

 

 

 

20050027000000

PRIMAS DEL SEGURO DIRECTO POR SUBSIDIO

 

 

 

 

 

PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO

 

20050028000000

DE EMISION

 

20050029000000

DE PRORROGA

 

20050030000000

DE AUMENTO

 

20050031000000

DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS

 

20050032000000

DE PRIMAS DEL DIRECTO

 

 

 

 

20050033000000

TOTAL DE PRIMAS DIRECTAS DE AFIANZAMIENTO

 

 

 

 

 

PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO

 

20050034000000

DE EMISION, DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050035000000

DE PRORROGA, DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050036000000

DE AUMENTO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050037000000

DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS, DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050038000000

DE EMISION, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

20050039000000

DE PRORROGA, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

20050040000000

DE AUMENTO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

20050041000000

DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS, DE INSTITUCIONES  DEL EXTRANJERO

 

20050042000000

POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050043000000

POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050044000000

TOTAL DE PRIMAS DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO

 

 

 

 

20050045000000

PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES

 

 

 

 

20050046000000

PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES
DE REPORTO

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

PRIMAS DEVUELTAS

 

20050047000000

DIRECTAS

 

20050048000000

POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS

 

20050049000000

POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050050000000

TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS

 

 

 

 

20050051000000

PRIMAS UNICAS DEVUELTAS DEL SEGURO DIRECTO

 

 

 

 

20050052000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PRIMAS EMITIDAS

 

 

 

 

20050053000000

TOTAL DE PRIMAS EMITIDAS

 

 


PRIMAS CEDIDAS

 

 

PRIMAS DE PRIMER AÑO CEDIDAS

 

20050054000000

A INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050055000000

A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

20050056000000

A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS

 

 

 

 

20050057000000

TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO CEDIDAS

 

 

 

 

 

PRIMAS DE PRIMER AÑO RETROCEDIDAS

 

20050058000000

A INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050059000000

A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

20050060000000

A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS

 

 

 

 

20050061000000

TOTAL DE PRIMAS DE PRIMER AÑO RETROCEDIDAS

 

 

 

 

 

PRIMAS DE RENOVACION CEDIDAS

 

20050062000000

A INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050063000000

A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

20050064000000

A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS

 

 

 

 

20050065000000

TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION CEDIDAS

 

 

 

 

 

PRIMAS DE RENOVACION RETROCEDIDAS

 

20050066000000

DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050067000000

DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

20050068000000

DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050069000000

DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

20050070000000

A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS

 

 

 

 

20050071000000

TOTAL DE PRIMAS DE RENOVACION RETROCEDIDAS

 

 

 

 

 

PRIMAS UNICAS CEDIDAS

 

20050072000000

A INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050073000000

A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

20050074000000

A INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES

 

20050075000000

A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS

 

 

 

 

20050076000000

TOTAL DE PRIMAS UNICAS CEDIDAS

 

 


PRIMAS UNICAS RETROCEDIDAS

 

20050077000000

A INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050078000000

A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

20050079000000

A INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES

 

20050080000000

A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS

 

 

 

 

20050081000000

TOTAL DE PRIMAS UNICAS RETROCEDIDAS

 

 

 

 

 

PRIMAS CEDIDAS

 

20050082000000

A INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050083000000

A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

20050084000000

A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS

 

 

 

 

20050085000000

TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS

 

 

 

 

 

PRIMAS RETROCEDIDAS

 

20050086000000

DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050087000000

DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

20050088000000

DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050089000000

DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

20050090000000

A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS

 

 

 

 

20050091000000

TOTAL DE PRIMAS RETROCEDIDAS

 

 

 

 

 

PRIMAS CEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO

 

20050092000000

DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050093000000

DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050094000000

DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050095000000

DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES  DEL

PAIS

 

20050096000000

DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

20050097000000

DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

20050098000000

DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

20050099000000

DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

20050100000000

A INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050101000000

A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

20050102000000

A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS

 

 

 

 

20050103000000

TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO

 

 

 

 

 

PRIMAS RETROCEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO

 

20050104000000

DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050105000000

DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050106000000

DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050107000000

DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050108000000

DE EMISION. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

20050109000000

DE PRORROGA. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

20050110000000

DE AUMENTO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

20050111000000

DE EJERCICIOS FUTUROS APLICADOS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

20050112000000

DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050113000000

DEL PAIS. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

20050114000000

DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050115000000

DEL EXTRANJERO. A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

20050116000000

DEL PAIS A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS

 

20050117000000

DEL EXTRANJERO A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS

 

 

 

 

20050118000000

TOTAL DE PRIMAS RETROCEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 


PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO

 

20050119000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050120000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050121000000

TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO

 

 

 

 

 

PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO

 

20050122000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050123000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050124000000

TOTAL DE PRIMAS DEVUELTAS POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO

 

 

 

 

20050125000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE PRIMAS CEDIDAS

 

 

 

 

20050126000000

TOTAL DE PRIMAS CEDIDAS

 

 

 

 

 

INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO
 Y DE FIANZAS EN VIGOR

 

 

AJUSTE A LAS RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO

 

20050127000000

POR SEGURO DIRECTO

 

20050128000000

POR REASEGURO TOMADO

 

20050129000000

POR SEGUROS FLEXIBLES

 

20050130000000

POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO

 

20050131000000

POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO

 

20050132000000

POR PENSIONES PRIVADAS

 

20050133000000

AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR SEGURO DIRECTO

 

20050134000000

AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR SEGURO FLEXIBLE

 

20050135000000

AJUSTE POR INSUFICIENCIA, POR OTROS SEGUROS

 

20050136000000

PROVISIÓN PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, POR SEGURO DIRECTO

 

20050137000000

PROVISIÓN PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, POR SEGURO FLEXIBLE

 

20050138000000

PROVISIÓN PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, POR OTROS SEGUROS

 

20050139000000

PROVISIÓN PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, POR PENSIONES PRIVADAS

 

20050140000000

AJUSTE POR INSUFICIENCIA POR REASEGURO TOMADO

 

20050141000000

PROVISION PARA GASTOS DE ADMINISTRACION POR REASEGURO TOMADO

 

 

 

 

20050142000000

TOTAL DE AJUSTE A LAS RESERVAS DE RIESGOS EN CURSO

 

 

 

 

 

INCREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR

 

20050143000000

SOBRE FIANZAS DIRECTAS

 

20050144000000

POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050145000000

POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

20050146000000

POR FIANZAS REHABILITADAS O PUESTAS EN VIGOR POR FIANZAS DIRECTAS

 

20050147000000

POR FIANZAS REHABILITADAS O PUESTAS EN VIGOR POR REAFIANZAMIENTO TOMADO

 

20050148000000

CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL PAIS

 

20050149000000

CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL EXTRANJERO

 

20050150000000

OTROS CONCEPTOS POR FIANZAS DIRECTAS

 

20050151000000

OTROS CONCEPTOS POR REAFIANZAMIENTO TOMADO

 

20050152000000

CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL PAIS

 

20050153000000

CANCELACION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL EXTRANJERO

 

20050154000000

POR AFIANZAMIENTO DIRECTO

 

20050155000000

POR REAFIANZAMIENTO TOMADO

 

 

 

 

20050156000000

TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR

 

 

 

 

 

APORTACIONES AL FIDEICOMISO DE PENSIONES

 

20050157000000

RESERVA DE CONTINGENCIA

 

20050158000000

RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES

 

 

 

 

20050159000000

TOTAL DE APORTACIONES AL FIDEICOMISO DE PENSIONES

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 


DECREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR

 

 

 

 

20050160000000

DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL PAIS

 

20050161000000

DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO AL EXTRANJERO

 

20050162000000

LIBERACION POR FIANZAS DIRECTAS

 

20050163000000

LIBERACION POR REAFIANZAMIENTO TOMADO

 

20050164000000

DISMINUCION POR REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL PAIS

 

20050165000000

DISMINUCION DE REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO AL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050166000000

TOTAL DE DECREMENTO A LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR

 

 

 

 

20050167000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR

 

 

 

 

20050168000000

TOTAL DE INCREMENTO NETO DE LA RESERVA DE RIESGOS EN CURSO Y DE FIANZAS EN VIGOR

 

 

 

 

 

COSTO NETO DE ADQUISICION

 

 

COMISIONES A AGENTES

 

20050169000000

APLICACION DE COMISIONES A FAVOR DE CONTRATANTES DE SEGUROS Y FIANZAS

 

 

 

 

 

COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES

 

20050170000000

SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO

 

20050171000000

SOBRE PRIMAS UNICAS

 

20050172000000

SOBRE PRIMAS DE RENOVACION

 

20050173000000

SOBRE SEGUROS FLEXIBLES

 

20050174000000

POR OBTENCION DE FONDOS DE PENSIONES EN ADMINISTRACION

 

20050175000000

SOBRE PRIMAS

 

20050176000000

POR PENSIONES PRIVADAS

 

 

 

 

20050177000000

TOTAL DE COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES

 

 

COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS, 
PERSONAS MORALES

 

 

 

 

20050178000000

SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO

 

20050179000000

SOBRE PRIMAS UNICAS

 

20050180000000

SOBRE PRIMAS DE RENOVACION

 

20050181000000

SOBRE SEGUROS FLEXIBLES

 

20050182000000

POR OBTENCION DE FONDOS DE PENSIONES EN ADMINISTRACION

 

20050183000000

SOBRE PRIMAS

 

20050184000000

POR PENSIONES PRIVADAS

 

 

 

 

20050185000000

TOTAL DE COMISIONES A AGENTES DE SEGUROS Y FIANZAS,  PERSONAS MORALES

 

 

 

 

 

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES EMPLEADOS

 

20050186000000

COMISIONES DIRECTAS

 

 

 

 

20050187000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES A AGENTES

 

 

 

 

20050188000000

TOTAL DE COMISIONES A AGENTES

 

 

 

 

 

COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES

 

 

COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES

 

20050189000000

SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO

 

20050190000000

SOBRE PRIMAS DE RENOVACION

 

20050191000000

SOBRE SEGUROS FLEXIBLES

 

20050192000000

SOBRE PRIMAS

 

20050193000000

SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES TURISTAS

 

20050194000000

SOBRE PRIMAS UNICAS

 

20050195000000

POR PENSIONES PRIVADAS

 

 

 

 

20050196000000

TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS, PERSONAS FISICAS INDEPENDIENTES

 

 


COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS,  PERSONAS MORALES

 

 

 

 

20050197000000

SOBRE PRIMAS DE PRIMER AÑO

 

20050198000000

SOBRE PRIMAS DE RENOVACION

 

20050199000000

SOBRE SEGUROS FLEXIBLES

 

20050200000000

SOBRE PRIMAS

 

20050201000000

SOBRE RESULTADOS EN AUTOMOVILES TURISTAS

 

20050202000000

SOBRE PRIMAS UNICAS

 

20050203000000

POR PENSIONES PRIVADAS

 

 

 

 

20050204000000

TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES DE SEGUROS,  PERSONAS MORALES

 

 

 

 

20050205000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES

 

 

 

 

20050206000000

TOTAL DE COMPENSACIONES ADICIONALES A AGENTES

 

 

 

 

 

COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO

 

20050207000000

A INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050208000000

A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050209000000

TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO

 

 

 

 

20050210000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO

 

 

 

 

20050211000000

TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO

 

 

COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO

 

20050212000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050213000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050214000000

TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO

 

 

 

 

 

COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO

 

20050215000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050216000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050217000000

TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO

 

 

 

 

20050218000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO

 

 

 

 

20050219000000

TOTAL DE COMISIONES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO Y RETROCEDIDO

 

 

 

 

 

COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA

 

 

COSTO DE COBERTURAS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL

 

 

 

 

20050220000000

A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL DIRECTO

 

20050221000000

A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL DIRECTO

 

20050222000000

A INSTITUCIONES DEL PAIS DEL TOMADO

 

20050223000000

A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO DEL TOMADO

 

20050224000000

A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS, DEL DIRECTO

 

20050225000000

A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO NO REGISTRADAS, DEL TOMADO

 

 

 

 

20050226000000

TOTAL DE COSTO DE COBERTURAS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL

 

20050227000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA

 

20050228000000

TOTAL DE COBERTURA DE EXCESO DE PERDIDA

 

 

 

 

 

OTROS

 

 

 

 

 

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES EMPLEADOS

 

20050229000000

SUELDOS

 

20050230000000

GRATIFICACIONES

 

20050231000000

TIEMPO EXTRAORDINARIO

 

20050232000000

PRIMA VACACIONAL

 

20050233000000

INDEMNIZACIONES POR DESPIDO

 

20050234000000

PREMIOS

 

20050235000000

COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD

 

20050236000000

CUOTAS PATRONALES AL IMSS

 

20050237000000

APORTACIONES AL SAR INFONAVIT

 

20050238000000

POR PENSIONES Y JUBILACIONES

 

20050239000000

POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD

 

20050240000000

PRESENTES POR ANTIGÜEDAD

 

20050241000000

DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO

 

20050242000000

CAPACITACION AL PERSONAL

 

20050243000000

IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS

 

20050244000000

HOSPITALES Y CLINICAS

 

20050245000000

MEDICINAS

 

20050246000000

SUBSIDIOS DIVERSOS

 

20050247000000

PAGOS POR DEFUNCION

 

20050248000000

PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL

 

20050249000000

IMPUESTOS ESTATALES

 

20050250000000

FONDO DE AHORRO

 

20050251000000

APORTACIONES AL SAR RETIRO

 

20050252000000

OTROS

 

 

 

 

20050253000000

SUMA DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A AGENTES EMPLEADOS

 

 

 

 

 

REMUNERACIONES A SUPERVISORES

 

20050254000000

POR COBRANZA

 

20050255000000

POR CONSERVACION

 

20050256000000

POR RECLUTAMIENTO

 

20050257000000

OTROS

 

 

 

 

20050258000000

TOTAL DE REMUNERACIONES A SUPERVISORES

 

 

 

 

 

OTROS GASTOS DE ADQUISICION

 

20050259000000

SUELDOS A FUNCIONARIOS

 

20050260000000

SUELDOS A EMPLEADOS

 

20050261000000

SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS

 

20050262000000

SOBRESUELDOS A EMPLEADOS

 

20050263000000

GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS

 

20050264000000

GRATIFICACIONES A EMPLEADOS

 

20050265000000

TIEMPO EXTRAORDINARIO

 

20050266000000

PRIMA VACACIONAL

 

20050267000000

INDEMNIZACIONES POR DESPIDO

 

20050268000000

PREMIOS

 

20050269000000

COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD

 

20050270000000

CUOTAS PATRONALES AL IMSS

 

20050271000000

POR PENSIONES Y JUBILACIONES

 

20050272000000

POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD

 

20050273000000

DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO

 

20050274000000

CAPACITACION AL PERSONAL

 

20050275000000

IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS

 

20050276000000

HOSPITALES Y CLINICAS

 

20050277000000

MEDICINAS

 

20050278000000

SUBSIDIOS DIVERSOS

 

20050279000000

DESPENSA

 

20050280000000

PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL

 

20050281000000

UNIFORMES

 

20050282000000

COMEDOR

 

20050283000000

BENEFICIOS POR INVALIDEZ

 

20050284000000

FONDO DE AHORRO

 

20050285000000

APORTACIONES AL SAR RETIRO

 

20050286000000

PRESENTES POR ANTIGÜEDAD

 

20050287000000

APORTACIONES AL SAR INFONAVIT

 

20050288000000

CONGRESOS, CONVENCIONES Y SEMINARIOS

 

20050289000000

POR INSPECCION DE RIESGOS

 

20050290000000

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

 

20050291000000

CAPACITACION A AGENTES

 

20050292000000

CASTIGO A SALDOS DE AGENTES

 

20050293000000

HONORARIOS POR EXAMENES MEDICOS

 

20050294000000

ARTICULOS PROMOCIONALES

 

20050295000000

POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA VENTA DE SEGUROS Y FIANZAS

 

20050296000000

NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

20050297000000

HONORARIOS

 

20050298000000

VIAJES Y VIATICOS

 

20050299000000

LEGALES

 

20050300000000

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

 

20050301000000

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO

 

20050302000000

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

 

20050303000000

VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

 

20050304000000

PRIMAS DE SEGUROS

 

20050305000000

SUSCRIPCIONES

 

20050306000000

CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION

 

20050307000000

MENSAJERIA, COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES LOCALES

 

20050308000000

PAPELERIA

 

20050309000000

ARTICULOS DE COMPUTACION

 

20050310000000

ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION

 

20050311000000

DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES DIVERSAS

 

20050312000000

LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO

 

20050313000000

CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES

 

20050314000000

IMPUESTOS PREDIALES

 

20050315000000

PUBLICACIONES

 

20050316000000

MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS FLORALES

 

20050317000000

MUSICA AMBIENTAL

 

20050318000000

PERIODICOS Y REVISTAS

 

20050319000000

SESIONES DE TRABAJO

 

20050320000000

LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES

 

20050321000000

RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS

 

20050322000000

RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO

 

20050323000000

RENTA DE EQUIPOS DE COMPUTO

 

20050324000000

RENTA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE

 

20050325000000

RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

 

20050326000000

IMPUESTOS ESTATALES

 

20050327000000

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA ASEGURADOS

 

20050328000000

MERCADOTECNIA

 

20050329000000

OTROS

 

20050330000000

DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO

 

20050331000000

AMORTIZACION DE SOFTWARE DE COMPUTO

 

20050332000000

CREDITO AL SALARIO

 

20050333000000

IMPUESTO SUSTITUTIVO

 

 

 

 

20050334000000

TOTAL DE OTROS GASTOS DE ADQUISICION

 

 

 

 

 

PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO

 

20050335000000

A INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050336000000

A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050337000000

TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO TOMADO

 

 

 

 

 

CORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO

 

20050338000000

DEL PAIS

 

20050339000000

DEL EXTRANJERO

 

20050340000000

TOTAL DE CORRETAJE A FAVOR DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO

 

 


COSTO DE PRIMAS POR BENEFICIOS ADICIONALES

 

20050341000000

PRIMAS UNICAS

 

20050342000000

PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO

 

 

 

 

20050343000000

TOTAL DE COSTO DE PRIMAS POR BENEFICIOS ADICIONALES

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO

 

20050344000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050345000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050346000000

TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO CEDIDO

 

 

 

 

 

PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO

 

20050347000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050348000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050349000000

TOTAL DE PARTICIPACION DE UTILIDADES POR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO

 

 

 

 

20050350000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS

 

 

 

 

20050351000000

TOTAL DE OTROS

 

 

 

 

20050352000000

TOTAL COSTO NETO DE ADQUISICION

 

 

 

 

 

COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

 

 

SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

 

 

INCREMENTO A LA RESERVA PARA DIVIDENDOS Y BONIFICACIONES SOBRE POLIZAS

 

 

 

 

20050353000000

POR SEGURO DIRECTO

 

20050354000000

POR SEGUROS FLEXIBLES

 

 

 

 

20050355000000

TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA PARA DIVIDENDOS Y BONIFICACIONES SOBRE POLIZAS

 

 

 

 

 

AJUSTE A LA RESERVA PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS

 

20050356000000

DEL SEGURO DIRECTO

 

20050357000000

DEL REASEGURO TOMADO

 

 

 

 

20050358000000

TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS

 

 

 

 

 

AJUSTE A LA RESERVA DE GASTOS DE AJUSTE ASIGNADOS A LOS SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS

 

20050359000000

DEL SEGURO DIRECTO

 

20050360000000

DEL REASEGURO TOMADO

 

 

 

 

20050361000000

TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA DE GASTOS DE AJUSTE ASIGNADOS A LOS SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS

 

 

 

 

 

AJUSTE A LA RESERVA DE SINIESTROS
PENDIENTES DE VALUACIÓN

 

20050362000000

DEL SEGURO DIRECTO

 

20050363000000

DEL REASEGURO TOMADO

 

 

 

 

20050364000000

TOTAL DE AJUSTE A LA RESERVA DE SINIESTROS PENDIENTES DE VALUACIÓN

 

 

 

 

 

SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO

 

20050365000000

OCURRIDOS

 

20050366000000

PAGOS POR HONORARIOS

 

20050367000000

PAGOS POR SERVICIOS

 

20050368000000

SERVICIOS POR FIANZA GARANTIZADA

 

20050369000000

NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

20050370000000

POR AGUINALDO DE PENSIONES

 

20050371000000

POR PAGOS VENCIDOS

 

20050372000000

CUOTAS Y APORTACIONES A LA CUENTA INDIVIDUAL DEL SEGURO DE RETIRO

 

 

 

 

20050373000000

TOTAL DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO

 

 

 

 

 

SINIESTROS DEL REASEGURO Y
RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO

 

20050374000000

POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050375000000

POR REASEGURO TOMADO, DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050376000000

SUMA DE SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO

 

 

 

 

 

SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES
DEL SEGURO DIRECTO

 

20050377000000

POR MUERTE ACCIDENTAL

 

20050378000000

POR INVALIDEZ

 

20050379000000

RENTA POR INVALIDEZ

 

20050380000000

CLAUSULA ADICIONAL POR INVALIDEZ

 

20050381000000

POR SEGUROS FLEXIBLES

 

20050382000000

POR PENSIONES

 

20050383000000

OTROS

 

 

 

 

20050384000000

TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO

 

 

 

 

 

SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO

 

20050385000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE ACCIDENTAL

 

20050386000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR MUERTE ACCIDENTAL

 

20050387000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ

 

20050388000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR INVALIDEZ

 

20050389000000

POR PENSIONES

 

 

 

 

20050390000000

TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO

 

 

 

 

 

RENTAS DEL SEGURO DIRECTO

 

20050391000000

PAGADERAS A PLAZO DETERMINADO

 

20050392000000

VITALICIAS

 

 

 

 

20050393000000

TOTAL DE RENTAS DEL SEGURO DIRECTO

 

 

 

 

 

RENTAS DEL REASEGURO TOMADO

 

20050394000000

DEL PAIS

 

20050395000000

DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050396000000

TOTAL DE RENTAS DEL REASEGURO TOMADO

 

 

 

 

 

VENCIMIENTOS DEL SEGURO DIRECTO

 

20050397000000

DOTALES

 

20050398000000

POR SEGUROS FLEXIBLES

 

 

 

 

20050399000000

TOTAL DE VENCIMIENTOS DEL SEGURO DIRECTO

 

 

 

 

 

VENCIMIENTOS DEL REASEGURO TOMADO

 

20050400000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050401000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050402000000

TOTAL DE VENCIMIENTOS DEL REASEGURO TOMADO

 

 

 

 

 

RESCATES DEL SEGURO DIRECTO

 

20050403000000

EN EFECTIVO

 

20050404000000

POR CADUCIDAD

 

20050405000000

POR SEGUROS FLEXIBLES

 

20050406000000

POR PENSIONES PRIVADAS

 

 

 

 

20050407000000

TOTAL DE RESCATES DEL SEGURO DIRECTO

 

 

 

 

 

RESCATES DEL REASEGURO TOMADO

 

20050408000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050409000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050410000000

TOTAL DE RESCATES DEL REASEGURO TOMADO

 

 

 

 

 

GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO

 

20050411000000

SUELDOS

 

20050412000000

GRATIFICACIONES

 

20050413000000

TIEMPO EXTRAORDINARIO

 

20050414000000

PRIMA VACACIONAL

 

20050415000000

INDEMNIZACIONES POR DESPIDO

 

20050416000000

PREMIOS

 

20050417000000

COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD

 

20050418000000

CUOTAS PATRONALES AL IMSS

 

20050419000000

APORTACIONES AL SAR INFONAVIT

 

20050420000000

POR PENSIONES Y JUBILACIONES

 

20050421000000

POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD

 

20050422000000

PRESENTES POR ANTIGÜEDAD

 

20050423000000

DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO

 

20050424000000

CAPACITACION AL PERSONAL

 

20050425000000

IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS

 

20050426000000

HOSPITALES Y CLINICAS

 

20050427000000

MEDICINAS

 

20050428000000

SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL

 

20050429000000

DESPENSA

 

20050430000000

PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL

 

20050431000000

UNIFORMES

 

20050432000000

COMEDOR

 

20050433000000

BENEFICIOS POR INVALIDEZ

 

20050434000000

FONDO DE AHORRO

 

20050435000000

HONORARIOS

 

20050436000000

VIAJES Y VIATICOS

 

20050437000000

LEGALES

 

20050438000000

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

 

20050439000000

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

 

20050440000000

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

 

20050441000000

VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

 

20050442000000

PRIMAS DE SEGUROS

 

20050443000000

PRIMAS DE FIANZAS

 

20050444000000

CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION

 

20050445000000

MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES

 

20050446000000

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

 

20050447000000

ARTICULOS DE COMPUTACION

 

20050448000000

ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION

 

20050449000000

LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO

 

20050450000000

CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES

 

20050451000000

OTRAS PUBLICACIONES

 

20050452000000

SERVICIOS BANCARIOS

 

20050453000000

LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES

 

20050454000000

MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS

 

20050455000000

GRUAS

 

20050456000000

RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS

 

20050457000000

RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO

 

20050458000000

RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

 

20050459000000

RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO

 

20050460000000

RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

 

20050461000000

IMPUESTOS ESTATALES

 

20050462000000

NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

20050463000000

APORTACIONES AL SAR RETIRO

 

20050464000000

CASTIGO A SALDOS DE AJUSTADORES

 

20050465000000

RECUPERACIONES DE GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO (ACREEDORA)

 

20050466000000

GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO

 

20050467000000

OTROS

 

20050468000000

COSTOS OCRA

 

20050469000000

DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

 

20050470000000

INSUMOS MEDICOS

 

20050471000000

INSTRUMENTAL MEDICO

 

20050472000000

DESECHOS

 

20050473000000

EVENTOS Y ATENCION A MEDICOS

 

20050474000000

ADMINISTRACION DE FARMACIAS

 

20050475000000

MATERIAL Y SERVICIOS RADIOLOGICOS

 

20050476000000

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO

 

20050477000000

ATENCION TELEFONICA DE SINIESTROS

 

20050478000000

CREDITO AL SALARIO

 

20050479000000

IMPUESTO SUSTITUTIVO

 

 

 

 

20050480000000

TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO

 

 

 

 

 

GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL REASEGURO TOMADO

 

20050481000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050482000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050483000000

TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL REASEGURO TOMADO

 

 

 

 

 

PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO CEDIDO

 

20050484000000

A INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050485000000

A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

20050486000000

TOTAL DE PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO CEDIDO

 

 


PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

 

20050487000000

A INSTITUCIONES  DEL PAIS

 

20050488000000

A INSTITUCIONES  DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050489000000

TOTAL DE PARTICIPACION DE SALVAMENTOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

 

 

 

 

 

DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS O AL ISSSTE

 

20050490000000

MATEMATICA

 

20050491000000

CONTINGENCIA

 

 

 

 

20050492000000

TOTAL DE DEVOLUCIONES DE RESERVAS AL IMSS O AL ISSSTE

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

 

20050493000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050494000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050495000000

TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

 

 

 

 

 

SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

 

20050496000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050497000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050498000000

TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

 

 

 

 

 

SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

 

20050499000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR MUERTE ACCIDENTAL

 

20050500000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR MUERTE ACCIDENTAL

 

20050501000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR INVALIDEZ

 

20050502000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR INVALIDEZ

 

20050503000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR PENSIONES

 

20050504000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR PENSIONES

 

 

 

 

20050505000000

TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

 

 

 

 

 

SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

 

20050506000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050507000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050508000000

TOTAL DE SINIESTROS POR BENEFICIOS ADICIONALES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

 

 

 

 

 

RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO CEDIDO

 

20050509000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050510000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050511000000

TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO CEDIDO

 

 

 

 

 

RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO RETROCEDIDO

 

20050512000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050513000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050514000000

TOTAL DE RENTAS VITALICIAS RECUPERADAS POR REASEGURO RETROCEDIDO

 

 

 

 

 

DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

 

 

 

 

20050515000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050516000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

20050517000000

TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

 

 


DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

 

20050518000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050519000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050520000000

TOTAL DE DOTALES VENCIDOS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

 

 

 

 

 

RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

 

20050521000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050522000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050523000000

TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

 

 

 

 

 

RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

 

20050524000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050525000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050526000000

TOTAL DE RESCATES RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

 

 

 

 

 

GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

 

20050527000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050528000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050529000000

TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO CEDIDO

 

 

 

 

 

GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

 

 

 

 

20050530000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050531000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

20050532000000

TOTAL DE GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS RECUPERADOS POR REASEGURO RETROCEDIDO

 

20050533000000

SALVAMENTOS DEL SEGURO DIRECTO

 

 

 

 

 

SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO

 

 

 

 

20050534000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050535000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050536000000

TOTAL DE SALVAMENTOS DEL REASEGURO TOMADO

 

 

 

 

20050537000000

RECUPERACIONES DE SINIESTROS DE TERCEROS

 

 

 

 

20050538000000

RECUPERACIONES DE SINIESTROS POR COPAGOS

 

 

 

 

20050539000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

 

 

 

 

20050540000000

TOTAL DE SINIESTRALIDAD Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

 

 

SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO  NO PROPORCIONAL

 

 

SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE REASEGURO NO PROPORCIONAL

 

20050541000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR SEGURO DIRECTO

 

20050542000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR SEGURO DIRECTO

 

20050543000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR REASEGURO TOMADO

 

20050544000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR REASEGURO TOMADO

 

20050545000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO

 

20050546000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL SEGURO DIRECTO

 

20050547000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO

 

20050548000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO POR BENEFICIOS ADICIONALES DEL REASEGURO TOMADO

 

20050549000000

TOTAL DE SINIESTROS RECUPERADOS DE COBERTURA DE REASEGURO NO PROPORCIONAL

 

 


RECUPERACION DE INSTITUCIONES POR COBERTURAS DE REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL

 

 

 

 

20050550000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL DIRECTO

 

20050551000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL DIRECTO

 

20050552000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS, DEL TOMADO

 

20050553000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO, DEL TOMADO

 

 

 

 

20050554000000

TOTAL DE RECUPERACION DE INSTITUCIONES POR COBERTURAS DE REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL

 

 

 

 

20050555000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO PROPORCIONAL

 

 

 

 

20050556000000

TOTAL DE SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES RECUPERADAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO  NO PROPORCIONAL

 

 

 

 

 

RECLAMACIONES

 

 

SINIESTROS DEL REASEGURO Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO

 

20050557000000

POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES
DEL PAIS

 

20050558000000

POR REAFIANZAMIENTO TOMADO, DE INSTITUCIONES
DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050559000000

SUMA DE SINIESTROS DEL REASEGURO
Y RECLAMACIONES DE REAFIANZAMIENTO

 

 

 

 

20050560000000

RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS

 

 

 

 

 

PARTICIPACION DE RECUPERACIONES A REAFIANZADORAS

 

20050561000000

DEL PAIS. DEL DIRECTO

 

20050562000000

DEL EXTRANJERO.  DEL DIRECTO

 

20050563000000

DEL PAIS. DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO

 

20050564000000

DEL EXTRANJERO. DEL REAFIANZAMIENTO TOMADO

 

20050565000000

TOTAL DE PARTICIPACION DE RECUPERACIONES A REAFIANZADORAS

 

 

 

 

 

EROGACIONES POR PAGO DE RECLAMACIONES

 

20050566000000

DIRECTO

 

20050567000000

POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS

 

20050568000000

POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050569000000

TOTAL DE EROGACIONES POR PAGO DE RECLAMACIONES

 

 

 

 

 

RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, DEL REAFIANZAMIENTO CEDIDO

 

20050570000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL DIRECTO

 

20050571000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO

 

20050572000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL TOMADO

 

20050573000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL TOMADO

 

 

 

 

20050574000000

TOTAL DE RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, DEL REAFIANZAMIENTO CEDIDO

 

 

 

 

20050575000000

PROVISION PARA EL PAGO DE DIVIDENDOS SOBRE POLIZAS  DE FIANZAS

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A REAFIANZADORAS

 

20050576000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL DIRECTO

 

20050577000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL DIRECTO

 

20050578000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS. DEL TOMADO

 

20050579000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO. DEL TOMADO

 

 

 

 

20050580000000

TOTAL DE PARTICIPACION DE RECLAMACIONES A REAFIANZADORAS

 

 


RECUPERACIONES

 

20050581000000

DE RECLAMACIONES POR FIANZAS DIRECTAS

 

20050582000000

DE RECLAMACIONES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO

 

20050583000000

DE CUENTAS INCOBRABLES

 

 

 

 

20050584000000

TOTAL DE RECUPERACIONES

 

 

 

 

 

DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y CONTINGENCIA

 

20050585000000

POR FIANZAS DIRECTAS

 

20050586000000

POR REAFIANZAMIENTO TOMADO

 

 

 

 

20050587000000

TOTAL DE DISPOSICION DE LAS RESERVAS DE FIANZAS EN VIGOR Y CONTINGENCIA

 

 

 

 

 

RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS

 

20050588000000

DIRECTO

 

20050589000000

POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL PAIS

 

20050590000000

POR REAFIANZAMIENTO TOMADO DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050591000000

TOTAL DE RECUPERACIONES POR EFECTUAR SOBRE RECLAMACIONES PAGADAS

 

 

 

 

20050592000000

RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS,  POR FIANZAS DIRECTAS

 

 

 

 

20050593000000

RECLAMACIONES PAGADAS GARANTIZADAS, POR REAFIANZAMIENTO TOMADO

 

 

 

 

20050594000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RECLAMACIONES

 

 

 

 

20050595000000

TOTAL DE RECLAMACIONES

 

 

 

 

20050596000000

TOTAL DE COSTO NETO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

 

 


INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS

 

 

RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS

 

 

INCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALES PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS

 

20050597000000

SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. VIDA

 

20050598000000

SEGURO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. RETIRO

 

20050599000000

SEGURO DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS

 

20050600000000

SEGURO DE POTENCIACION

 

20050601000000

OTROS  SEGUROS

 

 

 

 

20050602000000

TOTAL DE INCREMENTO A LAS RESERVAS ADICIONALES PARA SEGUROS ESPECIALIZADOS

 

 

 

 

 

INCREMENTO A LA RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS

 

20050603000000

POR SEGURO DIRECTO

 

20050604000000

POR REASEGURO TOMADO

 

 

 

 

20050605000000

TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS

 

 

 

 

20050606000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS

 

 

 

 

20050607000000

TOTAL DE RESERVA PARA RIESGOS CATASTROFICOS

 

 

 

 

 

RESERVA DE PREVISION

 

20050608000000

INCREMENTO A LA RESERVA ESPECIAL DE PREVISION PARA SINIESTROS

 

 

 

 

20050609000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA DE PREVISION

 

 

 

 

20050610000000

TOTAL DE RESERVA DE PREVISION

 

 

 

 

 

RESERVA DE CONTINGENCIA

 

 

INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA

 

20050611000000

INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA

 

20050612000000

POR AFIANZAMIENTO DIRECTO

 

20050613000000

POR REAFIANZAMIENTO TOMADO

 

20050614000000

POR BENEFICIOS BASICOS

 

20050615000000

POR BENEFICIOS ADICIONALES

 

20050616000000

DE SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS

 

 

 

 

20050617000000

TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA DE CONTINGENCIA

 

 

 

 

20050618000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESERVA DE CONTINGENCIA

 

 

 

 

20050619000000

TOTAL DE RESERVA DE CONTINGENCIA

 

 

 

 

 

OTRAS RESERVAS

 

20050620000000

INCREMENTO A LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL

 

 

 

 

 

INCREMENTO A LA RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES

 

20050621000000

BASICA POR BENEFICIOS BASICOS

 

20050622000000

BASICA POR BENEFICIOS ADICIONALES

 

20050623000000

ADICIONAL POR BENEFICIOS BASICOS

 

20050624000000

ADICIONAL POR BENEFICIOS ADICIONALES

 

20050625000000

POR PENSIONES OTORGADAS

 

 

 

 

20050626000000

TOTAL DE INCREMENTO A LA RESERVA PARA FLUCTUACION DE INVERSIONES

 

 

 

 

20050627000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTRAS RESERVAS

 

 

 

 

20050628000000

TOTAL DE OTRAS RESERVAS

 

 

 

 

20050629000000

TOTAL DE INCREMENTO NETO DE OTRAS RESERVAS TECNICAS

 

 


RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS

 

 

INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS CONEXOS

 

20050630000000

POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS

 

20050631000000

POR ADMINISTRACION Y COBRANZA DE FIANZAS

 

20050632000000

POR ASISTENCIA LEGAL

 

20050633000000

POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS

 

20050634000000

POR ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS

 

20050635000000

OTROS

 

 

 

 

20050636000000

TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION DE SERVICIOS CONEXOS

 

 

 

 

 

INGRESOS POR SERVICIOS CONEXOS

 

20050637000000

POR TARJETAS DE DESCUENTO

 

20050638000000

POR SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS CON RECURSOS PROPIOS

 

20050639000000

POR SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN

 

20050640000000

OTROS

 

 

 

 

20050641000000

TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS CONEXOS

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS

 

20050642000000

SUELDOS

 

20050643000000

GRATIFICACIONES

 

20050644000000

TIEMPO EXTRAORDINARIO

 

20050645000000

PRIMA VACACIONAL

 

20050646000000

INDEMNIZACIONES POR DESPIDO

 

20050647000000

PREMIOS

 

20050648000000

COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD

 

20050649000000

CUOTAS PATRONALES AL IMSS

 

20050650000000

APORTACIONES AL SAR INFONAVIT

 

20050651000000

POR PENSIONES Y JUBILACIONES

 

20050652000000

POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD

 

20050653000000

PRESENTES POR ANTIGÜEDAD

 

20050654000000

DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO

 

20050655000000

CAPACITACION AL PERSONAL

 

20050656000000

IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS

 

20050657000000

HOSPITALES Y CLINICAS

 

20050658000000

MEDICINAS

 

20050659000000

SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL

 

20050660000000

DESPENSA

 

20050661000000

PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL

 

20050662000000

UNIFORMES

 

20050663000000

COMEDOR

 

20050664000000

BENEFICIOS POR INVALIDEZ

 

20050665000000

FONDO DE AHORRO

 

20050666000000

HONORARIOS

 

20050667000000

VIAJES Y VIATICOS

 

20050668000000

LEGALES

 

20050669000000

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

 

20050670000000

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO

 

20050671000000

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

 

20050672000000

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

 

20050673000000

VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

 

20050674000000

PRIMAS DE SEGUROS

 

20050675000000

PRIMAS DE FIANZAS

 

20050676000000

CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION

 

20050677000000

MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES

 

20050678000000

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

 

20050679000000

ARTICULOS DE COMPUTACION

 

20050680000000

ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION

 

20050681000000

LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO

 

20050682000000

CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES

 

20050683000000

OTRAS PUBLICACIONES

 

20050684000000

SERVICIOS BANCARIOS

 

20050685000000

LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES

 

20050686000000

MATERIAL Y SERVICIOS FOTOGRAFICOS

 

20050687000000

MATERIAL Y SERVICIOS RADIOLOGICOS

 

20050688000000

RENTA DE LOCALES PARA OFICINAS

 

20050689000000

RENTA DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTO

 

20050690000000

RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

 

20050691000000

RENTA DE EQUIPO DE COMPUTO

 

20050692000000

RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE

 

20050693000000

IMPUESTOS ESTATALES

 

20050694000000

NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

20050695000000

APORTACIONES AL SAR RETIRO

 

20050696000000

GASTOS DE AJUSTE POR COASEGURO

 

20050697000000

OTROS

 

20050698000000

DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

 

20050699000000

INSUMOS MEDICOS

 

20050700000000

INSTRUMENTAL MEDICO

 

20050701000000

DESECHOS

 

20050702000000

EVENTOS Y ATENCION A MEDICOS

 

20050703000000

ATENCIÓN TELEFONICA DE SINIESTROS

 

20050704000000

ADMINISTRACION DE FARMACIAS

 

20050705000000

CREDITO AL SALARIO

 

20050706000000

IMPUESTO SUSTITUTIVO

 

 

 

 

20050707000000

TOTAL DE GASTOS POR SERVICIOS
ANALOGOS Y CONEXOS

 

 

 

 

20050708000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS

 

 

 

 

20050709000000

TOTAL DE RESULTADO DE OPERACIONES ANALOGAS Y CONEXAS

 

 

 

 

 

GASTOS DE OPERACION NETOS

 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS

 

 

HONORARIOS

 

20050710000000

AL CONSEJO DE ADMINISTRACION, SECRETARIO Y COMISARIOS

 

20050711000000

POR SERVICIOS PROFESIONALES

 

 

 

 

20050712000000

TOTAL DE HONORARIOS

 

 

 

 

 

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN

 

20050713000000

PREMIOS E INTERESES A CARGO
 EN OPERACIONES DE REPORTO

 

20050714000000

PREMIOS E INTERESES A CARGO
 EN PRESTAMO DE VALORES

 

20050715000000

CUOTAS DE INSPECCION

 

20050716000000

OTRAS CUOTAS

 

20050717000000

VIAJES Y VIATICOS

 

20050718000000

LEGALES

 

20050719000000

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

 

20050720000000

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO

 

20050721000000

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

 

20050722000000

VIGILANCIA Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

 

20050723000000

PRIMAS DE SEGUROS

 

20050724000000

FIANZAS

 

20050725000000

DONATIVOS

 

20050726000000

SUSCRIPCIONES

 

20050727000000

CORREO, TELEFONO Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION

 

20050728000000

MENSAJERIA, COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES LOCALES

 

20050729000000

PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO

 

20050730000000

ARTICULOS DE COMPUTACION

 

20050731000000

ENERGIA ELECTRICA, CALEFACCION Y REFRIGERACION

 

20050732000000

DERECHOS DE AGUA Y COOPERACIONES DIVERSAS

 

20050733000000

LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO

 

20050734000000

ASISTENCIA A CONVENCIONES

 

20050735000000

CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES

 

20050736000000

PUBLICACIONES

 

20050737000000

MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y ARREGLOS FLORALES DE OFICINA

 

20050738000000

MUSICA AMBIENTAL

 

20050739000000

PERIODICOS Y REVISTAS

 

20050740000000

SESIONES DE TRABAJO

 

20050741000000

SERVICIOS BANCARIOS

 

20050742000000

LICENCIAS Y DERECHOS DE USO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES

 

20050743000000

GASTOS POR GESTIONES DE RECUPERACION DE RECLAMACIONES PAGADAS

 

20050744000000

OTROS

 

20050745000000

CREDITO AL SALARIO

 

20050746000000

IMPUESTO SUSTITUTIVO

 

 

 

 

20050747000000

TOTAL DE OTROS GASTOS DE OPERACION

 

 

 

 

 

RENTAS

 

20050748000000

LOCALES PARA OFICINAS

 

20050749000000

AREAS PARA ESTACIONAMIENTOS

 

20050750000000

EQUIPO DE COMPUTO

 

20050751000000

EQUIPO DE TRANSPORTE

 

20050752000000

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

 

20050753000000

OTROS

 

 

 

 

20050754000000

TOTAL DE RENTAS

 

 

 

 

 

IMPUESTOS DIVERSOS

 

20050755000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

20050756000000

ESTATALES

 

20050757000000

SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS

 

20050758000000

PREDIALES

 

 

 

 

20050759000000

TOTAL DE IMPUESTOS DIVERSOS

 

 


CASTIGOS

 

20050760000000

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS, VALORES Y DERIVADOS

 

20050761000000

CREDITOS

 

20050762000000

INTERESES

 

20050763000000

ACTIVOS ADJUDICADOS

 

20050764000000

DEUDORES POR RENTAS

 

20050765000000

DEUDORES POR PRIMAS

 

20050766000000

ADEUDOS DIVERSOS

 

20050767000000

CHEQUES DEVUELTOS

 

20050768000000

DOCUMENTOS POR COBRAR

 

20050769000000

ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO REPORTADAS

 

20050770000000

OTROS

 

20050771000000

DE INSTITUCIONES DE SEGUROS

 

20050772000000

DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO

 

20050773000000

DE PARTICIPACIONES DE REASEGURADORAS POR SINIESTROS PENDIENTES

 

20050774000000

DE PARTICIPACIONES POR COBERTURAS DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO NO PROPORCIONAL

 

20050775000000

DE INSTITUCIONES DE FIANZAS

 

20050776000000

DE PARTICIPACIONES DE REAFIANZADORAS POR RECLAMACIONES PAGADAS

 

20050777000000

PRESTAMOS POR CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS

 

20050778000000

DEUDORES POR INTERESES DE CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS

 

20050779000000

POR OTRAS OPERACIONES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO

 

 

 

 

20050780000000

TOTAL DE CASTIGOS

 

 

 

 

 

CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

20050781000000

POR CASTIGOS

 

20050782000000

POR DEPRECIACIONES

 

20050783000000

POR AMORTIZACIONES

 

20050784000000

DONATIVOS

 

20050785000000

ATENCION A CLIENTES

 

20050786000000

MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

 

20050787000000

CUOTAS LABORALES AL IMSS

 

20050788000000

GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALES EROGADOS EN EL EXTRANJERO

 

20050789000000

GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO NO INDISPENSABLE

 

20050790000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

20050791000000

IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS

 

20050792000000

POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES

 

20050793000000

REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS

 

20050794000000

SESIONES DE TRABAJO

 

20050795000000

GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES

 

20050796000000

GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

 

20050797000000

OTROS GASTOS

 

 

 

 

20050798000000

TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

 

 

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO EN EL VALOR  DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACION

 

 

 

 

20050799000000

CREDITO MERCANTIL

 

20050800000000

OTROS

 

 

 

 

20050801000000

TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO EN EL VALOR  DE LOS ACTIVOS DE LARGA DURACION

 

 

 

 

 

COMISIONES POR INTERMEDIACION EN OTROS SERVICIOS

 

20050802000000

POR FIANZAS

 

20050803000000

POR ASISTENCIA LEGAL

 

20050804000000

POR SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS

 

20050805000000

OTROS

 

 

 

 

20050806000000

TOTAL DE COMISIONES POR INTERMEDIACION EN OTROS SERVICIOS

 

 


PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

 

20050807000000

DE OFICINA

 

20050808000000

DE COMPUTO ELECTRONICO

 

20050809000000

PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO

 

20050810000000

DE TRANSPORTE

 

20050811000000

DIVERSOS

 

 

 

 

20050812000000

TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

 

 

 

 

20050813000000

GASTOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS

 

 

 

 

20050814000000

GASTOS DE AJUSTE POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS

 

 

 

 

 

EGRESOS VARIOS

 

20050815000000

RECARGOS

 

20050816000000

OTROS

 

 

 

 

20050817000000

TOTAL DE EGRESOS VARIOS

 

 

 

 

 

QUEBRANTOS

 

20050818000000

POR LA DISPOSICION DE LA COBRANZA DE PRIMAS

 

20050819000000

POR MANEJO DE INVERSIONES

 

20050820000000

POR DISPOSICION DE EFECTIVO

 

20050821000000

POR DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS

 

20050822000000

OTROS

 

 

 

 

20050823000000

TOTAL DE QUEBRANTOS

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS

 

20050824000000

DERECHOS SOBRE POLIZAS DE SEGUROS

 

20050825000000

PRODUCTOS DE TRAMITE SOBRE POLIZAS DE FIANZAS

 

20050826000000

TOTAL DE DERECHOS O PRODUCTOS DE POLIZAS

 

20050827000000

SUBSIDIO AL GASTO DE OPERACION

 

 

 

 

 

UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

 

20050828000000

DE OFICINA

 

20050829000000

DE COMPUTO ELECTRONICO

 

20050830000000

PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO

 

20050831000000

DE TRANSPORTE

 

20050832000000

DIVERSOS

 

 

 

 

20050833000000

TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

 

 

 

 

 

RECUPERACIONES DE CREDITOS Y
ADEUDOS CASTIGADOS

 

20050834000000

TITULOS Y VALORES

 

20050835000000

CREDITOS

 

20050836000000

INTERESES

 

20050837000000

ACTIVOS ADJUDICADOS

 

20050838000000

DEUDORES POR RENTAS

 

20050839000000

DEUDORES POR PRIMAS

 

20050840000000

ADEUDOS DIVERSOS

 

20050841000000

AGENTES

 

20050842000000

SOBRANTES DE LIQUIDACIONES DE PRIMAS

 

20050843000000

DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS

 

20050844000000

ADEUDOS POR PRIMAS COBRADAS NO REPORTADAS

 

 

 

 

20050845000000

TOTAL DE RECUPERACIONES DE CREDITOS Y ADEUDOS CASTIGADOS

 

 

 

 

20050846000000

RECUPERACION DE GASTOS POR GESTIONES DE COBRO DE RECLAMACIONES PAGADAS

 

 

 

 

20050847000000

INGRESOS VARIOS

 

 


INGRESOS POR ADMINISTRACION

 

20050848000000

DE SEGUROS FLEXIBLES

 

20050849000000

DE PENSIONES

 

20050850000000

OTROS

 

 

 

 

20050851000000

TOTAL DE INGRESOS POR ADMINISTRACION

 

 

 

 

20050852000000

COMISIONES POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES

 

 

 

 

20050853000000

RECUPERACION DE GASTOS POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS

 

 

 

 

20050854000000

RECUPERACION DE GASTOS DE AJUSTE POR ADMINISTRACION DE PERDIDAS

 

 

 

 

20050855000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS

 

 

 

 

20050856000000

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS

 

 

 

 

 

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL

 

 

 

 

 

REMUNERACIONES AL PERSONAL

 

20050857000000

SUELDOS A FUNCIONARIOS

 

20050858000000

SUELDOS A EMPLEADOS

 

20050859000000

SOBRESUELDOS A FUNCIONARIOS

 

20050860000000

SOBRESUELDOS A EMPLEADOS

 

20050861000000

GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS

 

20050862000000

GRATIFICACIONES A EMPLEADOS

 

20050863000000

TIEMPO EXTRAORDINARIO

 

20050864000000

PRIMA VACACIONAL

 

20050865000000

INDEMNIZACIONES POR DESPIDO

 

20050866000000

PREMIOS

 

20050867000000

COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD

 

20050868000000

OTROS

 

20050869000000

TOTAL DE REMUNERACIONES AL PERSONAL

 

 


PRESTACIONES AL PERSONAL

 

20050870000000

CUOTAS PATRONALES AL IMSS

 

20050871000000

APORTACIONES AL SAR INFONAVIT

 

20050872000000

POR PENSIONES Y JUBILACIONES

 

20050873000000

POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD

 

20050874000000

PRESENTES POR ANTIGÜEDAD

 

20050875000000

DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO

 

20050876000000

CAPACITACION AL PERSONAL

 

20050877000000

IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS

 

20050878000000

HOSPITALES Y CLINICAS

 

20050879000000

MEDICINAS

 

20050880000000

SUBSIDIOS DIVERSOS

 

20050881000000

DESPENSA

 

20050882000000

PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS AL PERSONAL

 

20050883000000

UNIFORMES

 

20050884000000

COMEDOR

 

20050885000000

BENEFICIOS POR INVALIDEZ

 

20050886000000

FONDO DE AHORRO

 

20050887000000

APORTACIONES AL SAR RETIRO

 

20050888000000

OTROS

 

20050889000000

SERVICIO MEDICO POST-RETIRO

 

 

 

 

20050890000000

TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL

 

 

 

 

20050891000000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD

 

20050892000000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD DIFERIDA

 

20050893000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL

 

 

 

 

20050894000000

TOTAL DE REMUNERACIONES Y PRESTACIONES AL PERSONAL

 

 

 

 

 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

 

 

 

 

 

DEPRECIACIONES

 

20050895000000

INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS

 

20050896000000

INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON RENTAS IMPUTADAS

 

20050897000000

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

 

20050898000000

EQUIPO DE COMPUTO

 

20050899000000

EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO

 

20050900000000

EQUIPO DE TRANSPORTE

 

20050901000000

DIVERSOS

 

20050902000000

EQUIPO MEDICO

 

 

 

 

20050903000000

TOTAL DE DEPRECIACIONES

 

 

 

 

 

DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

 

20050904000000

INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS

 

20050905000000

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

 

20050906000000

EQUIPO DE COMPUTO

 

20050907000000

EQUIPO PERIFERICO DE COMPUTO ELECTRONICO

 

20050908000000

EQUIPO DE TRANSPORTE

 

20050909000000

DIVERSOS

 

 

 

 

20050910000000

TOTAL DE DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

 

 

 

 

 

AMORTIZACIONES

 

20050911000000

GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y ORGANIZACION

 

20050912000000

GASTOS DE INSTALACION

 

20050913000000

GASTOS DE REORGANIZACION

 

20050914000000

GASTOS DE EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES A CAPITAL

 

20050915000000

OTRAS

 

20050916000000

GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES

 

20050917000000

GASTOS DE EMISION Y COLOCACION DE OTROS TITULOS DE CREDITO

 

20050918000000

TOTAL DE AMORTIZACIONES

 

 

 

 

20050919000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

 

 

 

 

20050920000000

TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

 

 

 

 

20050921000000

TOTAL DE GASTOS DE OPERACION NETOS

 

 

 

 

 

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

 

INVERSIONES

 

20050922000000

INTERESES SOBRE VALORES GUBERNAMENTALES

 

 

 

 

 

INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS
PRIVADAS CON TASA CONOCIDA

 

20050923000000

DEL SECTOR FINANCIERO

 

20050924000000

DEL SECTOR NO FINANCIERO

 

 

 

 

20050925000000

TOTAL DE INTERESES SOBRE VALORES DE EMPRESAS PRIVADAS CON TASA CONOCIDA

 

 

 

 

 

INTERESES POR PRESTAMOS SOBRE POLIZAS

 

20050926000000

AUTOMATICOS

 

20050927000000

ORDINARIOS

 

 

 

 

20050928000000

TOTAL DE INTERESES POR PRESTAMOS
SOBRE POLIZAS

 

 

 

 

20050929000000

INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA PRENDARIA

 

 

 

 

20050930000000

INTERESES SOBRE PRESTAMOS CON GARANTIA DE FIDEICOMISO

 

20050931000000

INTERESES SOBRE PRESTAMOS HIPOTECARIOS

 

20050932000000

INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS

 

20050933000000

INTERESES SOBRE DESCUENTOS Y REDESCUENTOS

 

 


DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES TITULOS DE CAPITAL

 

 

 

 

20050934000000

DEL SECTOR FINANCIERO PARA FINANCIAR LA OPERACIÓN

 

20050935000000

DEL SECTOR NO FINANCIERO PARA FINANCIAR LA OPERACIÓN

 

20050936000000

DEL SECTOR FINANCIERO DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

20050937000000

DEL SECTOR NO FINANCIERO DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

 

 

 

20050938000000

TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES TITULOS DE CAPITAL

 

 

 

 

 

PRODUCTOS DE INMUEBLES

 

20050939000000

DE PRODUCTOS REGULARES

 

20050940000000

ADJUDICADOS

 

 

 

 

20050941000000

TOTAL DE PRODUCTOS DE INMUEBLES

 

 

 

 

20050942000000

INTERESES SOBRE VALORES EXTRANJEROS

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

COMISIONES

 

20050943000000

POR COBRANZAS

 

20050944000000

POR COMPRA - VENTA DE VALORES

 

20050945000000

SITUACIONES

 

20050946000000

CUSTODIA DE VALORES

 

20050947000000

COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES A CAPITAL

 

20050948000000

OTROS

 

20050949000000

SERVICIOS DE EJECUCION, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS DE OPCIONES

 

20050950000000

SERVICIOS DE EJECUCION, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE FUTUROS

 

20050951000000

DE FORWARDS

 

20050952000000

DE SWAPS

 

20050953000000

SUMA DE COMISIONES

 

 

GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS

 

 

 

 

20050954000000

SUELDOS

 

20050955000000

GRATIFICACIONES A EMPLEADOS

 

20050956000000

TIEMPO EXTRAORDINARIO

 

20050957000000

PRIMA VACACIONAL

 

20050958000000

INDEMNIZACIONES POR DESPIDO

 

20050959000000

PREMIOS

 

20050960000000

COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD

 

20050961000000

CUOTAS PATRONALES AL IMSS

 

20050962000000

APORTACIONES AL SAR INFONAVIT

 

20050963000000

POR PENSIONES Y JUBILACIONES

 

20050964000000

POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD

 

20050965000000

PRESENTES POR ANTIGÜEDAD

 

20050966000000

DESARROLLO CULTURAL Y DEPORTIVO

 

20050967000000

CAPACITACION AL PERSONAL

 

20050968000000

IGUALAS Y HONORARIOS MEDICOS

 

20050969000000

HOSPITALES Y CLINICAS

 

20050970000000

MEDICINAS

 

20050971000000

SUBSIDIOS DIVERSOS AL PERSONAL

 

20050972000000

DESPENSA

 

20050973000000

PRIMAS DE SEGUROS AL PERSONAL

 

20050974000000

UNIFORMES

 

20050975000000

COMEDOR

 

20050976000000

BENEFICIOS POR INVALIDEZ

 

20050977000000

FONDO DE AHORRO

 

20050978000000

HONORARIOS POR ADMINISTRACION DE INMUEBLES

 

20050979000000

LEGALES

 

20050980000000

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

 

20050981000000

VIGILANCIA Y SISTEMA DE SEGURIDAD

 

20050982000000

SEGUROS DE INMUEBLES

 

20050983000000

LUZ Y FUERZA

 

20050984000000

DERECHOS DE AGUA

 

20050985000000

COOPERACIONES POR SERVICIOS PUBLICOS

 

20050986000000

LIMPIEZA Y UTILES DE ASEO

 

20050987000000

CONSERVACION Y REPARACION DE INMUEBLES

 

20050988000000

IMPUESTOS PREDIALES

 

20050989000000

DEPRECIACION

 

20050990000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

20050991000000

IMPUESTOS ESTATALES

 

20050992000000

NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

20050993000000

APORTACIONES AL SAR RETIRO

 

20050994000000

OTROS

 

 

 

 

20050995000000

TOTAL DE GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS

 

 

 

 

20050996000000

COSTO DE TITULOS OPCIONALES

 

 

INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL
REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO

 

20050997000000

A INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20050998000000

A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20050999000000

TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO CEDIDO

 

 


INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL
REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO

 

20051000000000

A INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20051001000000

A INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20051002000000

TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO RETROCEDIDO

 

 

 

 

20051003000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INVERSIONES

 

 

 

 

20051004000000

TOTAL DE INVERSIONES

 

 

 

 

 

POR VENTA DE INVERSIONES

 

 

UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION

 

 

 

 

20051005000000

DE VALORES

 

20051006000000

DE CONTRATOS DE OPCIONES

 

20051007000000

DE FUTUROS

 

20051008000000

DE VALORES EXTRANJEROS

 

20051009000000

DE FORWARDS

 

20051010000000

DE SWAPS

 

 

 

 

20051011000000

TOTAL DE UTILIDAD EN VENTA O AMORTIZACION

 

 

 

 

20051012000000

UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES

 

20051013000000

INMOBILIARIAS

 

20051014000000

ACCIONES

 

20051015000000

OTROS

 

20051016000000

DE FUTUROS

 

20051017000000

DE VALORES EXTRANJEROS

 

20051018000000

DE FORWARDS

 

20051019000000

SE SWAPS

 

20051020000000

DE CONTRATOS DE OPCIONES

 

 

 

 

20051021000000

TOTAL DE PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES

 

 

 

 

20051022000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VENTA DE INVERSIONES

 

 

 

 

20051023000000

TOTAL POR VENTA DE INVERSIONES

 

 

 

 

 

POR VALUACION DE INVERSIONES

 

 

UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES

 

20051024000000

DE TITULOS DE DEUDA

 

20051025000000

DE TITULOS DE CAPITAL

 

20051026000000

DE CONTRATOS DE OPCIONES

 

20051027000000

DE FUTUROS

 

20051028000000

DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE DEUDA

 

20051029000000

DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE CAPITAL

 

20051030000000

DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO

 

20051031000000

DE FORWARDS

 

20051032000000

DE SWAPS

 

 

 

 

20051033000000

TOTAL DE UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES

 

20051034000000

INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS

 

20051035000000

INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS CON RENTAS IMPUTADAS

 

20051036000000

INMUEBLES DE PRODUCTOS REGULARES

 

20051037000000

TITULOS DE DEUDA

 

20051038000000

TITULOS DE CAPITAL

 

20051039000000

DE CONTRATOS DE OPCIONES

 

20051040000000

DE FUTUROS

 

20051041000000

DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE DEUDA

 

20051042000000

DE VALORES EXTRANJEROS, DE TITULOS DE CAPITAL

 

20051043000000

DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO

 

20051044000000

DE FORWARDS

 

20051045000000

DE SWAPS

 

 

 

 

20051046000000

TOTAL DE PERDIDA POR VALUACION DE INVERSIONES

 

 

 

 

20051047000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE POR VALUACION DE INVERSIONES

 

 

 

 

20051048000000

TOTAL POR VALUACION DE INVERSIONES

 

 


POR RECARGO SOBRE PRIMAS

 

 

 

 

20051049000000

RECARGOS SOBRE PRIMAS

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

 

COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS

 

20051050000000

PERSONAS FISICAS

 

20051051000000

PERSONAS MORALES

 

20051052000000

EMPLEADOS

 

 

 

 

20051053000000

TOTAL DE COMISIONES A AGENTES SOBRE RECARGOS

 

 

 

 

20051054000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR RECARGO SOBRE PRIMAS

 

 

 

 

20051055000000

TOTAL POR RECARGO SOBRE PRIMAS

 

 

 

 

 

POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA

 

 

 

 

 

COMISIONES

 

20051056000000

EMISION Y COLOCACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES

 

20051057000000

EMISION Y COLOCACION DE OTROS TITULOS DE CREDITO

 

 

 

 

20051058000000

SUMA DE COMISIONES

 

 

 

 

 

INTERESES VARIOS

 

20051059000000

POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS NO SUSCEPTIBLES DE CONVERTIRSE EN ACCIONES

 

20051060000000

POR OTROS TITULOS DE CREDITO

 

 

 

 

20051061000000

SUMA DE INTERESES VARIOS

 

20051062000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA

 

20051063000000

TOTAL DE POR EMISION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA

 

 

 

 

 

POR REASEGURO FINANCIERO

 

20051064000000

INTERESES POR CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO OTORGADOS

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

20051065000000

INTERESES DERIVADOS DE CONTRATOS DE REASEGURO FINANCIERO

 

 

 

 

20051066000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION POR REASEGURO FINANCIERO

 

 

 

 

20051067000000

TOTAL POR REASEGURO FINANCIERO

 

 

 

 

 

OTROS

 

 

INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO

 

20051068000000

A CARGO DE TERCEROS POR SINIESTROS

 

20051069000000

POR PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

 

20051070000000

POR PRESTAMOS A AGENTES

 

20051071000000

POR ADEUDOS DE EX-EMPLEADOS

 

20051072000000

DE DEUDORES POR RESPONSABILIDADES DE FIANZAS

 

20051073000000

DE PRIMAS POR COBRAR POR OPERACIONES DE FIANZAS

 

20051074000000

OTROS

 

 

 

 

20051075000000

TOTAL DE INTERESES SOBRE DOCUMENTOS AL COBRO

 

 

 

 

20051076000000

INTERESES OBTENIDOS POR DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA DE FIANZAS

 

 

 

 

 

INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL

 

20051077000000

CORTO PLAZO

 

20051078000000

ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO DURADERO

 

20051079000000

HIPOTECARIOS

 

20051080000000

TOTAL DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS AL PERSONAL

 

 

 

 

20051081000000

INTERESES MORATORIOS SOBRE PRIMAS

 

 

 

 

 

INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO

 

20051082000000

DE INSTITUCIONES DEL PAIS

 

20051083000000

DE INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO

 

 

 

 

20051084000000

TOTAL DE INTERESES POR RESERVAS RETENIDAS DEL REASEGURO O REAFIANZAMIENTO TOMADO

 

 


OTROS PRODUCTOS E INTERESES

 

20051085000000

POR APORTACION INICIAL MINIMA DE FUTUROS

 

20051086000000

OTROS

 

20051087000000

INTERESES DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO

 

20051088000000

PREMIO DE TITULOS OTORGADOS EN PRESTAMO

 

20051089000000

OPERACIONES CON FORWARDS REALIZADOS

 

20051090000000

PREMIOS POR REPORTO

 

 

 

 

20051091000000

TOTAL DE OTROS PRODUCTOS E INTERESES

 

 


DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES PERMANENTES

 

20051092000000

DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

 

20051093000000

INVERSIONES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA SU VENTA

 

 

 

 

20051094000000

TOTAL DE DIVIDENDOS SOBRE INVERSIONES PERMANENTES

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

20051095000000

COMISIONES DERIVADAS DE LINEAS DE CREDITO

 

 

 

 

20051096000000

INTERESES POR DIVIDENDOS EN ADMINISTRACION

 

 

 

 

20051097000000

INCREMENTO A LA RESERVA PARA RIESGOS EN CURSO POR RENDIMIENTO DE POLIZAS DE MAS DE UN AÑO

 

 


INTERESES VARIOS

 

20051098000000

POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS CONVERTIBLES EN ACCIONES

 

20051099000000

OTROS

 

20051100000000

POR LINEAS DE CREDITO

 

 

 

 

20051101000000

SUMA DE INTERESES VARIOS

 

 

 

 

20051102000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS

 

 

 

 

20051103000000

TOTAL DE OTROS

 

 

 

 

 

RESULTADO CAMBIARIO

 

 

CAMBIOS

 

20051104000000

POR POSICION MONETARIA

 

20051105000000

POR OPERACIONES REALIZADAS

 

 

 

 

20051106000000

TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO

 

 

 

 

20051107000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO CAMBIARIO

 

 

 

 

20051108000000

TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO

 

 

 

 

 

RESULTADO POR POSICION MONETARIA

 

20051109000000

RESULTADO POR POSICION MONETARIA

 

 

 

 

20051110000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA

 

 

 

 

20051111000000

TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA

 

 

 

 

20051112000000

TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2013

NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2013

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

 

6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

BASE
GRAVABLE

TASA,
TARIFA O
CUOTA

CONTRIBUCION DETERMINADA

 

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

 

 

 

 

 

 

 

 

20060000000000

IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION

 

 

 

20060001000000

IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

 

 

 

 

 

 

 

 

20060002000000

TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE REGULARIZACION
DE ADEUDOS FISCALES 2013
(CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1°. DE ENERO DE 2007

 

 

 

 

IMPORTE CONDONADO:

 

 

 

20060003000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

20060004000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

20060005000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

20060006000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

20060007000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

20060008000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

20060009000000

RECARGOS

 

 

 

20060010000000

MULTAS

 

 

 

20060011000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTE PAGADO:

 

 

 

20060012000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

20060013000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

20060014000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

20060015000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

20060016000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

20060017000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

20060018000000

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)

 

 

 

 

 

 

 

 

20060019000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS FISCALES DE
2007 A 2012

 

 

 

 

IMPORTE DE RECARGOS Y/O MULTAS CONDONADOS
DERIVADOS DE:

 

 

 

20060020000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

20060021000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

20060022000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

20060023000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

20060024000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

20060025000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

20060026000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTE PAGADO:

 

 

 

20060027000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

20060028000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

20060029000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

20060030000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

20060031000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

20060032000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

20060033000000

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)

 

 

 

 

 

 

 

 

20060034000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

 

 

 

20060035000000

CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.

 

 

 

20060036000000

APORTACIONES AL INFONAVIT

 

 

 

20060037000000

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA

 

 

 

20060038000000

LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS (CNSF)

 

 

 

20060039000000

EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)

 

 

 

20060040000000

OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS

 

 

 

 

COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VALOR HISTORICO DE:

 

 

 

20060041000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

20060042000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

20060043000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

20060044000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

20060045000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

20060046000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VALOR ACTUALIZADO DE:

 

 

 

20060047000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

20060048000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

20060049000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

20060050000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

20060051000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

20060052000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:

 

 

 

 

A VALOR HISTORICO DE:

 

 

 

20060053000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO

 

 

 

20060054000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS

 

 

 

20060055000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO

 

 

 

20060056000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS

 

 

 

20060057000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

20060058000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

20060059000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

20060060000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VALOR ACTUALIZADO DE:

 

 

 

20060061000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO

 

 

 

20060062000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS

 

 

 

20060063000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO

 

 

 

20060064000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS

 

 

 

20060065000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

20060066000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

20060067000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

20060068000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

20060069000000

RECARGOS

 

 

 

20060070000000

MULTAS

 

 

 

20060071000000

OTROS ACCESORIOS

 

 

 

 

DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

A VALOR HISTORICO DE:

 

 

 

20060072000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

20060073000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

20060074000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

20060075000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

20060076000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

20060077000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VALOR ACTUALIZADO DE:

 

 

 

20060078000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

20060079000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

20060080000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

20060081000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

20060082000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

20060083000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

IMPORTE

 

 

 

 

IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS

 

20070000000000

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

20070001000000

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

20070002000000

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

CAPITALIZADOS

 

20070003000000

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

20070004000000

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

20070005000000

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

MENOS:

 

20070006000000

HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

MAS:

 

20070007000000

HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

 

 

 

 

 

MENOS:

 

20070008000000

HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

 

MENOS:

 

20070009000000

HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.

 

 

 

 

20070010000000

TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

 

 

 

 

 

IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS

 

20070011000000

ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

20070012000000

ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

20070013000000

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

CAPITALIZADOS

 

20070014000000

ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

20070015000000

ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO

 

20070016000000

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

MENOS:

 

20070017000000

ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

MAS:

 

20070018000000

ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

 

 

 

 

 

MENOS:

 

20070019000000

ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

20070020000000

TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE  PARA LA RETENCION

 

 

 

 

 

IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES

 

20070021000000

INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

 

20070022000000

INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

20070023000000

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

CAPITALIZADOS

 

20070024000000

INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

 

20070025000000

INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

20070026000000

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

MENOS:

 

20070027000000

INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

MAS:

 

20070028000000

INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

 

 

 

 

 

MENOS:

 

20070029000000

INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION

 

 

 

 

 

MENOS:

 

20070030000000

INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION

 

 

 

 

20070031000000

TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

 

 

EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

 

8.- GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

IMPORTE DE LA GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA O SALDO PENDIENTE DE APLICAR

APLICACIÓN EN PERDIDAS INFLACIONARIAS POSTERIORES O AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE EN EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO

APLICACIÓN EN PERDIDAS INFLACIONARIAS POSTERIORES O AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE EN EJERCICIOS POSTERIORES IMPORTE

 

 

 

 

 

 

AÑO DE GENERACION O DE APLICACION

 

 

 

20080000000000

1992

 

 

 

20080001000000

1993

 

 

 

20080002000000

1994

 

 

 

20080003000000

1995

 

 

 

20080004000000

1996

 

 

 

20080005000000

1997

 

 

 

20080006000000

1998

 

 

 

20080007000000

1999

 

 

 

20080008000000

2000

 

 

 

20080009000000

2001

 

 

 

20080010000000

2002

 

 

 

20080011000000

2003

 

 

 

20080012000000

2004

 

 

 

20080013000000

2005

 

 

 

20080014000000

2006

 

 

 

20080015000000

2007

 

 

 

20080016000000

2008

 

 

 

20080017000000

2009

 

 

 

20080018000000

2010

 

 

 

20080019000000

2011

 

 

 

20080020000000

2012

 

 

 

20080021000000

2013

 

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

APLICACIÓN DEL COSTO ACTUALIZADO
 DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS
COSTO DE ACCIONES
 EJERCICIO

APLICACIÓN DEL COSTO ACTUALIZADO
 DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS
COSTO DE ACCIONES
  IMPORTE

APLICACIÓN DEL COSTO ACTUALIZADO
 DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS
COSTO ACTIVO FIJO EJERCICIO

APLICACIÓN DEL COSTO ACTUALIZADO
 DE LOS ACTIVOS NO FINANCIEROS
COSTO ACTIVO FIJO IMPORTE

SALDO DE LA GANANCIA INFLACIONARIA DIFERIDA PENDIENTE DE APLICAR EN EJERCICIOS POSTERIORES

 

EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

9.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES

DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES)
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

NUMERO DE

IDENTIFICACION FISCAL

PAIS DE

 RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “20D019000”, DE DATOS GENERALES

 

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO

 

 

 

 

 

 

20090000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

20090001000000

TOTAL

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

FECHA
DE LA
OPERACIÓN

CONCEPTO
ESPECIFICO DE LA
OPERACION

MONTO DE LA
OPERACION
EN MONEDA
EXTRANJERA

TIPO DE
MONEDA

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

MONTO DE LA
OPERACION EN
MONEDA NACIONAL
SUJETA AL PAGO
DEL I.S.R.

EXISTE DICTAMEN DE
ENAJENACION DE
ACCIONES POR LA
OPERACION
REALIZADA
(SI O NO)

 

 

EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

10.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

PAIS DE RESIDENCIA

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “20D020000", DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

20100000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

20100001000000

TOTAL

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

FECHA DE
CELEBRACION DEL
CONTRATO QUE LE
DIO ORIGEN A
LA OPERACIÓN

TIPO DE
OPERACION CONTRATADA,
DEUDA O CAPITAL

MONTO
CONTRATADO

TIPO DE
MONEDA

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

TASA DE
INTERES

VIGENCIA
DEL

VIGENCIA
AL

INDIQUE SI SE
CONTRATO CON
UNA PARTE
RELACIONADA
(SI O NO)

 

EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

11.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

PAIS DE RESIDENCIA
FISCAL DE LA ENTIDAD

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “20D021000”, DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA

 

 

 

 

 

 

20110000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

20110001000000

TOTAL

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

PORCENTAJE
DE PARTICIPACION
EN EL CAPITAL
DE LA ENTIDAD

MONTO DE LA
INVERSION

MONTO DE LAS
UTILIDADES
(PERDIDAS) DE
EJERCICIOS
ANTERIORES EN
EL PORCENTAJE
DE PARTICIPACION

MONTO DE LA
UTILIDAD (PERDIDA)
DEL EJERCICIO EN
EL PORCENTAJE
DE PARTICIPACION

VALOR
DE LA
INVERSION

 

EL APARTADO No. 12 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

12.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

NÚMERO DE IDENTIFICACION

FISCAL O RFC

PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES

 

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA

 

 

 

 

 

 

20120000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

20120001000000

TOTAL

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

PORCENTAJE DE
PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA
EN EL EJERCICIO

PERIODO DE
TENENCIA
DEL

PERIODO DE
TENENCIA
AL

MONTO DE APORTACIONES

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

MONTO DE
RETIROS DE
CAPITAL

MONTO DE
PRESTAMOS
EFECTUADOS

MONTO DE
PRESTAMOS
RECIBIDOS

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

13.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL  PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

TOTAL

20130000000000

UTILIDAD NETA

 

20130001000000

PERDIDA NETA

 

 

MAS-MENOS:

 

20130002000000

EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10

 

20130003000000

RESULTADO FAVORABLE

 

20130004000000

RESULTADO DESFAVORABLE

 

20130005000000

UTILIDAD NETA HISTORICA

 

20130006000000

PERDIDA HISTORICA

 

 

MAS:

 

20130007000000

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

 

MAS:

 

20130008000000

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

 

MENOS:

 

20130009000000

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

 

MENOS:

 

20130010000000

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

20130011000000

PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

20130012000000

UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

 

 

 

20130013000000

PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

 

 

 

20130014000000

PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

 

20130015000000

UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

 

MAS O MENOS

 

20130016000000

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

 

20130017000000

PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO

 

20130018000000

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO

 

20130019000000

DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO

 

20130020000000

AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

20130021000000

RESULTADO FISCAL

 

 


INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

20130022000000

AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

 

20130023000000

UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES

 

20130024000000

UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

20130025000000

UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

 

20130026000000

INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS

 

20130027000000

UTILIDAD FISCAL POR PAGO DE SINIESTROS

 

20130028000000

PRIMAS EN DEPOSITO

 

20130029000000

ANTICIPO DE CLIENTES

 

20130030000000

UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL

 

20130031000000

INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE RIESGOS EN CURSO

 

20130032000000

INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS

 

20130033000000

INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE VENCIMIENTOS

 

20130034000000

INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS

 

20130035000000

INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL VINCULADA CON LOS SEGUROS DE PENSIONES, DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL

 

20130036000000

INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS SIN CONSIDERAR LA LIBERACION DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES, EN EL CUAL EL GOBIERNO FEDERAL PARTICIPE COMO FIDEICOMISARIO

 

20130037000000

INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR

 

20130038000000

INGRESO ACUMULABLE POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA

 

20130039000000

UTILIDAD FISCAL EN ACTIVOS ADJUDICADOS

 

20130040000000

UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS

 

20130041000000

OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

20130042000000

TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

 

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

20130043000000

I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES

 

20130044000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

20130045000000

PARTICIPACION DEL PERSONAL EN LAS UTILIDADES

 

20130046000000

CASTIGOS

 

20130047000000

INCREMENTO A LA RESERVA DE PREVISION

 

20130048000000

PERDIDA CONTABLE EN VALUACION DE INVERSIONES

 

20130049000000

DEPRECIACION CONTABLE

 

20130050000000

PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES

 

20130051000000

PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

 

20130052000000

PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

20130053000000

HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

20130054000000

PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA

 

20130055000000

INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO

 

20130056000000

GASTOS NO DEDUCIBLES

 

20130057000000

MULTAS

 

20130058000000

AMORTIZACION CONTABLE

 

20130059000000

PROVISIONES NO DEDUCIBLES

 

20130060000000

PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA

 

20130061000000

PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVOS ADJUDICADOS

 

20130062000000

PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS

 

20130063000000

PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION

 

20130064000000

CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. REGISTRADOS EN LAS CUENTAS 551100, 530938, 540105, 541152, 560239

 

20130065000000

OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

20130066000000

TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

 

CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.

 

 

 

 

20130067000000

POR CASTIGOS

 

20130068000000

POR DEPRECIACIONES

 

20130069000000

POR AMORTIZACIONES

 

20130070000000

DONATIVOS

 

20130071000000

ATENCION A CLIENTES

 

20130072000000

MULTAS, RECARGOS Y OTRAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS

 

20130073000000

CUOTAS LABORALES AL I.M.S.S.

 

20130074000000

GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALES EROGADOS EN EL EXTRANJERO

 

20130075000000

GASTOS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES DE USO NO INDISPENSABLES

 

20130076000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

20130077000000

IMPUESTO PAGADO POR TERCEROS

 

20130078000000

POR CARECER DE REQUISITOS FISCALES

 

20130079000000

REDUCCION NO AUTORIZADA EN PRIMAS

 

20130080000000

SESIONES DE TRABAJO

 

20130081000000

GASTOS POR ASISTENCIA A CONVENCIONES

 

20130082000000

GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS

 

20130083000000

OTROS GASTOS

 

 

 

 

 

MAS: OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.

 

20130084000000

NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (OTROS GASTOS DE ADQUISICION)

 

20130085000000

NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO)

 

20130086000000

NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS DE AJUSTE DE SINIESTROS DEL SEGURO DIRECTO)

 

20130087000000

NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS DE INMUEBLES DE PRODUCTOS)

 

20130088000000

NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R. (GASTOS POR SERVICIOS ANALOGOS Y CONEXOS)

 

20130089000000

TOTAL DE CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EFECTOS DEL I.S.R.

 

 

 

 

 

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

 

20130090000000

COSTO DE ADQUISICION

 

20130091000000

COSTO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS

 OBLIGACIONES CONTRACTUALES

 

20130092000000

GASTOS DE OPERACION

 

20130093000000

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

 

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

 

 

 

 

20130094000000

COSTO DE ADQUISICION

 

20130095000000

COSTO DE SINIESTRALIDAD, RECLAMACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

 

20130096000000

GASTOS DE OPERACION

 

20130097000000

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

 

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

20130098000000

AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE

 

20130099000000

PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES

 

20130100000000

DEPRECIACION FISCAL

 

20130101000000

CARGOS A PROVISIONES

 

20130102000000

CARGOS A ESTIMACIONES

 

20130103000000

HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

 

20130104000000

INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS

 

20130105000000

PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES

 

20130106000000

DEPRECIACION FISCAL DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

 

20130107000000

AMORTIZACION FISCAL

 

20130108000000

PERDIDA CAMBIARIA FISCAL

 

20130109000000

ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES

 

20130110000000

CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE RIESGOS EN CURSO

 

20130111000000

CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR POR SINIESTROS

 

20130112000000

CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE VENCIMIENTOS

 

20130113000000

CREACION O INCREMENTO DE RESERVA DE RIESGOS CATASTROFICOS

 

20130114000000

CREACION O EL INCREMENTO DE LA RESERVA MATEMATICA ESPECIAL VINCULADA CON LOS SEGUROS DE PENSIONES, DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL

 

20130115000000

OTRAS RESERVAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS CUANDO SE HAYA CUMPLIDO CON LA CONDICION DE QUE TODA LIBERACION SEA DESTINADA AL FONDO ESPECIAL DE LOS SEGUROS DE PENSIONES, EN EL CUAL EL GOBIERNO FEDERAL PARTICIPE COMO FIDEICOMISARIO

 

20130116000000

CREACION O INCREMENTO PREVIA REVISION DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS DE LA RESERVA DE FIANZAS EN VIGOR

 

20130117000000

CREACION O INCREMENTO PREVIA REVISION DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA

 

20130118000000

PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVOS ADJUDICADOS

 

20130119000000

PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS

 

20130120000000

PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

 

20130121000000

DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)

 

20130122000000

DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)

 

20130123000000

OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

20130124000000

TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

 

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

20130125000000

INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS

 

20130126000000

UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES

 

20130127000000

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

20130128000000

UTILIDAD CAMBIARIA

 

20130129000000

CANCELACION DE ESTIMACIONES

 

20130130000000

CANCELACION DE PROVISIONES

 

20130131000000

INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO

 

20130132000000

UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA

 

20130133000000

VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE

 

20130134000000

UTILIDAD CONTABLE EN ACTIVOS  ADJUDICADOS

 

20130135000000

UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS

 

20130136000000

UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION

 

20130137000000

DIVIDENDOS SOBRE ACCIONES

 

20130138000000

UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

 

20130139000000

UTILIDAD POR VALUACION DE INVERSIONES

 

20130140000000

OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

20130141000000

TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

 

EL APARTADO No. 14 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

14.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC

TIPO DE OPERACIÓN

PAIS DE RESIDENCIA

 

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “20D014000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

 

 

 

 

INGRESOS ACUMULABLES

 

 

 

 

 

 

 

 

20140000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

 

 

20140001000000

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

 

 

 

20140002000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

20140003000000

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

 

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

MONTO
EN PESOS

METODO DE PRECIOS
DE TRANSFERENCIA APLICADO

LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
(SI O NO)

AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

15.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES
CON PARTES RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “20D014000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL

 

20150000000000

ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.

(SI O NO)

 

 

 

20150001000000

POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD

(SI O NO)

20150002000000

ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD

(DATO)

20150003000000

MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES

(IMPORTE)

 

 

 

20150004000000

ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE

(DATO)

20150005000000

MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES

(IMPORTE)

20150006000000

ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD

(DATO)

20150007000000

VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD

(IMPORTE)

20150008000000

OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL

(SI O NO)

20150009000000

NUMERO DE OFICIO

(DATO)

20150010000000

FECHA DEL OFICIO

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

20150011000000

INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL

(SI O NO)

20150012000000

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

20150013000000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

(SI O NO)

20150014000000

NUMERO DE OFICIO

(DATO)

20150015000000

FECHA DEL OFICIO

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

20150016000000

CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)

(SI, NO, N/A)

20150017000000

PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)

(SI, NO, N/A)

20150018000000

FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

20150019000000

CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

(SI, NO, N/A)

20150020000000

CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:

(SI, NO, N/A)

 

 

 

20150021000000

RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL

(SI O NO)

20150022000000

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

(SI O NO)

 

RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRA EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION

 

 

 

 

 

ELABORADORES

 

 

 

 

20150023000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1

(DATO)

20150024000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2

(DATO)

20150025000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3

(DATO)

 

 

 

 

ASESORES

 

20150026000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1

(DATO)

20150027000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2

(DATO)

20150028000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3

(DATO)

 

 

 

 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

 

20150029000000

EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

(SI, NO, N/A)

20150030000000

INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS

(DATO)

20150031000000

MONTO DE LAS TRANSACCIONES

(IMPORTE)

20150032000000

TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR.

(SI, NO, N/A)

 

 

 

 

AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

 

20150033000000

REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES

(SI O NO)

 

NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 14 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES

INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE:

 

 

 

 

20150034000000

EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR

(IMPORTE)

20150035000000

EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR

(IMPORTE)

20150036000000

EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR

(IMPORTE)

20150037000000

EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR

(IMPORTE)

 

 

 

 

GASTOS A PRORRATA

 

 

 

 

20150038000000

DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA

(SI O NO)

20150039000000

INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA

(IMPORTE)

 

 

 

 

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS

 

20150040000000

ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

(SI, NO, N/A)

20150041000000

INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE

(IMPORTE)

20150042000000

EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

(SI, NO, N/A)

20150043000000

INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE

(IMPORTE)

20150044000000

OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR

(SI, NO, N/A)

20150045000000

INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE

(IMPORTE)

20150046000000

REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR

(SI, NO, N/A)

20150047000000

INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE

(IMPORTE)

 

 

 

 

CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

 

20150048000000

DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(SI, NO, N/A)

20150049000000

SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(IMPORTE)

20150050000000

CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(IMPORTE)

20150051000000

CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(IMPORTE)

20150052000000

CAPITAL CONTABLE PROMEDIO

(IMPORTE)

20150053000000

CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES

(IMPORTE)

20150054000000

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(IMPORTE)

20150055000000

INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(IMPORTE)

 

 

 

 

AJUSTES CORRESPONDIENTES

 

20150056000000

REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

(SI O NO)

20150057000000

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS

(IMPORTE)

20150058000000

EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS

(DATO)

 

 

 

20150059000000

LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR

(SI O NO)

20150060000000

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS

(IMPORTE)

20150061000000

EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS

(DATO)

20150062000000

LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN

 PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES

(SI O NO)

20150063000000

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS

(IMPORTE)

20150064000000

EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS

(DATO)

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

16- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

IMPORTE

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “20D018000”, DE DATOS GENERALES

 

 

 

20160000000000

INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

20160001000000

AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)

 

20160002000000

UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)

 

20160003000000

OTROS

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

20160004000000

INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL  DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))

 

20160005000000

UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))

 

20160006000000

DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))

 

20160007000000

OTROS

 

20160008000000

TOTAL DE INGRESOS  PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE

 

 

 

 

20160009000000

DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))

 

 

 

 

 

MENOS:

 

20160010000000

AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))

 

20160011000000

DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))

 

20160012000000

COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))

 

20160013000000

PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)

 

20160014000000

TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)

 

20160015000000

OTROS

 

 

 

 

 

MÁS:

 

 

 

 

20160016000000

DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))

 

20160017000000

COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))

 

20160018000000

VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD.  (FRACCION II, INCISO c))

 

20160019000000

PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)

 

20160020000000

OTROS

 

20160021000000

TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE

 

20160022000000

RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

 

 

 

 

C.   FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS APLICABLE A LAS UNIONES DE CREDITO, A LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, A LAS ARRENDADORAS FINANCIERAS, A LAS EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO,  A LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE REGULADAS, ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR CONFORME A LA LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y A OTROS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013.

 

INDICE

CONCEPTO

 

 

DATOS DE IDENTIFICACION

 

 

CONTRIBUYENTE:

 

 

 

 

21A000000

RFC

 

21A001000

DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

 

21A002000

CURP:

 

 

 

 

 

DOMICILIO FISCAL:

 

21A003000

ENTIDAD FEDERATIVA:

 

21A004000

DELEGACION O MUNICIPIO:

 

21A005000

COLONIA O LOCALIDAD:

 

21A006000

CODIGO POSTAL:

 

21A007000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:

 

21A008000

CIUDAD O POBLACION:

 

21A009000

TELEFONO:

 

21A010000

CORREO ELECTRONICO:

 

 

 

 

21A011000

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:

 

21A012000

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL:

 

 

 

 

21C000000

RFC:

 

21C001000

NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))

 

21C002000

NACIONAL

 

21C003000

EXTRANJERO:

 

21C004000

CURP:

 

 

 

 

 

DOMICILIO FISCAL:

 

21C005000

ENTIDAD FEDERATIVA:

 

21C006000

DELEGACION O MUNICIPIO:

 

21C007000

COLONIA O LOCALIDAD:

 

21C008000

CODIGO POSTAL:

 

21C009000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:

 

21C010000

CIUDAD O POBLACION:

 

21C011000

TELEFONO

 

21C012000

CORREO ELECTRONICO:

 

21C013000

NUMERO DE ESCRITURA

 

21C014000

NUMERO DE NOTARIA

 

21C015000

ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:

 

21C016000

FECHA DEL PODER

 

21C017000

FECHA DE DESIGNACION

 

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

 

 

DATOS GENERALES

 

 

 

 

21D000000

AUTORIDAD COMPETENTE

 

 

 

 

21D001000

ADMINISTRACION LOCAL

 

 

 

 

21D002000

ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

 

 

 

 

21D003000

TIPO DE SOCIEDAD

 

21D004000

FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION

(SI O NO)

21D005000

TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL

 

21D006000

EMPRESA FILIAL

(SI O NO)

21D007000

EMPRESA SUBSIDIARIA

(SI O NO)

21D008000

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL

(DD/MM/AAAA)

21D009000

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

 

RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:

 

21D010000

RFC 1

(DATO)

21D011000

RFC 2

(DATO)

21D012000

RFC 3

(DATO)

21D013000

RFC 4

(DATO)

21D014000

RFC 5

(DATO)

 

 

 

 

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

 

 

 

 

21D015000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14)

(SI O NO)

21D016000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES

(SI O NO)

21D017000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS

(SI O NO)

 

 

 

21D018000

DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

(SI O NO)

21D019000

LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R.  (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)

(SI O NO)

 

 

 

21D020000

FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE DE LLENAR EL APARTADO 8)

(SI O NO)

21D021000

CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)

(SI O NO)

21D022000

MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)

(SI O NO)

 

 

 

21D023000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO

(SI O NO)

 

EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:

 

21D024000

SE TRATA DE:

 

21D025000

SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)

(SI, NO, N/A)

21D026000

NÚMERO DE OFICIO 1

(DATO)

21D027000

FECHA DEL OFICIO 1

(DD/MM/AAAA)

21D028000

NÚMERO DE OFICIO 2

(DATO)

21D029000

FECHA DEL OFICIO 2

(DD/MM/AAAA)

21D030000

NÚMERO DE OFICIO  3

(DATO)

21D031000

FECHA DEL OFICIO 3

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

21D032000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)

(SI O NO)

21D033000

NUMERO DE RESOLUCION 1

(DATO)

21D034000

FECHA DE LA RESOLUCION 1

(DD/MM/AAAA)

21D035000

NUMERO DE RESOLUCION 2

(DATO)

21D036000

FECHA DE LA RESOLUCION 2

(DD/MM/AAAA)

21D037000

NUMERO DE RESOLUCION 3

(DATO)

21D038000

FECHA DE LA RESOLUCION 3

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

21D039000

OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013

(SI O NO)

 

 

 

21D040000

CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

(SI O NO)

21D041000

HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

(SI O NO)

21D042000

EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

(SI O NO)

 

NOTA: SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES

 

 

 

 

21D043000

DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR

(SI O NO)

 

 

 

21D044000

TIENE EMPLEADOS

(SI O NO)

 

EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 21D044000 INDIQUE:

 

21D045000

CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)

(SI, NO, N/A)

21D046000

EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 21D044000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)

(SI O NO)

 

NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN

 

 

 

 

21D047000

REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES

(SI O NO)

21D048000

APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION.

(SI O NO)

21D049000

OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)

(SI O NO)

 

 

 

21D050000

PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO

(SI O NO)

 

 

 

 

EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:

 

21D051000

FUSIONADA

(SI, NO, N/A)

21D052000

FUSIONANTE

(SI, NO, N/A)

 

NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.

 

21D053000

PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO

(SI O NO)

 

 

 

 

EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:

 

21D054000

ESCINDIDA

(SI, NO, N/A)

21D055000

ESCINDENTE

(SI, NO, N/A)

 

 

 

21D056000

FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

 

EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE:

 

 

 

 

 

PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:

 

21D057000

(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

21D058000

(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

21D059000

(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

21D060000

(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

21D061000

(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

21D062000

(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

21D063000

(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

21D064000

(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

21D065000

(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

21D066000

(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

21D067000

ESCINDENTE (APORTO)

(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA)

 

 

 

 

PARA SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE

 

 

 

 

21D068000

SE CONSIDERA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO. (ARTICULO 8, CUARTO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA).

(SI O NO)

21D069000

CUENTA CON RESOLUCION PARTICULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, PARA SER CONSIDERADA COMO INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO. (ARTICULO 8, CUARTO PARRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA).

(SI O NO)

21D070000

APLICA LAS DISPOSICIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PARA LOS CONTRIBUYENTES QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA FINANCIERO.

(SI O NO)

21D071000

TRATANDOSE DE OPERACIONES DE FACTORAJE FINANCIERO, CUENTA CON LOS CONTRATOS RESPECTIVOS Y CON LOS DOCUMENTOS QUE DEMUESTRAN LOS DERECHOS DE CREDITO TRANSMITIDOS EN VIRTUD DE DICHA OPERACION, ASI COMO LAS NOTIFICACIONES EFECTUADAS DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES, A LOS DEUDORES DE DICHAS TRANSMISIONES.

(SI O NO)

 

 

 

 

SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (TODOS LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS):

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

 

 

 

 

21D072000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.

(IMPORTE)

21D073000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

(IMPORTE)

21D074000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

(IMPORTE)

21D075000

ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL

(IMPORTE)

21D076000

ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL

(IMPORTE)

 

 

 

 

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

 

21D077000

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

(IMPORTE)

 

MENOS:

 

21D078000

I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO

(IMPORTE)

21D079000

PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

(IMPORTE)

21D080000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR

(IMPORTE)

 

IGUAL:

 

21D081000

RESULTADO POSITIVO

(IMPORTE)

21D082000

RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)

(IMPORTE)

 

CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:

 

21D083000

IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2 FRACC. I, INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.

(IMPORTE)

 

IGUAL:

 

21D084000

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO

(IMPORTE)

 

 

 

21D085000

SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

(IMPORTE)

 

 

 

21D086000

DIVIDENDOS COBRADOS

(IMPORTE)

21D087000

DIVIDENDOS PAGADOS

(IMPORTE)

 

 

 

 

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:

 

 

 

 

21D088000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

21D089000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

21D090000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

21D091000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

21D092000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

 

 

 

21D093000

CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

(IMPORTE)

 

 

 

 

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

 

 

 

 

21D094000

SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO

(IMPORTE)

 

 

 

21D095000

DIVIDENDOS PAGADOS

(IMPORTE)

 

 

 

 

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:

 

 

 

 

21D096000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

21D097000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

21D098000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

21D099000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

21D100000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

 

 

 

21D101000

CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

(IMPORTE)

 

 

 

 

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)

 

21D102000

CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS

(IMPORTE)

21D103000

ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)

(IMPORTE)

21D104000

COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR

(IMPORTE)

 

 

 

 

COMERCIO EXTERIOR

 

21D105000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES

(IMPORTE)

21D106000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES

(IMPORTE)

21D107000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS

(IMPORTE)

21D108000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS

(IMPORTE)

21D109000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO

(IMPORTE)

21D110000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO

(IMPORTE)

21D111000

VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO

(IMPORTE)

21D112000

VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO

(IMPORTE)

21D113000

IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

(IMPORTE)

21D114000

IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

(IMPORTE)

 

 

 

 

IMPUESTO AL ACTIVO

 

21D115000

IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION

(IMPORTE)

21D116000

IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO

(IMPORTE)

21D117000

IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU

(IMPORTE)

21D118000

IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

(IMPORTE)

 

INDICE        

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

1.- BALANCE GENERAL
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

2013

 

 

 

 

ACTIVO

 

21010000000000

DISPONIBILIDADES

 

 

 

 

21010001000000

CUENTAS DE MARGEN

 

 

 

 

 

INVERSIONES EN VALORES

 

 

 

 

21010002000000

TITULOS PARA NEGOCIAR

 

21010003000000

TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

21010004000000

TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

 

21010005000000

TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO

 

21010006000000

OTRAS INVERSIONES EN VALORES

 

 

 

 

21010007000000

TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES

 

 

 

 

21010008000000

DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)

 

 

 

 

 

DERIVADOS

 

21010009000000

CON FINES DE NEGOCIACION

 

21010010000000

CON FINES DE COBERTURA

 

 

 

 

21010011000000

TOTAL DE DERIVADOS

 

 

 

 

21010012000000

AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS

 

 

 

 

 

CARTERA DE CREDITO VIGENTE

 

 

CREDITOS COMERCIALES

 

21010013000000

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

 

21010014000000

ENTIDADES FINANCIERAS

 

21010015000000

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

 

21010016000000

DOCUMENTADOS CON GARANTIA INMOBILIARIA

 

21010017000000

DOCUMENTADOS CON OTRAS GARANTIAS

 

21010018000000

SIN GARANTIA

 

21010019000000

OPERACIONES DE FACTORAJE

 

21010020000000

OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

 

 

 

21010021000000

TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES

 

 

 

 

 

CREDITOS AL CONSUMO

 

 

 

 

21010022000000

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES

 

21010023000000

AUTOMOTRIZ

 

21010024000000

OTROS BIENES DE CONSUMO

 

21010025000000

TOTAL DE CREDITOS AL CONSUMO

 

21010026000000

CREDITOS A LA VIVIENDA

 

21010027000000

OTROS CREDITOS

 

 

 

 

21010028000000

TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

 

 

 

 

 

CARTERA DE CREDITO VENCIDA

 

 

CREDITOS COMERCIALES

 

21010029000000

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

 

21010030000000

ENTIDADES FINANCIERAS

 

21010031000000

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

 

21010032000000

DOCUMENTADOS CON GARANTIA INMOBILIARIA

 

21010033000000

DOCUMENTADOS CON OTRAS GARANTIAS

 

21010034000000

SIN GARANTIA

 

21010035000000

OPERACIONES DE FACTORAJE

 

21010036000000

OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

 

 

 

21010037000000

TOTAL DE CREDITOS COMERCIALES

 

 

 

 

 

CREDITOS AL CONSUMO

 

21010038000000

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES

 

21010039000000

AUTOMOTRIZ

 

21010040000000

OTROS BIENES DE CONSUMO

 

 

 

 

21010041000000

TOTAL DE CREDITOS AL CONSUMO

 

 

 

 

21010042000000

CREDITOS A LA VIVIENDA

 

21010043000000

OTROS CREDITOS

 

 

 

 

21010044000000

TOTAL DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

 

 

 

 

21010045000000

TOTAL DE CARTERA DE CREDITO

 

 

MENOS:

 

21010046000000

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

 

21010047000000

CARTERA DE CREDITO (NETO)

 

 

 

 

21010048000000

DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS

 

 

 

 

 

MENOS:

 

21010049000000

ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

 

 

 

 

21010050000000

DERECHOS DE COBRO  (NETO)

 

 

 

 

21010051000000

TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)

 

 

 

 

21010052000000

BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES BURSATILIZACION

 

 

 

 

21010053000000

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

 

 

 

 

21010054000000

INVENTARIO DE MERCANCIAS

 

 

 

 

21010055000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO

 

 

 

 

21010056000000

BIENES ADJUDICADOS (NETO)

 

 

 

 

21010057000000

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

 

 

 

 

21010058000000

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES

 

 

 

 

21010059000000

ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

 


IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

 

21010060000000

I.S.R. DIFERIDO

 

21010061000000

P.T.U. DIFERIDA

 

21010062000000

I.E.T.U. DIFERIDO

 

21010063000000

TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

 

 


OTROS ACTIVOS

 

21010064000000

CARGOS DIFERIDOS

 

21010065000000

PAGOS ANTICIPADOS

 

21010066000000

INTANGIBLES

 

21010067000000

OTROS ACTIVOS

 

 

 

 

21010068000000

TOTAL DE OTROS ACTIVOS

 

 

 

 

21010069000000

TOTAL ACTIVO

 

 

 

 

 

PASIVO  Y  CAPITAL

 

 

 

 

 

PASIVO

 

 

 

 

 

CAPTACION TRADICIONAL
(PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)

 

21010070000000

DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

 

21010071000000

DEPOSITOS A PLAZO

 

21010072000000

TITULOS DE CREDITO EMITIDOS

 

 

 

 

21010073000000

TOTAL DE CAPTACION TRADICIONAL

 

 

 

 

21010074000000

PASIVOS BURSATILES

 

 

 

 

 

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

 

21010075000000

DE CORTO PLAZO

 

21010076000000

DE LARGO PLAZO

 

 

 

 

21010077000000

TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

 

 

 

 

 

COLATERALES VENDIDOS

 

21010078000000

REPORTOS (SALDO ACREEDOR)

 

21010079000000

DERIVADOS

 

21010080000000

OTROS COLATERALES VENDIDOS

 

21010081000000

TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS

 

 


DERIVADOS

 

21010082000000

CON FINES DE NEGOCIACION

 

21010083000000

CON FINES DE COBERTURA

 

 

 

 

21010084000000

TOTAL DE DERIVADOS

 

 

 

 

21010085000000

AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS

 

 

 

 

21010086000000

OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

 

 

 

 

 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 

 

 

 

 

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

 

21010087000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO

 

21010088000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE  EJERCICIOS ANTERIORES

 

21010089000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO

 

21010090000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

21010091000000

IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

21010092000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO

 

21010093000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

21010094000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO

 

21010095000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

21010096000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO

 

21010097000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

21010098000000

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO

 

21010099000000

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

21010100000000

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DEL EJERCICIO

 

21010101000000

IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

21010102000000

IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO

 

21010103000000

IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

21010104000000

CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO

 

21010105000000

CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

21010106000000

APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO

 

21010107000000

APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

21010108000000

APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO

 

21010109000000

APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

21010110000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO

 

21010111000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

21010112000000

OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO

 

21010113000000

OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

 

 

21010114000000

TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

 

21010115000000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR

 

21010116000000

PROVEEDORES

 

21010117000000

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

 

21010118000000

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)

 

21010119000000

ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES

 

21010120000000

FONDO DE OBRA SOCIAL (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)

 

21010121000000

FONDO DE PREVISION SOCIAL (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)

 

21010122000000

FONDO DE EDUCACION COOPERATIVA (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR Y SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)

 

21010123000000

ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)

 

21010124000000

ACREEDORES POR CUENTA DE MARGEN

 

21010125000000

ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO

 

21010126000000

ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 

 

 

 

21010127000000

TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 

 

 

 

21010128000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO

 

 

 

 

21010129000000

OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

 

 


IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

 

21010130000000

I.S.R. DIFERIDO

 

21010131000000

P.T.U. DIFERIDA

 

21010132000000

I.E.T.U. DEFERIDO

 

 

 

 

21010133000000

TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

 

 

 

 

21010134000000

CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

 

 

 

 

21010135000000

TOTAL PASIVO

 

 


CAPITAL  CONTABLE

 

 

CAPITAL  CONTRIBUIDO

 

21010136000000

CAPITAL SOCIAL

 

21010137000000

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADOS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

 

21010138000000

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL  FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)

 

21010139000000

CERTIFICADOS DE APORTACION ORDINARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO

 

21010140000000

CERTIFICADOS EXCEDENTES VOLUNTARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)

 

21010141000000

CERTIFICADOS PARA CAPITAL DE RIESGO (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)

 

21010142000000

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)

 

21010143000000

EFECTO POR INCORPORACION AL REGIMEN DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO

 

21010144000000

PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

 

21010145000000

OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

 

21010146000000

RESERVA ESPECIAL APORTADA POR LA INSTITUCION FUNDADORA (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)

 

21010147000000

DONATIVOS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)

 

21010148000000

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO

 

 

 

 

21010149000000

TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

 

 

 

 

 

CAPITAL GANADO

 

 

 

 

21010150000000

RESERVAS DE CAPITAL

 

21010151000000

FONDO DE RESERVA

 

21010152000000

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

21010153000000

RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

21010154000000

RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

 

21010155000000

EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION

 

21010156000000

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)

 

21010157000000

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)

 

21010158000000

EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO

 

21010159000000

EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA

 

21010160000000

EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL I.E.T.U. DIFERIDO

 

21010161000000

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO

 

 

 

 

21010162000000

UTILIDAD NETA

 

21010163000000

PERDIDA NETA

 

21010164000000

TOTAL DE CAPITAL GANADO

 

 

 

 

21010165000000

TOTAL CAPITAL CONTABLE

 

 

 

 

21010166000000

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

 

 

 

 

 

CUENTAS  DE  ORDEN

 

21010167000000

AVALES OTORGADOS

 

21010168000000

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

 

21010169000000

COMPROMISOS CREDITICIOS

 

21010170000000

BIENES EN CUSTODIA O EN ADMINISTRACION

 

21010171000000

DEPOSITOS DE BIENES

 

21010172000000

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

 

21010173000000

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD

 

21010174000000

RENTAS DEVENGADAS NO COBRADAS DERIVADAS DE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO

 

21010175000000

BIENES EN FIDEICOMISO O MANDATO

 

21010176000000

INGRESO FINANCIERO DEVENGADO NO COBRADO DERIVADO DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

 

21010177000000

INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS DERIVADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

 

21010178000000

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

 

 

 

 

21010179000000

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

2.- ESTADO DE RESULTADOS
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

2013

 

 

 

NOTA:

PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL ANEXO 5.

 

 

 

21020000000000

INGRESOS POR SERVICIOS

 

21020001000000

INGRESOS POR INTERESES

 

21020002000000

INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO

 

21020003000000

OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

 

 

 

 

MENOS:

 

21020004000000

GASTOS POR MANIOBRAS

 

 

 

 

21020005000000

GASTOS POR INTERESES

 

 

 

 

21020006000000

DEPRECIACION DE BIENES  EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO

 

 

MAS: MENOS:

 

 

 

 

21020007000000

RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

 

 

 

 

21020008000000

MARGEN FINANCIERO

 

 

 

 

21020009000000

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

 

21020010000000

MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

21020011000000

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

21020012000000

COMISIONES Y TARIFAS  PAGADAS

 

 

 

 

 

MAS: MENOS:

 

 

 

 

21020013000000

RESULTADO POR INTERMEDIACION

 

21020014000000

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

 

 

MENOS:

 

21020015000000

GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

 

21020016000000

UTILIDAD DE LA OPERACIÓN

 

21020017000000

PERDIDA DE LA OPERACIÓN

 

 

 

 

 

MAS: MENOS:

 

 

 

 

21020018000000

OTROS PRODUCTOS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)

 

21020019000000

OTROS GASTOS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)

 

 

 

 

21020020000000

PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS

 

 

 

 

21020021000000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

 

 

 

 

21020022000000

PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

21020023000000

I.S.R. CAUSADO

 

21020024000000

I.E.T.U. CAUSADO

 

21020025000000

I.S.R. DIFERIDO

 

21020026000000

I.E.T.U. DIFERIDO

 

 

 

 

21020027000000

OTROS

 

 

 

 

21020028000000

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)

 

 

 

 

21020029000000

PERDIDA ANTES DE PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)

 

 

MAS: MENOS:

 

21020030000000

PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)

 

21020031000000

UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

 

 

 

21020032000000

PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

 

MAS: MENOS:

 

 

 

 

21020033000000

OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

 

 

 

21020034000000

UTILIDAD NETA

 

 

 

 

21020035000000

PERDIDA NETA

 

 

EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 30 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN SEIS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

3 .- ESTADO DE VARIACIONES EN EL
CAPITAL CONTABLE
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL

CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS  EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

 

 

 

 

21030000000000

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS O SOCIOS  (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS)

 

 

21030001000000

SUSCRIPCION DE ACCIONES

 

 

21030002000000

SUSCRIPCION DE CERTIFICADOS DE APORTACION

 

 

21030003000000

CAPITALIZACION DE UTILIDADES O EXCEDENTES

 

 

21030004000000

CONSTITUCION DE RESERVAS

 

 

21030005000000

TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

21030006000000

PAGO DE DIVIDENDOS O DISTRIBUCION DE EXCEDENTES

 

 

21030007000000

OTROS

 

 

 

 

 

 

21030008000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL

 

 

21030009000000

UTILIDAD NETA

 

 

 

 

 

 

21030010000000

PERDIDA NETA

 

 

 

 

 

 

21030011000000

RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

 

 

 

 

 

21030012000000

RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO

 

 

 

 

 

 

21030013000000

EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION (PARA EL CASO DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE)

 

 

 

 

 

 

21030014000000

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)

 

 

 

 

 

 

21030015000000

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)

 

 

 

 

 

 

21030016000000

OTROS

 

 

 

 

 

 

21030017000000

TOTAL

 

 

21030018000000

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES
PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO (PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)

CAPITAL CONTRIBUIDO: CERTIFICADOS DE APORTACION ORDINARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)

CAPITAL CONTRIBUIDO: CERTIFICADOS EXCEDENTES VOLUNTARIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)

CAPITAL CONTRIBUIDO: CERTIFICADOS PARA CAPITAL DE RIESGO (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)

CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES
PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS POR SU ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS (PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO)

CAPITAL CONTRIBUIDO: EFECTO POR INCORPORACION AL REGIMEN DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

CAPITAL CONTRIBUIDO: PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

CAPITAL CONTRIBUIDO: OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

CAPITAL CONTRIBUIDO: RESERVA ESPECIAL APORTADA POR LA INSTITUCION FUNDADORA
(PARA EL CASO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)

CAPITAL CONTRIBUIDO: DONATIVOS
(PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y CREDITO POPULAR)

CAPITAL CONTRIBUIDO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO

 

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

 

CAPITAL
GANADO: RESERVAS DE CAPITAL

CAPITAL
GANADO:
FONDO DE
RESERVA

CAPITAL
GANADO: RESULTADO
DE EJERCICIOS ANTERIORES

CAPITAL
GANADO: RESULTADO
POR VALUACION
DE TITULOS DISPONIBLES
PARA LA VENTA

CAPITAL
GANADO: RESULTADO
POR VALUACION
DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA
DE FLUJO DE
EFECTIVO

 

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

 

CAPITAL
GANADO:
EFECTO ACUMULADO
POR CONVERSION

CAPITAL
GANADO: RESULTADO
POR TENENCIA
DE ACTIVOS NO MONETARIOS
(POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)

CAPITAL
GANADO: RESULTADO
POR TENENCIA
DE ACTIVOS NO MONETARIOS
(POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)

CAPITAL
GANADO:
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO

CAPITAL
GANADO:
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA

 

PARTE VI

DATOS A PROPORCIONAR

 

CAPITAL
GANADO:
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.E.T.U. DIFERIDO

CAPITAL
GANADO:
OTRAS CUENTAS
DE CAPITAL GANADO

CAPITAL
GANADO:
UTILIDAD
NETA

CAPITAL
GANADO:
PERDIDA
NETA

TOTAL DE
CAPITAL
CONTABLE

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

2013

21040000000000

UTILIDAD NETA

 

21040001000000

PERDIDA NETA

 

 

 

 

 

AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO
IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO.

 

 

 

 

21040002000000

UTILIDAD O PERDIDA POR VALORIZACION ASOCIADA A ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO

 

21040003000000

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGO CREDITICIOS

 

21040004000000

ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO

 

21040005000000

PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSION

 

21040006000000

DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

21040007000000

AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES

 

21040008000000

PROVISIONES

 

21040009000000

IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS

 

21040010000000

PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS

 

21040011000000

OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

21040012000000

OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

 

 

 

 

21040013000000

SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE OPERACION

 

21040014000000

CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN

 

21040015000000

CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES

 

21040016000000

CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO

 

21040017000000

CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)

 

21040018000000

CAMBIO EN CARTERA DE CREDITO (NETO)

 

21040019000000

CAMBIO EN DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO)

 

21040020000000

CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS(NETO)

 

21040021000000

CAMBIO EN INVENTARIO

 

21040022000000

CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS(NETO)

 

21040023000000

CAMBIO EN CAPTACION TRADICIONAL

 

21040024000000

CAMBIO EN PASIVOS BURSATILES

 

21040025000000

CAMBIO EN PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

 

21040026000000

CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS

 

21040027000000

CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO)

 

21040028000000

CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURZATILIZACION

 

21040029000000

CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE PASIVO

 

21040030000000

CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS

 

21040031000000

CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN)

 

21040032000000

PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

 

21040033000000

OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

 

21040034000000

OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION

 

 

 

 

21040035000000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE INVERSION

 

21040036000000

COBROS POR DISPOSICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

21040037000000

PAGOS POR ADQUISICION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

21040038000000

COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

 

21040039000000

PAGOS POR ADQUISICION DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

 

21040040000000

COBROS POR DISPOSICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

 

21040041000000

PAGOS POR ADQUISICION DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

 

21040042000000

COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO

 

21040043000000

PAGOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES

 

21040044000000

COBROS POR DISPOSICION DE ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

21040045000000

COBROS POR DISPOSICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION

 

21040046000000

PAGOS POR ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION

 

21040047000000

COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)

 

21040048000000

PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION)

 

21040049000000

OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION

 

 

 

 

21040050000000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

21040051000000

COBROS POR EMISION DE ACCIONES

 

21040052000000

PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL

 

21040053000000

RETIRO DE APORTACIONES

 

21040054000000

PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO

 

21040055000000

DISTRIBUCION DE EXCEDENTES EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 

21040056000000

PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS

 

21040057000000

COBROS POR LA EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL

 

21040058000000

PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERISTICAS DE CAPITAL

 

21040059000000

OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

21040060000000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

21040061000000

INCREMENTO O DISMINUCION NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 

 

 

 

 

EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 

21040062000000

EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO

 

21040063000000

EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA

 

21040064000000

EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIO EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE

 

21040065000000

EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO

 

21040066000000

OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 

 

 

 

21040067000000

TOTAL DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 

 

 

 

21040068000000

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

 

 

 

 

21040069000000

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  AL FINAL DEL PERIODO

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
(PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO Y
CREDITO POPULAR)

 

 

(CIFRAS EN PESOS)

 

 

ACTIVIDADES DE OPERACION

 

21040070000000

UTILIDAD NETA

 

21040071000000

PERDIDA NETA

 

 

 

 

 

PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO
GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS

 

21040072000000

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

 

21040073000000

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

 

21040074000000

DEPRECIACION Y AMORTIZACION

 

21040075000000

I.S.R. DIFERIDO

 

21040076000000

P.T.U. DIFERIDA

 

21040077000000

I.E.T.U. DIFERIDO

 

21040078000000

PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS

 

21040079000000

OTRAS

 

 

 

 

21040080000000

SUMA DE PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NO GENERARON O REQUIRIERON LA UTILIZACION DE RECURSOS:

 

 

AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS
CON LA OPERACION

 

21040081000000

DISMINUCION O AUMENTO EN LA CAPTACION

 

21040082000000

DISMINUCION O AUMENTO DE CARTERA DE CREDITO

 

21040083000000

DISMINUCION O AUMENTO POR OPERACIONES DE TESORERIA

 

21040084000000

PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

 

21040085000000

AMORTIZACION DE PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

 

21040086000000

OTRAS

 

 

 

 

21040087000000

SUMA DE AUMENTO O DISMINUCION DE PARTIDAS RELACIONADAS CON LA OPERACIÓN

 

 

 

 

21040088000000

TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

21040089000000

EMISION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS

 

21040090000000

AMORTIZACION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS

 

21040091000000

DISTRIBUCIONES DE EXCEDENTES

 

21040092000000

PAGO DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO

 

21040093000000

APORTACIONES O REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL

 

21040094000000

DISMINUCION O AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 

21040095000000

OTRAS

 

 

 

 

21040096000000

TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE INVERSION

 

21040097000000

ADQUISICIONES O VENTAS DE ACTIVO FIJO Y DE INVERSIONES

PERMANENTES EN ACCIONES

 

21040098000000

DISMINUCION O AUMENTO EN CARGOS Y CREDITOS DIFERIDOS

 

21040099000000

DISMINUCION O AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR

 

21040100000000

OTRAS

 

 

 

 

21040101000000

TOTAL DE RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION

 

 

 

 

21040102000000

DISMINUCION  O AUMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

 

 

 

 

21040103000000

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL PERIODO

 

 

 

 

21040104000000

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

 

 

EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

5 .- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

2013

 

INGRESOS POR SERVICIOS

 

21050000000000

DE ALMACENAJE

 

21050001000000

DE MANEJO DE SEGUROS

 

21050002000000

DE MANIOBRAS

 

21050003000000

DE FUMIGACION

 

21050004000000

DE CLASIFICACION Y CRIBA

 

21050005000000

DE MAQUILAS

 

21050006000000

DE ALQUILER DE ENVASES

 

21050007000000

DE TRANSFORMACION DE PRODUCTOS

 

21050008000000

DE OTROS INGRESOS POR SERVICIOS

 

21050009000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR SERVICIOS

 

21050010000000

TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS

 

 

 

 

 

INGRESOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

 

21050011000000

BANCOS

 

21050012000000

DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA

 

21050013000000

OTROS

 

 

 

 

21050014000000

TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

 

 

 

 

 

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

 

 

 

 

21050015000000

EFECTIVO

 

21050016000000

VALORES

 

21050017000000

OTROS ACTIVOS

 

 

 

 

21050018000000

TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

 

 

 

 

 

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

 

21050019000000

POR TITULOS PARA NEGOCIAR

 

21050020000000

POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

21050021000000

POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

 

21050022000000

POR TITULOS RECIBIDOS EN REPORTO

 

21050023000000

OTROS

 

 

 

 

21050024000000

TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

 

 

 

 

21050025000000

PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO

 

21050026000000

INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA

 

 


INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

 

21050027000000

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

 

21050028000000

BIENES DE CONSUMO

 

21050029000000

ENTIDADES FINANCIERAS

 

21050030000000

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

 

21050031000000

CREDITOS A LA VIVIENDA

 

21050032000000

DOCUMENTOS CON GARANTIA INMOBILIARIA

 

21050033000000

DOCUMENTOS CON OTRAS GARANTIAS

 

21050034000000

SIN GARANTIA

 

21050035000000

OPERACIONES DE FACTORAJE

 

21050036000000

OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

21050037000000

OTROS

 

 

 

 

21050038000000

TOTAL DE INTERESES DE CARTERA DE CREDITO VIGENTE

 

 

 

 

 

INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

 

 

 

 

21050039000000

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

 

21050040000000

BIENES DE CONSUMO

 

21050041000000

ENTIDADES FINANCIERAS

 

21050042000000

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

 

21050043000000

CREDITOS A LA VIVIENDA

 

21050044000000

DOCUMENTOS CON GARANTIA INMOBILIARIA

 

21050045000000

DOCUMENTOS CON OTRAS GARANTIAS

 

21050046000000

SIN GARANTIA

 

21050047000000

OPERACIONES DE FACTORAJE

 

21050048000000

OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

21050049000000

OTROS

 

 

 

 

21050050000000

TOTAL DE INTERESES COBRADOS DE CARTERA DE CREDITO VENCIDA

 

 

 

 

 

COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO

 

21050051000000

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

 

21050052000000

BIENES DE CONSUMO

 

21050053000000

ENTIDADES FINANCIERAS

 

21050054000000

CREDITOS A LA VIVIENDA

 

21050055000000

DOCUMENTOS CON GARANTIA INMOBILIARIA

 

21050056000000

DOCUMENTOS CON OTRAS GARANTIAS

 

21050057000000

SIN GARANTIA

 

21050058000000

OPERACIONES DE FACTORAJE

 

21050059000000

OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

21050060000000

OTROS

 

 

 

 

21050061000000

TOTAL DE COMISIONES POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CREDITO

 

 

 

 

21050062000000

PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES

 

21050063000000

PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA

 

 

 

 

21050064000000

DIVIDENDOS  DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

 

 

 

 

 

UTILIDAD POR VALORIZACION

 

21050065000000

UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION

 

21050066000000

VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

 

21050067000000

VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS

 

21050068000000

VALORIZACION DE CREDITOS EN VSM

 

21050069000000

OTROS

 

 

 

 

21050070000000

TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

 

 

 

 

21050071000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION  DE INGRESOS POR INTERESES

 

 

 

 

21050072000000

TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO

 

21050073000000

DE MOBILIARIO Y EQUIPO

 

21050074000000

DE INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL

 

21050075000000

OTROS BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO

 

21050076000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO

 

 

 

 

21050077000000

TOTAL DE INGRESOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO

 

 

 

 

 

OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

21050078000000

INGRESOS POR OPCION DE COMPRA A PRECIO REDUCIDO

 

 

 

 

21050079000000

INGRESOS POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA DE BIENES A TERCEROS

 

 

 

 

21050080000000

OTROS

 

 

 

 

21050081000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS  BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

 

 

 

21050082000000

TOTAL DE OTROS BENEFICIOS POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

 

 

 

 

GASTOS POR MANIOBRAS

 

21050083000000

EN BODEGAS PROPIAS

 

 

 

 

21050084000000

EN BODEGAS HABILITADAS

 

 

 

 

21050085000000

OTROS

 

 

 

 

21050086000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR MANIOBRAS

 

 

 

 

21050087000000

TOTAL DE GASTOS POR MANIOBRAS

 

 

 

 

 

GASTOS POR INTERESES

 

21050088000000

INTERESES POR PASIVOS BURSATILES

 

21050089000000

INTERESES POR DEPOSITOS DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

 

21050090000000

INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO

 

21050091000000

INTERESES POR TITULOS DE CREDITO EMITIDOS

 

21050092000000

INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS, DE SOCIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

 

21050093000000

INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

 

 

 

 

21050094000000

GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA

 

 

 

 

21050095000000

PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO

 

 

 

 

21050096000000

SOBRE PRECIO PAGADO EN INVERSIONES EN VALORES

 

 

 

 

21050097000000

PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES

 

 

 

 

21050098000000

DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA

 

 

 

 

21050099000000

GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA

 

 

 

 

21050100000000

COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS CON EL OTORGAMIENTO DEL CREDITO

 

 

 

 

21050101000000

OTROS

 

 


PERDIDA POR VALORIZACION

 

21050102000000

PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION

 

21050103000000

VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

 

21050104000000

VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS

 

21050105000000

OTROS

 

 

 

 

21050106000000

TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION

 

 

 

 

21050107000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES

 

 

 

 

21050108000000

TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO

 

21050109000000

MOBILIARIO Y EQUIPO

 

 

 

 

21050110000000

INMUEBLES PARA USO INDUSTRIAL O COMERCIAL

 

 

 

 

21050111000000

OTROS BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO

 

 

 

 

21050112000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE DEPRECIACION DE  BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO

 

 

 

 

21050113000000

TOTAL DE DEPRECIACION DE BIENES EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO

 

 

RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO
(MARGEN FINANCIERO)

 

21050114000000

RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)

 

 

 

 

21050115000000

RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)

 

 

 

 

21050116000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

 

 

 

 

21050117000000

TOTAL  DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

 

 

 

 

 

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

 

21050118000000

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA CALIFICACION

 

 

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION

 

21050119000000

ACTIVIDAD EMPRESARIAL O COMERCIAL

 

21050120000000

BIENES DE CONSUMO

 

21050121000000

ENTIDADES FINANCIERAS

 

21050122000000

CREDITOS A LA VIVIENDA

 

21050123000000

OPERACIONES CONTINGENTES Y AVALES

 

21050124000000

OTROS ADEUDOS VENCIDOS

 

 

 

 

21050125000000

TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS DERIVADA DE LA METODOLOGIA ESTABLECIDA POR LA ADMINISTRACION

 

 

 

 

 

ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL

 

21050126000000

POR INGRESO FINANCIERO DEVENGADO SOBRE CARTERA DE ARRENDAMIENTO VENCIDA

 

21050127000000

POR INTERESES DEVENGADOS SOBRE CREDITOS VENCIDOS

 

21050128000000

PARA COBERTURA DE RIESGO SOBRE CARTERA DE VIVIENDA VENCIDA

 

21050129000000

POR RIESGOS OPERATIVOS (SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA)

 

21050130000000

ORDENADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

 

21050131000000

RECONOCIDA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

 

21050132000000

OTRAS ESTIMACIONES

 

 

 

 

21050133000000

TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ADICIONAL

 

 

 

 

21050134000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

 

 

 

 

21050135000000

TOTAL DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

 

 

 

 

 

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

 

21050136000000

OPERACIONES DE CREDITO

 

 

 

 

21050137000000

AVALES

 

 

 

 

21050138000000

ACEPTACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

 

 

 

 

21050139000000

APERTURA DE CUENTA

 

 

 

 

21050140000000

MANEJO DE CUENTA

 

 

 

 

21050141000000

OPERACIONES DE MANDATO

 

 

 

 

21050142000000

ADMINISTRACION DE BIENES POR CUENTA DE TERCEROS

 

 

 

 

21050143000000

CARTAS DE CREDITO SIN FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

21050144000000

COMPRAVENTA DE VALORES

 

 

 

 

21050145000000

ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

 

 

 

 

21050146000000

ADMINISTRACION DE BIENES

 

 

 

 

21050147000000

CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES

 

 

 

 

21050148000000

ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD

 

 

 

 

21050149000000

OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

 

 

 

 

21050150000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

 

 

 

 

21050151000000

TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

 

 

 

 

 

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

21050152000000

POR SERVICIOS

 

 

 

 

21050153000000

COMISIONISTAS

 

 

 

 

21050154000000

COMPRA VENTA DE VALORES

 

 

 

 

21050155000000

TRANSFERENCIA DE FONDOS

 

 

 

 

21050156000000

PRESTAMOS RECIBIDOS

 

 

 

 

21050157000000

COLOCACION DE DEUDA

 

 

 

 

21050158000000

OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

 

 

 

21050159000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

 

 

 

21050160000000

TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

 

 

 

 

RESULTADO POR INTERMEDIACION

 

 

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

 

21050161000000

TITULOS PARA NEGOCIAR

 

21050162000000

DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION

 

21050163000000

DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA

 

21050164000000

DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE

 

21050165000000

COLATERALES VENDIDOS

 

21050166000000

DECREMENTO O REVALUACION DE TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

 

21050167000000

OTROS

 

 

 

 

21050168000000

TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

 

 

 

 

 

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DE DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS

 

21050169000000

TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

21050170000000

TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

 

21050171000000

DERIVADOS

 

 

 

 

21050172000000

TOTAL DE PERDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS DERIVADOS

 

 

 

 

21050173000000

RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

 

 

 

 

21050174000000

DIVIDENDOS EN EFECTIVO

 

 

 

 

 

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

 

21050175000000

TITULOS PARA NEGOCIAR

 

21050176000000

TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

21050177000000

TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

 

21050178000000

DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION

 

21050179000000

DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA

 

21050180000000

OTROS

 

 

 

 

21050181000000

TOTAL  DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

 

 

 

 

21050182000000

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

 

 

 

 

 

COSTOS DE TRANSACCION

 

21050183000000

POR TITULOS PARA NEGOCIAR

 

21050184000000

POR COMPRA VENTA DE DERIVADOS

 

 

 

 

21050185000000

TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION

 

 

 

 

21050186000000

RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS

 

 

 

 

21050187000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION

 

 

 

 

21050188000000

TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

 

 

 

 

 

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

 

21050189000000

RECUPERACION DE CARTERA DE CREDITO

 

 

 

 

 

RECUPERACIONES

 

21050190000000

IMPUESTOS

 

21050191000000

DERECHOS DE COBRO

 

21050192000000

EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

 

21050193000000

DEUDORES POR SERVICIO

 

21050194000000

OTRAS RECUPERACIONES

 

21050195000000

TOTAL DE RECUPERACIONES

 

21050196000000

INGRESOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO

 

21050197000000

GASTOS POR ADQUISICION DE CARTERA DE CREDITO

 

21050198000000

UTILIDAD POR CESION DE CARTERA DE CREDITO

 

21050199000000

PERDIDA POR CESION DE CARTERA DE CREDITO

 

21050200000000

INGRESOS POR OPCION DE COMPRA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

21050201000000

INGRESOS POR PARTICIPACION DEL PRECIO DE VENTA EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

21050202000000

COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

21050203000000

CANCELACIÓN DE EXCEDENTES DE ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

 

21050204000000

AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

 

 


QUEBRANTOS

 

21050205000000

FRAUDES

 

21050206000000

SINIESTROS

 

21050207000000

OTROS QUEBRANTOS

 

 

 

 

21050208000000

TOTAL DE QUEBRANTOS

 

 

 

 

 

DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

 

21050209000000

DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

 

21050210000000

DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIACION DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

 

 

 

21050211000000

TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

 

 

 

 

21050212000000

DONATIVOS

 

 

 

 

21050213000000

PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES

 

 

 

 

21050214000000

RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

 

 

 

 

21050215000000

RESULTADO PR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS

 

21050216000000

ESTIMACION POR PERDIDA DE VALOR DE BIENES ADJUDICADOS

 

21050217000000

PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES

 

21050218000000

PERDIDA EN  OPERACIONES DE FIDEICOMISO

 

21050219000000

PERDIDA EN OPERACIONES DE MANDATO

 

 

 

 

21050220000000

PERDIDA EN ADMINISTRACION DE BIENES

 

 


PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR
REVERSION DEL DETERIORO

 

21050221000000

DE BIENES INMUEBLES

 

21050222000000

DE CREDITO MERCANTIL

 

21050223000000

DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO

 

21050224000000

DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION

 

21050225000000

DE OTROS ACTIVOS

 

 

 

 

21050226000000

TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

 

 

 

 

21050227000000

INTERESES POR CERTIFICADOS EXCEDENTES O VOLUNTARIOS

 

 

 

 

21050228000000

AFECTACIONES A LA RESERVA DE CONTINGENCIA PARA CUBRIR RECLAMACIONES POR FALTANTES DE MERCANCIAS

 

 

 

 

21050229000000

INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS

 

 

 

 

21050230000000

CANCELACION DE OPERACIONES PASIVAS SIN MOVIMIENTO

 

 

 

 

21050231000000

CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

 

 

 

 

21050232000000

CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO

 

 

 

 

21050233000000

UTILIDAD PROVENIENTE DE CONTRATOS DE ASOCIACION EN PARTICIPACION

 

 

 

 

21050234000000

INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

 

21050235000000

UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

 

21050236000000

UTILIDAD POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS

 

 

 

 

21050237000000

UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS

 

 

 

 

21050238000000

INGRESOS POR ARRENDAMIENTO

 

21050239000000

VENTAS

 

 

 

 

21050240000000

INGRESOS

 

 

 

 

21050241000000

COSTO DE VENTAS

 

 

 

 

21050242000000

OTROS RENGLONES DE PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO ESPECIAL

 

 

 

 

21050243000000

PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

 

 

 

21050244000000

UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

 

 

 

21050245000000

CANCELACION DE OPERACIONES PASIVAS SIN MOVIMIENTO

 

21050246000000

PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

 

 

 

 

21050247000000

PERDIDA POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS

 

 

 

 

21050248000000

PERDIDA POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS

 

21050249000000

PERDIDA EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

 

21050250000000

ESTIMACION PARA LA OBSOLESCENCIA DE INVENTARIOS

 

21050251000000

RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO

 

21050252000000

RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO

 

 

 

 

21050253000000

OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

 

 

 

 

21050254000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

 

 

 

 

21050255000000

TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

 

 

 

 

 

GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

 

21050256000000

BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO

 

 

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES

 

21050257000000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA

 

21050258000000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA

 

21050259000000

ESTIMACION POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA NO RECUPERABLE

 

 

 

 

21050260000000

TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
EN LAS UTILIDADES

 

 

 

 

21050261000000

HONORARIOS

 

 

 

 

21050262000000

RENTAS

 

 

 

 

21050263000000

GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

 

 

 

 

21050264000000

APORTACIONES AL FONDO DE PROTECCION

 

 

 

 

21050265000000

IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS

 

21050266000000

GASTOS NO DEDUCIBLES

 

21050267000000

GASTOS EN TECNOLOGIA

 

21050268000000

DEPRECIACIONES

 

 

 

 

21050269000000

AMORTIZACIONES

 

 


COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

 

21050270000000

BENEFICIOS  DIRECTOS A LARGO PLAZO

 

 

 

 

 

BENEFICIOS POR TERMINACION

 

 

 

 

21050271000000

BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION

 

21050272000000

BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION

 

 

 

 

21050273000000

TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION

 

 

 

 

 

BENEFICIOS AL RETIRO

 

21050274000000

PENSIONES

 

21050275000000

PRIMA DE ANTIGÜEDAD

 

21050276000000

OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO

 

 

 

 

21050277000000

TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO

 

 

 

 

21050278000000

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

 

 

 

 

21050279000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION

 

 

 

 

21050280000000

TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION

 

 

 

 

 

OTROS PRODUCTOS
(PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO
Y CREDITO POPULAR

 

 

RECUPERACIONES

 

21050281000000

IMPUESTOS

 

21050282000000

OTRAS RECUPERACIONES

 

 

 

 

21050283000000

TOTAL DE RECUPERACIONES

 

 

 

 

 

OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

 

 

 

 

21050284000000

UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

21050285000000

UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

 

21050286000000

UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS

 

21050287000000

CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

 

21050288000000

CANCELACION DE OPERACIONES PASIVAS SIN MOVIMIENTO

 

21050289000000

CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO

 

21050290000000

INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

 

21050291000000

INGRESOS POR ARRENDAMIENTO

 

21050292000000

OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

 

 

 

 

21050293000000

TOTAL DE OTROS PRODUCTOS Y BENEFICIOS

 

 

 

 

21050294000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS PRODUCTOS

 

 

 

 

21050295000000

TOTAL DE OTROS PRODUCTOS

 

 

 

 

 

OTROS GASTOS
(PARA EL CASO DE ENTIDADES DE AHORRO
Y CREDITO POPULAR

 

21050296000000

AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO

 

 

 

 

 

DETERIORO

 

21050297000000

POR BAJA DE VALOR DE BIENES INMUEBLES

 

21050298000000

CREDITO MERCANTIL

 

21050299000000

POR BAJA DE VALOR EN OTROS ACTIVOS

 

21050300000000

TOTAL DE DETERIORO

 

 


QUEBRANTOS

 

21050301000000

FRAUDES

 

21050302000000

SINIESTROS

 

21050303000000

OTROS QUEBRANTOS

 

 

 

 

21050304000000

TOTAL DE QUEBRANTOS

 

 

 

 

 

OTRAS PERDIDAS

 

21050305000000

EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

21050306000000

EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

 

21050307000000

POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS

 

21050308000000

EN EMISION DE TITULOS

 

21050309000000

OTRAS PERDIDAS

 

 

 

 

21050310000000

TOTAL DE OTRAS PERDIDAS

 

 

 

 

21050311000000

COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

 

 

 

21050312000000

INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS

 

 

 

 

21050313000000

OTROS

 

 

 

 

21050314000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS  GASTOS

 

 

 

 

21050315000000

TOTAL DE OTROS GASTOS

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2013

NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2013

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

BASE
GRAVABLE

TASA,
TARIFA O
CUOTA

CONTRIBUCION DETERMINADA

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

 

 

 

 

 

 

 

 

21060000000000

IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION

 

 

 

21060001000000

IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

 

 

 

 

 

 

 

 

21060002000000

TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE REGULARIZACION
DE ADEUDOS FISCALES 2013
(CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO)

 

 

 

 

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1° DE ENERO DE 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTE CONDONADO:

 

 

 

21060003000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

21060004000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

21060005000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

21060006000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

21060007000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

21060008000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

21060009000000

RECARGOS

 

 

 

21060010000000

MULTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

21060011000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTE PAGADO:

 

 

 

21060012000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

21060013000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

21060014000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

21060015000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

21060016000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

21060017000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

21060018000000

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)

 

 

 

 

 

 

 

 

21060019000000

TOTAL

 

 

 

 

EJERCICIOS FISCALES DE
2007 A 2012

 

 

 

 

IMPORTE DE RECARGOS Y/O MULTAS CONDONADOS
DERIVADOS DE:

 

 

 

21060020000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

21060021000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

21060022000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

21060023000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

21060024000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

21060025000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

21060026000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTE PAGADO:

 

 

 

21060027000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

21060028000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

21060029000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

21060030000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

21060031000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

21060032000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

21060033000000

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)

 

 

 

 

 

 

 

 

21060034000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

21060035000000

CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.

 

 

 

21060036000000

APORTACIONES AL INFONAVIT

 

 

 

21060037000000

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA

 

 

 

21060038000000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)

 

 

 

21060039000000

EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)

 

 

 

21060040000000

OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS

 

 

 

 

COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:

 

 

 

 

A VALOR HISTORICO DE:

 

 

 

21060041000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

21060042000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

21060043000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

21060044000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

21060045000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

21060046000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VALOR ACTUALIZADO DE:

 

 

 

21060047000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

21060048000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

21060049000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

21060050000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

21060051000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

21060052000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO
APLICADAS A:

 

 

 

 

A VALOR HISTORICO DE:

 

 

 

21060053000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO

 

 

 

21060054000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS

 

 

 

21060055000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO

 

 

 

21060056000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS

 

 

 

21060057000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

21060058000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

21060059000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

21060060000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VALOR ACTUALIZADO DE:

 

 

 

21060061000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO

 

 

 

21060062000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS

 

 

 

21060063000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO

 

 

 

21060064000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS

 

 

 

21060065000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

21060066000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

21060067000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

21060068000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

21060069000000

RECARGOS

 

 

 

21060070000000

MULTAS

 

 

 

21060071000000

OTROS ACCESORIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

A VALOR HISTORICO DE:

 

 

 

21060072000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

21060073000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

21060074000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

21060075000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

21060076000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

21060077000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VALOR ACTUALIZADO DE:

 

 

 

21060078000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

21060079000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

21060080000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

21060081000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

21060082000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

21060083000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES

POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

IMPORTE

 

 

 

 

IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS

 

21070000000000

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

21070001000000

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

21070002000000

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

CAPITALIZADOS

 

21070003000000

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

21070004000000

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

21070005000000

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

MENOS:

 

21070006000000

HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

MAS:

 

21070007000000

HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

 

 

 

 

 

MENOS:

 

21070008000000

HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

 

MENOS:

 

21070009000000

HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.

 

 

 

 

21070010000000

TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

 

 

 

 

 

IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS

 

21070011000000

ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

21070012000000

ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

21070013000000

SUBTOTAL

 

 


CAPITALIZADOS

 

21070014000000

ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

21070015000000

ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO

 

21070016000000

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

MENOS:

 

21070017000000

ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

MAS:

 

21070018000000

ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

 

 

 

 

 

MENOS:

 

21070019000000

ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

21070020000000

TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE  PARA LA RETENCION

 

 

 

 

 

IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES

 

21070021000000

INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

 

21070022000000

INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

21070023000000

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

CAPITALIZADOS

 

21070024000000

INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

 

21070025000000

INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

21070026000000

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

MENOS:

 

21070027000000

INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

MAS:

 

21070028000000

INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

 

 

MENOS:

 

21070029000000

INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION

 

 

 

 

 

MENOS:

 

21070030000000

INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION

 

 

 

 

21070031000000

TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

 

EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES)
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “21D020000”, DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO

 

 

21080000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

21080001000000

TOTAL

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

FECHA
DE LA
OPERACIÓN

CONCEPTO
ESPECIFICO DE LA
OPERACION

MONTO DE LA
OPERACION
EN MONEDA
EXTRANJERA

TIPO DE
MONEDA

 

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

MONTO DE LA
OPERACION EN
MONEDA NACIONAL
SUJETA AL PAGO
DEL I.S.R.

EXISTE DICTAMEN DE
ENAJENACION DE
ACCIONES POR LA
OPERACION
REALIZADA
(SI O NO)

 

 

EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

PAIS DE RESIDENCIA

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO 21D021000 DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

21090000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

21090001000000

TOTAL

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

FECHA DE
CELEBRACION DEL CONTRATO QUE LE
DIO ORIGEN A
LA OPERACIÓN

TIPO DE
OPERACION

CONTRATADA,
DEUDA O CAPITAL

MONTO
CONTRATADO

TIPO DE
MONEDA

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

TASA DE
INTERES

VIGENCIA
DEL

VIGENCIA
AL

INDIQUE SI SE
CONTRATO CON
UNA PARTE
RELACIONADA
(SI O NO)

 

EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

PAIS DE RESIDENCIA
FISCAL DE LA ENTIDAD

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “21D022000” DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA

 

 

21100000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

21100001000000

TOTAL

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

PORCENTAJE
DE PARTICIPACION
EN EL CAPITAL
DE LA ENTIDAD

MONTO DE LA
INVERSION

MONTO DE LAS
UTILIDADES
(PERDIDAS) DE
EJERCICIOS
ANTERIORES EN
EL PORCENTAJE
DE PARTICIPACION

MONTO DE LA
UTILIDAD (PERDIDA)
DEL EJERCICIO EN
EL PORCENTAJE
DE PARTICIPACION

VALOR
DE LA
INVERSION

 

EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

NÚMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC

PAIS DE
 RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES

 

 

 

 

 

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DEL SOCIO O ACCIONISTA

 

 

 

 

 

 

21110000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

21110001000000

TOTAL

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

PORCENTAJE DE
PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA
EN EL EJERCICIO

PERIODO DE
TENENCIA
DEL

PERIODO DE
TENENCIA
AL

MONTO DE APORTACIONES

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

MONTO DE
RETIROS DE
CAPITAL

MONTO DE
PRESTAMOS
EFECTUADOS

MONTO DE
PRESTAMOS
RECIBIDOS

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

TOTAL

21120000000000

UTILIDAD NETA

 

21120001000000

PERDIDA NETA

 

 

 

 

 

MAS-MENOS:

 

 

 

 

21120002000000

EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10

 

21120003000000

RESULTADO FAVORABLE

 

21120004000000

RESULTADO DESFAVORABLE

 

21120005000000

UTILIDAD NETA HISTORICA

 

21120006000000

PERDIDA HISTORICA

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

21120007000000

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

21120008000000

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

21120009000000

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

21120010000000

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

21120011000000

PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

21120012000000

UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

21120013000000

PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

 

 

 

21120014000000

PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

 

21120015000000

UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

 

MAS O MENOS:

 

 

 

 

21120016000000

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

21120017000000

PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO

 

21120018000000

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO

 

 

 

 

21120019000000

DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO

 

21120020000000

AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

 

 

21120021000000

RESULTADO FISCAL

 

 


INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

21120022000000

AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

 

21120023000000

UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES

 

21120024000000

UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

21120025000000

UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

 

21120026000000

INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS

 

21120027000000

INVENTARIO ACUMULABLE

 

21120028000000

ANTICIPO A CLIENTES

 

21120029000000

UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL

 

21120030000000

INGRESO ACUMULABLE FISCAL POR DISMINUCION DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA

 

21120031000000

UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

 

21120032000000

UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS

 

21120033000000

OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

21120034000000

TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

 


DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

21120035000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

21120036000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

21120037000000

PARTICIPACION DE LAS UTILIDADES

 

21120038000000

CASTIGOS

 

21120039000000

GASTOS POR ATENCION A CLIENTES

 

21120040000000

DONATIVOS

 

21120041000000

SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES

 

21120042000000

DEPRECIACION CONTABLE

 

21120043000000

GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO

 

21120044000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

21120045000000

PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES, MOBILIARIO
Y EQUIPO

 

21120046000000

PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

21120047000000

HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

21120048000000

ESTIMACION  NO  DEDUCIBLE  POR  BAJA  DE  VALORES

 

21120049000000

RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO

 

21120050000000

AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

 

21120051000000

PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA

 

21120052000000

INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO

 

21120053000000

GASTOS NO DEDUCIBLES

 

21120054000000

MULTAS

 

21120055000000

COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES

 

21120056000000

MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE

 

21120057000000

GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES

 

21120058000000

AMORTIZACION CONTABLE

 

21120059000000

PROVISIONES

 

21120060000000

PERDIDA CAMBIARIA

 

21120061000000

ESTIMACIONES

 

21120062000000

COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE

 

21120063000000

PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

 

21120064000000

PERDIDA CONTABLE FIDEICOMISOS

 

21120065000000

PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION

 

21120066000000

TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2011 DETERMINADO CON EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS

 

21120067000000

OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

21120068000000

TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

 

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

 

21120069000000

INTERESES PAGADOS

 

21120070000000

CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA ISR

 

21120071000000

OTROS HONORARIOS

 

21120072000000

RENTAS PAGADAS

 

 

 

 

 

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

 

 

 

 

21120073000000

DEPRECIACIONES

 

21120074000000

AMORTIZACIONES

 

 

 

 

 

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

21120075000000

AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE

 

21120076000000

PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

21120077000000

DEPRECIACION FISCAL

 

21120078000000

CARGOS A PROVISIONES

 

21120079000000

CARGOS A ESTIMACIONES

 

21120080000000

HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE NO AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

 

21120081000000

INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS

 

21120082000000

PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES

 

21120083000000

COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE

 

21120084000000

AMORTIZACION FISCAL

 

21120085000000

PERDIDA CAMBIARIA FISCAL

 

21120086000000

DEDUCCION INMEDIATA  DE INVERSIONES

 

21120087000000

RESERVA DE CONTINGENCIA

 

21120088000000

PERDIDA FISCAL EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

 

21120089000000

PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS

 

21120090000000

20% DEL TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2011 DETERMINADO CON EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS

 

21120091000000

DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)

 

21120092000000

DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012

 

21120093000000

OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

21120094000000

TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

 

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

21120095000000

INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS

 

21120096000000

UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

21120097000000

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

21120098000000

UTILIDAD CAMBIARIA

 

21120099000000

CANCELACION DE ESTIMACIONES

 

21120100000000

CANCELACION DE PROVISIONES

 

21120101000000

INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO

 

21120102000000

UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA

 

21120103000000

VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE

 

21120104000000

UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

 

21120105000000

UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS

 

21120106000000

UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION

 

21120107000000

OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

21120108000000

TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

 

EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC

TIPO DE OPERACION

PAIS DE RESIDENCIA

 

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “21D015000”, DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS ACUMULABLES

 

 

 

 

 

 

 

 

21130000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

 

 

21130001000000

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

 

 

 

 

 

 

 

 

21130002000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

 

 

21130003000000

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

 

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

MONTO
EN PESOS

METODO DE PRECIOS
DE TRANSFERENCIA APLICADO

LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
(SI O NO)

AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

14.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES
CON PARTES RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “21D015000”, DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. INFORMACION GENERAL

 

21140000000000

ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD

(SI O NO)

 

 

 

21140001000000

POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD

(SI O NO)

21140002000000

ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA,  QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD

(DATO)

21140003000000

MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES

(IMPORTE)

 

 

 

21140004000000

ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE

(DATO)

21140005000000

MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES

(IMPORTE)

 

 

 

21140006000000

ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD

(DATO)

21140007000000

VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD

(IMPORTE)

 

 

 

21140008000000

OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL

(SI O NO)

21140009000000

NÚMERO DE OFICIO

(DATO)

21140010000000

FECHA DEL OFICIO

(DD/MM/AAAA)

21140011000000

INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL

(SI O NO)

21140012000000

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

21140013000000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

(SI O NO)

21140014000000

NÚMERO DE OFICIO

(DATO)

21140015000000

FECHA DEL OFICIO

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

21140016000000

CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)

(SI, NO, N/A)

21140017000000

PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)

(SI, NO, N/A)

21140018000000

FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

21140019000000

CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:

(SI, NO, N/A)

 

 

 

21140020000000

EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

(SI, NO, N/A)

 

 

 

21140021000000

RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL

(SI O NO)

21140022000000

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

(SI O NO)

 

 

 

 

RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRA EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION

 

 

 

 

 

ELABORADORES

 

21140023000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1

(DATO)

21140024000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2

(DATO)

21140025000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3

(DATO)

 

ASESORES

 

21140026000000

RFC  O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1

(DATO)

21140027000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2

(DATO)

21140028000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3

(DATO)

 

 

 

 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

 

 

 

 

21140029000000

EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

(SI, NO, N/A)

21140030000000

INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS

(DATO)

21140031000000

MONTO DE LAS TRANSACCIONES

(IMPORTE)

21140032000000

TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR

(SI, NO, N/A)

 

 

 

 

AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

 

 

 

 

21140033000000

REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES

(SI O NO)

 

NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE:

 

21140034000000

EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR

(IMPORTE)

21140035000000

EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR

(IMPORTE)

21140036000000

EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR

(IMPORTE)

21140037000000

EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR

(IMPORTE)

 


GASTOS A PRORRATA

 

 

 

 

21140038000000

DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA

(SI O NO)

21140039000000

INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE  GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA

(IMPORTE)

 

 

 

 

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS

 

 

 

 

21140040000000

ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

(SI, NO, N/A)

21140041000000

INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE

(IMPORTE)

21140042000000

EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

(SI, NO, N/A)

21140043000000

INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE

(IMPORTE)

21140044000000

OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR.

(SI, NO, N/A)

21140045000000

INDIQUE EL MONTO  CORRESPONDIENTE

(IMPORTE)

21140046000000

REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR

(SI, NO, N/A)

21140047000000

INDIQUE EL MONTO  CORRESPONDIENTE

(IMPORTE)

 

 

 

 

CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

 

21140048000000

DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(SI, NO, N/A)

21140049000000

SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(IMPORTE)

21140050000000

CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE
LA LISR

(IMPORTE)

21140051000000

CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE
LA LISR

(IMPORTE)

21140052000000

CAPITAL CONTABLE PROMEDIO

(IMPORTE)

21140053000000

CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES

(IMPORTE)

21140054000000

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(IMPORTE)

21140055000000

INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(IMPORTE)

 

 

 

 

AJUSTES CORRESPONDIENTES

 

21140056000000

REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA
DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

(SI O NO)

21140057000000

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS

(IMPORTE)

21140058000000

EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS

(DATO)

 

 

 

21140059000000

LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR

(SI O NO)

21140060000000

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS

(IMPORTE)

21140061000000

EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS

(DATO)

 

 

 

21140062000000

LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES

(SI O NO)

21140063000000

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS

(IMPORTE)

21140064000000

EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS

(DATO)

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

15.- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

IMPORTE

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “21D019000” DE DATOS GENERALES

21150000000000

INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

21150001000000

AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)

 

21150002000000

UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)

 

21150003000000

OTROS

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

21150004000000

INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL  DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))

 

21150005000000

UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))

 

21150006000000

DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))

 

21150007000000

OTROS

 

21150008000000

TOTAL DE INGRESOS  PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE

 

 

 

 

21150009000000

DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

21150010000000

AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))

 

21150011000000

DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))

 

21150012000000

COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))

 

21150013000000

PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)

 

21150014000000

TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)

 

21150015000000

OTROS

 

 

 

 

 

MÁS:

 

 

 

 

21150016000000

DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))

 

21150017000000

COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))

 

21150018000000

VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD.  (FRACCION II, INCISO c))

 

21150019000000

PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)

 

21150020000000

OTROS

 

21150021000000

TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE

 

 

 

 

21150022000000

RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

 

 

 

 

D.   FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS CASAS DE CAMBIO, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013.

 

INDICE

CONCEPTO

 

 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACION

 

 

CONTRIBUYENTE:

 

 

 

 

22A000000

RFC

 

22A001000

DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

 

22A002000

CURP:

 

 

DOMICILIO FISCAL:

 

22A003000

ENTIDAD FEDERATIVA:

 

22A004000

DELEGACION O MUNICIPIO:

 

22A005000

COLONIA O LOCALIDAD:

 

22A006000

CODIGO POSTAL:

 

22A007000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:

 

22A008000

CIUDAD O POBLACION:

 

22A009000

TELEFONO:

 

22A010000

CORREO ELECTRONICO:

 

22A011000

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:

 

22A012000

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

 

 

REPRESENTANTE LEGAL:

 

22C000000

RFC:

 

22C001000

NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))

 

22C002000

NACIONAL

 

22C003000

EXTRANJERO:

 

22C004000

CURP:

 

 

DOMICILIO FISCAL:

 

22C005000

ENTIDAD FEDERATIVA:

 

22C006000

DELEGACION O MUNICIPIO:

 

22C007000

COLONIA O LOCALIDAD:

 

22C008000

CODIGO POSTAL:

 

22C009000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:

 

22C010000

CIUDAD O POBLACION:

 

22C011000

TELEFONO

 

22C012000

CORREO ELECTRONICO:

 

22C013000

NUMERO DE ESCRITURA

 

22C014000

NUMERO DE NOTARIA

 

22C015000

ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:

 

22C016000

FECHA DEL PODER

 

22C017000

FECHA DE DESIGNACION

 

 

INDICE

CONCEPTO

 

 

DATOS GENERALES

 

22D000000

AUTORIDAD COMPETENTE

 

 

 

 

22D001000

ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

 

 

 

 

22D002000

FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION

(SI O NO)

22D003000

TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL

 

22D004000

EMPRESA PARAESTATAL

(SI O NO)

22D005000

EMPRESA FILIAL

(SI O NO)

22D006000

EMPRESA SUBSIDIARIA

(SI O NO)

 

 

 

22D007000

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL

(DD/MM/AAAA)

22D008000

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

 

RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:

 

22D009000

RFC 1

(DATO)

22D010000

RFC 2

(DATO)

22D011000

RFC 3

(DATO)

22D012000

RFC 4

(DATO)

22D013000

RFC 5

(DATO)

 

 

 

 

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

 

22D014000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14)

(SI O NO)

22D015000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES

(SI O NO)

22D016000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

 EXTRANJERAS

(SI O NO)

 

 

 

22D017000

DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

(SI O NO)

22D018000

LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R.  (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)

(SI O NO)

 

 

 

22D019000

FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)

(SI O NO)

22D020000

CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)

(SI O NO)

22D021000

MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)

(SI O NO)

 

 

 

22D022000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO

(SI O NO)

 

EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:

 

22D023000

SE TRATA DE:

 

22D024000

SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)

(SI, NO, N/A)

22D025000

NÚMERO DE OFICIO 1

(DATO)

22D026000

FECHA DEL OFICIO 1

(DD/MM/AAAA)

22D027000

NÚMERO DE OFICIO 2

(DATO)

22D028000

FECHA DEL OFICIO 2

(DD/MM/AAAA)

22D029000

NÚMERO DE OFICIO  3

(DATO)

22D030000

FECHA DEL OFICIO 3

(DD/MM/AAAA)

22D031000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)

(SI O NO)

22D032000

NUMERO DE RESOLUCION 1

(DATO)

22D033000

FECHA DE LA RESOLUCION 1

(DD/MM/AAAA)

22D034000

NUMERO DE RESOLUCION 2

(DATO)

22D035000

FECHA DE LA RESOLUCION 2

(DD/MM/AAAA)

22D036000

NUMERO DE RESOLUCION 3

(DATO)

22D037000

FECHA DE LA RESOLUCION 3

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

22D038000

OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013

(SI O NO)

 

 

 

22D039000

CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

(SI O NO)

22D040000

HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

(SI O NO)

22D041000

EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

(SI O NO)

 

NOTA: SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES

 

22D042000

DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR

(SI O NO)

 

 

 

22D043000

TIENE EMPLEADOS

(SI O NO)

 

EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 22D043000 INDIQUE:

 

22D044000

CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)

(SI, NO, N/A)

22D045000

EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 22D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)

(SI O NO)

 

NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN

 

22D046000

REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES

(SI O NO)

22D047000

APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION

(SI O NO)

22D048000

OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)

(SI O NO)

 

 

 

22D049000

PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO

(SI O NO)

 

 

 

 

EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:

 

22D050000

FUSIONADA

(SI, NO, N/A)

22D051000

FUSIONANTE

(SI, NO, N/A)

 

NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.

 

22D052000

PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO

(SI O NO)

 

 

 

 

EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:

 

22D053000

ESCINDIDA

(SI, NO, N/A)

22D054000

ESCINDENTE

(SI, NO, N/A)

 

 

 

22D055000

FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

 

EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE:

 

 

PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:

 

22D056000

(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

22D057000

(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

22D058000

(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

22D059000

(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

22D060000

(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

22D061000

(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

22D062000

(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

22D063000

(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

22D064000

(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

22D065000

(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

 

 

 

22D066000

ESCINDENTE (APORTO)

(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA)

 

 

 

 

SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

 

22D067000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.

(IMPORTE)

22D068000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

(IMPORTE)

22D069000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

(IMPORTE)

22D070000

ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL

(IMPORTE)

22D071000

ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL

(IMPORTE)

 

 

 

 

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

 

22D072000

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

(IMPORTE)

 

MENOS:

 

22D073000

I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO

(IMPORTE)

22D074000

PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

(IMPORTE)

22D075000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR

(IMPORTE)

 

IGUAL:

 

22D076000

RESULTADO POSITIVO

(IMPORTE)

22D077000

RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)

(IMPORTE)

 

 

 

 

CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:

 

22D078000

IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2 FRACC. I, INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.

(IMPORTE)

 

IGUAL:

 

22D079000

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO

(IMPORTE)

 

 

 

22D080000

SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

(IMPORTE)

 

 

 

22D081000

DIVIDENDOS COBRADOS

(IMPORTE)

22D082000

DIVIDENDOS PAGADOS

(IMPORTE)

 

 

 

 

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:

 

22D083000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

22D084000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

22D085000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

22D086000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

22D087000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

 

 

 

22D088000

CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

(IMPORTE)

 

 

 

 

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

 

22D089000

SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO

(IMPORTE)

22D090000

DIVIDENDOS PAGADOS

(IMPORTE)

 

 

 

 

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:

 

22D091000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

22D092000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

22D093000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

22D094000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

22D095000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

 

 

 

22D096000

CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

(IMPORTE)

 

 

 

 

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)

 

22D097000

CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS

(IMPORTE)

22D098000

ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)

(IMPORTE)

22D099000

COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR

(IMPORTE)

 

 

 

 

COMERCIO EXTERIOR

 

22D100000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES

(IMPORTE)

22D101000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES

(IMPORTE)

22D102000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS

(IMPORTE)

22D103000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS

(IMPORTE)

22D104000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO

(IMPORTE)

22D105000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO

(IMPORTE)

22D106000

VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO

(IMPORTE)

22D107000

VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO

(IMPORTE)

22D108000

IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

(IMPORTE)

22D109000

IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

(IMPORTE)

 

 

 

 

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

 

22D110000

IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION

(IMPORTE)

22D111000

IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO

(IMPORTE)

22D112000

IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU

(IMPORTE)

22D113000

IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

(IMPORTE)

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

1.- BALANCE GENERAL
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

2013

 

ACTIVO

 

 

DISPONIBILIDADES

 

 

 

 

22010000000000

CAJA, BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS

 

22010001000000

BANCOS

 

 

 

 

 

OTRAS DISPONIBILIDADES

 

22010002000000

DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO

 

22010003000000

REMESAS EN CAMINO

 

22010004000000

METALES FINOS AMONEDADOS

 

 

 

 

22010005000000

TOTAL DE OTRAS DISPONIBILIDADES

 

 

 

 

22010006000000

DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA

 

 

 

 

22010007000000

TOTAL DE DISPONIBILIDADES

 

 

 

 

 

INVERSIONES EN VALORES

 

 

 

 

22010008000000

TITULOS PARA NEGOCIAR

 

22010009000000

TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

22010010000000

TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

 

22010011000000

OTRAS INVERSIONES EN VALORES

 

 

 

 

22010012000000

TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES

 

22010013000000

DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)

 

22010014000000

CUENTAS POR COBRAR (NETO)

 

 

 

 

22010015000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO

 

 

 

 

22010016000000

BIENES ADJUDICADOS

 

 

 

 

22010017000000

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

 

 

 

 

22010018000000

INVERSIONES PERMANENTES

 

 

 

 

22010019000000

ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

 

 

 

 

IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS

 

22010020000000

I.S.R. DIFERIDO

 

22010021000000

P.T.U. DIFERIDA

 

22010022000000

I.E.T.U. DIFERIDO

 

 

 

 

22010023000000

TOTAL DE IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS

 

 

 

 

 

OTROS ACTIVOS

 

22010024000000

CARGOS DIFERIDOS

 

22010025000000

PAGOS ANTICIPADOS

 

22010026000000

INTANGIBLES

 

22010027000000

OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO

 

 

 

 

22010028000000

TOTAL DE OTROS ACTIVOS

 

 

 

 

22010029000000

TOTAL ACTIVO

 

 

 

 

 

PASIVO Y CAPITAL

 

 

PASIVO

 

 

PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

 

22010030000000

DE CORTO PLAZO

 

22010031000000

DE LARGO PLAZO

 

 

 

 

22010032000000

TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

 

 

 

 

 

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

 

22010033000000

DE CORTO PLAZO

 

22010034000000

DE LARGO PLAZO

 

 

 

 

22010035000000

TOTAL DE PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

 

 

 

 

 

COLATERALES VENDIDOS

 

22010036000000

REPORTOS (SALDO ACREEDOR)

 

22010037000000

OTROS COLATERALES VENDIDOS

 

 

 

 

22010038000000

TOTAL DE  COLATERALES VENDIDOS

 

 

 

 

 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 

 

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

 

22010039000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO

 

22010040000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE  EJERCICIOS ANTERIORES

 

22010041000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO

 

22010042000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

22010043000000

IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

22010044000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO

 

22010045000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

22010046000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO

 

22010047000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

22010048000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO

 

22010049000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS

ANTERIORES

 

22010050000000

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO

 

22010051000000

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

22010052000000

IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO

 

22010053000000

IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

22010054000000

CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO

 

22010055000000

CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

22010056000000

APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO

 

22010057000000

APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

22010058000000

APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO

 

22010059000000

APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

22010060000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO

 

22010061000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

22010062000000

OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO

 

22010063000000

OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

 

 

22010064000000

TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

 

22010065000000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR

 

22010066000000

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

 

22010067000000

ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES

 

22010068000000

ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO

 

22010069000000

ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 

 

 

 

22010070000000

TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 

 

 

 

22010071000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO

 

 

 

 

 

IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS

 

22010072000000

I.S.R. DIFERIDO

 

22010073000000

P.T.U. DIFERIDA

 

22010074000000

I.E.T.U. DIFERIDO

 

 

 

 

22010075000000

TOTAL DE IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS

 

 

 

 

22010076000000

CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

 

 

 

 

22010077000000

TOTAL PASIVO

 

 

 

 

 

CAPITAL CONTABLE

 

 

CAPITAL CONTRIBUIDO

 

22010078000000

CAPITAL SOCIAL

 

22010079000000

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL ACORDADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

 

22010080000000

PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

 

22010081000000

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO

 

 

 

 

22010082000000

TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

 

 

 

 

 

CAPITAL GANADO

 

 

 

 

22010083000000

RESERVAS DE CAPITAL

 

22010084000000

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

22010085000000

RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

22010086000000

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)

 

22010087000000

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)

 

22010088000000

EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

 

22010089000000

EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA

 

22010090000000

EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO

 

22010091000000

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO

 

22010092000000

UTILIDAD NETA

 

 

 

 

22010093000000

PERDIDA NETA

 

 

 

 

22010094000000

TOTAL CAPITAL GANADO

 

 

 

 

22010095000000

TOTAL CAPITAL CONTABLE

 

 

 

 

22010096000000

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

 

 

 

 

 

CUENTAS DE ORDEN

 

22010097000000

CHEQUES DE VIAJERO EN CONSIGNACION

 

22010098000000

GIROS EN TRANSITO

 

22010099000000

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

 

22010100000000

DIVISAS A ENTREGAR POR VENTAS DIFERIDAS

 

22010101000000

DIVISAS A RECIBIR POR COMPRAS DIFERIDAS

 

22010102000000

POSICION DE DIVISAS

 

22010103000000

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

 

22010104000000

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS POR LA ENTIDAD

 

22010105000000

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

 

22010106000000

DOCUMENTOS A COBRANZA (SALVO BUEN COBRO)

 

22010107000000

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

 

 

 

 

22010108000000

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

2.- ESTADO DE RESULTADOS
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

2013

NOTA:

PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL APARTADO 5.

22020000000000

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

 

22020001000000

RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

 

 

 

 

22020002000000

INGRESOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

22020003000000

GASTOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

MAS: MENOS:

 

 

 

 

22020004000000

RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

 

 

 

 

22020005000000

MARGEN FINANCIERO

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

22020006000000

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

22020007000000

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

 

 

 

 

MAS: MENOS:

 

 

 

 

22020008000000

RESULTADO POR INTERMEDIACION

 

 

 

 

22020009000000

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

22020010000000

GASTOS DE ADMINISTRACION

 

22020011000000

UTILIDAD DE LA OPERACION

 

22020012000000

PERDIDA DE LA OPERACION

 

 

 

 

 

MAS: MENOS:

 

 

 

 

22020013000000

PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS

 

22020014000000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

 

 

 

 

22020015000000

PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

22020016000000

I.S.R. CAUSADO

 

22020017000000

I.E.T.U. CAUSADO

 

 

 

 

22020018000000

I.S.R. DIFERIDO

 

22020019000000

I.E.T.U. DIFERIDO

 

 

 

 

22020020000000

OTROS

 

 

 

 

22020021000000

UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

 

 

 

22020022000000

PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

 

 

 

 

MAS: MENOS:

 

 

 

 

22020023000000

OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

 

 

 

22020024000000

UTILIDAD NETA

 

 

 

 

22020025000000

PERDIDA NETA

 

 

EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 18 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL
SOCIAL

CAPITAL CONTRIBUIDO APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

 

 

 

 

22030000000000

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

 

 

 

 

 

 

22030001000000

SUSCRIPCION DE ACCIONES

 

 

22030002000000

CAPITALIZACION DE UTILIDADES

 

 

22030003000000

CONSTITUCION DE RESERVAS

 

 

22030004000000

TRASPASO DE RESULTADOS NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

22030005000000

PAGO DE DIVIDENDOS

 

 

22030006000000

OTROS

 

 

 

 

 

 

22030007000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS INHERENTES AL
RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL

 

 

22030008000000

UTILIDAD NETA

 

 

 

 

 

 

22030009000000

PERDIDA NETA

 

 

 

 

 

 

22030010000000

RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

 

22030011000000

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)

 

 

22030012000000

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)

 

 

 

 

 

 

22030013000000

OTROS

 

 

 

 

 

 

22030014000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

22030015000000

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

CAPITAL CONTRIBUIDO PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

CAPITAL CONTRIBUIDO OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL
GANADO
RESERVAS DE
CAPITAL

CAPITAL
GANADO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

CAPITAL
GANADO RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

CAPITAL
GANADO RESULTADO POR TENENCIAS DE ACTIVOS NO MONETARIOS
(POR VALUACION
DE ACTIVO FIJO)

CAPITAL
GANADO RESULTADO POR TENENCIAS DE ACTIVOS NO MONETARIOS
(POR VALUACION
DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)

CAPITAL
GANADO
EFECTO INICIAL ACUMULADO
DE IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
DIFERIDO

CAPITAL
GANADO
EFECTO INICIAL ACUMULADO
DE LA PARTICIPACION
DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA

CAPITAL
GANADO
EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO

 

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

 

CAPITAL
GANADO
OTRAS CUENTAS
DE CAPITAL
GANADO

CAPITAL
GANADO
UTILIDAD
NETA

CAPITAL
GANADO
PERDIDA
NETA

TOTAL DE
CAPITAL
CONTABLE

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

2013

 

 

 

22040000000000

UTILIDAD NETA

 

22040001000000

PERDIDA NETA

 

 

 

 

 

AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN
FLUJO DE EFECTIVO:

 

22040002000000

PÉRDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

 

22040003000000

DEPRECIACION DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO

 

22040004000000

AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES

 

22040005000000

PROVISIONES

 

22040006000000

IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS

 

22040007000000

PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS

 

22040008000000

OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

22040009000000

OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

 

 

 

 

22040010000000

SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

 

22040011000000

CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES

 

22040012000000

CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO

 

22040013000000

CAMBIO EN CUENTAS POR COBRAR (NETO)

 

22040014000000

CAMBIO EN BIENES ADJUDICADOS (NETO)

 

22040015000000

CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)

 

22040016000000

CAMBIO EN PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

 

22040017000000

CAMBIO EN PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

 

22040018000000

CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS

 

22040019000000

CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS

 

22040020000000

COBRO DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)

 

22040021000000

PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

 

22040022000000

OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION

 

 

 

 

22040023000000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

 

22040024000000

COBROS POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

22040025000000

PAGOS POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

22040026000000

COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

 

22040027000000

PAGOS POR ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

 

22040028000000

COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

 

22040029000000

PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

 

22040030000000

COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO

 

22040031000000

PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

 

22040032000000

COBROS POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

22040033000000

COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN

 

22040034000000

PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN

 

22040035000000

OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION

 

 

 

 

22040036000000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

 

 


ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

22040037000000

COBROS POR EMISIÓN DE ACCIONES

 

22040038000000

PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL

 

22040039000000

PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO

 

22040040000000

PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS

 

22040041000000

OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

22040042000000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

22040043000000

INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 

 

 

 

 

EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR
DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 

 

 

 

22040044000000

EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO

 

22040045000000

EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA

 

22040046000000

EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES
DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE

 

22040047000000

EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO

 

22040048000000

OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 

 

 

 

22040049000000

TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 

 

 

 

22040050000000

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

 

 

 

 

22040051000000

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

 

(Continúa en la Cuarta Sección)

(Viene de la Tercera Sección)

EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

2013

 

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

 

22050000000000

POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

 

22050001000000

POR METALES FINOS AMONEDADOS

 

22050002000000

OTROS

 

 

 

 

22050003000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

 

 

 

 

22050004000000

TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

 

 

 

 

 

RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

 

22050005000000

POR VALUACION DE DIVISAS

 

22050006000000

POR VALUACION DE METALES FINOS AMONEDADOS

 

22050007000000

OTROS

 

 

 

 

22050008000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION  DE DIVISAS

 

 

 

 

22050009000000

TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

 

 

 

 

 

INGRESOS POR INTERESES

 

 

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

 

 

 

 

22050010000000

BANCOS

 

22050011000000

DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA

 

22050012000000

OTROS

 

22050013000000

TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

 

 


INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

 

 

 

 

22050014000000

POR TITULOS PARA NEGOCIAR

 

22050015000000

POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

22050016000000

POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

 

22050017000000

OTROS

 

 

 

 

22050018000000

TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

 

 

 

 

22050019000000

PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO

 

 

 

 

22050020000000

PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES

 

 

 

 

22050021000000

DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

 

 

 

 

 

UTILIDAD POR VALORIZACION

 

22050022000000

UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION

 

22050023000000

VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

 

22050024000000

VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS

 

22050025000000

OTROS

 

 

 

 

22050026000000

TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

 

 

 

 

22050027000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES

 

 

 

 

22050028000000

TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

GASTOS POR INTERESES

 

22050029000000

PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO

 

22050030000000

PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES

 

22050031000000

INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

 

22050032000000

INTERESES POR PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

 

 

PERDIDA POR VALORIZACION

 

22050033000000

PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION

 

22050034000000

VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

 

22050035000000

VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS

 

22050036000000

OTRAS

 

 

 

 

22050037000000

TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION

 

 

 

 

22050038000000

OTROS

 

 

 

 

22050039000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES

 

 

 

 

22050040000000

TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO
(MARGEN FINANCIERO)

 

22050041000000

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO  (SALDO DEUDOR)

 

 

 

 

22050042000000

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO  (SALDO ACREEDOR)

 

 

 

 

22050043000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

 

 

 

 

22050044000000

TOTAL DE RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

 

 

 

 

 

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

 

22050045000000

DOCUMENTOS DE COBRO INMEDIATO Y REMESAS

 

22050046000000

CHEQUES DE VIAJERO

 

22050047000000

TRANSFERENCIA DE FONDOS

 

22050048000000

SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION

 

22050049000000

OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

 

 

 

 

22050050000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

 

 

 

 

22050051000000

TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

 

 

 

 

 

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

22050052000000

TRANSFERENCIA DE FONDOS

 

22050053000000

PRESTAMOS RECIBIDOS

 

22050054000000

OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

 

 

 

22050055000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

 

 

 

22050056000000

TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

 


RESULTADO POR INTERMEDIACION

 

 

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

 

 

 

 

22050057000000

TITULOS PARA NEGOCIAR

 

22050058000000

COLATERALES VENDIDOS

 

22050059000000

OTROS

 

 

 

 

22050060000000

TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

 

 

 

 

 

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS

 

22050061000000

TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

22050062000000

TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

 

22050063000000

OTROS

 

 

 

 

22050064000000

TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS

 

 


RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES

 

22050065000000

TITULOS PARA NEGOCIAR

 

22050066000000

TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

22050067000000

TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

 

22050068000000

OTROS

 

 

 

 

22050069000000

TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES

 

 

 

 

 

COSTOS DE TRANSACCION

 

22050070000000

POR TITULOS PARA NEGOCIAR

 

22050071000000

OTROS

 

 

 

 

22050072000000

TOTAL COSTOS DE TRANSACCION

 

 

 

 

22050073000000

RESULTADO POR VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS

 

 

 

 

22050074000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN

 

 

 

 

22050075000000

TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN

 

 

 

 

 

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

 

 

RECUPERACIONES

 

22050076000000

IMPUESTOS

 

22050077000000

OTRAS RECUPERACIONES

 

 

 

 

22050078000000

TOTAL DE RECUPERACIONES

 

 

 

 

22050079000000

COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

22050080000000

AFECTACIONES A LA ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO

 

 

 

 

 

QUEBRANTOS

 

22050081000000

FRAUDES

 

22050082000000

SINIESTROS

 

22050083000000

OTROS QUEBRANTOS

 

 

 

 

22050084000000

TOTAL DE QUEBRANTOS

 

 

DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

 

22050085000000

DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

 

22050086000000

DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

22050087000000

OTROS

 

 

 

 

22050088000000

TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

 

 

 

 

22050089000000

DONATIVOS

 

22050090000000

PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES

 

22050091000000

RESULTADO EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

 

22050092000000

RESULTADO POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS

 

 

 

 

 

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

 

22050093000000

DE BIENES INMUEBLES

 

22050094000000

DE CREDITO MERCANTIL

 

22050095000000

DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO

 

22050096000000

DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION

 

22050097000000

DE OTROS ACTIVOS

 

 

 

 

22050098000000

TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

 

 

 

 

22050099000000

INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS

 

 

 

 

22050100000000

UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

 

 

 

22050101000000

PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

22050102000000

CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

 

22050103000000

CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO

 

22050104000000

INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

 

 

 

 

22050105000000

OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

 

 

 

 

22050106000000

RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO

 

 

 

 

22050107000000

RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO

 

 

 

 

22050108000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

 

 

 

 

22050109000000

TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

 

 

 

 

 

GASTOS DE ADMINISTRACION

 

22050110000000

BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO

 

 

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

 

22050111000000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA

 

22050112000000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA

 

22050113000000

ESTIMACION POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA NO RECUPERABLE

 

 

 

 

22050114000000

TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

 

22050115000000

HONORARIOS

 

22050116000000

RENTAS

 

22050117000000

GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

 

22050118000000

IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS

 

22050119000000

GASTOS NO DEDUCIBLES

 

22050120000000

GASTOS EN TECNOLOGÍA

 

22050121000000

DEPRECIACIONES

 

22050122000000

AMORTIZACIONES

 

 

 

 

 

COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

 

 

 

 

22050123000000

BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO

 

 

 

 

 

BENEFICIOS POR TERMINACION

 

 

 

 

22050124000000

BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION

 

22050125000000

BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION

 

 

 

 

22050126000000

TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION

 

 

 

 

 

BENEFICIOS AL RETIRO

 

22050127000000

PENSIONES

 

22050128000000

PRIMA DE ANTIGÜEDAD

 

22050129000000

OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO

 

 

 

 

22050130000000

TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO

 

 

 

 

22050131000000

TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

 

 

 

 

22050132000000

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

 

 

 

 

22050133000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

 

 

 

 

22050134000000

TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2013

NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2013

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

BASE
GRAVABLE

TASA,
TARIFA
O CUOTA

CONTRIBUCION DETERMINADA

 

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

 

 

 

 

 

 

 

 

22060000000000

IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION

 

 

 

22060001000000

IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

 

 

 

 

 

 

 

 

22060002000000

TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE REGULARIZACION
DE ADEUDOS FISCALES 2013
(CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1°. DE ENERO DE 2007

 

 

 

 

IMPORTE CONDONADO:

 

 

 

22060003000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

22060004000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

22060005000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

22060006000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

22060007000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

22060008000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

22060009000000

RECARGOS

 

 

 

22060010000000

MULTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

22060011000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTE PAGADO:

 

 

 

22060012000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

22060013000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

22060014000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

22060015000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

22060016000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

22060017000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

22060018000000

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)

 

 

 

 

 

 

 

 

22060019000000

TOTAL

 

 

 

 

EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A 2012

 

 

 

 

IMPORTE DE RECARGOS Y/O MULTAS CONDONADOS DERIVADOS DE:

 

 

 

22060020000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

22060021000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

22060022000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

22060023000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

22060024000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

22060025000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

22060026000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTE PAGADO:

 

 

 

22060027000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

22060028000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

22060029000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

22060030000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

22060031000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

22060032000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

22060033000000

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)

 

 

 

 

 

 

 

 

22060034000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

22060035000000

CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.

 

 

 

22060036000000

APORTACIONES AL INFONAVIT

 

 

 

22060037000000

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA

 

 

 

22060038000000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)

 

 

 

22060039000000

EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)

 

 

 

22060040000000

OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS

 

 

 

 

COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:

 

 

 

 

A VALOR HISTORICO DE:

 

 

 

22060041000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

22060042000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

22060043000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

22060044000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

22060045000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

22060046000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VALOR ACTUALIZADO DE:

 

 

 

22060047000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

22060048000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

22060049000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

22060050000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

22060051000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

22060052000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO
APLICADAS A:

 

 

 

 

A VALOR HISTORICO DE:

 

 

 

22060053000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO

 

 

 

22060054000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS

 

 

 

22060055000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO

 

 

 

22060056000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS

 

 

 

22060057000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

22060058000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

22060059000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

22060060000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VALOR ACTUALIZADO DE:

 

 

 

22060061000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO

 

 

 

22060062000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS

 

 

 

22060063000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO

 

 

 

22060064000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS

 

 

 

22060065000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

22060066000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

22060067000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

22060068000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

22060069000000

RECARGOS

 

 

 

22060070000000

MULTAS

 

 

 

22060071000000

OTROS ACCESORIOS

 

 

 

 


DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

A VALOR HISTORICO DE:

 

 

 

22060072000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

22060073000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

22060074000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

22060075000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

22060076000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

22060077000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VALOR ACTUALIZADO DE:

 

 

 

22060078000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

22060079000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

22060080000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

22060081000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

22060082000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

22060083000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

IMPORTE

 

 

 

 

IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS

 

 

 

 

22070000000000

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

22070001000000

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

22070002000000

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

CAPITALIZADOS

 

22070003000000

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

22070004000000

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

22070005000000

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

MENOS:

 

22070006000000

HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

MAS:

 

22070007000000

HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

 

 

 

 

 

MENOS:

 

22070008000000

HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

 

MENOS:

 

22070009000000

HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.

 

 

 

 

22070010000000

TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

 

 


IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS

 

22070011000000

ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

22070012000000

ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

22070013000000

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

CAPITALIZADOS

 

 

 

 

22070014000000

ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

22070015000000

ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO

 

22070016000000

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

MENOS:

 

22070017000000

ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

MAS:

 

22070018000000

ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

 

 

 

 

 

MENOS:

 

22070019000000

ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

22070020000000

TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE  PARA LA RETENCION

 

 

 

 

 

IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES

 

22070021000000

INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

 

22070022000000

INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

22070023000000

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

CAPITALIZADOS

 

22070024000000

INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

 

22070025000000

INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

22070026000000

SUBTOTAL

 

 

MENOS:

 

22070027000000

INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

MAS:

 

22070028000000

INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

 

 

 

 

 

MENOS:

 

22070029000000

INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION

 

 

 

 

 

MENOS:

 

22070030000000

INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION

 

 

 

 

22070031000000

TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

 

 

EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES)

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “22D019000” DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO

 

 

22080000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

22080001000000

TOTAL

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

FECHA
DE LA
OPERACIÓN

CONCEPTO
ESPECIFICO DE LA
OPERACION

MONTO DE LA
OPERACION
EN MONEDA
EXTRANJERA

TIPO DE
MONEDA

 

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

MONTO DE LA
OPERACION EN
MONEDA NACIONAL
SUJETA AL PAGO
DEL I.S.R.

EXISTE DICTAMEN DE
ENAJENACION DE
ACCIONES POR LA
OPERACION
REALIZADA
(SI O NO)

 

 

 

EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

PAIS DE RESIDENCIA

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “22D020000" DE DATOS GENERALES

 

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

 

 

22090000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

22090001000000

TOTAL

 

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

FECHA DE
CELEBRACION DEL
CONTRATO QUE LE
DIO ORIGEN A
LA OPERACIÓN

TIPO DE
OPERACION CONTRATADA,
DEUDA O CAPITAL

MONTO
CONTRATADO

TIPO DE
MONEDA

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

TASA DE
INTERES

VIGENCIA
DEL

VIGENCIA
AL

INDIQUE SI SE
CONTRATO CON
UNA PARTE
RELACIONADA
(SI O NO)

 

EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

PAIS DE RESIDENCIA
FISCAL DE LA ENTIDAD

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “22D021000” DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA

 

 

 

 

 

 

22100000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

22100001000000

TOTAL

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD

MONTO DE LA
 INVERSION

MONTO DE LAS
 UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION

MONTO DE LA
 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION

VALOR DE LA INVERSION

 

EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

NÚMERO DE IDENTIFICACION
 FISCAL O RFC

PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES

 

 

 

 

 

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL
SOCIO O ACCIONISTA

 

 

 

 

 

 

22110000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

22110001000000

TOTAL

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

PORCENTAJE DE
PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA
EN EL EJERCICIO

PERIODO DE
TENENCIA
DEL

PERIODO DE
TENENCIA
AL

MONTO DE APORTACIONES

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

MONTO DE
RETIROS DE
CAPITAL

MONTO DE
PRESTAMOS
EFECTUADOS

MONTO DE
PRESTAMOS
RECIBIDOS

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

TOTAL

22120000000000

UTILIDAD NETA

 

22120001000000

PERDIDA NETA

 

 

 

 

 

MAS-MENOS:

 

 

 

 

22120002000000

EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10

 

22120003000000

RESULTADO FAVORABLE

 

22120004000000

RESULTADO DESFAVORABLE

 

22120005000000

UTILIDAD NETA HISTORICA

 

22120006000000

PERDIDA HISTORICA

 

 

 

 

 

MAS:

 

22120007000000

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

 

MAS:

 

22120008000000

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

 

MENOS:

 

22120009000000

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

 

MENOS:

 

22120010000000

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

22120011000000

PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

22120012000000

UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

 

 

 

22120013000000

PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

 

 

 

22120014000000

PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

 

22120015000000

UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

 

MAS O MENOS

 

 

 

 

22120016000000

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

 

22120017000000

PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO

 

22120018000000

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO

 

 

 

 

22120019000000

DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO (APLICABLE CONTRA LA UTILIDAD FISCAL)

 

22120020000000

AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

 

 

22120021000000

RESULTADO FISCAL

 

 

 

 

 

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

22120022000000

AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

 

22120023000000

UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES

 

22120024000000

UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

22120025000000

UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

 

22120026000000

INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS

 

22120027000000

ANTICIPO DE CLIENTES

 

22120028000000

UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL

 

22120029000000

UTILIDAD FISCAL EN BIENES ADJUDICADOS

 

22120030000000

UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS

 

22120031000000

OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

22120032000000

TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

 

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

22120033000000

I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES

 

22120034000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

22120035000000

PARTICIPACION DE UTILIDADES

 

22120036000000

CASTIGOS

 

22120037000000

GASTOS POR ATENCIONES A CLIENTES

 

22120038000000

DONATIVOS

 

22120039000000

SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES

 

22120040000000

DEPRECIACION CONTABLE

 

22120041000000

GASTOS DE AUTOMOVILES DE USO NO INDISPENSABLE PARA LOS FINES DEL NEGOCIO

 

22120042000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

22120043000000

PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES

 

22120044000000

PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

22120045000000

HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

22120046000000

ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES

 

22120047000000

RENTAS PAGADAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO

 

22120048000000

AMORTIZACION CONTABLE DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

 

22120049000000

PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA

 

22120050000000

INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO

 

22120051000000

GASTOS NO DEDUCIBLES

 

22120052000000

MULTAS

 

22120053000000

PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE  MOBILIARIO Y EQUIPO

 

22120054000000

QUEBRANTOS DIVERSOS

 

22120055000000

AMORTIZACION CONTABLE

 

22120056000000

PROVISIONES

 

22120057000000

PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE

 

22120058000000

ESTIMACIONES

 

22120059000000

PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS

 

22120060000000

PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION

 

22120061000000

PERDIDA CONTABLE EN BIENES ADJUDICADOS

 

22120062000000

OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

22120063000000

TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

 

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

 

22120064000000

INTERESES PAGADOS

 

22120065000000

GASTOS DE ADMINISTRACION

 

22120066000000

I.S.R. Y P.T.U. CAUSADOS

 

22120067000000

I.S.R. Y P.T.U. DIFERIDOS

 

 

 

 

 

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE
SE INTEGRA POR:

 

 

 

 

22120068000000

DEPRECIACIONES

 

22120069000000

AMORTIZACIONES

 

 

 

 

 

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

22120070000000

AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE

 

22120071000000

PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES

 

22120072000000

DEPRECIACION FISCAL

 

22120073000000

CARGOS A PROVISIONES

 

22120074000000

CARGOS A ESTIMACIONES

 

22120075000000

HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

 

22120076000000

INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS

 

22120077000000

PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES

 

22120078000000

PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

 

22120079000000

AMORTIZACION FISCAL

 

22120080000000

PERDIDA CAMBIARIA FISCAL

 

22120081000000

ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES

 

22120082000000

PERDIDA FISCAL EN BIENES ADJUDICADOS

 

22120083000000

PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS

 

22120084000000

DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)

 

22120085000000

DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)

 

22120086000000

OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

22120087000000

TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

 

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

22120088000000

INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS

 

22120089000000

UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES

 

22120090000000

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

22120091000000

UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE

 

22120092000000

CANCELACION DE ESTIMACIONES

 

22120093000000

CANCELACION DE PROVISIONES

 

22120094000000

INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO

 

22120095000000

UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA

 

22120096000000

VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE

 

22120097000000

UTILIDAD CONTABLE EN BIENES ADJUDICADOS

 

22120098000000

UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS

 

22120099000000

UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION

 

22120100000000

UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

 

22120101000000

RECUPERACION DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES

 

22120102000000

OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

22120103000000

TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

 

EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

 

13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

NUMERO DE IDENTIFICACION
 FISCAL O RFC

TIPO DE OPERACIÓN

PAIS DE RESIDENCIA

 

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “22D014000”, DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

 

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

 

 

 

 

INGRESOS ACUMULABLES

 

 

 

 

 

 

 

 

22130000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

 

 

22130001000000

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

 

 

 

 

 

 

 

 

22130002000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

 

 

22130003000000

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

 

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

MONTO
EN PESOS

METODO DE PRECIOS
DE TRANSFERENCIA APLICADO

LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
(SI O NO)

AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

14.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES
CON PARTES RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “22D014000”, DE DATOS GENERALES

 

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL

 

22140000000000

ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.

(SI O NO)

 

 

 

22140001000000

POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD

(SI O NO)

22140002000000

ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD

(DATO)

22140003000000

MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES

(IMPORTE)

 

 

 

22140004000000

ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE

(DATO)

22140005000000

MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES

(IMPORTE)

 

 

 

22140006000000

ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD

(DATO)

22140007000000

VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD

(IMPORTE)

 

 

 

22140008000000

OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL

(SI O NO)

22140009000000

NUMERO DE OFICIO

(DATO)

22140010000000

FECHA DEL OFICIO

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

22140011000000

INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL

(SI O NO)

22140012000000

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION

(DD/MM/AAAA)

22140013000000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

(SI O NO)

22140014000000

NUMERO DE OFICIO

(DATO)

22140015000000

FECHA DEL OFICIO

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

22140016000000

CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

(SI, NO, N/A)

22140017000000

PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)

(SI, NO, N/A)

22140018000000

FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

22140019000000

CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:

(SI, NO, N/A)

 

 

 

22140020000000

CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

(SI, NO, N/A)

 

 

 

22140021000000

RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL

(SI O NO)

22140022000000

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

(SI O NO)

 

 

 

 

RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION

 

 

 

 

 

ELABORADORES

 

22140023000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1

(DATO)

22140024000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2

(DATO)

22140025000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3

(DATO)

 

 

 

 

ASESORES

 

22140026000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1

(DATO)

22140027000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2

(DATO)

22140028000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3

(DATO)

 


OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

 

22140029000000

EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

(SI, NO, N/A)

22140030000000

INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS

(DATO)

22140031000000

MONTO DE LAS TRANSACCIONES

(IMPORTE)

22140032000000

TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR

(SI, NO, N/A)

 

 

 

 

AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

 

 

 

 

22140033000000

REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES

(SI O NO)

 

NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE:

 

 

 

 

22140034000000

EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR

(IMPORTE)

22140035000000

EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR

(IMPORTE)

22140036000000

EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR

(IMPORTE)

22140037000000

EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR

(IMPORTE)

 

 

 

 

GASTOS A PRORRATA

 

22140038000000

DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA

(SI O NO)

22140039000000

INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA

(IMPORTE)

 


OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS

 

 

 

 

22140040000000

ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

(SI, NO, N/A)

22140041000000

INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE

(IMPORTE)

22140042000000

EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

(SI, NO, N/A)

22140043000000

INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE

(IMPORTE)

22140044000000

OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR

(SI, NO, N/A)

22140045000000

INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE

(IMPORTE)

22140046000000

REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR

(SI, NO, N/A)

22140047000000

INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE

(IMPORTE)

 

 

 

 

CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

 

22140048000000

DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(SI, NO, N/A)

22140049000000

SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(IMPORTE)

22140050000000

CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(IMPORTE)

22140051000000

CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(IMPORTE)

22140052000000

CAPITAL CONTABLE PROMEDIO

(IMPORTE)

22140053000000

CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES

(IMPORTE)

22140054000000

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(IMPORTE)

22140055000000

INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(IMPORTE)

 


AJUSTES CORRESPONDIENTES

 

22140056000000

REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

(SI O NO)

22140057000000

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS

(IMPORTE)

22140058000000

EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS

(DATO)

 

 

 

22140059000000

LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR

(SI O NO)

22140060000000

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS

(IMPORTE)

22140061000000

EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS

(DATO)

 

 

 

22140062000000

LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES

(SI O NO)

22140063000000

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS

(IMPORTE)

22140064000000

EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS

(DATO)

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

15- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

IMPORTE

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “22D018000” DE DATOS GENERALES

22150000000000

INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

22150001000000

AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)

 

22150002000000

UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)

 

22150003000000

OTROS

 

 

MAS:

 

22150004000000

INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL  DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))

 

22150005000000

UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))

 

22150006000000

DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))

 

22150007000000

OTROS

 

22150008000000

TOTAL DE INGRESOS  PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE

 

 

 

 

22150009000000

DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

22150010000000

AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))

 

22150011000000

DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))

 

22150012000000

COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))

 

22150013000000

PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)

 

22150014000000

TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)

 

22150015000000

OTROS

 

 

 

 

 

MÁS:

 

 

 

 

22150016000000

DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))

 

22150017000000

COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))

 

22150018000000

VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD.  (FRACCION II, INCISO c))

 

22150019000000

PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)

 

22150020000000

OTROS

 

22150021000000

TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE

 

 

 

 

22150022000000

RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

 

 

 

 

E.   FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS CASAS DE BOLSA, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013.

 

INDICE

CONCEPTO

 

 

DATOS DE IDENTIFICACION

 

 

 

 

 

CONTRIBUYENTE:

 

 

 

 

23A000000

RFC

 

23A001000

DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

 

23A002000

CURP:

 

 

DOMICILIO FISCAL:

 

23A003000

ENTIDAD FEDERATIVA:

 

23A004000

DELEGACION O MUNICIPIO:

 

23A005000

COLONIA O LOCALIDAD:

 

23A006000

CODIGO POSTAL:

 

23A007000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:

 

23A008000

CIUDAD O POBLACION:

 

23A009000

TELEFONO:

 

23A010000

CORREO ELECTRONICO:

 

 

 

 

23A011000

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:

 

23A012000

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

 

 

REPRESENTANTE LEGAL:

 

 

 

 

23C000000

RFC:

 

23C001000

NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))

 

23C002000

NACIONAL

 

23C003000

EXTRANJERO:

 

23C004000

CURP:

 

 

DOMICILIO FISCAL:

 

23C005000

ENTIDAD FEDERATIVA:

 

23C006000

DELEGACION O MUNICIPIO:

 

23C007000

COLONIA O LOCALIDAD:

 

23C008000

CODIGO POSTAL:

 

23C009000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:

 

23C010000

CIUDAD O POBLACION:

 

23C011000

TELEFONO

 

23C012000

CORREO ELECTRONICO:

 

23C013000

NUMERO DE ESCRITURA

 

23C014000

NUMERO DE NOTARIA

 

23C015000

ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:

 

23C016000

FECHA DEL PODER

 

23C017000

FECHA DE DESIGNACION

 

 

INDICE        

CONCEPTO

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES

 

 

 

 

23D000000

AUTORIDAD COMPETENTE

 

 

 

 

23D001000

ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

 

 

 

 

23D002000

FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION

(SI O NO)

23D003000

TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL

 

23D004000

EMPRESA FILIAL

(SI O NO)

23D005000

EMPRESA SUBSIDIARIA

(SI O NO)

 

 

 

23D006000

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL

(DD/MM/AAAA)

23D007000

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

 

RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:

 

23D008000

RFC 1

(DATO)

23D009000

RFC 2

(DATO)

23D010000

RFC 3

(DATO)

23D011000

RFC 4

(DATO)

23D012000

RFC 5

(DATO)

 

 

 

 

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

 

 

 

 

23D013000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14)

(SI O NO)

23D014000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES

(SI O NO)

23D015000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS

(SI O NO)

23D016000

DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

(SI O NO)

23D017000

LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)

(SI O NO)

 

 

 

23D018000

FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)

(SI O NO)

23D019000

CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)

(SI O NO)

23D020000

MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)

(SI O NO)

 

 

 

23D021000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO

(SI O NO)

 

EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:

 

23D022000

SE TRATA DE:

 

23D023000

SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)

(SI, NO, N/A)

23D024000

NÚMERO DE OFICIO 1

(SI, NO, N/A)

23D025000

FECHA DEL OFICIO 1

(SI, NO, N/A)

23D026000

NÚMERO DE OFICIO 2

(SI, NO, N/A)

23D027000

FECHA DEL OFICIO 2

(SI, NO, N/A)

23D028000

NÚMERO DE OFICIO  3

(SI, NO, N/A)

23D029000

FECHA DEL OFICIO 3

(SI, NO, N/A)

 

 

(SI, NO, N/A)

23D030000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)

(SI, NO, N/A)

23D031000

NUMERO DE RESOLUCION 1

(SI, NO, N/A)

23D032000

FECHA DE LA RESOLUCION 1

(SI, NO, N/A)

23D033000

NUMERO DE RESOLUCION 2

(SI, NO, N/A)

23D034000

FECHA DE LA RESOLUCION 2

(SI, NO, N/A)

23D035000

NUMERO DE RESOLUCION 3

(SI, NO, N/A)

23D036000

FECHA DE LA RESOLUCION 3

(SI, NO, N/A)

 

 

(SI, NO, N/A)

23D037000

OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013

(SI, NO, N/A)

 

 

(SI, NO, N/A)

23D038000

CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

(SI, NO, N/A)

23D039000

HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

(SI, NO, N/A)

23D040000

EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

(SI, NO, N/A)

 

NOTA: SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES

(SI, NO, N/A)

 

 

(SI, NO, N/A)

23D041000

DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR

(SI, NO, N/A)

 

 

(SI, NO, N/A)

23D042000

TIENE EMPLEADOS

(SI, NO, N/A)

 

EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 23D042000 INDIQUE:

(SI, NO, N/A)

23D043000

CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)

(SI, NO, N/A)

23D044000

EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 23D042000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)

(SI O NO)

 

NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN

 

 

 

 

23D045000

REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS

(SI O NO)

23D046000

APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION

(SI O NO)

23D047000

OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)

(SI O NO)

 

 

 

23D048000

PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO

(SI O NO)

 

 

 

 

EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:

 

23D049000

FUSIONADA

(SI, NO, N/A)

23D050000

FUSIONANTE

(SI, NO, N/A)

 

NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.

 

 

 

 

23D051000

PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO

(SI O NO)

 

 

 

 

EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:

 

23D052000

ESCINDIDA

(SI, NO, N/A)

23D053000

ESCINDENTE

(SI, NO, N/A)

 

 

 

23D054000

FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

 

EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE:

 

 

PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:

 

23D055000

(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

23D056000

(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

23D057000

(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

23D058000

(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

23D059000

(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

23D060000

(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

23D061000

(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

23D062000

(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

23D063000

(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

23D064000

(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

 

 

 

23D065000

ESCINDENTE (APORTO)

(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA)

 

 

 

 

SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

 

 

 

 

23D066000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.

(IMPORTE)

23D067000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

(IMPORTE)

23D068000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

(IMPORTE)

23D069000

ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL

(IMPORTE)

23D070000

ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL

(IMPORTE)

 

 

 

 

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

 

23D071000

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

(IMPORTE)

 

MENOS:

 

23D072000

I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO

(IMPORTE)

23D073000

PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

(IMPORTE)

23D074000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR

(IMPORTE)

 

IGUAL:

 

23D075000

RESULTADO POSITIVO

(IMPORTE)

23D076000

RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)

(IMPORTE)

 

 

 

 

CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:

 

23D077000

IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2 FRACC. I, INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.

(IMPORTE)

 

IGUAL:

 

23D078000

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO

(IMPORTE)

 

 

 

23D079000

SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

(IMPORTE)

 

 

 

23D080000

DIVIDENDOS COBRADOS

(IMPORTE)

23D081000

DIVIDENDOS PAGADOS

(IMPORTE)

 

 

 

 

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:

 

 

 

 

23D082000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

23D083000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

23D084000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

23D085000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

23D086000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

 

 

 

23D087000

CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

(IMPORTE)

 


CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

 

23D088000

SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO

(IMPORTE)

 

 

 

23D089000

DIVIDENDOS PAGADOS

(IMPORTE)

 

 

 

 

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:

 

 

 

 

23D090000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

23D091000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

23D092000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

23D093000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

23D094000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

 

 

 

23D095000

CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

(IMPORTE)

 

 

 

 

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)

 

 

 

 

23D096000

CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS

(IMPORTE)

23D097000

ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)

(IMPORTE)

23D098000

COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR

(IMPORTE)

 

 

 

 

COMERCIO EXTERIOR

 

23D099000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES

(IMPORTE)

23D100000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES

(IMPORTE)

23D101000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS

(IMPORTE)

23D102000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS

(IMPORTE)

23D103000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO

(IMPORTE)

23D104000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO

(IMPORTE)

23D105000

VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO

(IMPORTE)

23D106000

VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO

(IMPORTE)

23D107000

IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

(IMPORTE)

23D108000

IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

(IMPORTE)

 

 

 

 

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

 

23D109000

IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION

(IMPORTE)

23D110000

IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO

(IMPORTE)

23D111000

IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU

(IMPORTE)

23D112000

IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

(IMPORTE)

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

1.- BALANCE GENERAL
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

2013

 

 

 

 

CUENTAS DE ORDEN

 

 

 

 

 

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

 

 

 

 

 

CLIENTES CUENTAS CORRIENTES

 

23010000000000

BANCOS DE CLIENTES

 

23010001000000

DIVIDENDOS  COBRADOS DE CLIENTES

 

23010002000000

INTERESES  COBRADOS DE CLIENTES

 

23010003000000

LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES

 

23010004000000

PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES

 

23010005000000

LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES

 

23010006000000

CUENTAS DE MARGEN

 

23010007000000

OTRAS CUENTAS CORRIENTES

 

23010008000000

TOTAL DE CLIENTES CUENTAS CORRIENTES

 

 


OPERACIONES EN CUSTODIA

 

23010009000000

VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA

 

23010010000000

VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO

 

23010011000000

OTROS

 

 

 

 

23010012000000

TOTAL DE OPERACIONES EN CUSTODIA

 

 

 

 

 

OPERACIONES DE ADMINISTRACION

 

 

 

 

23010013000000

OPERACIONES DE REPORTO POR CUENTA DE CLIENTES

 

23010014000000

OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES

 

23010015000000

COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES

 

23010016000000

COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES

 

 

 

 

 

OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS

 

23010017000000

DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL )

 

23010018000000

DE OPCIONES

 

23010019000000

DE SWAPS

 

23010020000000

DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES

 

 

 

 

23010021000000

TOTAL DE OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS

 

 

 

 

 

OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS

 

 

 

 

23010022000000

DE FUTUROS Y CONTRATOS ADELANTADOS DE CLIENTES (MONTO NOCIONAL )

 

23010023000000

DE OPCIONES

 

23010024000000

DE SWAPS

 

23010025000000

DE PAQUETES DE INSTRUMENTOS DERIVADOS DE CLIENTES

 

23010026000000

TOTAL DE OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS

 

23010027000000

FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS

 

23010028000000

OTRAS

 

23010029000000

TOTAL DE OPERACIONES DE ADMINISTRACION

 

 

 

 

23010030000000

TOTAL  DE OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS

 

 

 

 

 

OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

 

23010031000000

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

 

 

 

 

 

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

 

23010032000000

EFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO

 

23010033000000

DEUDA GUBERNAMENTAL

 

23010034000000

DEUDA BANCARIA

 

23010035000000

OTROS TITULOS DE DEUDA

 

23010036000000

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

 

23010037000000

OTROS

 

 

 

 

23010038000000

TOTAL DE COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

 

 

 

 

 

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

 

23010039000000

DEUDA GUBERNAMENTAL

 

23010040000000

DEUDA BANCARIA

 

23010041000000

OTROS TITULOS DE DEUDA

 

23010042000000

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

 

23010043000000

OTROS

 

 

 

 

23010044000000

TOTAL DE COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

 

 

 

 

23010045000000

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

 

 

 

 

23010046000000

TOTAL DE OPERACIONES POR CUENTA PROPIA

 

 

 

 

 

ACTIVO

 

 

DISPONIBILIDADES

 

23010047000000

CAJA

 

23010048000000

BANCOS

 

23010049000000

OTRAS DISPONIBILIDADES

 

23010050000000

DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA

 

 

 

 

23010051000000

TOTAL DE DISPONIBILIDADES

 

23010052000000

CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS)

 

 

 

 

 

INVERSIONES EN VALORES

 

23010053000000

TITULOS PARA NEGOCIAR

 

23010054000000

TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

23010055000000

TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

 

23010056000000

OTRAS INVERSIONES EN VALORES

 

 

 

 

23010057000000

TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES

 

 

 

 

23010058000000

DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)

 

 

 

 

23010059000000

PRESTAMO DE VALORES

 

 

 

 

 

DERIVADOS

 

23010060000000

CON FINES DE NEGOCIACION

 

23010061000000

CON FINES DE COBERTURA

 

 

 

 

23010062000000

TOTAL DE DERIVADOS

 

 

 

 

23010063000000

AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS

 

 

 

 

23010064000000

BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

 

 

 

 

 

CUENTAS POR COBRAR (NETO)

 

23010065000000

DEUDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES

 

23010066000000

DEUDORES POR CUENTA DE MARGEN (DERIVADOS)

 

23010067000000

DEUDORES POR COLATERALES OTORGADOS EN EFECTIVO

 

23010068000000

DERECHOS FIDUCIARIOS

 

23010069000000

DEUDORES DIVERSOS

 

23010070000000

ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

 

23010071000000

OTRAS

 

 

 

 

23010072000000

TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR (NETO)

 

23010073000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO

 

 

 

 

 

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

 

23010074000000

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

23010075000000

REVALUACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

23010076000000

DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

23010077000000

REVALUACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

 

 

 

23010078000000

TOTAL INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

 

 

 

 

23010079000000

INVERSIONES PERMANENTES

 

 

 

 

23010080000000

ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

 

 

 

 

IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS

 

23010081000000

I.S.R. DIFERIDO

 

23010082000000

P.T.U. DIFERIDA

 

23010083000000

I.E.T.U. DIFERIDO

 

 

 

 

23010084000000

TOTAL DE IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS

 

 

 

 

 

OTROS ACTIVOS

 

23010085000000

CARGOS  DIFERIDOS

 

23010086000000

PAGOS ANTICIPADOS

 

23010087000000

INTANGIBLES

 

23010088000000

OTROS  ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO

 

 

 

 

23010089000000

TOTAL DE OTROS ACTIVOS

 

 

 

 

23010090000000

TOTAL ACTIVO

 

 

 

 

 

PASIVO Y CAPITAL

 

 

PASIVO

 

23010091000000

PASIVOS BURSATILES

 

 


PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

 

 

 

 

23010092000000

DE CORTO PLAZO

 

23010093000000

DE LARGO PLAZO

 

23010094000000

OTROS

 

 

 

 

23010095000000

TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

 

 

 

 

23010096000000

ACREEDORES POR REPORTO

 

 

 

 

23010097000000

PRESTAMO EN VALORES

 

 

 

 

 

COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

 

23010098000000

REPORTOS (SALDO ACREEDOR)

 

23010099000000

PRESTAMO DE VALORES

 

23010100000000

DERIVADOS

 

23010101000000

OTROS COLATERALES VENDIDOS

 

 

 

 

23010102000000

TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA

 

 

 

 

 

DERIVADOS

 

23010103000000

CON FINES DE NEGOCIACION

 

23010104000000

CON FINES DE COBERTURA

 

23010105000000

TOTAL DE DERIVADOS

 

 

 

 

23010106000000

AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS

 

 

 

 

23010107000000

OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

 

 

 

 

 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 

 

 

 

 

CONTRIBUCIONES POR  PAGAR

 

23010108000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO

 

23010109000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE  EJERCICIOS ANTERIORES

 

23010110000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO

 

23010111000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

23010112000000

IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

23010113000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO

 

23010114000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

23010115000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO

 

23010116000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

23010117000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO

 

23010118000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

23010119000000

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO

 

23010120000000

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

23010121000000

IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO

 

23010122000000

IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

23010123000000

CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO

 

23010124000000

CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

23010125000000

APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO

 

23010126000000

APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

23010127000000

APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO

 

23010128000000

APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

23010129000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO

 

23010130000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

23010131000000

OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO

 

23010132000000

OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

 

 

23010133000000

TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

 

 

 

 

23010134000000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR

 

23010135000000

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

 

23010136000000

ACREEDORES POR  LIQUIDACION DE OPERACIONES

 

23010137000000

ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN

 

23010138000000

ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO

 

23010139000000

ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 

 

 

 

23010140000000

TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 

 

 

 

23010141000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO

 

 

 

 

23010142000000

OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN

 

 

 

 

 

IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS

 

 

 

 

23010143000000

I.S.R. DIFERIDO

 

23010144000000

P.T.U. DIFERIDA

 

23010145000000

I.E.T.U. DIFERIDO

 

23010146000000

TOTAL DE IMPUESTOS Y P.T.U. DIFERIDOS

 

23010147000000

CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS POR ANTICIPADOS

 

23010148000000

TOTAL PASIVO

 

 

 

 

 

CAPITAL CONTABLE

 

 

 

 

 

CAPITAL CONTRIBUIDO

 

 

 

 

23010149000000

CAPITAL SOCIAL

 

23010150000000

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

 

23010151000000

PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

 

23010152000000

OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

 

23010153000000

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO

 

 

 

 

23010154000000

TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

 

 

 

 

 

CAPITAL GANADO

 

23010155000000

RESERVAS DE CAPITAL

 

23010156000000

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

23010157000000

RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

23010158000000

RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO

 

23010159000000

EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION

 

23010160000000

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)

 

23010161000000

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)

 

23010162000000

EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

 

23010163000000

EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA

 

23010164000000

EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO

 

23010165000000

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO

 

23010166000000

UTILIDAD NETA

 

23010167000000

PERDIDA NETA

 

23010168000000

TOTAL CAPITAL GANADO

 

 

 

 

23010169000000

TOTAL CAPITAL CONTABLE

 

 

 

 

23010170000000

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

2.- ESTADO DE RESULTADOS
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

2013

NOTA:

PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL APARTADO 5.

 

 

 

 

RESULTADOS POR SERVICIOS

 

23020000000000

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

 

23020001000000

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

23020002000000

INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA

 

 

 

 

23020003000000

TOTAL DE RESULTADO POR SERVICIOS

 

 

 

 

 

MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION

 

23020004000000

UTILIDAD POR COMPRAVENTA

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

23020005000000

PERDIDA POR COMPRAVENTA

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

23020006000000

INGRESOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

MENOS:

 

23020007000000

GASTOS POR INTERESES

 

 

MAS:  MENOS:

 

 

 

 

23020008000000

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

 

23020009000000

RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)

 

 

 

 

23020010000000

TOTAL DE MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION

 

 

 

 

23020011000000

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

 

 

 

 

23020012000000

GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

 

 

 

 

23020013000000

UTILIDAD DE LA OPERACION

 

 

 

 

23020014000000

PERDIDA DE LA OPERACION

 

23020015000000

PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS

 

 

 

 

23020016000000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

 

 

 

 

23020017000000

PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

23020018000000

I.S.R. CAUSADO

 

23020019000000

I.E.T.U. CAUSADO

 

 

 

 

23020020000000

I.S.R. DIFERIDO

 

23020021000000

I.E.T.U. DIFERIDO

 

 

 

 

23020022000000

OTROS

 

23020023000000

UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

23020024000000

PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

 

MAS:  MENOS:

 

23020025000000

OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

 

 

 

23020026000000

UTILIDAD NETA

 

 

 

 

23020027000000

PERDIDA NETA

 

 

EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 21 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL
SOCIAL

CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS
DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

 

 

 

 

23030000000000

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS
DECISIONES  DE LOS ACCIONISTAS

 

 

 

 

 

 

23030001000000

SUSCRIPCION DE ACCIONES

 

 

23030002000000

CAPITALIZACION DE UTILIDADES

 

 

23030003000000

CONSTITUCION DE RESERVAS

 

 

23030004000000

TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

23030005000000

PAGO DE DIVIDENDOS

 

 

23030006000000

OTROS

 

 

 

 

 

 

23030007000000

TOTAL

 

 

 

MOVIMIENTOS INHERENTES AL
RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL

 

 

23030008000000

UTILIDAD NETA

 

 

 

 

 

 

23030009000000

PERDIDA NETA

 

 

 

 

 

 

23030010000000

RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

 

 

 

 

 

23030011000000

RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO

 

 

 

 

 

 

23030012000000

EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION

 

 

 

 

 

 

23030013000000

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVOS FIJOS)

 

 

 

 

 

 

23030014000000

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)

 

 

 

 

 

 

23030015000000

OTROS

 

 

 

 

 

 

23030016000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

23030017000000

SALDO  AL  31 DE  DICIEMBRE  DE  2013

 

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

CAPITAL
CONTRIBUIDO:
 PRIMA EN VENTA
DE ACCIONES

CAPITAL
CONTRIBUIDO:
OBLIGACIONES SUBORDINADAS
EN CIRCULACION

CAPITAL
CONTRIBUIDO:
OTRAS CUENTAS
DE CAPITAL
CONTRIBUIDO

CAPITAL
GANADO:
RESERVAS DE
CAPITAL

 

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

 CAPITAL

GANADO:
RESULTADO
DE EJERCICIOS ANTERIORES

CAPITAL

GANADO:
RESULTADO
POR VALUACIÓN
DE TÍTULOS
DISPONIBLES
PARA LA VENTA

CAPITAL

GANADO:
RESULTADO
POR VALUACIÓN
DE INSTRUMENTOS
DE COBERTURA DE FLUJO DE
EFECTIVO

CAPITAL

GANADO:
EFECTO ACUMULADO
POR CONVERSION

CAPITAL

GANADO:
RESULTADO
POR TENENCIA
DE ACTIVOS NO MONETARIOS
(POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)

 

 

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

 

CAPITAL
GANADO:
RESULTADO
POR TENENCIA
DE ACTIVOS NO MONETARIOS
(POR VALUACION
DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)

CAPITAL
GANADO:
EFECTO INICIAL ACUMULADO
DE IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
DIFERIDO

CAPITAL
GANADO:
EFECTO INICIAL ACUMULADO
DE LA PARTICIPACION
DE LOS TRABAJADORES
EN LAS
UTILIDADES
DIFERIDA

CAPITAL
GANADO:
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO EMPRESARIAL
A TASA UNICA DIFERIDO

CAPITAL
GANADO:
OTRAS
CUENTAS DE
CAPITAL
GANADO

 

 

PARTE V

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

CAPITAL
GANADO:
UTILIDAD
NETA

CAPITAL
GANADO:
PERDIDA
NETA

TOTAL
DE CAPITAL
CONTABLE

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

2013

23040000000000

UTILIDAD NETA

 

23040001000000

PERDIDA NETA

 

 

 

 

 

AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN
FLUJO DE EFECTIVO:

 

 

 

 

23040002000000

PÉRDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

 

23040003000000

DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

23040004000000

AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES

 

23040005000000

PROVISIONES

 

23040006000000

IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS

 

23040007000000

PARTICIPACIÓN EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS

 

23040008000000

OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

23040009000000

OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

 

 

 

 

23040010000000

SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

 

23040011000000

CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN

 

23040012000000

CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES

 

23040013000000

CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO

 

23040014000000

CAMBIO EN PRÉSTAMO DE VALORES (ACTIVO)

 

23040015000000

CAMBIO EN DERIVADOS (ACTIVO)

 

23040016000000

CAMBIO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN

 

23040017000000

CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)

 

23040018000000

CAMBIO EN PASIVOS BURSÁTILES

 

23040019000000

CAMBIO EN PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

 

23040020000000

CAMBIO EN ACREEDORES POR REPORTO

 

23040021000000

CAMBIO EN PRÉSTAMO DE VALORES (PASIVO)

 

23040022000000

CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA

 

23040023000000

CAMBIO EN DERIVADOS (PASIVO)

 

23040024000000

CAMBIO EN OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN

 

23040025000000

CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE PASIVO

 

23040026000000

CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS

 

23040027000000

CAMBIO EN INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN)

 

23040028000000

COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)

 

23040029000000

PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

 

23040030000000

OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION

 

 

 

 

23040031000000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

 

23040032000000

COBROS POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

23040033000000

PAGOS POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

23040034000000

COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

 

23040035000000

PAGOS POR ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

 

23040036000000

COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

 

23040037000000

PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

 

23040038000000

COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO

 

23040039000000

PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

 

23040040000000

COBROS POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

23040041000000

COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN

 

23040042000000

PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN

 

23040043000000

COBROS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN)

 

23040044000000

PAGOS ASOCIADOS A INSTRUMENTOS DE COBERTURA (DE PARTIDAS CUBIERTAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN)

 

23040045000000

OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

 

 

 

 

23040046000000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

23040047000000

COBROS POR EMISIÓN DE ACCIONES

 

23040048000000

PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL

 

23040049000000

PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO

 

23040050000000

PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS

 

23040051000000

COBROS POR LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL

 

23040052000000

PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL

 

23040053000000

OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

23040054000000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

23040055000000

INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 

 

 

 

 

EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 

23040056000000

EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO

 

23040057000000

EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA

 

23040058000000

EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE

 

23040059000000

EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO

 

23040060000000

OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 

 

 

 

23040061000000

TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 

 

 

 

23040062000000

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

 

 

 

 

23040063000000

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

 

 

EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

2013

 

 

 

 

COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

 

23050000000000

COMPRAVENTA DE VALORES

 

23050001000000

ACTIVIDADES FIDUCIARIAS

 

23050002000000

CUSTODIA O ADMINISTRACION DE BIENES

 

 

 

 

 

OFERTAS PUBLICAS

 

 

 

 

23050003000000

DE VALORES INSCRITOS EN EL RNV

 

23050004000000

DE OTROS VALORES

 

 

 

 

23050005000000

SUMA DE OFERTAS PUBLICAS

 

 

 

 

23050006000000

OPERACIONES CON ORO Y PLATA

 

23050007000000

INTERMEDIACION FINANCIERA

 

23050008000000

OPERACIONES CON SOCIEDADES DE INVERSION

 

23050009000000

OTRAS COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

 

23050010000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

 

 

 

 

23050011000000

TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS

 

 

 

 

 

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

 

 

 

23050012000000

COMPRAVENTA DE VALORES

 

23050013000000

TRANSFERENCIA DE FONDOS

 

23050014000000

PRESTAMOS RECIBIDOS

 

23050015000000

COLOCACION DE DEUDA

 

23050016000000

BOLSA MEXICANA DE VALORES

 

23050017000000

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

 

23050018000000

INDEVAL

 

23050019000000

OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

 

 

 

23050020000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

 

 

 

23050021000000

TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

 

 

 

 

INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA

 

23050022000000

INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA

 

23050023000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA

 

 

 

 

23050024000000

TOTAL DE INGRESOS POR ASESORIA FINANCIERA

 

 

 

 

 

UTILIDAD POR COMPRAVENTA

 

23050025000000

TITULOS PARA NEGOCIAR

 

23050026000000

TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

23050027000000

TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

 

23050028000000

DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN

 

23050029000000

DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA

 

23050030000000

VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS

 

23050031000000

DIVISAS

 

23050032000000

METALES PRECIOSOS AMONEDADOS

 

23050033000000

OTRAS

 

 

 

 

23050034000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA UTILIDAD POR COMPRAVENTA

 

 

 

 

23050035000000

TOTAL DE UTILIDAD POR COMPRAVENTA

 

 

 

 

 

PERDIDA POR COMPRAVENTA

 

 

 

 

23050036000000

TITULOS PARA NEGOCIAR

 

23050037000000

TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

23050038000000

TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

 

23050039000000

DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACIÓN

 

23050040000000

DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA

 

23050041000000

VENTA DE COLATERALES RECIBIDOS

 

23050042000000

DIVISAS

 

23050043000000

METALES PRECIOSOS AMONEDADOS

 

 

 

 

 

COSTOS DE TRANSACCION

 

 

 

 

23050044000000

POR TITULOS PARA NEGOCIAR

 

23050045000000

POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS

 

23050046000000

OTROS

 

 

 

 

23050047000000

TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION

 

 

 

 

23050048000000

OTRAS

 

 

 

 

23050049000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE LA PERDIDA POR COMPRAVENTA

 

23050050000000

TOTAL DE PERDIDA POR COMPRAVENTA

 

 


INGRESOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

 

 

 

 

23050051000000

BANCOS

 

23050052000000

DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA

 

23050053000000

OTROS

 

 

 

 

23050054000000

TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

 

 

 

 

 

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR
PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

 

 

 

 

23050055000000

EFECTIVO

 

23050056000000

VALORES

 

23050057000000

OTROS ACTIVOS

 

 

 

 

23050058000000

TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

 

 

 

 

 

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

 

 

 

 

23050059000000

POR TITULOS PARA NEGOCIAR

 

23050060000000

POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

23050061000000

POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

 

23050062000000

OTROS

 

 

 

 

23050063000000

TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

 

 

 

 

23050064000000

PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO

 

23050065000000

INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA

 

23050066000000

PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES

 

 

 

 

 

PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA

 

 

 

 

23050067000000

PASIVOS BURSATILES

 

23050068000000

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

 

23050069000000

OTRAS

 

 

 

 

23050070000000

TOTAL DE PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA

 

 

 

 

23050071000000

DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

 

 

 

 

 

UTILIDAD POR VALORIZACION

 

 

 

 

23050072000000

UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION

 

23050073000000

VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

 

23050074000000

VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS

 

23050075000000

OTRAS

 

 

 

 

23050076000000

TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

 

 

 

 

23050077000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES

 

 

 

 

23050078000000

TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

GASTOS POR INTERESES

 

23050079000000

INTERESES POR PASIVOS BURSATILES

 

23050080000000

INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

 

 

 

 

 

INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

 

23050081000000

DE CONVERSION FORZOSA

 

23050082000000

DE CONVERSION POR DECISION DEL TENEDOR

 

23050083000000

DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA

 

23050084000000

NO CONVERTIBLES

 

 

 

 

23050085000000

TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

 

 

 

 

23050086000000

PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO

 

 

 

 

23050087000000

GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA

 

 

 

 

23050088000000

PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES

 

 

 

 

 

DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA

 

 

 

 

23050089000000

PASIVOS BURSATILES

 

23050090000000

OBLIGACIONES SUBORDINADAS

 

23050091000000

OTRAS

 

 

 

 

23050092000000

TOTAL DE DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA

 

 

 

 

23050093000000

GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA

 

 

 

 

 

PERDIDA POR VALORIZACION

 

 

 

 

23050094000000

PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION

 

23050095000000

VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

 

23050096000000

VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS

 

23050097000000

OTRAS

 

 

 

 

23050098000000

TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION

 

23050099000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES

 

23050100000000

TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

 

 

 

 

 

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

 

 

 

 

23050101000000

TITULOS PARA NEGOCIAR

 

23050102000000

DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION

 

23050103000000

DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA

 

23050104000000

DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE

 

23050105000000

COLATERALES VENDIDOS

 

23050106000000

OTROS

 

 

 

 

23050107000000

TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

 

 

 

 

 

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS

 

 

 

 

23050108000000

TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

23050109000000

TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

 

23050110000000

DERIVADOS

 

23050111000000

OTROS

 

 

 

 

23050112000000

TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS Y DERIVADOS

 

 

 

 

23050113000000

RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

 

 

 

 

23050114000000

RESULTADO POR VALUACION DE METALES PRECIOSOS AMONEDADOS

 

23050115000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

 

23050116000000

TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

 

 

 

 

 

RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)

 

 

 

 

23050117000000

RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO DEUDOR)

 

23050118000000

RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVENIENTE DE POSICIONES QUE GENERAN MARGEN FINANCIERO (SALDO ACREEDOR)

 

 

 

 

23050119000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO)

 

 

 

 

23050120000000

TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO (MARGEN FINANCIERO POR INTERMEDIACION)

 

 

 

 

 

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

 

 

 

 

 

RECUPERACIONES

 

23050121000000

IMPUESTOS

 

23050122000000

EXCESO EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

 

23050123000000

OTRAS RECUPERACIONES

 

 

 

 

23050124000000

TOTAL DE RECUPERACIONES

 

 

 

 

23050125000000

COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

 

 

 

23050126000000

AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

 

 

 

 

 

QUEBRANTOS

 

23050127000000

FRAUDES

 

23050128000000

SINIESTROS

 

23050129000000

OTROS QUEBRANTOS

 

 

 

 

23050130000000

TOTAL DE QUEBRANTOS

 

 

 

 

 

DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

 

 

 

 

23050131000000

DIVIDENDOS DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES

 

23050132000000

DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES EN ASOCIADAS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

 

 

 

23050133000000

TOTAL DE DIVIDENDOS DE INVERSIONES PERMANENTES

 

 

 

 

23050134000000

DONATIVOS

 

 

 

 

23050135000000

PERDIDA EN CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE BIENES

 

 

 

 

23050136000000

PERDIDA EN OPERACIONES DE FIDEICOMISO

 

 

 

 

 

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR
REVERSION DEL DETERIORO

 

23050137000000

DE BIENES INMUEBLES

 

23050138000000

DE CREDITO MERCANTIL

 

23050139000000

DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO

 

23050140000000

DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION

 

23050141000000

DE OTROS ACTIVOS

 

 

 

 

23050142000000

TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

 

 

 

 

23050143000000

INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS

 

23050144000000

UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

23050145000000

CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

 

 

 

 

23050146000000

CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO

 

 

 

 

23050147000000

INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

 

 

 

 

23050148000000

INGRESOS POR ARRENDAMIENTO

 

 

 

 

23050149000000

UTILIDAD POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

 

 

 

 

23050150000000

UTILIDAD POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS

 

 

 

 

23050151000000

UTILIDAD POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS TRANSFERIDOS

 

 

 

 

23050152000000

PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

 

 

 

23050153000000

PERDIDA POR VALUACION DE LOS BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

 

 

 

 

23050154000000

PERDIDA POR VALUACION DEL ACTIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS

 

 

 

 

23050155000000

PERDIDA POR VALUACION DEL PASIVO POR ADMINISTRACION DE ACTIVOS FINANCIEROS TRANSFERIDOS

 

 

 

 

23050156000000

PERDIDA EN BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION

 

 

 

 

23050157000000

OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

 

23050158000000

RESULTADO POR POSICION MONETARIA ORIGINADO POR PARTIDAS NO RELACIONADAS CON EL MARGEN FINANCIERO

 

 

 

 

23050159000000

RESULTADO POR VALORIZACION DE PARTIDAS NO RELACIONADAS CON  EL MARGEN FINANCIERO

 

 

 

 

23050160000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

 

 

 

 

23050161000000

TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN

 

 

 

 

 

GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

 

 

 

 

23050162000000

BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO

 

 

 

 

 

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

 

 

 

 

23050163000000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA

 

23050164000000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA

 

23050165000000

ESTIMACION POR PTU DIFERIDA NO RECUPERABLE

 

 

 

 

23050166000000

TOTAL DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

 

 

 

 

23050167000000

HONORARIOS

 

 

 

 

23050168000000

RENTAS

 

 

 

 

23050169000000

GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

 

 

 

 

23050170000000

CUOTAS A LA AMIB

 

23050171000000

IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS

 

23050172000000

GASTOS NO DEDUCIBLES

 

 

 

 

23050173000000

GASTOS EN TECNOLOGIA

 

 

 

 

23050174000000

DEPRECIACIONES

 

 

 

 

23050175000000

AMORTIZACIONES

 

 

 

 

23050176000000

TELEFONOS Y GASTOS DE COMUNICACION

 

 

 

 

23050177000000

CUOTAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA CNBV

 

 

 

 

23050178000000

GASTOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

 

 

 

 

 

COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

 

 

 

 

23050179000000

BENEFICIOS  DIRECTOS A LARGO PLAZO

 

 

 

 

 

BENEFICIOS POR TERMINACION

 

 

 

 

23050180000000

BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION

 

23050181000000

BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION

 

 

 

 

23050182000000

TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION

 

 

 

 

 

BENEFICIOS AL RETIRO

 

 

 

 

23050183000000

PENSIONES

 

23050184000000

PRIMA DE ANTIGUEDAD

 

23050185000000

OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO

 

23050186000000

TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO

 

23050187000000

TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

 

 

 

 

23050188000000

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

 

 

 

 

23050189000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

 

 

 

 

23050190000000

TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2013

NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2013

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

 

6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

BASE
GRAVABLE

TASA,
TARIFA O
CUOTA

CONTRIBUCION DETERMINADA

 

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

 

 

 

 

 

 

 

 

23060000000000

IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION

 

 

 

23060001000000

IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

 

 

 

 

 

 

 

 

23060002000000

TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

 

 

 

 

PROGRAMA DE REGULARIZACION
DE ADEUDOS FISCALES 2013
(CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1°. DE ENERO DE 2007

 

 

 

 

IMPORTE CONDONADO:

 

 

 

23060003000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

23060004000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

23060005000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

23060006000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

23060007000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

23060008000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

23060009000000

RECARGOS

 

 

 

23060010000000

MULTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

23060011000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTE PAGADO:

 

 

 

23060012000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

23060013000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

23060014000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

23060015000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

23060016000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

23060017000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

23060018000000

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)

 

 

 

 

 

 

 

 

23060019000000

TOTAL

 

 

 

 


EJERCICIOS FISCALES DE 2007 A 2012

 

 

 

 

IMPORTE DE RECARGOS Y/O MULTAS CONDONADOS DERIVADOS DE:

 

 

 

23060020000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

23060021000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

23060022000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

23060023000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

23060024000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

23060025000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

23060026000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTE PAGADO:

 

 

 

23060027000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

23060028000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

23060029000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

23060030000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

23060031000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

23060032000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

23060033000000

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)

 

 

 

 

 

 

 

 

23060034000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

23060035000000

CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.

 

 

 

23060036000000

APORTACIONES AL INFONAVIT

 

 

 

23060037000000

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

 

 

 

 


DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA

 

 

 

23060038000000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)

 

 

 

23060039000000

EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)

 

 

 

23060040000000

OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VALOR HISTORICO DE:

 

 

 

23060041000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

23060042000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

23060043000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

23060044000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

23060045000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

23060046000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VALOR ACTUALIZADO DE:

 

 

 

23060047000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

23060048000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

23060049000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

23060050000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

23060051000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

23060052000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 


COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO
APLICADAS A:

 

 

 

 

A VALOR HISTORICO DE:

 

 

 

23060053000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO

 

 

 

23060054000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS

 

 

 

23060055000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO

 

 

 

23060056000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS

 

 

 

23060057000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

23060058000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

23060059000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

23060060000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VALOR ACTUALIZADO DE:

 

 

 

23060061000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO

 

 

 

23060062000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS

 

 

 

23060063000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO

 

 

 

23060064000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS

 

 

 

23060065000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

23060066000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

23060067000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

23060068000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

23060069000000

RECARGOS

 

 

 

23060070000000

MULTAS

 

 

 

23060071000000

OTROS ACCESORIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

A VALOR HISTORICO DE:

 

 

 

23060072000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

23060073000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

23060074000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

23060075000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

23060076000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

23060077000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VALOR ACTUALIZADO DE:

 

 

 

23060078000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

23060079000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

23060080000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

23060081000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

23060082000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

23060083000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

IMPORTE

 

 

 

 

IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS

 

 

 

 

23070000000000

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

23070001000000

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

23070002000000

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

CAPITALIZADOS

 

23070003000000

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

23070004000000

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

23070005000000

SUBTOTAL

 

 

MENOS:

 

23070006000000

HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

MAS:

 

23070007000000

HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

 

 

 

 

 

MENOS:

 

23070008000000

HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

 

MENOS:

 

23070009000000

HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.

 

 

 

 

23070010000000

TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

 

 

 

 

 

IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS

 

23070011000000

ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

23070012000000

ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

23070013000000

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

CAPITALIZADOS

 

23070014000000

ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

23070015000000

ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO

 

23070016000000

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

MENOS:

 

23070017000000

ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

MAS:

 

23070018000000

ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

 

 

 

 

 

MENOS:

 

23070019000000

ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

 

23070020000000

TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE  PARA LA RETENCION

 

 


IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES

 

 

 

 

23070021000000

INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

 

23070022000000

INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

23070023000000

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

CAPITALIZADOS

 

23070024000000

INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

 

23070025000000

INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

23070026000000

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

MENOS:

 

23070027000000

INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

MAS:

 

23070028000000

INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

 

 

 

 

 

MENOS:

 

23070029000000

INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION

 

 

 

 

 

MENOS:

 

23070030000000

INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION

 

 

 

 

23070031000000

TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

 

 

EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES)
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “23D018000”, DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO

 

 

 

 

 

 

23080000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

23080001000000

TOTAL

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

FECHA
DE LA
OPERACIÓN

CONCEPTO
ESPECIFICO DE LA
OPERACION

MONTO DE LA
OPERACION
EN MONEDA
EXTRANJERA

TIPO DE
MONEDA

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

MONTO DE LA
OPERACION EN
MONEDA NACIONAL
SUJETA AL PAGO
DEL I.S.R.

EXISTE DICTAMEN DE
ENAJENACION DE
ACCIONES POR LA
OPERACION
REALIZADA
(SI O NO)

 

 

EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

PAIS DE RESIDENCIA

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “23D019000", DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

23090000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

23090001000000

TOTAL

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

FECHA DE
CELEBRACION DEL
CONTRATO QUE LE
DIO ORIGEN A
LA OPERACIÓN

TIPO DE
OPERACION CONTRATADA,
DEUDA O CAPITAL

MONTO
CONTRATADO

TIPO DE
MONEDA

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

TASA DE
INTERES

VIGENCIA
DEL

VIGENCIA
AL

INDIQUE SI SE
CONTRATO CON
UNA PARTE
RELACIONADA
(SI O NO)

 

EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

PAIS DE RESIDENCIA
FISCAL DE LA ENTIDAD

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “23D020000”, DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA

 

 

 

 

 

 

23100000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

23100001000000

TOTAL

 

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

PORCENTAJE
DE PARTICIPACION
EN EL CAPITAL
DE LA ENTIDAD

MONTO DE LA
INVERSION

MONTO DE LAS
UTILIDADES
(PERDIDAS) DE
EJERCICIOS
ANTERIORES EN
EL PORCENTAJE
DE PARTICIPACION

MONTO DE LA
UTILIDAD (PERDIDA)
DEL EJERCICIO EN
EL PORCENTAJE
DE PARTICIPACION

VALOR
DE LA
INVERSION

 

EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON
ACCIONES O PARTES SOCIALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

NÚMERO DE IDENTIFICACION
 FISCAL O RFC

PAIS DE
 RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES

 

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
DEL SOCIO O ACCIONISTA

 

 

 

 

 

 

23110000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

23110001000000

TOTAL

 

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

PORCENTAJE DE
PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA
EN EL EJERCICIO

PERIODO DE
TENENCIA
DEL

PERIODO DE
TENENCIA
AL

MONTO DE APORTACIONES

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

MONTO DE
RETIROS DE
CAPITAL

MONTO DE
PRESTAMOS
EFECTUADOS

MONTO DE
PRESTAMOS
RECIBIDOS

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL
 PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

TOTAL

23120000000000

UTILIDAD NETA

 

23120001000000

PERDIDA NETA

 

 

 

 

 

MAS-MENOS:

 

23120002000000

EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10

 

23120003000000

RESULTADO FAVORABLE

 

23120004000000

RESULTADO DESFAVORABLE

 

23120005000000

UTILIDAD NETA HISTORICA

 

23120006000000

PERDIDA HISTORICA

 

 

 

 

 

MAS:

 

23120007000000

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

 

MAS:

 

23120008000000

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

 

MENOS:

 

23120009000000

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

 

MANOS:

 

23120010000000

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

23120011000000

PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

23120012000000

UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

 

 

 

23120013000000

PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

23120014000000

PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

 

23120015000000

UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

 

MAS O MENOS

 

23120016000000

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

23120017000000

PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO

 

23120018000000

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO

 

23120019000000

DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO

 

23120020000000

AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

23120021000000

RESULTADO FISCAL

 

 


INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

23120022000000

AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

 

23120023000000

UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES

 

23120024000000

UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES Y VALORES

 

23120025000000

UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

 

23120026000000

INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS

 

23120027000000

ANTICIPO DE CLIENTES

 

23120028000000

UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL

 

23120029000000

UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS

 

23120030000000

OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

23120031000000

TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

 

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

23120032000000

I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES

 

23120033000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

23120034000000

PARTICIPACION DE PERSONAL EN LAS UTILIDADES

 

23120035000000

DEPRECIACION CONTABLE

 

23120036000000

PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES

 

23120037000000

PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

23120038000000

HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

23120039000000

CUENTAS INCOBRABLES

 

23120040000000

PERDIDA EN PARTICIPACION DE SUBSIDIARIAS

 

23120041000000

INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO

 

23120042000000

GASTOS NO DEDUCIBLES

 

23120043000000

MULTAS

 

23120044000000

PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE  MOBILIARIO Y EQUIPO

 

23120045000000

AMORTIZACION CONTABLE

 

23120046000000

PROVISIONES

 

23120047000000

PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE

 

23120048000000

ESTIMACIONES

 

23120049000000

DEPRECIACION DEL INCREMENTO POR VALUACION

 

23120050000000

PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS

 

23120051000000

PREMIOS DEVENGADOS O PAGADOS

 

23120052000000

PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES

 

23120053000000

SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES

 

23120054000000

PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS

 

23120055000000

PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION

 

23120056000000

OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

23120057000000

TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

 

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

 

 

 

 

23120058000000

GASTOS GENERALES

 

23120059000000

INTERESES PAGADOS

 

23120060000000

PERDIDA EN VENTA DE VALORES

 

23120061000000

PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES

 

23120062000000

PREMIOS PAGADOS

 

23120063000000

PERDIDA POR OPERACIONES CON DIVISAS

 

23120064000000

SANCIONES, INDEMNIZACIONES Y PENAS CONVENCIONALES

 

 

 

 

 

LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

 

23120065000000

GASTOS GENERALES

 

 

 

 

 

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

23120066000000

AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE

 

23120067000000

PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES

 

23120068000000

DEPRECIACION FISCAL

 

23120069000000

CARGOS A PROVISIONES

 

23120070000000

CARGOS A ESTIMACIONES

 

23120071000000

HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

 

23120072000000

INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS

 

23120073000000

PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES

 

23120074000000

PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

 

23120075000000

AMORTIZACION FISCAL

 

23120076000000

PERDIDA CAMBIARIA FISCAL

 

23120077000000

ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES

 

23120078000000

PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS

 

23120079000000

DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)

 

23120080000000

DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)

 

23120081000000

OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

23120082000000

TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

 

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

23120083000000

INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS

 

23120084000000

UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES

 

23120085000000

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

23120086000000

UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE

 

23120087000000

CANCELACION DE ESTIMACIONES

 

23120088000000

CANCELACION DE PROVISIONES

 

23120089000000

INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO

 

23120090000000

UTILIDAD EN PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS

 

23120091000000

VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE

 

23120092000000

UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES

 

23120093000000

UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

 

23120094000000

UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS

 

23120095000000

UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION

 

23120096000000

OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

23120097000000

TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

 

EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

 

13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

NUMERO DE IDENTIFICACION
 FISCAL O RFC

TIPO DE OPERACIÓN

PAIS DE RESIDENCIA

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “23D013000”, DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS ACUMULABLES

 

 

 

 

 

 

 

 

23130000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

 

 

23130001000000

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

 

 

 

 

 

 

 

 

23130002000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

 

 

23130003000000

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

 

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

MONTO
EN PESOS

METODO DE PRECIOS
DE TRANSFERENCIA APLICADO

LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
(SI O NO)

AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

14.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES
CON PARTES RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE APARTADO  CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO 23D013000 DE DATOS GENERALES.

 

 

 

 

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL

 

 

 

 

23140000000000

ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.

(SI O NO)

 

 

 

23140001000000

POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD

(SI O NO)

23140002000000

ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD

(DATO)

23140003000000

MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES

(IMPORTE)

 

 

 

23140004000000

ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE

(DATO)

23140005000000

MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES

(IMPORTE)

 

 

 

23140006000000

ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD

(DATO)

23140007000000

VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD

(IMPORTE)

23140008000000

OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL

(SI O NO)

23140009000000

NUMERO DE OFICIO

(DATO)

23140010000000

FECHA DEL OFICIO

(DD/MM/AAAA)

23140011000000

INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL

(SI O NO)

23140012000000

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

23140013000000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

(SI O NO)

23140014000000

NUMERO DE OFICIO

(DATO)

23140015000000

FECHA DEL OFICIO

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

23140016000000

CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)

(SI, NO, N/A)

23140017000000

PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)

(SI, NO, N/A)

23140018000000

FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

23140019000000

CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

(SI, NO, N/A)

 

 

 

23140020000000

CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:

(SI, NO, N/A)

 

 

 

23140021000000

RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL

(SI O NO)

23140022000000

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

(SI O NO)

 

RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION

 

 

 

 

 

ELABORADORES

 

23140023000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1

(DATO)

23140024000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2

(DATO)

23140025000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3

(DATO)

 


ASESORES

 

 

 

 

23140026000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1

(DATO)

23140027000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2

(DATO)

23140028000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3

(DATO)

 

 

 

 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

 

 

 

 

23140029000000

EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

(SI, NO, N/A)

23140030000000

INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS

(DATO)

23140031000000

MONTO DE LAS TRANSACCIONES

(IMPORTE)

23140032000000

TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR.

(SI, NO, N/A)

 

 

 

 

AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

 

23140033000000

REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES

(SI O NO)

 

NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE:

 

23140034000000

EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR

(IMPORTE)

23140035000000

EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR

(IMPORTE)

23140036000000

EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR

(IMPORTE)

23140037000000

EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR

(IMPORTE)

 

 

 

 

GASTOS A PRORRATA

 

 

 

 

23140038000000

DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA

(SI O NO)

23140039000000

INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA

(IMPORTE)

 

 

 

 

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS

 

23140040000000

ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

(SI, NO, N/A)

23140041000000

INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE

(IMPORTE)

23140042000000

EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

(SI, NO, N/A)

23140043000000

INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE

(IMPORTE)

23140044000000

OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR

(SI, NO, N/A)

23140045000000

INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE

(IMPORTE)

23140046000000

REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR

(SI, NO, N/A)

23140047000000

INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE

(IMPORTE)

 

 

 

 

CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

 

23140048000000

DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(SI, NO, N/A)

23140049000000

SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(IMPORTE)

23140050000000

CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(IMPORTE)

23140051000000

CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(IMPORTE)

23140052000000

CAPITAL CONTABLE PROMEDIO

(IMPORTE)

23140053000000

CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES

(IMPORTE)

23140054000000

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(IMPORTE)

23140055000000

INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(IMPORTE)

 

 

 

 

AJUSTES CORRESPONDIENTES

 

23140056000000

REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

(SI O NO)

23140057000000

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS

(IMPORTE)

23140058000000

EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS

(DATO)

 

 

 

23140059000000

LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR

(SI O NO)

23140060000000

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS

(IMPORTE)

23140061000000

EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS

(DATO)

 

 

 

23140062000000

LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES

(SI O NO)

23140063000000

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS

(IMPORTE)

23140064000000

EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS

(DATO)

 

INDICE         

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

15- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

IMPORTE

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “23D017000”, DE DATOS GENERALES

23150000000000

INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)

 

 

 

 

 

MENOS:

 

23150001000000

AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)

 

23150002000000

UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)

 

23150003000000

OTROS

 

 

 

 

 

MAS:

 

 

 

 

23150004000000

INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL  DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))

 

23150005000000

UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))

 

23150006000000

DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))

 

23150007000000

OTROS

 

23150008000000

TOTAL DE INGRESOS  PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE

 

23150009000000

DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))

 

 

 

 

 

MENOS:

 

23150010000000

AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))

 

23150011000000

DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))

 

23150012000000

COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))

 

23150013000000

PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)

 

23150014000000

TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)

 

23150015000000

OTROS

 

 

 

 

 

MÁS:

 

 

 

 

23150016000000

DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))

 

23150017000000

COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))

 

23150018000000

VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD.  (FRACCION II, INCISO c))

 

23150019000000

PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)

 

23150020000000

OTROS

 

23150021000000

TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE

 

 

 

 

23150022000000

RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

 

 

 

 

F.   FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013.

 

INDICE

CONCEPTO

 

 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACION

 

 

CONTRIBUYENTE:

 

 

 

 

24A000000

RFC

 

24A001000

DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

 

24A002000

CURP:

 

 

 

 

 

DOMICILIO FISCAL:

 

24A003000

ENTIDAD FEDERATIVA:

 

24A004000

DELEGACION O MUNICIPIO:

 

24A005000

COLONIA O LOCALIDAD:

 

24A006000

CODIGO POSTAL:

 

24A007000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:

 

24A008000

CIUDAD O POBLACION:

 

24A009000

TELEFONO:

 

24A010000

CORREO ELECTRONICO:

 

24A011000

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:

 

24A012000

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

 

 

REPRESENTANTE LEGAL:

 

24C000000

RFC:

 

24C001000

NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))

 

24C002000

NACIONAL

 

24C003000

EXTRANJERO:

 

24C004000

CURP:

 

 

 

 

 

DOMICILIO FISCAL:

 

24C005000

ENTIDAD FEDERATIVA:

 

24C006000

DELEGACION O MUNICIPIO:

 

24C007000

COLONIA O LOCALIDAD:

 

24C008000

CODIGO POSTAL:

 

24C009000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:

 

24C010000

CIUDAD O POBLACION:

 

24C011000

TELEFONO

 

24C012000

CORREO ELECTRONICO:

 

24C013000

NUMERO DE ESCRITURA

 

24C014000

NUMERO DE NOTARIA

 

24C015000

ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:

 

24C016000

FECHA DEL PODER

 

24C017000

FECHA DE DESIGNACION

 

 

INDICE

CONCEPTO

 

 

 

 

 

DATOS GENERALES

 

24D000000

AUTORIDAD COMPETENTE

 

 

 

 

24D001000

ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

 

 

 

 

24D002000

FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION

(SI O NO)

24D003000

TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL

 

24D004000

EMPRESA PARAESTATAL

(SI O NO)

24D005000

EMPRESA FILIAL

(SI O NO)

24D006000

EMPRESA SUBSIDIARIA

(SI O NO)

 

 

 

24D007000

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL

(DD/MM/AAAA)

24D008000

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL

(DD/MM/AAAA)

 

RFC DE LA(S) PERSONA(A) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:

 

24D009000

RFC 1

(DATO)

24D010000

RFC 2

(DATO)

24D011000

RFC 3

(DATO)

24D012000

RFC 4

(DATO)

24D013000

RFC 5

(DATO)

 

 

 

 

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

 

24D014000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14)

(SI O NO)

24D015000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES

(SI O NO)

24D016000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS

(SI O NO)

 

 

 

24D017000

DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

(SI O NO)

24D018000

LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)

(SI O NO)

 

 

 

24D019000

FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)

(SI O NO)

24D020000

CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)

(SI O NO)

24D021000

MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)

(SI O NO)

24D022000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO

(SI O NO)

 

EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:

 

24D023000

SE TRATA DE:

 

24D024000

SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)

(SI, NO, N/A)

24D025000

NÚMERO DE OFICIO 1

(DATO)

24D026000

FECHA DEL OFICIO 1

(DD/MM/AAAA)

24D027000

NÚMERO DE OFICIO 2

(DATO)

24D028000

FECHA DEL OFICIO 2

(DD/MM/AAAA)

24D029000

NÚMERO DE OFICIO  3

(DATO)

24D030000

FECHA DEL OFICIO 3

(DD/MM/AAAA)

24D031000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)

(SI O NO)

24D032000

NUMERO DE RESOLUCION 1

(DATO)

24D033000

FECHA DE LA RESOLUCION 1

(DD/MM/AAAA)

24D034000

NUMERO DE RESOLUCION 2

(DATO)

24D035000

FECHA DE LA RESOLUCION 2

(DD/MM/AAAA)

24D036000

NUMERO DE RESOLUCION 3

(DATO)

24D037000

FECHA DE LA RESOLUCION 3

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

24D038000

OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013

(SI O NO)

 

 

 

24D039000

CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

(SI O NO)

24D040000

HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

(SI O NO)

24D041000

EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

(SI O NO)

 

NOTA: SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES

 

 

 

 

24D042000

DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR

(SI O NO)

24D043000

TIENE EMPLEADOS

(SI O NO)

 

EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 24D043000 INDIQUE:

 

24D044000

CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)

(SI, NO, N/A)

24D045000

EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 24D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)

(SI O NO)

 

NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN

 

 

 

 

24D046000

REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES

(SI O NO)

24D047000

APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION

(SI O NO)

24D048000

OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)

(SI O NO)

 

 

 

24D049000

PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO

(SI O NO)

 

 

 

 

EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:

 

24D050000

FUSIONADA

(SI, NO, N/A)

24D051000

FUSIONANTE

(SI, NO, N/A)

 

NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA.

 

 

 

 

24D052000

PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO

(SI O NO)

 

EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:

 

24D053000

ESCINDIDA

(SI, NO, N/A)

24D054000

ESCINDENTE

(SI, NO, N/A)

 

 

 

24D055000

FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

 

EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE:

 

 

PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:

 

24D056000

(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

24D057000

(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

24D058000

(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

24D059000

(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

24D060000

(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

24D061000

(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

24D062000

(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

24D063000

(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

24D064000

(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

24D065000

(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

 

 

 

24D066000

ESCINDENTE (APORTO)

(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA)

 


SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)

 

24D067000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.

(IMPORTE)

24D068000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

(IMPORTE)

24D069000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

(IMPORTE)

24D070000

ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL

(IMPORTE)

24D071000

ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL

(IMPORTE)

 

 

 

 

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

 

 

 

 

24D072000

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

(IMPORTE)

 

MENOS:

 

24D073000

I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO

(IMPORTE)

24D074000

PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

(IMPORTE)

24D075000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR

(IMPORTE)

 

IGUAL:

 

24D076000

RESULTADO POSITIVO

(IMPORTE)

24D077000

RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)

(IMPORTE)

 

 

 

 

CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:

 

24D078000

IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2 FRACC. I, INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.

(IMPORTE)

 

IGUAL:

 

24D079000

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO

(IMPORTE)

 

 

 

24D080000

SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

(IMPORTE)

 

 

 

24D081000

DIVIDENDOS COBRADOS

(IMPORTE)

24D082000

DIVIDENDOS PAGADOS

(IMPORTE)

 

 

 

 

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:

 

24D083000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

24D084000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

24D085000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

24D086000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

24D087000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

 

 

 

24D088000

CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

(IMPORTE)

 

 

 

 

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

 

24D089000

SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO

(IMPORTE)

24D090000

DIVIDENDOS PAGADOS

(IMPORTE)

 


OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:

 

24D091000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

24D092000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

24D093000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

24D094000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

24D095000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

 

 

 

24D096000

CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

(IMPORTE)

 

 

 

 

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.)

 

24D097000

CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS

(IMPORTE)

24D098000

ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)

(IMPORTE)

24D099000

COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR

(IMPORTE)

 

 

 

 

COMERCIO EXTERIOR

 

 

 

 

24D100000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES

(IMPORTE)

24D101000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES

(IMPORTE)

24D102000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS

(IMPORTE)

24D103000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS

(IMPORTE)

24D104000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO

(IMPORTE)

24D105000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO

(IMPORTE)

24D106000

VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO

(IMPORTE)

24D107000

VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO

(IMPORTE)

24D108000

IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

(IMPORTE)

24D109000

IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

(IMPORTE)

 

 

 

 

IMPUESTO AL ACTIVO

 

24D110000

IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION

(IMPORTE)

24D111000

IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO

(IMPORTE)

24D112000

IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU

(IMPORTE)

24D113000

IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

(IMPORTE)

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

1.- BALANCE GENERAL
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

2013

 

ACTIVO

 

 

 

 

24010000000000

DISPONIBILIDADES

 

 

 

 

 

INVERSIONES EN VALORES

 

24010001000000

TITULOS PARA NEGOCIAR

 

24010002000000

TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

24010003000000

TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

 

24010004000000

OTRAS INVERSIONES EN VALORES

 

 

 

 

24010005000000

TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES

 

 

 

 

24010006000000

DEUDORES POR REPORTO

 

 

 

 

24010007000000

CUENTAS POR COBRAR (NETO)

 

 

 

 

24010008000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO

 

 

 

 

24010009000000

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

 

 

 

 

24010010000000

INVERSIONES PERMANENTES

 

 

 

 

24010011000000

ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

 


IMPUESTOS DIFERIDOS

 

24010012000000

I.S.R. DIFERIDO

 

24010013000000

P.T.U. DIFERIDA

 

24010014000000

I.E.T.U. DIFERIDO

 

 

 

 

24010015000000

TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS

 

 

 

 

 

OTROS  ACTIVOS

 

24010016000000

CARGOS DIFERIDOS

 

24010017000000

PAGOS ANTICIPADOS

 

24010018000000

INTANGIBLES

 

24010019000000

OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO

 

 

 

 

24010020000000

TOTAL DE OTROS ACTIVOS

 

 

 

 

24010021000000

TOTAL ACTIVO

 

 

 

 

 

PASIVO Y CAPITAL

 

 

PASIVO

 

 

PRESTAMOS BANCARIOS

 

 

 

 

24010022000000

DE EXIGIBILIDAD INMEDIATA

 

24010023000000

DE CORTO PLAZO

 

24010024000000

DE LARGO PLAZO

 

 

 

 

24010025000000

TOTAL DE PRESTAMOS BANCARIOS

 

 

 

 

 

COLATERALES VENDIDOS

 

 

 

 

24010026000000

REPORTO

 

24010027000000

OTROS

 

24010028000000

TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS

 

 

 

 

 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 

 

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

 

24010029000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO

 

24010030000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE  EJERCICIOS ANTERIORES

 

24010031000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO

 

24010032000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

24010033000000

IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

24010034000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO

 

24010035000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

24010036000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO

 

24010037000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

24010038000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO

 

24010039000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

24010040000000

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO

 

24010041000000

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

24010042000000

IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO

 

24010043000000

IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

24010044000000

CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO

 

24010045000000

CUOTAS AL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

24010046000000

APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO

 

24010047000000

APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

24010048000000

APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO

 

24010049000000

APORTACIONES AL SAR DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

24010050000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DEL EJERCICIO

 

24010051000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

24010052000000

OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO

 

24010053000000

OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

24010054000000

TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

 

 

 

 

24010055000000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR

 

24010056000000

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR  POR SU ORGANO DE GOBIERNO

 

24010057000000

ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES

 

24010058000000

ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO

 

24010059000000

ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 

 

 

 

24010060000000

TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 

 

 

 

24010061000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO

 

 

 

 

24010062000000

OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

 

 


IMPUESTOS DIFERIDOS

 

24010063000000

I.S.R. DIFERIDO

 

 

 

 

24010064000000

P.T.U. DIFERIDA

 

 

 

 

24010065000000

I.E.T.U. DIFERIDO

 

 

 

 

24010066000000

TOTAL DE IMPUESTOS DIFERIDOS

 

 

 

 

24010067000000

CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

 

 

 

 

24010068000000

TOTAL PASIVO

 

 


CAPITAL CONTABLE

 

 

CAPITAL CONTRIBUIDO

 

24010069000000

CAPITAL SOCIAL

 

24010070000000

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS  POR SU ORGANO DE GOBIERNO

 

24010071000000

PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

 

24010072000000

OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

 

24010073000000

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO

 

24010074000000

TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO

 

 

 

 

 

CAPITAL  GANADO

 

24010075000000

RESERVAS DE CAPITAL

 

24010076000000

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

24010077000000

RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

24010078000000

EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION

 

24010079000000

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
(POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)

 

24010080000000

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
(POR VALUACION DE INVERSIONES  PERMANENTES EN ACCIONES)

 

24010081000000

EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.S.R. DIFERIDO

 

24010082000000

EFECTO INICIAL ACUMULADO DE P.T.U. DIFERIDA

 

24010083000000

EFECTO INICIAL ACUMULADO DE I.E.T.U.  DIFERIDO

 

24010084000000

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO

 

 

 

 

24010085000000

UTILIDAD NETA

 

 

 

 

24010086000000

PERDIDA NETA

 

 

 

 

24010087000000

TOTAL DE CAPITAL GANADO

 

 

 

 

24010088000000

TOTAL CAPITAL CONTABLE

 

 

 

 

24010089000000

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

 

 

 

 

 

CUENTAS DE ORDEN

 

24010090000000

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

 

24010091000000

ACCIONES ENTREGADAS EN CUSTODIA O EN GARANTIA

 

24010092000000

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

 

24010093000000

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS  POR LA ENTIDAD

 

24010094000000

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

 

24010095000000

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

2.- ESTADO DE RESULTADOS
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

2013

NOTA:

PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DEL ANEXO 5.

 

 

 

24020000000000

RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS

 

24020001000000

INGRESOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

24020002000000

GASTOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

MAS: MENOS :

 

 

 

 

24020003000000

COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

 

 

 

 

MAS: MENOS :

 

 

 

 

24020004000000

RESULTADO POR INTERMEDIACION

 

 

 

 

24020005000000

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

 

 

 

 

24020006000000

GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

 

 

 

 

24020007000000

RESULTADO POR POSICION MONETARIA NETO

 

 

 

 

24020008000000

RESULTADO POR VALORIZACION

 

24020009000000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

 

24020010000000

PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

 

 

MENOS:

 

24020011000000

I.S.R. CAUSADO

 

24020012000000

I.E.T.U. CAUSADO

 

 

 

 

24020013000000

I.S.R. DIFERIDO

 

24020014000000

I.E.T.U. DIFERIDO

 

 

 

 

24020015000000

OTROS

 

 

 

 

24020016000000

UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

 

 

 

24020017000000

PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

 

 

 

 

MAS:  MENOS :

 

 

 

 

24020018000000

OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

 

 

 

24020019000000

UTILIDAD NETA

 

 

 

 

24020020000000

PERDIDA NETA

 

EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 20 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL
SOCIAL

CAPITAL CONTRIBUIDO: APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL  FORMALIZADAS POR SU ORGANO DE GOBIERNO

24030000000000

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

 

 

 

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS
DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS

 

 

24030001000000

SUSCRIPCION DE ACCIONES

 

 

24030002000000

CAPITALIZACION DE UTILIDADES

 

 

24030003000000

CONSTITUCION DE RESERVAS

 

 

24030004000000

TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

24030005000000

PAGO DE DIVIDENDOS

 

 

24030006000000

OTROS

 

 

 

 

 

 

24030007000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS INHERENTES AL
RECONOCIMIENTO DE LA  UTILIDAD INTEGRAL

 

 

24030008000000

UTILIDAD NETA

 

 

 

 

 

 

24030009000000

PERDIDA NETA

 

 

 

 

 

 

24030010000000

RESULTADO POR VALUACION DE TITULOS  DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

 

 

 

 

 

24030011000000

EFECTO ACUMULADO POR CONVERSION

 

 

 

 

 

 

24030012000000

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE ACTIVO FIJO)

 

 

 

 

 

 

24030013000000

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS (POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES)

 

 

 

 

 

 

24030014000000

OTROS

 

 

 

 

 

 

24030015000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

24030016000000

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

 

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

CAPITAL CONTRIBUIDO:
 PRIMA EN VENTA
DE ACCIONES

CAPITAL CONTRIBUIDO: OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION

CAPITAL CONTRIBUIDO: OTRAS CUENTAS
DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL
GANADO: RESERVAS DE CAPITAL

CAPITAL
GANADO: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

CAPITAL
GANADO: RESULTADO
POR VALUACION
DE TITULOS
DISPONIBLES
PARA LA VENTA

CAPITAL
GANADO:
EFECTO ACUMULADO
POR
CONVERSION

CAPITAL
GANADO:
RESULTADO
POR TENENCIA
DE ACTIVOS
NO MONETARIOS
(POR VALUACION
DE ACTIVO FIJO)

CAPITAL
GANADO:
RESULTADO
POR TENENCIA
DE ACTIVOS
NO MONETARIOS
(POR VALUACION
DE INVERSIONES
PERMANENTES
EN ACCIONES)

CAPITAL
GANADO:
EFECTO INICIAL
ACUMULADO
DE IMPUESTO
SOBRE LA
RENTA
DIFERIDO

 

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

 

CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA

CAPITAL GANADO: EFECTO INICIAL ACUMULADO
DE IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO

CAPITAL GANADO: OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO

CAPITAL GANADO: UTILIDAD
NETA

CAPITAL GANADO: PERDIDA
NETA

TOTAL
DE CAPITAL CONTABLE

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

2013

24040000000000

UTILIDAD NETA

 

24040001000000

PERDIDA NETA

 

 

 

 

 

AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO:

 

 

 

 

24040002000000

PÉRDIDAS POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSIÓN DEL DETERIORO ASOCIADOS A ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

 

24040003000000

DEPRECIACIONES DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

24040004000000

AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES

 

24040005000000

PROVISIONES

 

24040006000000

IMPUESTOS A LA UTILIDAD CAUSADOS Y DIFERIDOS

 

24040007000000

PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS

 

24040008000000

OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

24040009000000

OTROS AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

 

 

 

 

24040010000000

SUMA DE AJUSTES POR PARTIDAS QUE NO IMPLICAN FLUJO DE EFECTIVO

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

 

24040011000000

CAMBIO EN CUENTAS DE MARGEN

 

24040012000000

CAMBIO EN INVERSIONES EN VALORES

 

24040013000000

CAMBIO EN DEUDORES POR REPORTO

 

24040014000000

CAMBIO EN OTROS ACTIVOS OPERATIVOS (NETO)

 

24040015000000

CAMBIO EN PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

 

24040016000000

CAMBIO EN COLATERALES VENDIDOS

 

24040017000000

CAMBIO EN OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE PASIVO

 

24040018000000

CAMBIO EN OTROS PASIVOS OPERATIVOS

 

24040019000000

COBROS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD (DEVOLUCIONES)

 

24040020000000

PAGOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

 

24040021000000

OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE OPERACION

 

24040022000000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

 

 


ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

 

 

 

 

24040023000000

COBROS POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

24040024000000

PAGOS POR ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

24040025000000

COBROS POR DISPOSICIÓN DE SUBSIDIARIAS

 

24040026000000

PAGOS POR ADQUISICIÓN DE SUBSIDIARIAS

 

24040027000000

COBROS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO

 

24040028000000

PAGOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

 

24040029000000

COBROS POR DISPOSICIÓN DE ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

24040030000000

COBROS POR DISPOSICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN

 

24040031000000

PAGOS POR ADQUISICIÓN DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN

 

24040032000000

OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION

 

 

 

 

24040033000000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

 

 

 

24040034000000

COBROS POR EMISIÓN DE ACCIONES

 

24040035000000

PAGOS POR REEMBOLSOS DE CAPITAL SOCIAL

 

24040036000000

PAGOS DE DIVIDENDOS EN EFECTIVO

 

24040037000000

PAGOS ASOCIADOS A LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS

 

24040038000000

COBROS POR LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL

 

24040039000000

PAGOS ASOCIADOS A OBLIGACIONES SUBORDINADAS CON CARACTERÍSTICAS DE CAPITAL

 

24040040000000

OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

24040041000000

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

 

24040042000000

INCREMENTO O DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 

 

 

 

 

EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 

 

 

 

24040043000000

EFECTO POR CONVERSION POR HABER UTILIZADO DISTINTOS TIPOS DE CAMBIO PARA LA CONVERSION DEL SALDO INICIAL, DEL SALDO FINAL Y DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO

 

24040044000000

EFECTO DE LAS VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO MANTENIDO O A PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA

 

24040045000000

EFECTO EN LOS SALDOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO POR CAMBIOS EN SU VALOR RESULTANTES DE FLUCTUACIONES EN SU VALOR RAZONABLE

 

24040046000000

EFECTOS POR INFLACION ASOCIADOS CON LOS SALDOS Y LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CUALQUIERA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA BAJO UN ENTORNO ECONOMICO INFLACIONARIO

 

24040047000000

OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 

 

 

 

24040048000000

TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

 

 

 

 

24040049000000

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

 

 

 

 

24040050000000

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

 

 

EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

2013

 

 

 

 

RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS

 

 

PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS

 

24050000000000

EN ENTIDADES FINANCIERAS

 

24050001000000

EN EMPRESAS DE SERVICIOS

 

 

 

 

24050002000000

TOTAL DE PARTICIPACION EN EL RESULTADO DE SUBSIDIARIAS

 

 

 

 

24050003000000

AJUSTES ASOCIADOS A LAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO

 

 

 

 

24050004000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS

 

 

 

 

24050005000000

TOTAL DE RESULTADO POR PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS

 

 

 

 

 

INGRESOS POR INTERESES

 

 

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

 

24050006000000

BANCOS

 

24050007000000

DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA

 

24050008000000

OTROS

 

 

 

 

24050009000000

TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

 

 

 

 

 

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

 

24050010000000

POR TITULOS PARA NEGOCIAR

 

24050011000000

POR TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

24050012000000

POR TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

 

24050013000000

OTROS

 

 

 

 

24050014000000

TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

 

 

 

 

24050015000000

PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO

 

 

 

 

24050016000000

PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES

 

24050017000000

PREMIOS POR COLOCACION DE DEUDA

 

24050018000000

DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

 

 

 

 

 

UTILIDAD POR VALORIZACION

 

24050019000000

UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACION

 

24050020000000

VALORIZACION INSTRUMENTOS INDIZADOS

 

24050021000000

VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS

 

24050022000000

OTROS

 

 

 

 

24050023000000

TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

 

 

 

 

24050024000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE INGRESOS POR INTERESES

 

 

 

 

24050025000000

TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

GASTOS POR INTERESES

 

24050026000000

INTERESES POR PRESTAMOS BANCARIOS

 

 

 

 

 

INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

 

24050027000000

DE CONVERSION FORZOSA

 

24050028000000

DE CONVERSION POR DECISIÓN DEL TENEDOR

 

24050029000000

DE CONVERSION POR DECISION DE LA ENTIDAD EMISORA

 

24050030000000

NO CONVERTIBLES

 

 

 

 

24050031000000

TOTAL DE INTERESES POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS

 

 

 

 

24050032000000

PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO

 

 

 

 

24050033000000

DESCUENTOS POR COLOCACION DE DEUDA

 

 

 

 

24050034000000

PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES

 

 

 

 

24050035000000

GASTOS DE EMISION POR COLOCACION DE DEUDA

 

 

PERDIDA POR VALORIZACION

 

24050036000000

PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION

 

24050037000000

VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

 

24050038000000

VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS

 

24050039000000

OTROS

 

 

 

 

24050040000000

TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION

 

 

 

 

24050041000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS POR INTERESES

 

 

 

 

24050042000000

TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

 

 


COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

24050043000000

PRESTAMOS RECIBIDOS

 

24050044000000

COLOCACION DE DEUDA

 

24050045000000

OTRAS COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

24050046000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

 

 

 

24050047000000

TOTAL DE COMISIONES Y TARIFAS PAGADAS

 

 

 

 

 

RESULTADO POR INTERMEDIACION

 

 

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

 

24050048000000

TITULOS PARA NEGOCIAR

 

24050049000000

DE TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA EN COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE

 

24050050000000

COLATERALES VENDIDOS

 

24050051000000

OTROS

 

 

 

 

24050052000000

TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

 

 

 

 

 

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS

 

24050053000000

TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

24050054000000

TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

 

24050055000000

OTROS

 

24050056000000

TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO DE TITULOS

 

 

 

 

24050057000000

RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

 

 

 

 

 

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES

 

24050058000000

TITULOS PARA NEGOCIAR

 

24050059000000

TITULOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

 

24050060000000

TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO

 

24050061000000

OTROS

 

 

 

 

24050062000000

TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA  DE VALORES

 

 

 

 

24050063000000

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

 

 

 

 

 

COSTOS DE TRANSACCION

 

24050064000000

POR TITULOS PARA NEGOCIAR

 

 

 

 

24050065000000

TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION

 

 

 

 

24050066000000

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS

 

 

 

 

24050067000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DEL RESULTADO POR INTERMEDIACION

 

 

 

 

24050068000000

TOTAL DE RESULTADO POR INTERMEDIACION

 

 

 

 

 

OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

 

 

RECUPERACIONES

 

24050069000000

IMPUESTOS

 

24050070000000

OTRAS RECUPERACIONES

 

 

 

 

24050071000000

TOTAL DE RECUPERACIONES

 

24050072000000

COSTO FINANCIERO POR ARRENDAMIENTO CAPITALIZABLE

 

24050073000000

AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

 

 


QUEBRANTOS

 

24050074000000

FRAUDES

 

24050075000000

SINIESTROS

 

24050076000000

OTROS QUEBRANTOS

 

 

 

 

24050077000000

TOTAL DE QUEBRANTOS

 

 

 

 

24050078000000

DONATIVOS

 

 

 

 

 

PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

 

24050079000000

DE BIENES INMUEBLES

 

24050080000000

DE CREDITO MERCANTIL

 

24050081000000

DE OTROS ACTIVOS DE LARGA DURACION

 

24050082000000

DE OTROS ACTIVOS

 

 

 

 

24050083000000

TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO O EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

 

 

 

 

24050084000000

INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS

 

 

 

 

24050085000000

UTILIDAD EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

 

 

 

24050086000000

CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

 

 

 

 

24050087000000

CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO

 

 

 

 

24050088000000

INTERESES A FAVOR PROVENIENTES DE PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

 

24050089000000

PERDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

24050090000000

OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS (EGRESOS) DE LA

 OPERACIÓN

 

 

 

 

24050091000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

 

 

 

 

24050092000000

TOTAL DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACION

 

 


GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

 

24050093000000

BENEFICIOS DIRECTOS DE CORTO PLAZO

 

 


PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

 

24050094000000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES CAUSADA

 

24050095000000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA

 

24050096000000

ESTIMACION POR P.T.U. DIFERIDA NO RECUPERABLE

 

 

 

 

24050097000000

TOTAL DE  PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

 

 

 

 

24050098000000

HONORARIOS

 

 

 

 

24050099000000

RENTAS

 

 

 

 

24050100000000

GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

 

 

 

 

24050101000000

IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS

 

 

 

 

24050102000000

GASTOS NO DEDUCIBLES

 

 

 

 

24050103000000

GASTOS EN TECNOLOGIA

 

 

 

 

24050104000000

DEPRECIACIONES

 

 

 

 

24050105000000

AMORTIZACIONES

 

 


COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

 

24050106000000

BENEFICIOS DIRECTOS A LARGO PLAZO

 

 

 

 

 

BENEFICIOS POR TERMINACION

 

 

 

 

24050107000000

BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSAS DISTINTAS A LA REESTRUCTURACION

 

24050108000000

BENEFICIOS POR TERMINACION POR CAUSA DE REESTRUCTURACION

 

 

 

 

24050109000000

TOTAL DE BENEFICIOS POR TERMINACION

 

 

 

 

 

BENEFICIOS AL RETIRO

 

 

 

 

24050110000000

PENSIONES

 

24050111000000

PRIMA DE ANTIGÜEDAD

 

24050112000000

OTROS BENEFICIOS POSTERIORES AL RETIRO

 

 

 

 

24050113000000

TOTAL DE BENEFICIOS AL RETIRO

 

 

 

 

24050114000000

TOTAL DE COSTO NETO DEL PERIODO DERIVADO DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

 

 

 

 

24050115000000

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

 

 

 

 

24050116000000

INCREMENTO POR ACTUALIZACION DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

 

 

 

 

24050117000000

TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y PROMOCION

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2013

NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2013

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

 

6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

BASE
GRAVABLE

TASA,
TARIFA O
CUOTA

CONTRIBUCION DETERMINADA

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

 

 

 

 

 

 

 

 

24060000000000

IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION

 

 

 

24060001000000

IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

 

 

 

 

 

 

 

 

24060002000000

TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE REGULARIZACION
DE ADEUDOS FISCALES 2013
(CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
AL 1°. DE ENERO DE 2007

 

 

 

 

IMPORTE CONDONADO:

 

 

 

24060003000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

24060004000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

24060005000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

24060006000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

24060007000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

24060008000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

24060009000000

RECARGOS

 

 

 

24060010000000

MULTAS

 

 

 

24060011000000

TOTAL

 

 

 

 

IMPORTE PAGADO:

 

 

 

24060012000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

24060013000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

24060014000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

24060015000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

24060016000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

24060017000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

24060018000000

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)

 

 

 

 

 

 

 

 

24060019000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS FISCALES DE 2007
A 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTE DE RECARGOS Y/O MULTAS CONDONADOS DERIVADOS DE:

 

 

 

24060020000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

24060021000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

24060022000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

24060023000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

24060024000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

24060025000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

24060026000000

TOTAL

 

 

 

 

IMPORTE PAGADO:

 

 

 

24060027000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

24060028000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

24060029000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

24060030000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

24060031000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

24060032000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

24060033000000

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)

 

 

 

 

 

 

 

 

24060034000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

24060035000000

CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.

 

 

 

24060036000000

APORTACIONES AL INFONAVIT

 

 

 

24060037000000

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA

 

 

 

 

 

 

 

 

24060038000000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)

 

 

 

24060039000000

EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)

 

 

 

24060040000000

OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

 

 

 

 


COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS

 

 

 

 

COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:

 

 

 

 

A VALOR HISTORICO DE:

 

 

 

24060041000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

24060042000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

24060043000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

24060044000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

24060045000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

24060046000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VALOR ACTUALIZADO DE:

 

 

 

24060047000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

24060048000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

24060049000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

24060050000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

24060051000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

24060052000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A:

 

 

 

 

A VALOR HISTORICO DE:

 

 

 

24060053000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO

 

 

 

24060054000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS

 

 

 

24060055000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO

 

 

 

24060056000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS

 

 

 

24060057000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

24060058000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

24060059000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

24060060000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VALOR ACTUALIZADO DE:

 

 

 

24060061000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO

 

 

 

24060062000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS

 

 

 

24060063000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO

 

 

 

24060064000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS

 

 

 

24060065000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

24060066000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

24060067000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

24060068000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

24060069000000

RECARGOS

 

 

 

24060070000000

MULTAS

 

 

 

24060071000000

OTROS ACCESORIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

A VALOR HISTORICO DE:

 

 

 

24060072000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

24060073000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

24060074000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

24060075000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

24060076000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

24060077000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VALOR ACTUALIZADO DE:

 

 

 

24060078000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

24060079000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

24060080000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

24060081000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

24060082000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

24060083000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

7.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES

POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

IMPORTE

 

 

 

 

IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS

 

24070000000000

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

24070001000000

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

24070002000000

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

CAPITALIZADOS

 

24070003000000

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

24070004000000

HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

24070005000000

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

MENOS:

 

24070006000000

HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

MAS:

 

24070007000000

HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

 

 

 

 

 

MENOS:

 

24070008000000

HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

 

MENOS:

 

24070009000000

HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R.

 

 

 

 

24070010000000

TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION

 

 

 

 

 

IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS

 

24070011000000

ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

24070012000000

ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

24070013000000

SUBTOTAL

 

 

CAPITALIZADOS

 

24070014000000

ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS

 

24070015000000

ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO

 

24070016000000

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

MENOS:

 

24070017000000

ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

 

 

 

MAS:

 

24070018000000

ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

 

 

 

 

 

MENOS:

 

24070019000000

ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS

 

 

 

 

24070020000000

TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE  PARA LA RETENCION

 

 

 

 

 

IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES

 

24070021000000

INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

 

24070022000000

INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

24070023000000

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

CAPITALIZADOS

 

24070024000000

INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS

 

24070025000000

INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

 

24070026000000

SUBTOTAL

 

 

 

 

 

MENOS:

 

24070027000000

INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

 

MAS:

 

24070028000000

INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

 

 

MENOS:

 

24070029000000

INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION

 

 

 

 

 

MENOS:

 

24070030000000

INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION

 

 

 

 

24070031000000

TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION

 

 

EL APARTADO No. 8 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

8.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES)
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA

 

 

 

 

NOTAS:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “24D019000”, DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO

 

 

 

 

 

 

24080000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

24080001000000

TOTAL

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

FECHA
DE LA
OPERACIÓN

CONCEPTO
ESPECIFICO DE LA
OPERACION

MONTO DE LA
OPERACION
EN MONEDA
EXTRANJERA

TIPO DE
MONEDA

 

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

MONTO DE LA
OPERACION EN
MONEDA NACIONAL
SUJETA AL PAGO
DEL I.S.R.

EXISTE DICTAMEN DE
ENAJENACION DE
ACCIONES POR LA
OPERACION
REALIZADA
(SI O NO)

 

 

EL APARTADO No. 9 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

9.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

PAIS DE RESIDENCIA

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “24D020000", DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

 

 

 

 

 

 

24090000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

24090001000000

TOTAL

 

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

FECHA DE
CELEBRACION DEL

CONTRATO QUE LE
DIO ORIGEN A
LA OPERACIÓN

TIPO DE
OPERACION

CONTRATADA,
DEUDA O CAPITAL

MONTO
CONTRATADO

TIPO DE
MONEDA

 

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

TASA DE
INTERES

VIGENCIA
DEL

VIGENCIA
AL

INDIQUE SI SE
CONTRATO CON
UNA PARTE
RELACIONADA
(SI O NO)

 

 

EL APARTADO No. 10 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

10.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL

PAIS DE RESIDENCIA
FISCAL DE LA ENTIDAD

 

 

 

 

NOTA:

NOTA: SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “24D021000”, DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA

 

 

 

 

 

 

24100000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

24100001000000

TOTAL

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

PORCENTAJE
DE PARTICIPACION
EN EL CAPITAL
DE LA ENTIDAD

MONTO DE LA
INVERSION

MONTO DE LAS
UTILIDADES
(PERDIDAS) DE
EJERCICIOS
ANTERIORES EN
EL PORCENTAJE
DE PARTICIPACION

MONTO DE LA
UTILIDAD (PERDIDA)
DEL EJERCICIO EN
EL PORCENTAJE
DE PARTICIPACION

VALOR
DE LA
INVERSION

 

EL APARTADO No. 11 CONSTA DE 11 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

11.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

NÚMERO DE IDENTIFICACION
 FISCAL O RFC

PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES

 

 

 

 

 

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA

 

 

 

 

 

 

24110000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

24110001000000

TOTAL

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

PORCENTAJE DE
PARTICIPACION DEL SOCIO O ACCIONISTA
EN EL EJERCICIO

PERIODO DE
TENENCIA
DEL

PERIODO DE
TENENCIA
AL

MONTO DE APORTACIONES

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

MONTO DE
RETIROS DE
CAPITAL

MONTO DE
PRESTAMOS
EFECTUADOS

MONTO DE
PRESTAMOS
RECIBIDOS

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

12.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL  PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

TOTAL

24120000000000

UTILIDAD NETA

 

24120001000000

PERDIDA NETA

 

 

 

 

 

MAS-MENOS:

 

 

 

 

24120002000000

EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10

 

24120003000000

RESULTADO FAVORABLE

 

24120004000000

RESULTADO DESFAVORABLE

 

24120005000000

UTILIDAD NETA HISTORICA

 

24120006000000

PERDIDA HISTORICA

 

 

 

 

 

MAS:

 

24120007000000

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

24120008000000

DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

 

MENOS:

 

24120009000000

DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

24120010000000

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

24120011000000

PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

24120012000000

UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

24120013000000

PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

24120014000000

PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

 

24120015000000

UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

 

MAS O MENOS

 

 

 

 

24120016000000

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

 

 

 

 

24120017000000

PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO

 

24120018000000

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO

 

 

 

 

24120019000000

DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO

 

24120020000000

AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

24120021000000

RESULTADO FISCAL

 

 

 

 

 

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

24120022000000

AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE

 

24120023000000

UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES

 

24120024000000

UTILIDAD FISCAL EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

24120025000000

UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

 

24120026000000

INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS

 

24120027000000

ANTICIPO DE CLIENTES

 

24120028000000

UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL

 

24120029000000

UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS

 

24120030000000

OTROS INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

24120031000000

TOTAL DE INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

 

 


DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

24120032000000

I.S.R. DE LAS PERSONAS MORALES

 

24120033000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

24120034000000

PARTICIPACION DE PERSONAL EN LAS UTILIDADES

 

24120035000000

DEPRECIACION CONTABLE

 

24120036000000

PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES

 

24120037000000

PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

24120038000000

HONORARIOS Y RENTAS DE PERSONAS FISICAS NO PAGADAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

 

24120039000000

ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES

 

24120040000000

PERDIDA EN PARTICIPACION PATRIMONIAL DE SUBSIDIARIAS

 

24120041000000

INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO

 

24120042000000

GASTOS NO DEDUCIBLES

 

24120043000000

MULTAS

 

24120044000000

PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE  MOBILIARIO Y EQUIPO

 

24120045000000

AMORTIZACION CONTABLE

 

24120046000000

PROVISIONES

 

24120047000000

PERDIDA CAMBIARIA CONTABLE

 

24120048000000

ESTIMACIONES

 

24120049000000

PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE VALORES

 

24120050000000

PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS

 

24120051000000

PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION

 

24120052000000

OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

24120053000000

TOTAL DE DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

 

LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN:

 

 

 

 

24120054000000

I.S.R. CAUSADOS

 

24120055000000

P.T.U. CAUSADOS

 

24120056000000

DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE

 

24120057000000

HONORARIOS

 

24120058000000

CONCEPTOS NO DEDUCIBLES PARA EL I.S.R.

 

24120059000000

ESTIMACION NO DEDUCIBLE POR BAJA DE VALORES

 

24120060000000

OTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION

 

24120061000000

INTERESES PAGADOS

 

 

 

 

 

LA DEPRECIACION Y AMORTIZACION CONTABLE SE INTEGRA POR:

 

24120062000000

DEPRECIACIONES

 

24120063000000

AMORTIZACIONES

 

 


DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

24120064000000

AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE

 

24120065000000

PERDIDA FISCAL EN VENTA DE INMUEBLES

 

24120066000000

DEPRECIACION FISCAL

 

24120067000000

CARGOS A PROVISIONES

 

24120068000000

CARGOS A ESTIMACIONES

 

24120069000000

HONORARIOS, RENTAS E INTERESES DE PERSONAS FISICAS QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE

 

24120070000000

INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS

 

24120071000000

PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES

 

24120072000000

PERDIDA FISCAL EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

 

24120073000000

AMORTIZACION FISCAL

 

24120074000000

PERDIDA CAMBIARIA FISCAL

 

24120075000000

ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES

 

24120076000000

GASTOS POR COLOCACION DE TITULOS Y ACCIONES

 

24120077000000

PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS

 

24120078000000

DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)

 

24120079000000

DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012)

 

24120080000000

OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

24120081000000

TOTAL DE DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES

 

 

 

 

 

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

 

 

 

24120082000000

INGRESOS POR DIVIDENDOS DE RESIDENTES EN EL PAIS

 

24120083000000

UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE INMUEBLES

 

24120084000000

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES

 

24120085000000

UTILIDAD CAMBIARIA CONTABLE

 

24120086000000

CANCELACION DE ESTIMACIONES

 

24120087000000

CANCELACION DE PROVISIONES

 

24120088000000

INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO

 

24120089000000

UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA

 

24120090000000

VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE

 

24120091000000

UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE VALORES

 

24120092000000

UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

 

24120093000000

UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS

 

24120094000000

UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION

 

24120095000000

RECUPERACION DE GASTOS CONSIDERADOS NO DEDUCIBLES EN EJERCICIOS ANTERIORES

 

24120096000000

OTROS INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

24120097000000

TOTAL DE INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

 

EL APARTADO No. 13 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

 

13.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

NUMERO DE IDENTIFICACION
 FISCAL O RFC

TIPO DE OPERACIÓN

PAIS DE RESIDENCIA

 

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “24D014000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA

 

 

 

 

INGRESOS ACUMULABLES

 

 

 

 

 

 

 

 

24130000000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

24130001000000

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

 

 

 

 


DEDUCCIONES AUTORIZADAS

 

 

 

24130002000000

(ESPECIFICAR)

 

 

 

 

 

 

 

 

24130003000000

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS

 

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

MONTO
EN PESOS

METODO DE PRECIOS
DE TRANSFERENCIA APLICADO

LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES
(SI O NO)

AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

14.- INFORMACION SOBRE SUS OPERACIONES
CON PARTES RELACIONADAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

 

 

 

 

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “24D014000”, DEL ANEXO DE DATOS GENERALES

 

 

 

 

CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO, INFORMACION GENERAL

 

24140000000000

ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD.

(SI O NO)

 

 

 

24140001000000

POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD

(SI O NO)

24140002000000

ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD

(DATO)

24140003000000

MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES

(IMPORTE)

24140004000000

ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE

(DATO)

24140005000000

MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES

(IMPORTE)

 

 

 

24140006000000

ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD

(DATO)

24140007000000

VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD

(IMPORTE)

 

 

 

24140008000000

OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL

(SI O NO)

24140009000000

NUMERO DE OFICIO

(DATO)

24140010000000

FECHA DEL OFICIO

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

24140011000000

INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL

(SI O NO)

24140012000000

FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

24140013000000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

(SI O NO)

24140014000000

NUMERO DE OFICIO

(DATO)

24140015000000

FECHA DEL OFICIO

(DD/MM/AAAA)

24140016000000

CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA)

(SI, NO, N/A)

24140017000000

PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR)

(SI, NO, N/A)

24140018000000

FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA)

(DD/MM/AAAA)

24140019000000

CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

(SI, NO, N/A)

24140020000000

CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS:

(SI, NO, N/A)

24140021000000

RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL

(SI O NO)

24140022000000

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

(SI O NO)

 

 

 

 

RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION

 

 

 

 

 

ELABORADORES

 

24140023000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1

(DATO)

24140024000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2

(DATO)

24140025000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3

(DATO)

 

 

 

 

ASESORES

 

24140026000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1

(DATO)

24140027000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2

(DATO)

24140028000000

RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3

(DATO)

 

 

 

 

OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

 

24140029000000

EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

(SI, NO, N/A)

24140030000000

INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS

(DATO)

24140031000000

MONTO DE LAS TRANSACCIONES

(IMPORTE)

24140032000000

TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR.

(SI, NO, N/A)

 

 

 

 

AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

 

 

 

 

24140033000000

REALIZO ALGÚN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES

(SI O NO)

 

NOTA: EN CASO DE QUE EL APARTADO 13 SE PRESENTE INFORMACIÓN EN LA COLUMNA “AJUSTE FISCAL PARA QUE LA OPERACIÓN SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES” CONTESTE LO SIGUIENTE:

 

 

 

 

24140034000000

EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR

(IMPORTE)

24140035000000

EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR

(IMPORTE)

24140036000000

EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR

(IMPORTE)

24140037000000

EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR

(IMPORTE)

 

 

 

 

GASTOS A PRORRATA

 

24140038000000

DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA

(SI O NO)

24140039000000

INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA

(IMPORTE)

 

 

 

 

OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS

 

24140040000000

ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

(SI, NO, N/A)

24140041000000

INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE

(IMPORTE)

24140042000000

EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS

(SI, NO, N/A)

24140043000000

INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE

(IMPORTE)

24140044000000

OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR

(SI, NO, N/A)

24140045000000

INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE

(IMPORTE)

24140046000000

REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR

(SI, NO, N/A)

24140047000000

INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE

(IMPORTE)

 

 

 

 

CAPITALIZACION INSUFICIENTE:

 

 

 

 

24140048000000

DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(SI, NO, N/A)

24140049000000

SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(IMPORTE)

24140050000000

CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(IMPORTE)

24140051000000

CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(IMPORTE)

24140052000000

CAPITAL CONTABLE PROMEDIO

(IMPORTE)

24140053000000

CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES

(IMPORTE)

24140054000000

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(IMPORTE)

24140055000000

INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR

(IMPORTE)

 

 

 

 

AJUSTES CORRESPONDIENTES

 

 

 

 

24140056000000

REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

(SI O NO)

24140057000000

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS

(IMPORTE)

24140058000000

EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS

(DATO)

24140059000000

LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR

(SI O NO)

24140060000000

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS

(IMPORTE)

24140061000000

EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS

(DATO)

24140062000000

LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES

(SI O NO)

24140063000000

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS

(IMPORTE)

24140064000000

EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS

(DATO)

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

15- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

IMPORTE

NOTA:

SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACIÓN DE ESTE APARTADO CUANDO SE HAYA ANOTADO “SI” EN EL CONCEPTO “24D018000”, DE DATOS GENERALES

24150000000000

INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I)

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

24150001000000

AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I)

 

24150002000000

UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO)

 

24150003000000

OTROS

 

 

 

 

 

MAS:

 

24150004000000

INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL  DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a))

 

24150005000000

UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b))

 

24150006000000

DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c))

 

24150007000000

OTROS

 

24150008000000

TOTAL DE INGRESOS  PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE

 

 

 

 

24150009000000

DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a))

 

 

 

 

 

MENOS:

 

24150010000000

AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a))

 

24150011000000

DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a))

 

24150012000000

COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a))

 

24150013000000

PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO)

 

24150014000000

TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS)

 

24150015000000

OTROS

 

 

 

 

 

MÁS:

 

 

 

 

24150016000000

DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))

 

24150017000000

COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b))

 

24150018000000

VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD.  (FRACCION II, INCISO c))

 

24150019000000

PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO)

 

24150020000000

OTROS

 

24150021000000

TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE

 

 

 

 

24150022000000

RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO)

 

 

G. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES, DE RENTA VARIABLE Y EN INSTRUMENTOS DE DEUDA, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2013.

 

INDICE

CONCEPTO

 

 

DATOS DE IDENTIFICACION

 

 

CONTRIBUYENTE:

 

 

 

 

25A000000

RFC

 

25A001000

DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

 

25A002000

CURP:

 

 

 

 

 

DOMICILIO FISCAL:

 

25A003000

ENTIDAD FEDERATIVA:

 

25A004000

DELEGACION O MUNICIPIO:

 

25A005000

COLONIA O LOCALIDAD:

 

25A006000

CODIGO POSTAL:

 

25A007000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:

 

25A008000

CIUDAD O POBLACION:

 

25A009000

TELEFONO:

 

25A010000

CORREO ELECTRONICO:

 

25A011000

NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE:

 

25A012000

CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES:

 

 

REPRESENTANTE LEGAL:

 

 

 

 

25C000000

RFC:

 

25C001000

NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S))

 

25C002000

NACIONAL

 

25C003000

EXTRANJERO:

 

25C004000

CURP:

 

 

 

 

 

DOMICILIO FISCAL:

 

25C005000

ENTIDAD FEDERATIVA:

 

25C006000

DELEGACION O MUNICIPIO:

 

25C007000

COLONIA O LOCALIDAD:

 

25C008000

CODIGO POSTAL:

 

25C009000

CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR:

 

25C010000

CIUDAD O POBLACION:

 

25C011000

TELEFONO

 

25C012000

CORREO ELECTRONICO:

 

25C013000

NUMERO DE ESCRITURA

 

25C014000

NUMERO DE NOTARIA

 

25C015000

ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA:

 

25C016000

FECHA DEL PODER

 

25C017000

FECHA DE DESIGNACION

 

 

INDICE

CONCEPTO

 

 

DATOS GENERALES

 

25D000000

AUTORIDAD COMPETENTE

 

 

 

 

25D001000

ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES

 

 

 

 

25D002000

TIPO DE SOCIEDAD

 

 

 

 

25D003000

FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION

(SI O NO)

25D004000

TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL

 

25D005000

EMPRESA FILIAL

(SI O NO)

25D006000

EMPRESA SUBSIDIARIA

(SI O NO)

25D007000

FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL

(DD/MM/AAAA)

25D008000

FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

 

RFC DE LA(S) PERSONA(S) FISICA O MORAL QUE BRINDO(ARON) ASESORIA FISCAL AL CONTRIBUYENTE:

 

25D009000

RFC 1

(DATO)

25D010000

RFC 2

(DATO)

25D011000

RFC 3

(DATO)

25D012000

RFC 4

(DATO)

25D013000

RFC 5

(DATO)

 

 

 

 

INFORMACION FISCAL DEL CONTRIBUYENTE

 

 

 

 

25D014000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS APARTADOS 13 Y 14)

(SI O NO)

25D015000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES

(SI O NO)

25D016000

REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS

(SI O NO)

 

 

 

25D017000

DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

(SI O NO)

25D018000

LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R.  (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 15)

(SI O NO)

25D019000

FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 8)

(SI O NO)

25D020000

CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 9)

(SI O NO)

25D021000

MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL APARTADO 10)

(SI O NO)

25D022000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO

(SI O NO)

 

EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE:

 

25D023000

SE TRATA DE:

 

25D024000

SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA)

(SI, NO, N/A)

25D025000

NÚMERO DE OFICIO 1

(DATO)

25D026000

FECHA DEL OFICIO 1

(DD/MM/AAAA)

25D027000

NÚMERO DE OFICIO 2

(DATO)

25D028000

FECHA DEL OFICIO 2

(DD/MM/AAAA)

25D029000

NÚMERO DE OFICIO  3

(DATO)

25D030000

FECHA DEL OFICIO 3

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

25D031000

OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO (INCLUYE PTU)

(SI O NO)

25D032000

NUMERO DE RESOLUCION 1

(DATO)

25D033000

FECHA DE LA RESOLUCION 1

(DD/MM/AAAA)

25D034000

NUMERO DE RESOLUCION 2

(DATO)

25D035000

FECHA DE LA RESOLUCION 2

(DD/MM/AAAA)

25D036000

NUMERO DE RESOLUCION 3

(DATO)

25D037000

FECHA DE LA RESOLUCION 3

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

25D038000

OBTUVO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL LA CONDONACION DE ALGUN ADEUDO FISCAL EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013

(SI O NO)

 

 

 

25D039000

CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

(SI O NO)

25D040000

HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

(SI O NO)

25D041000

EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

(SI O NO)

 

NOTA: SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: RFC Y NOMBRES ANTERIORES

 

25D042000

DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR

(SI O NO)

 

 

 

25D043000

TIENE EMPLEADOS

(SI O NO)

 

EN CASO AFIRMATIVO A LA PREGUNTA DEL INDICE 25D043000 INDIQUE:

 

25D044000

CREO UNA RESERVA DE FONDO DE PENSIONES O JUBILACIONES DE PERSONAL O BIEN EFECTUO CAMBIOS A DICHO FONDO (ARTICULO 33 DE LA LEY I.S.R. Y 59 DEL REGLAMENTO DE LA LEY I.S.R.)

(SI, NO, N/A)

25D045000

EN CASO NEGATIVO, DEL INDICE 25D043000 TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING)

(SI O NO)

 

NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN

 

 

 

 

25D046000

REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES

(SI O NO)

25D047000

APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION

(SI O NO)

25D048000

OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE. (IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA)

(SI O NO)

 

 

 

25D049000

PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO

(SI O NO)

 

 

 

 

EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:

 

25D050000

FUSIONADA

(SI, NO, N/A)

25D051000

FUSIONANTE

(SI, NO, N/A)

 

NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE EN EL APARTADO DENOMINADO NOTAS, EN LA SECCION DE INFORMACION ADICIONAL DE LA INFORMACION ALTERNATIVA AL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA

 

25D052000

PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO

(SI O NO)

 

EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE:

 

25D053000

ESCINDIDA

(SI, NO, N/A)

25D054000

ESCINDENTE

(SI, NO, N/A)

 

 

 

25D055000

FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION

(DD/MM/AAAA)

 

 

 

 

EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE:

 

 

 

 

 

PARTE DEL ACTIVO, PASIVO Y CAPITAL SOCIAL CORRESPONDIENTE, APORTADO POR LA ESCINDENTE Y RECIBIDO POR:

 

25D056000

(ESCINDIDA 1 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

25D057000

(ESCINDIDA 2 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

25D058000

(ESCINDIDA 3 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

25D059000

(ESCINDIDA 4 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

25D060000

(ESCINDIDA 5 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

25D061000

(ESCINDIDA 6 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

25D062000

(ESCINDIDA 7 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

25D063000

(ESCINDIDA 8 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

25D064000

(ESCINDIDA 9 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

25D065000

(ESCINDIDA 10 ESPECIFICAR RFC)

(PORCENTAJE APORTADO RECIBIDO)

 

 

 

25D066000

ESCINDENTE (APORTO)

(PORCENTAJE DE LA PARTE APORTADA)

 

SEÑALE EL IMPORTE DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

 

 

 

 

 

SI ES CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  DEBERA CONTESTAR LO SIGUIENTE:

 

25D067000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES.

(IMPORTE)

25D068000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

(IMPORTE)

25D069000

MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

(IMPORTE)

25D070000

ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA NACIONAL

(IMPORTE)

25D071000

ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL

(IMPORTE)

 

 

 

 

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA

 

 

 

 

25D072000

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

(IMPORTE)

 

MENOS:

 

25D073000

I.S.R. TITULO II ARTICULO 10 1ER. PARRAFO

(IMPORTE)

25D074000

PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R.

(IMPORTE)

25D075000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR

(IMPORTE)

 

IGUAL:

 

25D076000

RESULTADO POSITIVO

(IMPORTE)

25D077000

RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88, 4º PARRAFO DE LA L.I.S.R.)

(IMPORTE)

 

 

 

 

CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS:

 

25D078000

IMPUESTO ACREDITADO ARTICULO 11 FRACC. II ENTRE FACTOR ARTICULO 2, FRACC. I INCISO C) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R.

(IMPORTE)

 

IGUAL:

 

25D079000

UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO

(IMPORTE)

25D080000

SALDO INICIAL CUFIN ACTUALIZADO

(IMPORTE)

25D081000

DIVIDENDOS COBRADOS

(IMPORTE)

25D082000

DIVIDENDOS PAGADOS

(IMPORTE)

 


OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:

 

 

 

 

25D083000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

25D084000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

25D085000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

25D086000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

25D087000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

 

 

 

25D088000

CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

(IMPORTE)

 

 

 

 

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA

 

 

 

 

25D089000

SALDO INICIAL CUFINRE ACTUALIZADO

(IMPORTE)

 

 

 

25D090000

DIVIDENDOS PAGADOS

(IMPORTE)

 

 

 

 

OTROS CONCEPTOS. ESPECIFIQUE:

 

25D091000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

25D092000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

25D093000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

25D094000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

25D095000

(ESPECIFICAR)

(IMPORTE)

 

 

 

25D096000

CUFINRE TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ACTUALIZADO

(IMPORTE)

 

 

 

 

SI ES CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A LA TASA UNICA (IETU) DEBERA CONTESTAR LO SIGUIENTE:

 

25D097000

CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS

(IMPORTE)

25D098000

ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN LOS EJERCICIOS 2006 Y 2007 NO ACREDITADO ANTERIORMENTE ( NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE)

(IMPORTE)

25D099000

COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR

(IMPORTE)

 

 

 

 

COMERCIO EXTERIOR

 

25D100000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES

(IMPORTE)

25D101000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES

(IMPORTE)

25D102000

VALOR DECLARADO EN ADUANAS DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS

(IMPORTE)

25D103000

VALOR DECLARADO EN ADUANAS DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS

(IMPORTE)

25D104000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DE RETORNO

(IMPORTE)

25D105000

VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DE RETORNO

(IMPORTE)

25D106000

VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES DE RETORNO

(IMPORTE)

25D107000

VALOR AGREGADO EN LAS EXPORTACIONES DE RETORNO

(IMPORTE)

25D108000

IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

(IMPORTE)

25D109000

IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO

(IMPORTE)

 

 

 

 

SI FUE CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO AL ACTIVO DEBERA CONTESTAR LO SIGUIENTE:

 

25D110000

IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION

(IMPORTE)

25D111000

IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO

(IMPORTE)

25D112000

IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU

(IMPORTE)

25D113000

IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES

(IMPORTE)

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

1.- BALANCE GENERAL
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

2013

 

 

 

 

ACTIVO

 

25010000000000

DISPONIBILIDADES

 

 

 

 

 

CUENTAS DE MARGEN

 

 

 

 

25010001000000

EFECTIVO

 

25010002000000

VALORES

 

25010003000000

OTROS ACTIVOS

 

 

 

 

25010004000000

TOTAL DE CUENTAS DE MARGEN

 

 

 

 

 

INVERSIONES EN VALORES

 

25010005000000

TITULOS PARA NEGOCIAR

 

25010006000000

OTRAS INVERSIONES EN VALORES

 

 

 

 

25010007000000

TOTAL DE INVERSIONES EN VALORES

 

 

 

 

25010008000000

DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)

 

 

 

 

25010009000000

PRESTAMO DE VALORES (PREMIOS A RECIBIR)

 

 

 

 

 

DERIVADOS (SALDO DEUDOR)

 

25010010000000

CON FINES DE NEGOCIACION

 

25010011000000

CON FINES DE COBERTURA

 

 

 

 

25010012000000

TOTAL DE DERIVADOS (SALDO DEUDOR)

 

 

 

 

25010013000000

AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS

 

 

 

 

25010014000000

CUENTAS POR COBRAR (NETO)

 

 

 

 

25010015000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO

 

 

 

 

25010016000000

BIENES ADJUDICADOS (NETO)

 

25010017000000

PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

 

25010018000000

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

 

 

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

 

25010019000000

I.S.R. DIFERIDO

 

25010020000000

P.T.U. DIFERIDA

 

25010021000000

I.E.T.U. DIFERIDO

 

 

 

 

25010022000000

TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

 

 

 

 

 

OTROS ACTIVOS

 

 

 

 

25010023000000

CARGOS DIFERIDOS

 

25010024000000

PAGOS ANTICIPADOS

 

25010025000000

INTANGIBLES

 

25010026000000

OTROS ACTIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO

 

 

 

 

25010027000000

TOTAL DE OTROS ACTIVOS

 

 

 

 

25010028000000

TOTAL ACTIVO

 

 


PASIVO Y CAPITAL

 

 

PASIVO

 

25010029000000

PRESTAMO DE VALORES (PREMIOS A ENTREGAR)

 

 

 

 

 

COLATERALES VENDIDOS

 

25010030000000

REPORTOS (SALDO ACREEDOR)

 

25010031000000

PRESTAMO DE VALORES

 

25010032000000

DERIVADOS

 

25010033000000

OTROS COLATERALES VENDIDOS

 

 

 

 

25010034000000

TOTAL DE COLATERALES VENDIDOS

 

 

 

 

 

DERIVADOS (SALDO ACREEDOR)

 

25010035000000

CON FINES DE NEGOCIACION

 

25010036000000

CON FINES DE COBERTURA

 

 

 

 

25010037000000

TOTAL DE DERIVADOS (SALDO ACREEDOR)

 

25010038000000

AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS

FINANCIEROS

 

 

 

 

 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 

 

 

 

 

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

 

25010039000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO

 

25010040000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

25010041000000

IMPUESTO SOBRE AL RENTA RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO

 

25010042000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

25010043000000

IMPUESTO AL ACTIVO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

25010044000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO DEL EJERCICIO

 

25010045000000

IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO PROPIO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

25010046000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS DEL EJERCICIO

 

25010047000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  RETENIDO A TERCEROS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

25010048000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DEL EJERCICIO

 

25010049000000

IMPUESTOS EMPRESARIAL A TASA UNICA DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

25010050000000

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DEL EJERCICIO

 

25010051000000

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

25010052000000

IMPUESTOS LOCALES DEL EJERCICIO

 

25010053000000

IMPUESTOS LOCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

25010054000000

CUOTAS EL SEGURO SOCIAL DEL EJERCICIO

 

25010055000000

CUOTAS EL SEGURO SOCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

25010056000000

APORTACIONES AL INFONAVIT DEL EJERCICIO

 

25010057000000

APORTACIONES AL INFONAVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

25010058000000

APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIO

 

25010059000000

APORTACIONES AL SAR DEL EJERCICIOS ANTERIORES

 

25010060000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR EN EL EJERCICIO

 

25010061000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO RECAUDADOR DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

25010062000000

OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DEL EJERCICIO

 

25010063000000

OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

 

 

25010064000000

TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR

 

 

 

 

25010065000000

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES POR PAGAR

 

 

 

 

25010066000000

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

 

 

 

 

25010067000000

ACREEDORES POR LIQUIDACION DE OPERACIONES

 

 

 

 

25010068000000

ACREEDORES POR CUENTAS DE MARGEN

 

 

 

 

25010069000000

ACREEDORES POR COLATERALES RECIBIDOS EN EFECTIVO

 

 

 

 

25010070000000

ACREEDORES DIVERSOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 

 

 

 

25010071000000

TOTAL DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 

 

 

 

25010072000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO

 

 

 

 

 

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

 

25010073000000

I.S.R. DIFERIDO

 

25010074000000

P.T.U. DIFERIDA

 

25010075000000

IETU DIFERIDO

 

 

 

 

25010076000000

TOTAL DE IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS

 

25010077000000

CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

 

25010078000000

TOTAL PASIVO

 

 

CAPITAL CONTABLE

 

 

CAPITAL CONTRIBUIDO

 

25010079000000

CAPITAL SOCIAL

 

 

 

 

25010080000000

CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO

 

 

 

 

25010081000000

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

 

 

 

 

25010082000000

PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

 

 

 

 

25010083000000

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL CONTRIBUIDO

 

 

 

 

25010084000000

TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO

 

 

 

 

 

CAPITAL GANADO

 

25010085000000

RESERVAS DE CAPITAL

 

25010086000000

RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS

 

25010087000000

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

25010088000000

RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

 

25010089000000

RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

 

25010090000000

EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

 

25010091000000

EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA

 

25010092000000

EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO

 

 

 

 

25010093000000

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL GANADO

 

 

 

 

25010094000000

UTILIDAD NETA

 

25010095000000

PERDIDA NETA

 

25010096000000

TOTAL CAPITAL GANADO

 

25010097000000

TOTAL CAPITAL CONTABLE

 

25010098000000

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

 

 

 

 

 

CUENTAS DE ORDEN

 

25010099000000

ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

 

25010100000000

CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO

 

25010101000000

ACCIONES EMITIDAS

 

25010102000000

COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD

 

25010103000000

COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS EN GARANTIA POR LA ENTIDAD

 

25010104000000

OTRAS CUENTAS DE REGISTRO

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

2.- ESTADO DE RESULTADOS
POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

2013

NOTA:

PARA EL LLENADO DE ESTE APARTADO ES  NECESARIO CAPTURAR  PRIMERO LA INFORMACION DEL APARTADO 5.

 

 

 

 

INGRESOS DE LA OPERACIÓN

 

 

 

 

25020000000000

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

 

25020001000000

RESULTADO POR COMPRAVENTA

 

25020002000000

RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS (NETO)

 

25020003000000

INGRESOS POR INTERESES

 

25020004000000

OTROS INGRESOS DE LA OPERACION

 

 

 

 

25020005000000

TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN

 

 

 

 

 

EGRESOS DE LA OPERACIÓN

 

 

 

 

25020006000000

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA

 

25020007000000

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES

 

25020008000000

GASTOS  POR INTERESES

 

25020009000000

OTROS EGRESOS DE LA OPERACIÓN

 

25020010000000

GASTOS DE ADMINISTRACION

 

 

 

 

25020011000000

TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN

 

 

 

 

25020012000000

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

 

 

 

 

25020013000000

PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

 

 

 

 

 

MENOS:

 

 

 

 

25020014000000

ISR CAUSADO

 

25020015000000

IETU CAUSADO

 

 

 

 

25020016000000

ISR DIFERIDO

 

25020017000000

IETU DIFERIDO

 

 

 

 

25020018000000

UTILIDAD ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

 

 

 

25020019000000

PERDIDA ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

 

 

 

 

MAS: MENOS.

 

 

 

 

25020020000000

OPERACIONES DISCONTINUADAS

 

25020021000000

UTILIDAD NETA

 

25020022000000

PERDIDA NETA

 

 

EL APARTADO No. 3 CONSTA DE 19 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL
CAPITAL CONTABLE
POR EL EJERCICIO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

CAPITAL CONTRIBUIDO:  CAPITAL SOCIAL

CAPITAL CONTRIBUIDO: CAPITAL SOCIAL NO EXHIBIDO

 

 

 

 

25030000000000

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS
DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS

 

 

25030001000000

SUSCRIPCION DE ACCIONES

 

 

25030002000000

CAPITALIZACION DE UTILIDADES

 

 

25030003000000

CONSTITUCION DE RESERVAS DE CAPITAL

 

 

25030004000000

TRASPASO DEL RESULTADO NETO A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

 

 

25030005000000

PAGO DE DIVIDENDOS

 

 

25030006000000

OTROS

 

 

 

 

 

 

25030007000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMIENTOS INHERENTES AL
RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL

 

 

25030008000000

UTILIDAD NETA

 

 

 

 

 

 

25030009000000

PERDIDA NETA

 

 

 

 

 

 

25030010000000

RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO

 

 

 

 

 

 

25030011000000

RESULTADO POR VALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

 

 

 

 

 

 

25030012000000

OTROS

 

 

 

 

 

 

25030013000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

25030014000000

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

CAPITAL CONTRIBUIDO:  APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS
DE CAPITAL FORMALIZADAS EN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS

CAPITAL CONTRIBUIDO:  PRIMA EN VENTA
DE ACCIONES

CAPITAL CONTRIBUIDO:  OTRAS CUENTAS
DE CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL
GANADO:  RESERVAS DE CAPITAL

CAPITAL
GANADO:
RESERVA POR ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

CAPITAL
GANADO: RESULTADO
DE EJERCICIOS ANTERIORES

CAPITAL
GANADO: RESULTADO POR VALUACION DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO

CAPITAL
GANADO: RESULTADO POR EVALUACION DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

CAPITAL
GANADO: 
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

CAPITAL
GANADO:
EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION
DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA

 

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

 

CAPITAL
GANADO:
EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL
A TASA UNICA DIFERIDO

CAPITAL
GANADO:
OTRAS CUENTAS
DE CAPITAL GANADO

CAPITAL
GANADO:
UTILIDAD
NETA

CAPITAL
GANADO:
PERDIDA
NETA

TOTAL
CAPITAL
CONTABLE

 

EL APARTADO No. 4 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

4 .- ESTADO DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSION
 POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

PORCENTAJE
DE PARTICIPACION

EMISORA

 

 

 

 

 

DISPONIBILIDADES

 

 

25040000000000

DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCION

 

 

25040001000000

DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA

 

 

 

 

 

 

25040002000000

TOTAL DE DISPONIBILIDADES

 

 

 

 

 

 

 

TITULOS PARA NEGOCIAR

 

 

 

INVERSION EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

 

 

 

 

 

 

25040003000000

EMPRESAS INDUSTRIALES

 

 

25040004000000

EMPRESAS COMERCIALES

 

 

25040005000000

EMPRESAS DE SERVICIOS

 

 

25040006000000

EMPRESAS CONTROLADORAS

 

 

25040007000000

INSTITUCIONES DE CREDITO

 

 

25040008000000

SOCIEDADES DE INVERSION

 

 

25040009000000

GRUPOS FINANCIEROS

 

 

25040010000000

OTROS

 

 

 

 

 

 

25040011000000

TOTAL DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

 

 

 

INVERSION EN TITULOS DE DEUDA

 

 

 

 

 

 

25040012000000

VALORES GUBERNAMENTALES

 

 

25040013000000

TITULOS BANCARIOS

 

 

25040014000000

PAPEL PRIVADO

 

 

25040015000000

OTROS

 

 

25040016000000

TOTAL DE INVERSION EN TITULOS DE DEUDA

 

 

 

 

 

 

25040017000000

TOTAL DE TITULOS PARA NEGOCIAR

 

 

 

 

 

 

 

REPORTOS

 

 

25040018000000

DEUDORES POR REPORTOS

 

 

 

 

 

 

 

PRESTAMOS DE VALORES

 

 

25040019000000

PREMIOS POR COBRAR POR OPERACIONES DE PRESTAMOS DE VALORES

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONES CON DERIVADOS

 

 

25040020000000

FUTUROS

 

 

25040021000000

CONTRATOS ADELANTADOS

 

 

25040022000000

OPCIONES

 

 

25040023000000

SWAPS

 

 

25040024000000

PAQUETES DE DERIVADOS

 

 

25040025000000

OTRAS

 

 

 

 

 

 

25040026000000

TOTAL OPERACIONES CON DERIVADOS

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

 

 

 

 

 

 

 

INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

 

 

25040027000000

EMPRESAS INDUSTRIALES

 

 

25040028000000

EMPRESAS COMERCIALES

 

 

25040029000000

EMPRESAS DE SERVICIOS

 

 

25040030000000

OTROS

 

 

 

 

 

 

25040031000000

TOTAL DE INVERSIONES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

 

 

25040032000000

TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

 

 

25040033000000

TOTAL DE VALUACION DE CARTERA DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

 

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

SERIE

TIPO DE
VALOR

TASA AL
VALUAR

CALIFICACION O BURSATILIDAD

 

PARTE III

DATOS A PROPORCIONAR

 

CANTIDAD DE
TITULOS
OPERADOS

CANTIDAD DE
TITULOS
LIQUIDADOS

TOTAL DE
TITULOS DE
 LA EMISION

COSTO
PROMEDIO
UNITARIO DE ADQUISICION

 

PARTE IV

DATOS A PROPORCIONAR

 

COSTO
TOTAL DE
ADQUISICION

VALOR
RAZONABLE O
CONTABLE
UNITARIO

VALOR
RAZONABLE O
CONTABLE
TOTAL

DIAS
POR
VENCER

 

EL APARTADO No. 5 CONSTA DE 5 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.

PARTE I

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

5.- ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(CIFRAS EN PESOS)

2013

 

 

 

 

INGRESOS DE LA OPERACIÓN

 

 

 

 

 

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

 

 

 

 

 

RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

 

25050000000000

TÍTULOS PARA NEGOCIAR

 

25050001000000

DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION

 

25050002000000

DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA

 

25050003000000

COLATERALES VENDIDOS

 

25050004000000

OTROS

 

 

 

 

25050005000000

TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

 

 

 

 

25050006000000

RESULTADO POR VALUACION DE DIVISAS

 

 

 

 

25050007000000

OTROS

 

 

 

 

25050008000000

TOTAL DE RESULTADO POR VALUACION A VALOR RAZONABLE

 

 

 

 

 

RESULTADO POR COMPRAVENTA

 

 

 

 

 

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS

 

25050009000000

TITULOS PARA NEGOCIAR

 

25050010000000

DERIVADOS CON FINES DE NEGOCIACION

 

25050011000000

DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA

 

25050012000000

OTROS

 

 

 

 

25050013000000

TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA DE VALORES Y DERIVADOS

 

25050014000000

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE DIVISAS

 

25050015000000

RESULTADO POR COMPRAVENTA DE COLATERALES RECIBIDOS

 

25050016000000

OTROS

 

25050017000000

TOTAL DE RESULTADO POR COMPRAVENTA

 

 

 

 

25050018000000

RESULTADO POR PARTICIPACION EN ACCIONES DE EMPRESAS PROMOVIDAS

 

 

 

 

 

INGRESOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

INTERESES DE DISPONIBILIDADES

 

 

 

 

25050019000000

BANCOS

 

25050020000000

DISPONIBILIDADES RESTRINGIDAS O DADAS EN GARANTIA

 

25050021000000

OTROS

 

 

 

 

25050022000000

TOTAL DE INTERESES DE DISPONIBILIDADES

 

 

 

 

 

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

 

25050023000000

EFECTIVO

 

25050024000000

VALORES

 

25050025000000

OTROS ACTIVOS

 

 

 

 

25050026000000

TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE CUENTAS DE MARGEN

 

 

 

 

 

INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

 

25050027000000

TITULOS PARA NEGOCIAR

 

25050028000000

OTROS

 

 

 

 

25050029000000

TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS A FAVOR PROVENIENTES DE INVERSIONES EN VALORES

 

 

 

 

25050030000000

PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN OPERACIONES DE REPORTO

 

25050031000000

PREMIOS E INTERESES A FAVOR EN PRESTAMO DE VALORES

 

25050032000000

INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA

 

25050033000000

DIVIDENDOS DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO

 

 

 

 

 

UTILIDAD POR VALORIZACION

 

 

 

 

25050034000000

UTILIDAD EN CAMBIOS POR VALORIZACIÓN

 

25050035000000

VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

 

25050036000000

VALORIZACIÓN DE PARTIDAS EN UDIS

 

25050037000000

OTROS

 

 

 

 

25050038000000

TOTAL DE UTILIDAD POR VALORIZACION

 

 

 

 

25050039000000

TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES

 

 

 

 

 

OTROS INGRESOS DE LA OPERACION

 

 

RECUPERACIONES

 

25050040000000

IMPUESTOS

 

25050041000000

OTRAS RECUPERACIONES

 

 

 

 

25050042000000

TOTAL DE RECUPERACIONES

 

 

 

 

25050043000000

UTILIDAD EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

 

 

 

 

25050044000000

UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS

 

 

 

 

25050045000000

UTILIDAD POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS

 

 

 

 

 

EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

 

25050046000000

DE BIENES INMUEBLES

 

25050047000000

DE CREDITO MERCANTIL

 

25050048000000

DE OTROS ACTIVOS

 

25050049000000

TOTAL DE EFECTO POR REVERSION DEL DETERIORO

 

25050050000000

UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

25050051000000

CANCELACION DE LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O  DIFICIL COBRO

 

25050052000000

CANCELACION DE OTRAS CUENTAS DE PASIVO

 

 

 

 

25050053000000

OTRAS PARTIDAS DE LOS INGRESOS DE LA OPERACIÓN

 

 

 

 

25050054000000

TOTAL DE OTROS INGRESOS DE LA OPERACION

 

 

 

 

25050055000000

TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACION

 

 

 

 

 

EGRESOS DE LA OPERACION

 

 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y  DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA

 

25050056000000

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS

 

25050057000000

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS SOBRE  DESEMPEÑO

 

25050058000000

DISTRIBUCION

 

25050059000000

VALUACION

 

25050060000000

DEPOSITO DE  ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION

 

25050061000000

DEPOSITO DE  VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION

 

25050062000000

DEPOSITO DE VALORES

 

25050063000000

CUSTODIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION

 

25050064000000

CUSTODIA DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION

 

25050065000000

CUSTODIA DE VALORES

 

25050066000000

CONTABILIDAD

 

25050067000000

ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

 

25050068000000

SISTEMAS

 

25050069000000

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

 

25050070000000

OTROS

 

 

 

 

25050071000000

TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A LA SOCIEDAD OPERADORA

 

 

 

 

 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION
PAGADOS A OTRAS ENTIDADES

 

25050072000000

DISTRIBUCIÓN

 

25050073000000

VALUACIÓN

 

25050074000000

CALIFICACIÓN

 

25050075000000

PROVEEDURÍA DE PRECIOS

 

25050076000000

DEPÓSITO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION

 

25050077000000

DEPÓSITO DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION

 

25050078000000

DEPÓSITO DE VALORES

 

25050079000000

CUSTODIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION

 

25050080000000

CUSTODIA DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE INVERSION

 

25050081000000

CUSTODIA DE VALORES

 

25050082000000

CONTABILIDAD

 

25050083000000

ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

 

25050084000000

SISTEMAS

 

25050085000000

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

 

25050086000000

OTROS

 

 

 

 

25050087000000

TOTAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DISTRIBUCION PAGADOS A OTRAS ENTIDADES

 

 


GASTOS POR INTERESES

 

25050088000000

PREMIOS E INTERESES A CARGO EN OPERACIONES DE REPORTO

 

 

 

 

25050089000000

PREMIOS E INTERESES A CARGO EN PRESTAMO DE VALORES

 

 

 

 

25050090000000

GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE COBERTURA

 

 

 

 

25050091000000

COMISIONES  PAGADAS

 

 

 

 

 

PERDIDA POR VALORIZACION

 

 

 

 

25050092000000

PERDIDA EN CAMBIOS POR VALORIZACION

 

25050093000000

VALORIZACION DE INSTRUMENTOS INDIZADOS

 

25050094000000

VALORIZACION DE PARTIDAS EN UDIS

 

25050095000000

OTROS

 

25050096000000

TOTAL DE PERDIDA POR VALORIZACION

 

25050097000000

TOTAL DE GASTOS POR INTERESES

 

 


OTROS EGRESOS DE LA OPERACION

 

 

 

 

 

COSTOS DE TRANSACCION

 

 

 

 

25050098000000

POR COMPRA VENTA DE TITULOS PARA NEGOCIAR

 

25050099000000

POR COMPRAVENTA DE DERIVADOS

 

 

 

 

25050100000000

TOTAL DE COSTOS DE TRANSACCION

 

 

 

 

25050101000000

AFECTACIONES A LA ESTIMACION POR IRRECUPERABILIDAD O DIFICIL COBRO

 

 


QUEBRANTOS

 

25050102000000

FRAUDES

 

25050103000000

SINIESTROS

 

25050104000000

OTROS QUEBRANTOS

 

 

 

 

25050105000000

TOTAL DE QUEBRANTOS

 

 

 

 

25050106000000

INTERESES A CARGO EN FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE ACTIVOS

 

 

 

 

25050107000000

PERDIDA POR ADJUDICACION DE BIENES

 

 

 

 

25050108000000

PERDIDA EN VENTA DE BIENES ADJUDICADOS

 

 

 

 

25050109000000

PERDIDA POR VALUACION DE BIENES ADJUDICADOS

 

 

 

 

 

PERDIDA POR DETERIORO

 

25050110000000

DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

25050111000000

DE CREDITO MERCANTIL

 

25050112000000

DE OTRAS INVERSIONES PERMANENTES VALUADAS A COSTO

 

25050113000000

DE OTROS ACTIVOS

 

25050114000000

TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO

 

25050115000000

PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO

 

25050116000000

OTRAS PARTIDAS DE LOS EGRESOS DE LA OPERACIÓN

 

 

 

 

25050117000000

TOTAL DE OTROS EGRESOS DE LA OPERACION

 

 

 

 

 

GASTOS DE ADMINISTRACION

 

 

 

 

25050118000000

REMUNERACIONES Y PRESTACIONES A CONSEJEROS

 

25050119000000

HONORARIOS

 

25050120000000

RENTAS

 

25050121000000

GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

 

25050122000000

IMPUESTOS Y DERECHOS DIVERSOS

 

25050123000000

GASTOS NO DEDUCIBLES

 

25050124000000

GASTOS EN TECNOLOGIA

 

25050125000000

DEPRECIACIONES

 

25050126000000

AMORTIZACIONES

 

25050127000000

CORREOS Y TELEFONOS

 

25050128000000

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

 

25050129000000

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION

 

 

 

 

25050130000000

TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION

 

 

 

 

25050131000000

TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACION

 

 

PARTE II

DATOS A PROPORCIONAR

 

ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR: 2013

NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR: 2013

 

 

INDICE

CONCEPTO

DATOS A PROPORCIONAR

 

 

 

 

 

 

6.- RELACION DE CONTRIBUCIONES, COMPENSACIONES Y DEVOLUCIONES
POR EL EJERCICIO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

BASE
GRAVABLE

TASA,
TARIFA O
CUOTA

CONTRIBUCION DETERMINADA

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR

 

 

 

 

 

 

 

 

25060000000000

IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION

 

 

 

25060001000000

IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION

 

 

 

 

 

 

 

 

25060002000000

TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE REGULARIZACION
DE ADEUDOS FISCALES 2013

 

 

 

 

(CONTRIBUCIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES PAGADAS EN EL EJERCICIO)

 

 

 

 

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES AL 1° DE ENERO DE 2007

 

 

 

 

IMPORTE CONDONADO:

 

 

 

25060003000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

25060004000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

25060005000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

25060006000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

25060007000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

25060008000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

25060009000000

RECARGOS

 

 

 

25060010000000

MULTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

25060011000000

TOTAL

 

 

 

 

IMPORTE PAGADO:

 

 

 

25060012000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

25060013000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

25060014000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

25060015000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

25060016000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

25060017000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

25060018000000

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)

 

 

 

 

 

 

 

 

25060019000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS FISCALES DE 2007
A 2012

 

 

 

 

IMPORTE DE RECARGOS Y/O MULTAS CONDONADOS
DERIVADOS DE:

 

 

 

25060020000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

25060021000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

25060022000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

25060023000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

25060024000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

25060025000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

 

 

 

 

25060026000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTE PAGADO:

 

 

 

25060027000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

25060028000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

25060029000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

25060030000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

25060031000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

25060032000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

25060033000000

MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES FEDERALES DISTINTAS A LAS OBLIGACIONES DE PAGO, (MULTAS DE FORMA)

 

 

 

25060034000000

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

25060035000000

CUOTAS OBRERO PATRONALES AL I.M.S.S.

 

 

 

25060036000000

APORTACIONES AL INFONAVIT

 

 

 

25060037000000

APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA

 

 

 

25060038000000

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)

 

 

 

25060039000000

EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM)

 

 

 

25060040000000

OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS

 

 

 

 

COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VALOR HISTORICO DE:

 

 

 

25060041000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

25060042000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

 

 

 

25060043000000

IMPUESTO AL ACTIVO

 

 

 

25060044000000

IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA

 

 

 

25060045000000

IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO

 

 

 

25060046000000

OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES

 

 

 

 

A VALOR ACTUALIZADO DE:

 

 

 

25060047000000

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 

 

 

25060048000000

IMPUESTO SOBRE LA RENTA